转金蝶速达操作笔记

1、.转 金蝶速达操作笔记1帐套名称：软件所处的位置。用户名称：Manager不用改用户密码：登陆密码工作当中一般都要设的新建帐套2建账向导请输入帐套名称：公司名称选择贵公司所属的行业：新会计准那么不建立预设科目表：假设不想要自带的一级科目那么需要勾上。会计科目级数可以自己设置的最长为10级，也可以改变的。一级科目代码长度：不能改变二级以下科目代码长度：一般默认为2，可以自行设置，假设设为2位最多可增加99个二级科目设为3位最多可增加999个二级科目，依次类推注意：第二级科目的长度的最好根据客户或供给商的多少来定义。假设第二级科目为2位，那么客户或供给商的数量最多不可以超过99个，为3位最多不可以

2、超过999个，依次类推。3请定义会计期间的界定方式大多数企业以自然月份为准会计年度开场日期为1月1日：帐套启用会计期间：企业建账时间假设建账出现错误不能修改，只能重新建帐4帐套选项：初始化不一定有要设定好其他的都要设定好5币别：有外币的企业需增加币别-增加-币别代码-币别名称-输入期初汇率-增加-关闭6核算工程往来单位-增加-代码-名称-增加-关闭部门-增加-部门代码-部门名称-增加-关闭职员-代码-姓名-部门-类别需增加-职务：增加明细-增加-关闭注意当中假设出现错误不能双击修改，只能点击修改才能进展修改7会计科目增加下级科目：会计科目-增加-科目代码-科目名称-增加注意后面是否有币别核算，

3、辅助核算说明-关闭往来业务核算：数量金额辅助核算：输入数量单价8初始数据固定资产-新增-固定资产卡片-根本入账信息-代码-名称-固定资产科目1601-根本信息-类别增加类别名称，常用折旧方法，预计净残值率-使用部门-累计折旧科目-减值准备科目-入账日期-增加方式-原值本位币-累计折旧-折旧与减值准备信息-折旧方法-从入帐日期起的预计使用如是年直接填期间数，如不是年，那么需要填写工作单位-折旧费用科目单一或多个依情况定-折旧费用科目代码-减值准备对方科目单一或多个依情况定-科目代码6701-帐套启用期初数据-原值-累计折旧-增加-关闭9人民币应收帐款其他科目输入方法一样双击应收帐款-增加-往来单

4、位代码-业务编码-发生日期-摘要-根据业务写分录借或贷-增加-关闭10启用帐套备份到另外一个盘防止数据错误，丧失。备份后以便修改。备份文件后缀名为.AIB原件名为.Ais怎样翻开备份的帐套恢复文件-帐套恢复-选择.AIB-翻开-改不一样的文件名-保存-文件-翻开帐套后来保存的帐套-翻开-初始化界面什么时候修复帐套电脑突然断电等意外情况下没保存帐套。系统维护：凭证字删掉收付转-增加-记-增加-关闭结算方式-增加-需要增加的方式账务处理：录入业务制作凭证快捷键：F5新增新增空白凭证F7获取获取会计科目F8保存F9刷新F11计算器F12计算器取值获取计算器上的金额Ctrl+F7Ctrl+=借贷方找平

5、空格建借贷方转换复制上一行的摘要.复制第一行的摘要"/"点两下Ctrl+B查看余额摘要1.做一张写一张的摘要2.储存摘要F7获取摘要-摘要类别-左增加类别-详细几类依情况定-右增加-摘要1会计科目要写最末级的科目当科目中一级科目有下级科目时鼠标点击科目栏上面一上写一级科目，下面一行写子科目2只有银行存款才有结算方式，结算号3系统维护-右边帐套选项-凭证-勾上左边第二个，右边第一个凭证查询-凭证过滤根据内容下的选项选择要查询的凭证例选应收账款内容会计科目-比较关系等于-比较值-全部-全部-确定数量金额内容数量-比较关系不为空值或大于或等于-确定摊销内容内容摘要-比较关系包含-

6、比较值摊销-确定摊销类的凭证保存为形式凭证方法双击凭证-记账凭证-编辑-保存为形式凭证-类别设置摊销类-常用形式凭证勾上-借方，贷方勾上-确定调出形式凭证F5新增一张空白凭证-编辑-调入形式凭证-形式凭证-去掉只显示常用形式凭证前的勾-确定固定资产业务处理好处1.管理固定资产2固定资产增加-固定资产变动资产-增加-根本信息-固定资产增加-代码-名称-固定资产1601，累计折旧1602，固定资产减值准备1603-入账日期-增加方式购入-折旧与减值信息1-类别-使用情况-减值准备对方科目-科目代码-折旧费用科目科目代码-信息2-原值本位币-折旧信息-折旧方法平均年限法3%-从入账日期起的预计使用期

7、限60个会计期间-转入记账凭证-保存-确定固定资产减少当月减少，照计提折旧-根本信息-代码-减少日期-减少方式报废-信息1，2不变-自动计算出净残值-记账凭证-保存-确定清理账面余额-冲减账面净值结转固定资产清理分录借：营业外支出贷：固定资产清理其他变动-其他-变动方式其他增加-信息1信息2不变-变动信息1不变-变动信息2-原值调整本位币-记账凭证-保存-确定看固定资产清单固定资产-账簿报表-固定资产清单-固定资产报表-期初-当期新增的固定资产打勾本月工作量-本期工作量-确定计提折旧每月只有一次计提折旧-前进-前进-完成查找折旧凭证账务处理-凭证查询-凭证过滤-直接确定-会计分录序时簿删除凭证

8、账务处理-凭证查询-凭证过滤-直接确定-会计分录序时簿-删除-是第一张凭证点一次删除不了，只是作废，点恢复复原，点两次就删除了修改凭证账务处理-凭证查询-凭证过滤-直接确定-会计分录序时簿-双击凭证直接修改凭证作废的凭证不能修改，只能恢复后才能修改工资管理工资工程-新增-名称-类型根据工程名称选择工资计算方法-根据公式条件在下面选择工程，符号，条件完成公式的输入如何参加工资数据录入少的人员系统维护-核算工程-职员-增加-确定按部门编排工作发放表工资发放表-工资条-编辑-确定-确定-工资条打印-打印设置列宽，行高，行距根据实际大小去调-打印预览看效果可以根据每个条目单独的微调列宽加职员签字工资工

9、程-新增职员签字：文字-确定工资费用分配-工资分配向导前进-类别财务人员-工资工程应发合计-费用科目代码660207-应付工资代码221101借：管理人员管理费用-工资销售人员销售费用-工资消费管理人员制造费用消费人员消费本钱贷方都是应付职工薪酬-工资分摊-应发合计银行代发工资文件-工资报表输出工资工程-新增-银行帐号-编辑-银行代发工资文件定义-名称职员姓名-类型文字-长度大于6-小数0-工程或常数职员姓名工资金额小数2系统维护-核算账户-职员双击修改，增加银行帐号工资配款表换零钱凭证审核制单人与审核人不能是同一个人怎样增加一个操作人?工具-用户管理-系统管理员组-新增用户设置-用户名-平安

10、码-确定-*受权-权限管理授予所有权限-关闭将系统管理员改组到缺省组Manger-改组-缺省组将Manger换回系统管理员点击KIS右下角的Manger-名称*-工具-改组将缺省员改成审核组改组缺省-审核-新增用户-受权-勾上凭证审核-受权范围所有审核凭证一张一张的审核点击KIS右下角的Manger-名称受权审核的人-凭证审核-审核-双击一张凭证-审核出现审核人的名字怎样全部审核账务处理-凭证审核-进入会计分录序时簿-编辑-成批审核怎样取消审核审核人做点到凭证-点顶上的编辑-成批销章怎样单张取消审核点到凭证-审核-记账凭证-审核制单人修改凭证错误审核人取消审核后才能修改错误凭证过账凭证一旦过账

11、，就不能修改，假设发现错误，只能采用补充凭证或红字冲销的方法更正。因此，在过账之前，一定要仔细检查输入的凭证反过账业务处理ctrl+F11-反过账-部分凭证反过账勾上-内容凭证号1，比较关系等于，比较值1-完成期末处理前提条件：审核登帐期末调汇-自动转帐-结转损益期末调汇-前进-输入期末汇率-请输入"汇兑损益"的科目代码-前进-前进-确定结转本期损益期末时，应该将各个损益类科目的余额转入"本年利润"科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。谁的错谁改正制单人该未审核单据，审核人取消审核后，制单人再去修改删掉系统管理员时，先要设置一个同样具有一

12、样权利的管理员，再把前管理员换到其他组，点击改组，然后删除凭证检查是一个过渡，只能显示凭证有没有审核，没有实际作用凭证过账是一个功能键，一旦过账无法修改，用ctrl键+F11就能就行反过账期末调汇：汇兑损益科目-财务费用子科目汇兑损益-自动生成凭证期末调汇差额放入财务费用结转本期损益：将所有的损益类科目做成丁字帐，转入本年利润电脑账中是一个功能模块，只需要点击按钮就能完成，工业帐中必须将制造费用转入消费本钱自动转账模块能自动将制造费用转成记账凭证，点击自动转账模块-名称：结转制造费用-增加一个消费本钱的子科目-制造费用转入借方500103-转入贷方510101-按比例转出余额-包含-比例100

13、%贷方510102-按比例转出余额-包含-比例100%贷方510103-按比例转出余额-包含-比例100%贷方510104-按比例转出余额-包含-比例100%点击F8保存-回到自动转账模块-双击摘要-自动生成凭证结转本期应交增值税-输入公式原理：销项税406837.61-进项税9520=本期应交纳税额397317.61借方22210103-转入贷方222102-按公式转出-包含-双击本位币金额公式-选取22210102.DF-22210101.JF-完成点F8保存-回到自动转账模块-双击摘要-自动生成凭证点F8保存计提附加税-记：营业税金及附加6403贷：应缴税费-应交222104-22210

14、8转入自动转账模块-点增加-计提应交附加税-借方6403转入贷方：城建税222104按公式转入-包含-222102.DF*0.07 222105按公式转入-包含-222102.DF*0.03 222106按公式转入-包含-222102.DF*0.02 222107按公式转入-包含-6001.DF*0.001 222108按公式转入-包含-222102.DF*0.015金额：56031.03可用另一种方法：应交增值税-销项税-进项税*0.07销项税-进项税*0.03销项税-进项税*0.02主营业务收入*0.01*销项税-进项税*0.015本期应交企业所得税-本年利润贷方-借方*0.25=5328

15、23.63借方：6801-转入贷方-222103-按公式转出-包含-本位币金额公式：4103.DF-4103.JF*0.25贷方：应交税费-应交所得税本年利润最后金额：1598470.89流转税=销项税-进项税查看本年利润必须在账务处理模块中的凭证处理模块下才能翻开-选取任何一张包含本年利润科目的凭证-点击本年利润-点击ctrl+B就能翻开，可以查看本科目的最终数值假设结账时发现错误，可以进展反结账-CTRL+F12结转损益科目在电算化中只是一个功能键，所有的结转工作只需要点击按钮来完成，并自动生成记账凭证，但前提是当前凭证必须全部过账自动转账1结转制造费用2计提本月应交增值税方法一借：营业税

16、及附加贷：应交税费-未交增值税-应交城建税*7%借：营业税及附加贷：应交税费-未交增值税-教育费附加*3%借：营业税及附加贷：应交税费-未交增值税-堤防税*2%借：营业税及附加贷：应交税费-未交增值税-价风格节基金*0.1%借：营业税及附加贷：应交税费-未交增值税-地方教育开展费*0.15%方法二贷方余额借：营业税及附加贷：应交税费-应交增值税-应交城建税销项税-进项税*7%借：营业税及附加贷：应交税费-应交增值税-教育费附加销项税-进项税*3%借：营业税及附加贷：应交税费-应交增值税-堤防税销项税-进项税*2%借：营业税及附加贷：应交税费-应交增值税-价风格节基金销项税-进项税*0.1%借：

17、营业税及附加贷：应交税费-应交增值税-地方教育开展费销项税-进项税*0.15%结转企业所得税本年利润期末贷方余额借：所得税费用贷：应交税费-应交个人所得税本年利润期末贷方余额*0.252,131,294.52*0.25=532823.63结转本年利润借：本年利润贷：所得税费用利润表报表与分析-利润表-F9自动生存净利润期末结账先做出纳工作反期末结转Ctrl+F12：只有系统管理员才能操作出纳管钱管库存现金银行存款结账现金日清月结现金银行帐登帐方法原始凭证记账凭证系统维护-帐套选项-高级-出纳-勾上1.2.3.4现金日记帐-文件-从凭证引入现金日记帐-过滤-现金科目100101-确定-过滤-10

18、0102银行存款方法同上银行对账单的录入银行对账单-确定-新增-结算方式-结算号-借或贷方金额-经手人-摘要-增加帐存余额是正数，那么是短款，帐存余额是负数，那么是长款。银行对账-自动对账-对账条件-2.3取消对账银行存款对账-包括已勾对记录勾上-取消对账-修改日期-换个对账科目-保存-确定出纳扎帐扎帐后不能输入扎帐前的出纳业务资料，所有的出纳业务资料都无法修改反扎帐Ctrl+F9系统管理员操作资产负债表打印的调节调横项属性-报表属性-外观-缺省行高修改-确定调页眉页脚属性-报表属性-页眉页脚-页眉-页脚页脚-编辑页脚-制单人：XX分段符审核人：XX分段符分段符的作用分隔凭证打印凭证查询-凭证

19、-打印设置-凭证打印纸的大小为22CM*11CM凭证纸的设定开场-打印机与 -文件-效劳器属性-创立新格式勾上-表格名-凭证纸-格式描绘-纸张大小-宽，高22CM*11CM-确定出纳管理模块是一个单独的模块，只能出纳用，会计是无权使用的，出纳不结账，会计是无法结账的。出纳的登帐方法有三种：1.根据原始数据登帐2.根据会计做好的记账凭证登帐3.直接将账务模块中的记账凭证引入注：引入时必须先预设,否那么当前数据只能从外部引入设置方法：点击系统维护-帐套选项-高级-出纳-勾选3.4项点文件-选取"从凭证引入现金日记账"-过滤-会计期间-1-等于-全部-全部-然后直接选取过滤-人民

20、币-港元点击-现金期初-输入人民币95632-港币输入原值20000点击银行日记账-引入银行日记账-金额917596.86录入银行日记账时，必须一条条手工录入，不能直接从账务模块中引入，因为会有未达账项的调平工作，在录入过程中发现凭证有错误时还可以直接进展单张凭证的暂时修改，不影响当前工作，录完之后再进展反过账反审核再由录入人进展修改，审核人进展审核，管理员进展过账速达软件进入软件-选择帐套-新增-帐套代号自己设置，以便好记-企业名称公司名称-所属行业公司详细情况而定-行业属性默认不可修改-纳税性质公司性质-是否结合使用-下一步-用户名称制单人名称-口令-可不写-确定-进销初始化货品资料根本信

21、息加权价=价格信息购进价数据备份：防止数据丧失。采购订单签合同启用帐套估价入库：货来款未付现款采购一手交钱，一手交货采购订单文件-启用帐套-进货管理-采购订单-当品名规格很多时查找-货币名称货品编码/助记码/货品类别-可以选择到-日期订单日期-交货日期-供给商-保存并新增-前单查看怎样查找进货管理，销售管理的业务?菜单栏报表-采购报表-商品明细采购表-采购日期要改-确定报表-销售报表-商品销售采购表-采购日期要改-确定报表-库存报表-商品货位表-确定核对商品的数量固定资产过程固定资产增加-本期工作量-计提折旧-固定资产减少清理收入借：银行存款贷：固定资产清理清理费用借：固定资产清理贷：库存现金结转清理费用清亏借：营业外支出贷：固定资产清理清盈借：固定资产清理贷：营业外收入工资核算工资数据录入-重新计算-输入其他数据-重新计算-报表-工资汇总表-查看数据数据是否正确增加公司员工工资核算-公司员工-空白处点右键增加员工根本资料工资费用分摊工资核算-工资工程分摊类别-应发合计左边-计算公式根据下面的工程名称增加-下一步-工资分配向导-工资分配科目设置-销售人员借：销售费用-工资贷：应付职工薪酬-工资-管理人