销售订单、客户、物料、信贷各字段详解及SD部分功能逻辑详解(1)

1、SAP系统优化升级项目财务组织结构方案研讨长城开发科技德勤管理咨询2011/07/28 SAP 2008 / Page 2SD模块相关资料整理1销售订单详解2客户、物料、信贷主数据详解 3SD模块部分功能逻辑详解 SAP 2008 / Page 3计划协议类型：需要排出货计划的销售订单，可用计划协议类型有：DS、ZOVA订单类型：其它销售订单，可用订单类型：ZMOR/ZDOR/DR/CR/ZOR/ZRE/RE/ZORE/ZFRE销售组织：负责产品分销和服务、合同条款谈判、销售接单事务处理的部门分销渠道：指货物通过何种方式送至客户处产品组：指销售产品的分组销售订单详解 SAP 2008 / Pa

2、ge 4销售订单详解售达方：指订货的客户，可以有多个送达方 描述：订单说明、备注等自定信息送达方：指接收货物的客户，即货物要送达的地方 有效到：单据有效的截止日期采购订单编号：指客户采购订单号码 订单原因：指创建订单的原因物料：指物料编码 目标数量：指有效期内单据总数量物料描述：物料维护两种语言描述，订单创建时，根据客户对应的语言自动确定物料描述 SAP 2008 / Page 5销售订单详解该页面为订单行项目数据销售A页面，此页面主要存储销售相关信息拒绝原因：指单据因何种原因被拒绝，该字段如果存在值，则订单将不允许后续交货，非特殊原因要关闭订单，请勿随意输入任何值。 SAP 2008 / P

3、age 6销售订单详解该页面为订单行项目数据条件页面，此页面主要存储价格信息PR00:指物料的价格，手工输入ZVA:指物料的加工费，手工输入PI01:指物料公司间交易的价格，手工输入MWST:指国内税，默认17%，自动确定 SAP 2008 / Page 7销售订单详解该页面为订单行项目数据计划行页面，此页面主要存储计划信息交货日期：指物料拟定交货日期订单数量：指交货日期内物料确认数量已交货数量：指已经创建交货单数量 SAP 2008 / Page 8销售订单详解该页面为订单行项目数据合作伙伴页面，此页面主要存储合作伙伴信息售达方：指订货的客户，可以有多个送达出具发票方：指接收发票的人付款方：

4、指付款的人送达方：指接收货物的客户，即货物要送达的地方 SAP 2008 / Page 9该页面为订单行项目数据文本页面，此页面主要存储文本备注信息上面3个为系统标准，下面为开发自定义文本。销售订单详解 SAP 2008 / Page 10该页面为订单行抬头数据销售页面，此页面主要存储单据类型、销售范围、销售办公室、销售小组、创建者、创建日期、定价等信息定价过程：指该张单据所使用的定价过程，定价过程在后面有详细解释定价日期：指单据获取价格的日期，比如说9月1日到15日定价为15元，9月16日至30日定价为20元，因为该张单据的定价日期为9月20日，那么该张单据价格将为20元。销售订单详解 SA

5、P 2008 / Page 11销售订单详解该页面为订单抬头数据装运页面，此页面主要存储装运相关信息部门：打印组号时，根据该字段值、送达方及订单原因自动确定CI号，不可随意输入工厂：指货物交付工厂，从客户及物料主数据进行判断，客户优先级高于物料，后续出货时将从该工厂出货 SAP 2008 / Page 12销售订单详解该页面为订单抬头数据文本页面，此页面主要存储文本备注信息，上面3个为系统标准，下面2个是开发自定义文本。 SAP 2008 / Page 13该页面为订单抬头数据状态页面，此页面主要存储单据处理状态相关信息总览状态：指单据总的状态 拒收状态：拒绝原因字段相关，有值则为拒绝状态，无

6、值则为没有拒绝状态交货状态：指单据是否进行交货运作 信贷状态：指信贷检查是否通过全部冻结状态：指单据是否被冻结销售订单详解 SAP 2008 / Page 14销售订单详解该页面为订单抬头数据附加数据A页面，此页面主要存储转厂/非转厂/内销等信息客户组1：转厂、非转厂及内销判断字段，后续影响进出口报关的形式 SAP 2008 / Page 15销售订单重要字段详解l项目类别：是订单行的标识，如标准、退货、免费、计划协议、第三方、文本项目等，影响计划行、信贷、库存、发票及订单完整性等。输入物料时，系统使用物料主记录的关键字段项目类别组做为系统如何确定销售订单中项目类别的主要标识，加上订单类型自动

7、确定项目类别，如果允许多个项目类别，需手工更改。l计划行类别：计划行类别需分配给订单项目类别，对后续移动类型有影响给订单分配项目类别给项目类别分配计划行销售订单详解 SAP 2008 / Page 16订单内除以上字段需要手工输入外其它字段不需要输入，请勿随意输入，另部分已存在数据是从客户或物料主数据中自动带出的，请勿随意更改。如下面的付款条件、国际贸易条件、单位、描述、客户物料及类别等销售订单详解 SAP 2008 / Page 171销售订单详解2客户、物料、信贷主数据详解 3SD模块部分功能逻辑详解 SAP 2008 / Page 18Customer master客户主数据详解 SAP

8、 2008 / Page 19客户、物料、信贷主数据详解该页面为客户主数据常规视图地址页面，此页面主要存储客户单位名称、地址、国家、邮编、联系电话等信息语言：该处语言决定了订单创建时物料所用的语言描述，请注意。 SAP 2008 / Page 20该页面为客户主数据常规视图卸载点页面，此页面主要存储客户部门信息进入卸载点页面，点击部门按钮，进入部门界面，部门：该处存储的内容决定了订单抬头可输入的内容，请注意。客户、物料、信贷主数据详解 SAP 2008 / Page 21客户、物料、信贷主数据详解该页面为客户主数据销售视图销售页面，此页面主要存储客户销售办公室、销售组、货币、定价过程等信息销售

9、部门：指销售办公室，如开发香港、微电子、开发光磁、苏州公司、深科技销售办公室等销售组：指负责销售人员 货币：该值决定了订单中使用的币种客户定价过程：该处联合其它字段一起决定了订单所使用的定价过程 SAP 2008 / Page 22客户、物料、信贷主数据详解该页面为客户主数据销售视图发送页面，此页面主要存储客户装运相关信息装运条件：该字段联合其它字段一起决定了发货时的装运点交货工厂：该字段决定发货时的交货工厂订单组合：该字段决定订单是否允许合并交货 SAP 2008 / Page 23客户、物料、信贷主数据详解该页面为客户主数据销售视图开票凭证页面，此页面主要存储客户国际贸易条款、付款条件、帐

10、户分配组及税收等信息付款条件：指客户付款的相关条款，如立即付款、30天净到期、60天净到期等帐户分配组：该字段联合其它字段一起决定了开票时计入的科目税收：决定订单发货时是否要交税，一般国内为全税，国外免税。 SAP 2008 / Page 24客户、物料、信贷主数据详解该页面为客户主数据销售视图凭证页面，此页面主要存储客户相关单据输出控制信息，如订单、交货、开票时用哪种输出类型，哪种语言等信息。 SAP 2008 / Page 25客户、物料、信贷主数据详解该页面为客户主数据销售视图合伙人功能页面，此页面主要存储客户相关合作伙伴信息。此处不再详细解释。 SAP 2008 / Page 26物料

11、主数据详解Material master SAP 2008 / Page 27客户、物料、信贷主数据详解该页面为物料主数据销售：销售组织数据1页面，此页面主要存储物料销售相关信息销售单位：指物料销售的单位，销售时的单位可以物料基本单位不同跨分销链状态/指定分销链状态：该字段决定物料的销售状态，为空时表示可用状态，其它状态为锁定状态，该字段需结合有效从字段同时使用有效从：和跨分销链状态/指定分销链状态一起决定物料的销售状态。交货工厂：指物料默认的交货工厂 税收：决定物料的税收状态最小订购量:指物料最小的订购数量 最小交货量：指物料允许最小的交货数量 SAP 2008 / Page 28客户、物料

12、、信贷主数据详解该页面为物料主数据销售：销售组织数据2页面，此页面主要存储物料科目设置组、项目类别组等信息科目设置组：该字段联合其它字段一起决定了开票时计入的科目，请注意项目类别组：产成品默认项目类别组为NORM标准项目 SAP 2008 / Page 29信贷主数据详解Credit master SAP 2008 / Page 30客户、物料、信贷主数据详解该页面为信贷主数据总览页面，此页面可查看客户信贷的总览状态信息，此处不需要维护。以上字段内容在其它页面有详细解释，此处不做说明。 SAP 2008 / Page 31客户、物料、信贷主数据详解该页面为信贷主数据地址页面，此页面主要存储客户

13、单位名称、地址、国家、邮编、联系电话等信息，不需要维护，直接调用客户信息。语言：该处语言决定了订单创建时物料所用的语言描述，请注意。 SAP 2008 / Page 32客户、物料、信贷主数据详解该页面为信贷主数据中心数据页面，此页面主要存储客户所允许的最大信贷限额值信息总信贷限额：指客户总的信贷限额，所有信贷控制范围信贷限额之和单个控制范围限额：指客户在单个信贷控制范围内允许最大限额货币：指信贷限额的币别 SAP 2008 / Page 33客户、物料、信贷主数据详解该页面为信贷主数据状态页面，此页面为信贷主数据主要页面，存储客户的信贷限额、信贷帐户号、已使用比例、应收总额、物别往来债务、销

14、售值、风险类别、内部复查等信息信贷限额：指客户分配的信贷额度 信贷帐户号：指检查信贷的帐号，与客户号相同已使用的信贷限额：指信贷限额使用比例 应收总额：指所有转入应收的金额特别往来债务：指预收款或其它应收等 销售值：指所有未清销售，包括未请订单、交货及开票数据风险类别：指客户所分配的风险种类，如高、中、低风险上次内部复查：指上次内部审核信贷数据时间 下次内部复查：指上次内部审核信贷数据时间 SAP 2008 / Page 34客户、物料、信贷主数据详解该页面为信贷主数据地址页面，此页面主要存储客户收付行为的历史记录信息，此处不需要维护。 SAP 2008 / Page 351销售订单详解2客户

15、、物料、信贷主数据详解 3SD模块部分功能逻辑详解 SAP 2008 / Page 36SDSD模块部分功能逻辑详解模块部分功能逻辑详解订单创建时，定价过程是如何确定的？后台维护了定价程序的确定过程，如HK01-02-01-A-1销售组织-分销渠道-产品组-单据定价过程-客户定价过程订单创建时根据输入的销售组织、分销渠道、产品组、单据类型及客户自动确定使用哪种定价过程。 SAP 2008 / Page 37订单类型、交货类型及发票类型如何关联？所有单据间均使用复制控制功能进行关联，如果一种单据要参照另外一种单据去创建，就必须维护复制控制，否则将无法创建。比如要参照订单类型ZDOR去创建交货类型

16、LF，那么就需要维护从ZDOR到LF的复制控制，否则就不能创建。如下图所示：SDSD模块部分功能逻辑详解模块部分功能逻辑详解交货单到发票订单到发票订单到交货单各类单据间关联都是通过这种方式配置的，只有配置了这样的策略才能进行相关的操作。 SAP 2008 / Page 38开票时如何确定计入哪个科目？后台维护了帐表-销售组织-客户帐户组-物料科目设置组-帐码-总帐科目对应关系系统开票时，根据公司代码确定帐表，根据订单确定销售组织，根据客户主数据确定客户帐户组，根据物料主数据确定科目设置组，根据定价过程确定帐码，根据以上几个数据系统将自动确定计入哪个科目。SDSD模块部分功能逻辑详解模块部分功能

17、逻辑详解 SAP 2008 / Page 39信贷相关更新组更新组：可以选择三个更新组，更新组是决定如何更新客户信用额度。00012：表示未清销售单、交货单、SD开票、和相关客户财务凭证都将更新信用数据，也就是说包含了从销售订单-交货-开票-收款全部销售环节都更新信用数据,00015：则销售订单将不更新信用数据；00018：则交货单将不更新信用数据；信用风险总额是以下项的总合并值：信用风险总额是以下项的总合并值：未清销售凭证（尚未交付的订单项目的值）未清交付凭证（尚未开发票的交货项目的值）未清开票凭证（已开发票但未抛转财务的值）未清项（已生成会计凭证但尚未由客户结算的单据，即应收帐款） SDS

18、D模块部分功能逻辑详解模块部分功能逻辑详解 SAP 2008 / Page 40自动信贷控制功能介绍自动信贷控制功能介绍l静态信用检查静态信用检查：系统将不考虑时间因素，只要有任何销售订单进来，立即扣减信用额度，尽管有的销售订单是6个月才预计会交货。l动态信用动态信用检查：检查：动态信用控制时，可以设置一个展望期，交货日期在这个展望期之后的，暂时不计算信用额度。l最大单据值最大单据值：客户单笔业务最大值。l关键字段关键字段：意思是客户信用相关的关键字段发生变更，可进行信用冻结，比如支付条款、价值等。l下一个信用校验日期下一个信用校验日期：指出系统是否在下个信用评估日期的基础上执行信用检查，如果信用检查期到了未做动作，可以决定是信用先冻结。l未清项目检查未清项目检查：可设置截止某天所有的到期未清项占客户的百分比超过一百分比时，即进行信用冻结。l最早的未清项目最早的未清项目：可以设置客户最早的未清项已经超期多少天即信用冻结。l最高拖欠级别最