企业管理实务实训过程化考核册DOC

1、 企业管理实务实训过程化考核记录册第一阶段 团队建设一、组织准备阶段团队情况团队名称慕伊珠宝有限公司CEO联系方式首席执行官CEO营销总监CMO生产总监COO财务总监CFO人力总监CHO物流总监CLO*信息总监CIO*采购总监CPO团队口号选你所爱，爱你所选团队LOGOLOGO释义团队logo的右侧是一个用水墨画画出的东方女性的图像，代表公司的主要消费群体为女性，公司的主题精神是带有中国元素的中国风。左侧是公司名称慕伊，表示“爱慕你”的含义。Logo的主要颜色是紫色，代表产品高端、尊贵。1、模拟公司的组织结构1.1.组织结构图1.2部门主要职能职能部门企业任务工作内容说明市场部*营销规划营销方

2、案市场开拓开拓本地市场，区域市场等营销投入确定市场投入成本营销战略制定营销战略并监督实施生产部*组织生产产品研发负责新产品研发厂房购买、出售与租赁负责厂房购买出售与租赁生产线购买与出售购买及出售生产线产品生产负责产品生产物流部*采购原料采购提前期制定产品采购提前期原料订单制定原料采购订单库存管理原料库管理原料库成品库管理成品库财务部会计核算财务管理财务运营现金库遵循现金管理条例管理现金库银行贷款按时归还相应贷款应收应付及时核算各项应收应付款综合费用管理好各项财务收支信息部制定战略整合资源评估价值信息战略制定信息化战略形象宣传整合企业信息资源评估价值评估信息对企业的价值人力资源部岗位设计人力规划

3、绩效考评岗位设计设计各部门岗位职责职责范围确定各部门各岗位职责绩效考评对各部门员工进行绩效考评2、角色扮演者的岗位职责CEO对公司的一切重大经营运作事项进行决策,制定企业战略和目标,创立企业文化，宣传公司的整体形象；主持公司的日常业务活动，负责公司运营；合理分配资金，负责项目的投融资计划；定期报告运营情况，提交月度报告、季度报告、年度报告。CMO负责在企业中对营销思想进行定位；把握市场机会，制定市场营销战略和实施计划，完成企业的营销目标；协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督控制；负责企业营销组织建设。COO负责参与制定公司发展战略与年度经营计划，主持制定、调整年度生产计划及

4、预算，计划并指导与生产、工厂管理、原材料供应及质量相关的工作。CFO主要负责公司理财与金融市场交互、项目估价、风险管理、产品研发、战略规划、企业核心竞争力的识别与建立以及洞悉信息技术及电子商务对企业的冲击等。CHO具有制定集团化经营的公司人力资源的战略规划，并监督执行，负责建立畅通的沟通渠道和有效的激励机制，全面负责人力资源部门的工作的职责。CIOCIO的职责是挖掘企业的信息资源、制定企业信息化战略、为企业信息化合理布局、评估信息化对企业的价值等。信息资源规划是CIO的首要职责。CLO制定物流长、中、短期战略，完成大型物流中心规划设计及内部资源整合，对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行

5、规划设计等工作。二、企业基本情况描述慕伊珠宝有限公司主打中国风，以中国脸谱、水墨画、中国结、剪纸等中国元素为产品的主要特色，宣传口号为选你所爱，爱你所选。品牌精神：爱情、品味、高贵典雅、永恒。公司追求至真、至善、至美的经营理念和服务理念。慕伊珠宝对设计元素的选取和首饰语义的表述需要深入的品味和领悟传统文化，通过首饰的具体形态、材质、色彩和工艺来表现传统元素的内涵展现中国风的魅力。以中国传统文化为载体以民族符号和图案为具体形式，考究和推敲中华文明的精髓，挖掘和提升中国风的品味。慕伊珠宝旨在将带有中国风的珠宝推向全世界，更好地宣扬中国传统文化。第二阶段 仿真运营第一年经营实训一、第一年实训目标&#

6、178; 掌握模拟规则² 能够准确填写订单登记表² 能够准确编制资产负债表、损益表² 能够准确编制综合管理费用明细表² 能够准确学会编制成品核算统计表² 学会进行现金流量的管理与统计² 能够分析成本公司产品的市场占有率、本年度公司的市场投入与收益比重² 理解市场战略、分析与预测企业营销环境、找准市场的切入点、合理进行市场投入、品牌建设的作用，以及深刻剖析你的竞争对手出其不意，攻其不备的重要性。二、第一年经营规划销售预算销售数量：2单价：5.57百万销售收入：11百万最大可受订单库存：1个订单生产能力：1个订单经营规划生产计划

7、：2个产品采购计划：2个产品设备投资规划厂房投资或租赁计划：0设备转产、新购或变卖计划：2个生产线变卖营销策划方案广告方案：投入4000万市场开发计划：没有产品研发计划：开发产品crystal资格认证计划：没有融资计划资金预算：2000万融资计划：向银行借入2000万短期贷款三、第一年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第一年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量B0000225百万CRS上料数量及时间M10400045M2M3M4交货数量B0000225CRS产品库存剩余B0000000CRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额

8、备注管理费4广告费4维修费2租金0变更费0市场准入开拓0区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证0IO9000 ISO14000产品研发1C( 1 )R( )S( )合计11表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动1新华厂区5M1M5M变卖2新华厂区5M1M4M3新华厂区5M1M4M4新华厂区10M2M10M变卖表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目1年初1年末销售收入+3611直接成本-125毛利=246综合费用-814折旧前利润=折旧-52支付利息前利润=8-10财务收入/支出+/-30额外收入/支出+/-税前利润=19-10所得税-5

9、净利润=14-10表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产1年初1年末负债和所有者权益1年初1年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+4040长期负债4040机器和设备+72短期负债20固定资产合计4742应付款流动资产：应交税5现金+8241负债合计6540应收款+11所有者权益：在制品+股东资本5050成品+利润留存14原料+年度净利14-10流动资产合计8252所有者权益6454资产总计12994负债和权益总计12994第二年经营实训一、第二年实训目标² 熟练掌握实训规则² 能够熟练填写订单登记表² 能够熟练编制资产负债

10、表² 能够熟练编制损益表² 能够熟练编制综合管理费用明细表² 能够熟练学会编制成品核算统计表² 能够进行现金流量的管理与统计² 理解企业的“血液系统”现金流控制的重要性，体验企业财务管理全部流程以及货款、融资、速动比率等因素对绩效考核的作用。² 能够分析应收账款的周转次数并帐龄分析。² 掌握固定资产周转率的分析。二、第二年经营规划销售预算销售数量：2单价：5.08M销售收入：10M最大可受订单库存：2个产品生产能力：2个订单经营规划生产计划：2个产品采购计划：5个产品设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：

11、买进生产线营销策划方案广告方案：投入2M市场开发计划：开发区域市场产品研发计划：无资格认证计划：无融资计划资金预算：20M融资计划40M三、第二年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第二年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量B0200024CRS上料数量及时间M1336M2M3M4交货数量B224CRS产品库存剩余B0000000CRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费4广告费2维修费租金变更费市场准入开拓1区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计7表1-

12、4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动1新华厂区10M2M2M2新华厂区5M1M5M变卖3新华厂区5M1M5M变卖4新华厂区10M2M2M表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目1年初1年末销售收入+1110直接成本-54毛利=66综合费用-149折旧前利润=折旧-24支付利息前利润=-10-7财务收入/支出+/-24额外收入/支出+/-税前利润=-10-7所得税-净利润=-10-7表1-6资产负债表（财务人员填写）第 二 年 度 资 产 负 债 表编报单位：百万元资产2年初2年末负债和所有者权益2年初2年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建

13、工程)+4040长期负债4040机器和设备+216短期负债20固定资产合计4256应付款流动资产：应交税现金+4141负债合计应收款+1110所有者权益：在制品+股东资本5050成品+利润留存144原料+年度净利-10-7流动资产合计5251所有者权益5447资产总计94107负债和权益总计94107第三年经营实训一、第三年实训目标² 掌握控制现金流的方法² 学会避免采购的盲目性² 学会制订生产计划² 结合企业战略，进行企业各项成本分析和控制：理解企业的“消化系统”销售订单、原材料采购、产品销售、生产、库存等物流管理的相互协调、以及产销排程、成本控制、合

14、理开支、JIT生产等概念的理论和方法二、第三年经营规划销售预算销售数量：3单价：5.34M,11.26M销售收入：21M最大可受订单库存：3个产品生产能力：4个产品经营规划生产计划：2个产品采购计划：5个产品设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：购买生产线营销策划方案广告方案：投入2M市场开发计划：产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算：40M融资计划:40M三、第三年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第三年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量B2136C112RS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存

15、剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费4广告费2维修费4租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计10表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动1新华产区10M2M4M2新华产区10M2M2M新购入3新华产区10M2M2M新购入4新华产区10M2M4M表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目1年初1年末销售收入+1021直接成本-48毛利=613综合费用-910折旧前利润=折旧-48支付利息前利润=-7-5财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=-7-5所得税-净利润=-7-5表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产2年初2年末负债和所有者权益2年初2年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+4040长期负债4020机器和设备+1628短期负债2020固定资产合计5668应付款流动资产：应交税现金+413负债合计6040应收款+1011所有者权益：在制品+股东资本5050成品+利润留存4-3原料+年度净利-7-5流动资产合计5114所有者权益4742资产总计10782负债和权益总计10782一四、总结总