excel在财务管理中的应用总结

1、最新可编辑 word 文档excel 在财务管理中的应用总结各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢是 XXXX 最新发布的excelexcel 在财务管 理中的应用总结的详细范文参考文章， 觉得有用就收藏了，这里给大家转摘到 XXXX。篇一：论 EXCELEXCEL 在财务管理中的 应用学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCELEXCEL 在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同口是否整篇摘抄下载口摘要在企业财务管理中 EXCELEXCEL 是普遍 使用的财务工具。EXCELEXCEL 软件作为 MicrosoftMicrosoft 公司开发的办公软件，是目前 最佳的电子表格系统，

2、 他在财务管理中 也发挥着巨大的作用，为财务管理工作 着进行财务分析和财务管理方面的工作 提供轻松快捷的平台，使财务管最新可编辑 word 文档理工作 向科学化和细致化发展。它的表格处理 功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰 富的函数，还支持数学模型以及可使用 外部数据的功能这些特点，正好满足了 我们财务工作的需要，使财务工作者更 加清晰明了的看到财务分析数据和更加 快速的了解公司或者地域的财务状况以 及经济形势，以便更快速准确地做出财 务决策或者更加精确地做出财务预算。本文从介绍 EXCELEXCEL 的含义和特征 出发，最全面的范文参考写作网站到 EXCELEXCEL 在财务管理工作中的应用

3、，例如 用 EXCELEXCEL 构建财务数据、用 EXCELEXCEL 挖 掘财务数据分析还有对财务数据分析库 的维护和更新等。关键词：EXCELEXCEL、财务分析、数据 库一、EXCELEXCEL 的概念及功能（一）什么是 EXCELEXCELMicrosoftMicrosoft ExcelExcel 是办公室自动化中 非常重要的一款软件，很多巨型国际企 业都是依靠 ExcelExcel 进行数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自最新可编辑 word 文档动处理和计算，ExcelExcel 是微软公司的办公 软件 MicrosoftMicros

4、oft officeoffice 的组件之一，是由 MicrosoftMicrosoft 为 WindowsWindows 和 AppleAppleMacintoshMacintosh 操作系统的电脑而编写和运行的一款试 算表软件。直观的界面、出色的计算功 能和图表工具，再加上成功的市场营销，使 ExcelExcel 成为最流行的微机数据处理软 件。ExcelExcel 中所提的函数其实是一些预 定义的公式，它们使用一些称为参数的 特定数值按特定的顺序或结构进行计 算。ExcelExcel 函数一共有 1111 类，分别是数 据库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查

5、询 和引用函数、数学和三角函数、统计函 数、文本函数以及用户自定义函数。（二） EXCELEXCEL 的功能ExcelExcel 作为 MicrosoftMicrosoft 公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统， 已经被世界财经管理人员公认为卓越的 信息分析和信息处理软件工具。它具有 以下功能：1 1表格处理功能强大。 ExcelExcel 是一个 以表格方式处理数据的软件。它具有简 便和灵最新可编辑 word 文档活的制表功能，表格中数据一旦 建立运算关系，思想汇报专题就会自动 刷新。2.2.绘图和图形处理功能较强。ExcelExcel 的强大绘图和图形处理功能实现了表、 图、文三者

6、的结合，有利于管理人员进 行决策。3 3拥有丰富的函数。 ExcelExcel 提供了大 量的函数，包括财务函数和统计函数， 可进行复杂的数学计算、财务分析、统 计等。此外，可对数据进行搜寻、排序、 筛选、分类、统计、合并汇总、自动求 和、求平均值、求最大最小值等，数据 处理能力非常强大。支持数学模型。4.4. 提供多样的分析工具和决策功能。ExcelExcel 支持数学模型，为财务管理和分析提供多样的分析工具和决策功能。5.5.普及性强。ExcelExcel 是一个公共软件 平台。非常普及。它是微软公司的主导 产品之一，兼容性好，与其他软件的配 合很好，生命力强。6 6可使用外部数据功能。

7、ExcelExcel 可以 读取和输出多种格式的数据文件，可以 从很多数据源包括会计软件的数据库中 引入数据，最新可编辑 word 文档节省获取基础数据的时间。 提高效率和减少错误。ExcelExcel 数据源的多 样性加强了它在财务管理中的使用面和 便利性。二、EXCELEXCEL 在财务管理中的应用 用友、金蝶等财务软件以及企事业 其他信息系统的应用和普及，大大提高了 中小企事业单位会计信息化程度，减轻了 会计人员的负担，节约了财务成本。但实 务工作者也发现，财务软件更偏重于会计 账务的处理及标准财务报表的提供，而分 析功能不足，未提供良好的分析工具，分 析方法也不够灵活，其他信息系统更偏

8、重 于业务处理。这时就需要借助EXCELEXCEL 等 外部工具进行个性化的财务分析。（一） 财务分析数据库的构建XXXX 用 EXCELEXCEL 建立财务分析数据库 时，可以充分发挥其灵活性，从各个维度、 各个层次对企事业单位数据进行分析。 尽管EXCEL2007EXCEL2007 已经解除了以前版本 只能处理 6565536536 行数据的限制，但是也要 考虑到数据库如果过于庞大，运行速度会 降低。因此，建立数据库时如果数据库偏 大, ,可以将数据库拆分成几个小的数据 库。最新可编辑 word 文档明确了数据库的构建目标后，就可以 从不同地方收集财务分析数据。这些数 据既可以从用友、金蝶

9、等财务软件获取 也可以从企事业单位的其他信息系统导 入， 如医院的HIHIS S系统、药品管理系统、材料进销存系统等等。导入的数据既可 以是用友等财务软件整个科目数据，也可 以是固定资产数据等等。财务软件和其他信息系统一般都有 导出成 EXCELEXCEL 电子表格的功能，如果这 些信息系统软件可以导出成分隔符区分的文本文件，也可以通过 EXCELEXCEL 中的分 栏工具进行拆分。1 1、基础数据字段整理。 在进行基础数据整理时，经常会用到这些 函数：(1 1)时期处理函数。如根据日期提 取年、月、 周的数 据: :YEAR(),MONTH(),WEEK()YEAR(),MONTH(),WE

10、EK()。字 符处理函数。如提取字符串中的某一内容：LEFT(),MID(),RIGHT()LEFT(),MID(),RIGHT()。字符串联结: :CONCATENATECONCATENATE。(3) 数据格式转换函数。如将数字 强制转换成文本: :TEXT()TEXT()。(4) 逻辑判断函数。如条件判断:IF():IF()。信息提取：ISNA(),ISTEXT()ISNA(),ISTEXT()。最新可编辑 word 文档2 2、数据的归类。财务分析时经常会 对数据进行分类, ,这时可以借助函数 VLOOKUP()VLOOKUP()来实现。如对食品进行分类 时，可以首先建立一张字典表，然后

11、在数 据库里面在目标单元格输入函数 vlookup()vlookup()并设置函数参数，再对整个字段 进行填充，就可以根据字段食品名称获取 其对应分类了。3 3、范文写作数据库的定义。数据收 集整理完后，可以在 EXCELEXCEL 里形成一张 表单(sheet(sheet) )可将有数据的区域定义为一 张表，并为之命名。本文以医院收入分析 数据库为例，基础数据通过医院用友、 HISHIS 系统收集整理后，存放在一张名为 医疗收入”的表单内。这时先选择所有 数据区域，点击右键，选择 命名单元格区 域”命名为如 数据表”定义数据区域可 以更方便地对数据库进行维护。(二)财务数据的分析数据库建立好

12、之后，就可以充分利用EXCELEXCEL 的数据分析挖掘工具，灵活方便 地对数据进行分析。下面介绍几种常用 的分析方法。最新可编辑 word 文档1 1、对比分析。建立的数据库如果包 含了一段时期的数据并进行归类后，可方 便地实现对比分析。这里面需要用到 EXCELEXCEL 的数据透视表工具，首先将光标 定位到数据表”单击插入数据透视表” 并根据需要选择报表筛选字段、行标签、列标签字段以及值字段。在作对比分析 时, ,应该在列标签选择时间字段，并选择 需要进行对比的时间段。范文TOP100TOP100 透视表建立后，可以通过报表等字段筛选 数据的范围，例如既可以看全院收入，也 可关注某一个或

13、几个科室的收入分析。同时, ,在邻近单元格建立公式对数据进行 比较分析。2 2、趋势分析。趋势分析也是财务分 析中的一个常用方法，分析人员可以从数 据变化趋势看岀数据的长期变化趋势及 季节趋势等。用 EXCELEXCEL 建立趋势分析时, , 也要建立数据透视表并选择要分析的字 段。作趋势分析时，可以辅以图片更能直 观地进行分析。将光标定位在数据透视 表内，单击 插入折线图”或其他图形模板 并调整图形格式就可以制作岀专业的图 表。最新可编辑 word 文档3 3、结构分析。结构分析可以看出数 据之间的构成分析。在 EXCELEXCEL 里面作数 据的结构分析时也可以通过建立数据透 视表, ,选

14、择要分析的数据字段进行分析。 同时, ,还可以制作数据饼图等进行直观的观察分析。（三） 、 财务分析数据库的维护与更 新财务分析数据库建立完成后，可以根 据个性需求灵活地对数据进行抽取和分 析。同时，这个数据库也是可以动态更新 的。更新数据库时， 只需在数据表末端追 加数据记录，数据库就会智能地将数据加 入。当然，这个数据库也支持对以前数据 记录进行修改，批量修改数据时可以使用 EXCELEXCEL 的批量替换功能；具备支持增加 和删减字段的功能。修改数据库后，应确 保增加的记录在数据表内可以通过扩大 数据表区域来实现。同步更新数据透视 表和数据图时，只需要在任意表内，单击 更新数据源”则所有

15、基于数据库的透视表和数据图都可以同步进行更新，操作非 常方便。从上述研究可以看出， EXCELEXCEL 具备 灵活、最新可编辑 word 文档简便而功能强大的数据分析和挖 掘功能，而基于 EXCELEXCEL 数据库的维护和 更新也非常简单，财务人员通过简单的操作，就可以从各个维度、范围对财务数据 进行深入的分析。当然,EXCEL,EXCEL 还具备更 多的数据分析潜能，需要财务人员在工作中发挥主动性和创造力，从而提高财 务分析的效率和作用。三、EXCELEXCEL 对财务管理的必要性（一）财务管理的局限性1 1、 安全性与保密性差。企业财务上 的数据，是企业的绝对秘密，在很大程度 上关系着

16、企业的生存与发展，但几乎所 有的软件系统都在为完善会计功能和适 应财务制度大伤脑筋，却没有几家软件 认真研究过数据的保密问题。有些软件 所谓的加密，也无非是对软件本身的加 密，防止盗版，不能真正起到数据的保密 作用。至于安全，则更让人担忧，系统 一旦瘫痪，或者受病毒侵袭，或者突然断 电，很难恢复原来的数据。2 2、 会计软件通用性差。财务软件厂 商对行业特征和单位的核算特点考虑不 够，基最新可编辑 word 文档本是一套软件使用于不同类型、 不同规模的用户，导致不少施行会计电 算化的单位，仍要会计人员做大部分的 辅助工作。我国会计电算化软件的应用 暴露出一些难以克服的弱点，如系统初 始化工作量

17、较大，系统体积大，企业难 以增加自己所需要的功能等等，就会计 电算化系统看， 其总账、 固定资产、 工 资、材料各核算子系统之间又彼此分隔， 不能顺利地相互传递数据，以实现自动 转账、相关查询等功能。3 3、会计软件开发人员在某些会计处 理上对会计制度和会计规范的理解不 够。一些会计核算软件对拥有记账凭证 审核的人员不能再授权制单。这种情况 的出现，是软件开发人员未能全面正确 理解制单和审核的关系问题造成的。会 计制度中规定：本人不能审核自己所填 制的凭证。在授权制单权、审核权时并 非是互斥的非此即彼的关系，一个人是 允许同时拥有制单权、审核权的，只是 本人无权审核自己制作的凭证。（二）EXC

18、ELEXCEL 对财务管理的必要性目前，我国企业解决会计核算问题最新可编辑 word 文档大多是利用财务软件进行。利用财务软 件解决会计核算问题应该说既简单又方 便，但也有其一定的局限性。第一，由 于企业的业务种类繁多，有时会出现财 务软件解决不了的问题；第二，由于 电算化软件的功能有限，也使其不能完 全满足企业管理的需要； 第三、财务软 件价格昂贵， 一般中小企业负担不了，而 ExcelExcel 则刚好可以减轻中小企业的经 济负担。第四、一般购进来的财务软件 都需要进一步调整以达到符合企业自身的情况，而 ExcelExcel 则没这种麻烦。随 着计算机应用的不断普及与深入以及会 计人员素质

19、的不断提高，应该让会计人 员了解更多的处理会计数据的工具，而 不应仅仅局限于财务软件。我国中小企 业居多，很多企业如果购买大型财务软 件，几十万元的花费不仅得不偿失，而 且造成其中许多功能闲置；而另一方面， 由于 ERPERP、CRMCRM 等概念的引入，加上 各单位业务情况的千差万别，大型财务软件必须要经过适当改造才能真正得到 应用，而这个开发工作并非易事，既使 完成这项工作，在大型财务软件上开发 出来的软件最新可编辑 word 文档也必须随着大型系统版本的 升级而改造，如果企业达不到一定规模， 是不愿尝试这项工作的。基于以上原因 ExcelExcel 因为 简单易学和具备基本开发功 能而有

20、了自己的用武之地。篇二：ExcelExcel 在财务管理中的应用综 合报告题目学号：姓名：专业： 东华理工大学一、对这门课程的认识 我最先接触excelexcel 是在大一上计算 机基础这门课程的时候，那时觉得 excelexcel 就是用来做表格的，对于 excelexcel 的了解不 深。现在学了excelexcel 在财务会计与管理 会计中的应用这本书，才对于excelexcel有了一个较为深的了解。ExcelExcel 不仅仅是用来做表格的，它可 以进行会计处理、财务分析、图表分析、 建立财务分析模型、数据透视分析、函 数运算、数学公式编辑等等， 在诸多方 面都很有用处。随着市场经济的

21、发展，市场竞争加 剧，各个企业的经济环境不断发生变化， 企业对会计职能的要求，已从单纯的会 计核算型向最新可编辑 word 文档财务管理型发展。这要求企 业充分利用现有的财务信息资源，准确 的分析当前的财务状况，并对未来的财 务状况进行预测分析，以便为管理层提 供较好的决策方案。ExcelExcel 则充分满足了 企业的这个需要。因此，作为财务管理 专业的学生，掌握并熟练运用 exceexceI I是非 常有必要的，这会是我们在以后求职中致胜的一项技能。ExcelExcel 是一个很精深的应用软件，我 们现在学的只是皮毛而已，但是师傅领 进门，修行靠个人”，通过这门课程的学 习，我们起码有了一

22、个 excelexcel 的思路，在 以后的学习和工作中，有了 excelexcel 的思路 就方便我们继续学习和研究老师没讲过 excelexcel 知识。ExceExcel l的应用范围是很广的， 所以不论我们以后从事什么工作，掌握 并熟练运用 excelexcel 对我们都是很有帮助 的。二、ExcelExcel 在财务管理中的应用知识 点总结第一章账务处理系统，我们学了凭 证输入、凭证查询和明细账与总账的形 成。凭证输入中要学会 LOOKUPLOOKUP 函数的 应用；绝对地最新可编辑 word 文档址、相对地址和混合地址 的使用；数据有效性的使用；文本形式 的输入；单元格填充。凭证查

23、询中要学 会数据自动筛选的应用；LEFT/RIGHTLEFT/RIGHT取数函数的应用。明细账与总账的形成 中要学会 SUMIFSUMIF 函数的使用，利用 SUMIFSUMIF 函数计算明细科目的发生额与余 额、计算按部门或项目明细核算科目的 发生额、计算总账科目的发生额与余额；CONCATENCONCATEN 函数的使用；分类汇总的使 用，利用分类汇总功能计算明细科目的 发生额与余额、计算总账科目的发生额 与余额；数据透视表与数据透视图的使用；新建工作表，建立下月帐薄。第二章会计报表的编制，我们学了 资产负债表的编制、损益表的编制、现 金流量表的编制、财务报表分析。资产 负债表的编制、损益

24、表的编制、现金流 量表的编制中要学会定义名称的操； SUMISUMIF F函数的使用；填充命令的使用；替换命令的使用。财务报表分析中要学 会图表的制作。第三章工资管理，我们学了基本工 资项最新可编辑 word 文档目的设置、工资数据的查询、工资 数据的汇总分析。基本工资项目的设置 中要学会 I IF F函数的使用。工资数据的查 询中要学会VLOOKUPVLOOKUP 函数的使用。工 资数据的汇总分析要学会数据透视表与 数据透视图的使用。第四章固定资产管理，我们学了固 定资产初始卡片的录入、固定资产新增、 固定资产部门调拨、固定资产减少、固 定资产折旧的计提、固定资产的查询、 固定资产折旧数据的

25、汇总分析。固定资 产初始卡片的录入、固定资产新增、固 定资产部门调拨、固定资产减少中要学 会数据有效性的使用。固定资产折旧的 计提中要学会 DDBDDB 函数的使用、 SYDSYD函数的使用、INTINT 函数的使用、IFIF 函数 的使用。固定资产的查询中要学会数据 自动筛选的应用。固定资产折旧数据的 汇总分析中要学会数据透视表与数据透 视图的使用。第五章进销存管理，我们学了业务 信息初始设置、输出公式设置、各种业 务明细账的输出、汇总分析。业务信息 初始设置要学会数据有效性的使用。输 岀公式设置中要学会 SUMIFSUMIF 函数的使 用。各种业务明细账的输最新可编辑 word 文档岀中要

26、学会数 据自动筛选的应用、分类汇总的使用、 数据透视表与数据透视图的使用。汇总 分析中要学会 MONTHMONTH 函数的使用、IFIF 函数的使用、DSUMDSUM 函数的使用、 CONCATENCONCATEN 函数的使用、 数据透视表与 数据透视图的使用。第六章货币时间价值的计算，我们 学了利用 PVPV 函数计算现值、利用 NPVNPV 函数计算各期金额不等时的现值之和、 利用 NPVNPV 函数计算投资项目净现值、利用 FVFV 函数计算复利终值、利用 FVFV 函数计算 年金终值、利用 PMTPMT 函数计算年金、用 单变量模拟运算表进行年金方案决策、 双变量模拟运算表的使用、利用

27、 IRRIRR 函 数计算内含报酬率。利用 PVPV 函数计算现 值 PVPV 函数的使用。利用 NPVNPV 函数计算 各期金额不等时的现值之和、利用 NPVNPV 函数计算投资项目净现值中要学会 NPVNPV 函数的使用；怎样建立模型。利用FVFV 函 数计算复利终值、利用 FVFV 函数计算年金 终值中要学会 FVFV 函数的使用。 利用 PMTPMT 函数计算年金中要学会 PMTPMT 函数的使 用。用单变量模拟运算表进行年金方案 决策、双变量最新可编辑 word 文档模拟运算表的使用中要学 会模拟运算表的使用。利用 IRRIRR 函数计 算内含报酬率中要学会IRRIRR 函数的使 用

28、。第七章财务预测，我们学会了利用CORRECORREL L函数显示销售净额与报表项目 的相关程度、利用 excelexcel 的图表功能预测 销售净额与报表项目的相关程度、利用SLOPSLOP 函数确定销售净额与报表项目的 关系、利用销售百分比法确定销售净额 与报表项目的关系、计算外部融资需要 量。利用 COEEECOEEEL L函数显示销售净额与 报表项目的相关程度中要学会CORRECORRE（转载于：在点网: :excelexcel 在财 务管理中的应用总结）L L 函数的使用。利 用 exceexcel l的图表功能预测销售净额与报 表项目的相关程度中要学会 excelexcel 的图

29、表功能的使用，尤其是散点图的使用。 利用SLOPSLOP 函数确定销售净额与报表项 目的关系中要学会 SLOPSLOP 函数的使用。 利用销售百分比法确定销售净额与报表 项目的关系、计算外部融资需要量中要 学会如何建立模型。最新可编辑 word 文档第八章全面预算的编制，我们学会 了销售预算及销售现金收入预算的编 制、生产预算的编制、直接材料预算及 采购过程现金支岀计划的编制、直接人 工预算的编制、制造费用预算的编制。 这章主要是要我们学会把财务知识、数学函数、建立模型与 excelexcel 结合起来。三、本课程的难点（一） 、 数据透视表与数据透视图的 使用以第一章利用数据透视表功能计算

30、与分析管理费用某部门或某项目的发生 额、余额为例：第一步，选择数据”筛选” | |自动筛选”命令， 筛选出所以管理费用的明细数 据。第二步，选择所有筛选岀的数据，通过复制”与 黏贴”功能，将其复制到 管理费用明细”工作表中。第三步，选择数据” 数据透视表和 图表报告”命令。第四步，输入要分析的数据区。第五步，将管理费用的借方数据按 部门最新可编辑 word 文档和项目分别进行汇总，将 借”拖到 中间，将 项目”拖到上面，将 部门”拖到 左边。第六步，如果要按费用项目进行百 分比”的结构分析，双击 求和项：借”点击 选项”在 数据显示方式” 中选择 占同行数据总和的百分比 ”第 七步，选择图表”

31、 I I 图表选项”命令，选 择 数据标志”选项卡中的 显示值”单选 按钮。形成有数据显示的数据透视图。（二）、图表的制作以第二章财务报表分析趋势分析为 例：第一步， 选择 插入” I I 图表”命令，或单击图表向导”按钮。第二步，选择图表类型，在此选择 柱形图”第三步，选择要分析的数据区域。第四步，填入分析图、X X 轴和 Y Y 轴 的标题。第五步，选择 数据标志”选项卡， 选择显示值”单选选项。第六步，选择图表即将产生的位置，此处选择产生在当前工作表上。最新可编辑 word 文档第七步，如果不想要图表中的网线，可先选择此图表，然后选择图表” | |图表 选项”命令，在取消 网络线”选项卡

32、中的主要网络线”选项。第八步，如果要改变丫轴的刻度， 双击 Y Y 轴的坐标，在 刻度”选项卡中，改变 主要刻度单位”为。第九步，如果要用 折线图”表示趋 势变化，则先选择此图表，接着选择 图 表”图表类型”命令，再选择 折线图”类 型。第十步， 如果要去掉右侧图例， 选 择 图例”并按 DeleteDelete 键。第十一步，如果要去掉绘图区的背 景与边框，在 绘图区格式”里的 边框” 选择选项 无” 区域”选择选项 无”（三）、IFIF 函数的使用以第三章工资管理福利费”项目的 设置为例：第一步，将 I2I2 单元的公式设置为 =IF=IF（C2=C2= ” 厂 部 ”，G2*,IFG2*,IF（C2C2二车 间2 2” ,G2*,IF,G2*,IF（F2=F2=工人 ”，G2*,G2*G2*,G2*）。这个 公式用了 3 3 级 IFIF 嵌套。首先判断职工最新可编辑 word 文档所 在部门是否为 厂部”为厂部”函数值 为基本工资*50%*50%;不为厂部”进一步 判断。如果为车间 2 2”，函数值为基本 工资*25%*25%;不为 车间 2 2”，一定是 车