江铃汽车财务报表

1、 江铃汽车股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表 金额单位：人民币元 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 资产 附注 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 合并 合并 公司 公司流动资产 货币资金 五(1) 5,384,976,582 5,813,161,613 4,213,123,601 4,372,168,878 应收票据 五(2) 933,794,475 316,698,347 743,794,475 291,298,347 应收账款 五(4)、十四(1) 308,605,309 166,276,2

2、06 330,217,066 429,366,751 预付款项 五(6) 178,339,501 306,113,642 182,723,977 301,376,142 应收利息 五(3) 8,745,014 24,638,125 8,745,014 24,638,125 其他应收款 五(5)、十四(2) 15,432,221 11,647,963 15,335,533 11,030,665 存货 五(7) 1,140,253,070 1,436,493,510 897,883,873 973,947,441 其他流动资产 16,684,862 - 16,684,862 - 流动资产合计 7,

3、986,831,034 8,075,029,406 6,408,508,401 6,403,826,349非流动资产 长期股权投资 五(8)、十四(3) 17,850,779 17,928,392 166,015,717 166,093,330 投资性房地产 - - 137,086,458 140,925,497 固定资产 五(10) 2,279,964,248 2,258,975,834 1,896,877,092 1,866,350,830 在建工程 五(11) 991,725,605 371,547,916 958,876,196 360,039,145 无形资产 五(12) 293,3

4、00,967 309,170,873 293,300,967 309,170,873 递延所得税资产 五(13) 250,182,096 205,062,722 168,208,955 117,896,049 非流动资产合计 3,833,023,695 3,162,685,737 3,620,365,385 2,960,475,724资产总计 11,819,854,729 11,237,715,143 10,028,873,786 9,364,302,073 江铃汽车股份有限公司 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表（续） 金额单位：人民币元 2011 年 2010 年 201

5、1 年 2010 年 负债及股东权益 附注 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 合并 合并 公司 公司流动负债 短期借款 五(15) - 24,569,940 - 14,569,940 交易性金融负债 五(16) 6,695,835 - 6,695,835 - 应付账款 五(17) 2,945,440,131 3,117,731,938 1,800,086,966 1,927,167,288 预收款项 五(18) 128,709,977 425,433,271 128,709,977 425,433,271 应付职工薪酬 五(19) 164,025,

6、202 169,597,536 114,021,757 111,998,414 应交税费 五(20) 70,366,483 109,195,704 68,161,290 93,047,931 应付利息 220,000 208,858 220,000 195,493 应付股利 五(21) 8,751,765 6,933,817 8,751,765 6,933,817 其他应付款 五(22) 868,870,436 907,718,045 691,878,275 695,155,918 一年内到期的非流动负债 五(24) 412,609 433,682 412,609 433,682 流动负债合计

7、 4,193,492,438 4,761,822,791 2,818,938,474 3,274,935,754非流动负债 长期借款 五(24) 6,189,136 6,938,910 6,189,136 6,938,910 长期应付款 五(25) 52,198,000 54,569,000 38,761,000 40,117,000 预计负债 五(23) 140,854,822 171,789,454 47,508,153 82,501,003 非流动负债合计 199,241,958 233,297,364 92,458,289 129,556,913 负债合计 4,392,734,396

8、4,995,120,155 2,911,396,763 3,404,492,667股东权益 股本 五(26) 863,214,000 863,214,000 863,214,000 863,214,000 资本公积 五(27) 839,442,490 839,442,490 839,442,490 839,442,490 盈余公积 五(28) 431,607,000 431,607,000 431,607,000 431,607,000 未分配利润 五(29) 5,177,504,962 3,993,012,551 4,983,213,533 3,825,545,916 归属于母公司股东权益合

9、计 7,311,768,452 6,127,276,041 7,117,477,023 5,959,809,406 少数股东权益 五(30) 115,351,881 115,318,947 - - 股东权益合计 7,427,120,333 6,242,594,988 7,117,477,023 5,959,809,406负债及股东权益合计 11,819,854,729 11,237,715,143 10,028,873,786 9,364,302,073 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王锡高 主管会计工作的负责人：鲍乐明 会计机构负责人：丁妮 江铃汽车股份有限公司 201

10、1 年度合并及公司利润表 金额单位：人民币元 2011 年度 2010 年度 2011 年度 2010 年度 附注 项目 合并 合并 公司 公司一、营业收入 五(31)、十四(4) 17,456,998,864 15,767,896,708 20,339,259,212 18,877,847,912 减：营业成本 五(31)、十四(4) (13,143,861,295) (11,696,387,779) (16,831,454,629) (15,499,024,030) 营业税金及附加 五(32) (513,922,378) (287,282,820) (395,181,181) (268,4

11、17,322) 销售费用 五(33) (1,010,260,927) (1,019,046,384) (540,288,225) (578,524,180) 管理费用 五(34) (914,569,910) (820,275,725) (839,860,227) (751,105,525) 财务费用-净额 五(35) 167,575,796 93,426,437 144,592,375 75,755,028 资产减值损失 五(37) (10,802,229) (3,715,597) (10,939,399) (3,181,666) 加：公允价值变动收益 (6,695,835) - (6,695

12、,835) - 投资收益 五(36)、十四(5) 4,732,671 7,109,248 89,884,433 70,765,187 其中：对联营企业的投资收益 7,031,635 7,109,248 7,031,635 7,109,248二、营业利润 2,029,194,757 2,041,724,088 1,949,316,524 1,924,115,404 加：营业外收入 五(38) 101,337,654 4,237,920 83,948,751 3,422,630 减：营业外支出 五(39) (3,281,516) (12,585,476) (2,989,536) (9,626,41

13、6) 其中：非流动资产处置损失 (966,686) (3,866,764) (674,706) (907,704)三、利润总额 2,127,250,895 2,033,376,532 2,030,275,739 1,917,911,618 减：所得税费用 五(40) (226,420,073) (286,360,794) (190,669,062) (254,648,024)四、净利润 1,900,830,822 1,747,015,738 1,839,606,677 1,663,263,594 归属于母公司股东的净利润 1,870,918,343 1,711,614,409 1,839,60

14、6,677 1,663,263,594 少数股东损益 29,912,479 35,401,329 - -五、每股收益 基本每股收益 五(41) 2.17 1.98 不适用 不适用 稀释每股收益 五(41) 2.17 1.98 不适用 不适用六、其他综合收益 - - - -七、综合收益总额 1,900,830,822 1,747,015,738 1,839,606,677 1,663,263,594 归属于母公司股东的综合收 益总额 1,870,918,343 1,711,614,409 1,839,606,677 1,663,263,594 归属于少数股东的综合收 益总额 29,912,479

15、 35,401,329 - - 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王锡高 主管会计工作的负责人：鲍乐明 会计机构负责人：丁妮 江铃汽车股份有限公司 2011年度合并及公司现金流量表 金额单位：人民币元 2011 年度 2010 年度 2011 年度 2010 年度 项 目 附注 合并 合并 公司 公司一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 18,907,779,716 17,859,635,406 22,047,703,553 21,214,169,868收到其他与经营活动有关的现金 五（42） 152,205,328 28,830,622 134,612,8

16、78 28,818,287 经营活动现金流入小计 19,059,985,044 17,888,466,028 22,182,316,431 21,242,988,155购买商品、接受劳务支付的现金 (13,390,455,533) (11,505,521,670) (17,602,704,094) (16,231,894,241)支付给职工以及为职工支付的现金 (837,837,845) (647,505,920) (563,520,009) (446,997,386)支付的各项税费 (1,849,425,949) (1,599,085,522) (1,514,870,813) (1,405,

17、137,240)支付其他与经营活动有关的现金 五（42） (1,834,757,369) (1,418,695,964) (1,247,368,339) (886,732,982) 经营活动现金流出小计 (17,912,476,696) (15,170,809,076) (20,928,463,255) (18,970,761,849)经营活动产生的现金流量净额 五（43）、十四（6） 1,147,508,348 2,717,656,952 1,253,853,176 2,272,226,306二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 314,967,525 - 314,967,525 -

18、取得投资收益收到的现金 7,468,031 6,473,088 92,619,793 70,129,027处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,444,382 2,924,342 2,299,851 2,573,540收到其他与投资活动有关的现金 五（42） 185,052,458 77,493,761 162,054,468 59,318,916 投资活动现金流入小计 509,932,396 86,891,191 571,941,637 132,021,483购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,032,216,374) (459,812,289) (969

19、,989,032) (426,322,465)投资支付的现金 (314,967,525) - (314,967,525) -支付其他与投资活动有关的现金 (3,176,101) - (3,176,101) - 投资活动现金流出小计 (1,350,360,000) (459,812,289) (1,288,132,658) (426,322,465)投资活动产生的现金流量净额 (840,427,604) (372,921,098) (716,191,021) (294,300,982)三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 - 35,018,740 - 15,018,740 筹资活动现金流

20、入小计 - 35,018,740 - 15,018,740偿还债务支付的现金 (24,875,915) (35,445,528) (14,875,915) (15,445,528)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (708,816,200) (444,009,285) (680,354,519) (422,379,968)其中：子公司支付少数股东股利、利润 (28,383,921) (21,218,646) - -支付其他与筹资活动有关的现金 (1,572,912) (964,688) (1,476,913) (866,124) 筹资活动现金流出小计 (735,265,027) (480,4

21、19,501) (696,707,347) (438,691,620)筹资活动产生的现金流量净额 (735,265,027) (445,400,761) (696,707,347) (423,672,880)四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 (748) 3,730 (85) (2,069)五、现金及现金等价物净增加额 五（43）、十四（6） (428,185,031) 1,899,338,823 (159,045,277) 1,554,250,375加：年初现金及现金等价物余额 五（43）、十四（6） 5,813,161,613 3,913,822,790 4,372,168,878 2

22、,817,918,503六、年末现金及现金等价物余额 五(1) 5,384,976,582 5,813,161,613 4,213,123,601 4,372,168,878 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人：王锡高 主管会计工作的负责人：鲍乐明 会计机构负责人：丁妮 江铃汽车股份有限公司2011 年度合并股东权益变动表 金额单位：人民币元 项目 附注 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2010 年 1 月 1 日年初余额 863,214,000 839,442,490 431,607,000 2,709,683,20

23、1 102,906,331 4,946,853,022 2010 年度增减变动额 - - - 1,283,329,350 12,412,616 1,295,741,966 净利润 - - - 1,711,614,409 35,401,329 1,747,015,738 利润分配 - - - (428,285,059) (22,988,713) (451,273,772) 对股东的分配 五（29） - - - (422,974,860) (21,218,646) (444,193,506) 提取职工奖励及福利基金 - - - (5,310,199) (1,770,067) (7,080,266)

24、 2010 年 12 月 31 日年末余额 863,214,000 839,442,490 431,607,000 3,993,012,551 115,318,947 6,242,594,988 2011 年 1 月 1 日年初余额 863,214,000 839,442,490 431,607,000 3,993,012,551 115,318,947 6,242,594,988 2011 年度增减变动额 - - - 1,184,492,411 32,934 1,184,525,345 净利润 - - - 1,870,918,343 29,912,479 1,900,830,822 利润分配 - - - (686,425,932) (29,879,545) (716,305,477) 对股东的分配 五（29） - - - (681,939,060) (28,383,921) (710,322,981) 提取职工奖励及福利基金 - - - (4,486,872) (1,495,624) (5,982,496) 2011 年 12 月 31 日年末余额 863,214,000 839,442,490 431,607,000 5,177,504,962 11