应收帐款管理系统

1、应收帐款管理系统应收帐款管理系统课程大纲课程大纲总帐系统总帐系统订单订单作业作业销退作业销退作业收款冲帐收款冲帐作业作业帐务处理帐务处理收票作业收票作业银存收入作业银存收入作业订金发票订金发票自动开立自动开立出货发票出货发票自动开立自动开立尾款发票尾款发票自动开立自动开立销退折让销退折让帐款生成帐款生成订金应收订金应收确认确认收款作业收款作业凭证抛转凭证抛转总帐系统总帐系统出货应收出货应收帐款维护帐款维护尾款应收尾款应收帐款维护帐款维护订金应收订金应收帐款维护帐款维护杂项应收杂项应收帐款维护帐款维护销退折让销退折让帐款维护帐款维护杂项待抵杂项待抵帐款维护帐款维护预收帐预收帐款款溢收帐款溢收帐款

2、出货出货作业作业汇率设置汇率设置每日汇率每月汇率营运中心汇率抓取原则设置应收帐款:内销订单抓取汇率参数外销订单抓取汇率参数银行买入汇率银行卖出汇率银行中价汇率海关买入汇率海关卖出汇率应收帐款抓取汇率基准日应收帐款抓取汇率基准日1.以结关日期以结关日期2.应收帐款立帐日应收帐款立帐日支票到期日:XXXX应收帐款分录底稿之科目来源应收帐款分录底稿之科目来源缺省会计科目缺省会计科目 科目类型科目类型 应收帐款单头科目栏应收帐款单头科目栏分录底稿生成分录底稿生成分录底稿维护分录底稿维护应收凭单应收凭单出货单出货单应收凭单应收凭单出货单出货单应收凭单应收凭单应收帐款自动生成应收帐款自动生成发票开立发票开

3、立发票开立发票开立出货单出货单发票生成有下列方式发票生成有下列方式1.应收帐款维护作业的发票应收帐款维护作业的发票开立开立(axrt300)?发票开立发票开立2.在出货扣帐时同步生成帐款及发票在出货扣帐时同步生成帐款及发票应收帐款类型应收帐款类型11.11.订金订金12.12.出货出货13.13.尾款尾款14.14.杂项杂项21.21.折让折让22.22.待抵待抵23.23.预收预收24.24.暂收暂收25.25.折扣折扣31.31.非应收发票非应收发票应收帐款开立分录底稿生成应收帐款审核凭证抛转总帐应收立帐程序应收立帐程序分录异动码设置分录异动码设置异动码类型定义抓取供货商主档供货商编号科目

4、异动码类型定义会计科目几组异动码?各异动码类型?交易作业设置异动码摘要弹性设置摘要弹性设置会计科目会计科目交易作业交易作业摘要定义摘要定义收款冲帐收款冲帐冲帐方式冲帐方式多币种冲帐多币种冲帐多借方，多贷方多借方，多贷方可自动冲帐可自动冲帐自动计算汇兑损益自动计算汇兑损益冲帐差异自动调整冲帐差异自动调整冲帐模式冲帐模式1.暂收款模式暂收款模式银行收支分录底稿借:银存贷:暂收款收票作业分录底稿借:应收票据贷:暂收款冲帐作业借:暂收款贷应收帐款适用时机1.对于冲销帐款会有较长时间者2.对于月底结帐 ,科目之区分较为明确2.立即冲帐模式立即冲帐模式冲账单借: 银存or 应收票据贷:应收帐款银行收支收票

5、作业开窗维护开窗维护冲帐标的冲帐标的借方借方1.支票支票 2.TT 3.待抵待抵 4.杂项杂项 5.坏帐坏帐 6.折扣折扣7.汇损汇损 8.现金现金 9. AP贷方贷方1.应收帐款应收帐款 2.溢收溢收 4.其它收入其它收入 7.汇收汇收 9.AP待抵待抵其它自设项:应收科目类型维护应收帐款应收帐款月底重评价月底重评价月底重评价:针对月底外币应收帐款余额 , 进行重新评价 ,并进行汇兑损益之调整方法一方法一: 改变真实交易记录之汇率改变真实交易记录之汇率 , 并于月底生成汇兑损益并于月底生成汇兑损益方法二方法二:不改变真实交易记录不改变真实交易记录 , 仅就差异提出汇兑损益报表仅就差异提出汇兑

6、损益报表 , 并于总帐并于总帐进行回转分录进行回转分录 , 并于次月初回复调整项并于次月初回复调整项Axrs010重评价参数汇率维护月底重评价分录底稿改变交易汇率Axrr623应收帐款月底重评价转回凭证本月损益转回凭证次月损益 应收帐款期末结帐作业应收帐款期末结帐作业正确正确单据未扣帐未审核检查单据未扣帐未审核检查aoou702axrr351应收明细帐与总帐检核表应收明细帐与总帐检核表YN应收帐款明细帐应收帐款明细帐axrr151正确正确YN应收帐款统计更新应收帐款统计更新axrp500出货未开发票明细表出货未开发票明细表axmr630销货收入明细帐销货收入明细帐axrr378调整原交易或凭证

7、调整原交易或凭证补入立帐资料补入立帐资料应收帐款统计年结作业应收帐款统计年结作业axrp501年结年结YN客户应收帐款期报表客户应收帐款期报表axrr510客户应收明细帐客户应收明细帐axrr500科目各期查询作业科目各期查询作业aglq101/gglq101明细分类帐作业明细分类帐作业aglr906/gglr906关帐作业关帐作业axrp401应收帐款与总帐检核应收帐款与总帐检核Axmt500INVOICEAxmt620出货单出货单Axmt700退货单退货单Axrp310应收帐款自动应收帐款自动生成生成Axrp330应收帐款汇总应收帐款汇总生成生成Axrp304销退帐款整批销退帐款整批生成生成Axrt300应收帐款维护作业应收帐款维护作业Axrp590应收凭证抛转总帐应收凭证抛转总帐Axrp340销项销项发票汇总开立发票汇总开立Axrp320销项发票整批开立销项发票整批开立Axrt300应收帐款维护应收帐款维护发票开立发票开立Axrt310发票维护发票维护Axrr300发票打印发票打印应