经营参考资料管理工作流程

1、- 0 -文件编号：江苏长宏铝业有限公司经营管理流程与实施细则（定稿）审 核：批 准：颁布日期： 20102010 年 6 6 月 1212 日- 1 -一、 推行经营工作流程管理的重要性清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要 基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范 化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。公司经营管理流程与实施细则，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的 指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理， 并排查了公司的各项经营工作流程现状

2、，确定并完善各关键控制点、责任岗位与 工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司经营管理流程与实施细则公司经营管理流程与实施细则中，重点对两个方面做了完善：第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控 制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任 与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为 公司经营工作提高效能创造了基础。经营管理流程与实施细则中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是 公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的 要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为

3、流程图 是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为经营工作 活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。二、经营管理流程与实施细则的维护-2 -公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程， 各部门负责人必须带头和督导本 系统和部门的员工遵守公司经营管理流程与实施细则。公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时， 必须加强对各 项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进 行处罚。如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷 需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织 对经营工

4、作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本经营管理流程与实施细 则。公司经营管理流程与实施细则修改的程序是：1 1 相关部门提出流程修改的建议和意见；2 2、公司办组织对修改流程的讨论；3 3、修改流程涉及部门签名认可；4 4、公司总经理批准；5 5、修改本经营管理流程与实施细则；6 6、颁布实施；7 7、公司办、各部门督导实施。符号说明：1 1 过程工作：2 2、过程控制走向：3 3、需标注项目指示符:4 4、需标注项目的说明:-3 -5 5、判定、审核、检测:-4 -订单处理管理流程客户询价客户订单客户销售业务员销售主管销售内勤生产调度采购部生产部长财务部传递给销售主管客户审核填写计划单客户

5、报价传递计划左L J信息综合报价回复内勤审核、 编制 工艺流程材料规格要求落实坯料时间财务核算填写计划单确认通知生产反馈客户确认确认汇报主管下坯料单交期反馈安排生产确认交货期- 5 -订单处理管理流程细则1目的为了对公司经营 “订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施 细则。2适用范围 适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采 购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确定客户订单需求，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。 ，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方 式将订单传递到销售内

6、勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤， 并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。每遗漏一次，罚款50元， 由销售内勤检查上报销售部长实施； 销售内勤未检查或隐瞒不报， 一经 查出罚款100元。，都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。3.2新订单处理流程,销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部 长,订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。,同样即刻反馈给内勤。生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺 流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售 部长。,将订单10分钟内传

7、一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传 到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。- 6 -,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过 程在120分钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。3.3已有订单处理流程,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况 信 用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传 给生产调度。,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生 产调度安排生产.以上任

8、何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元.3.4不能满足客户需求的订单处理 销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总， 由自己或通过业务 人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息 进行汇总整编,每月15日30日向销售部长以书面形式上报各一次.4岗位工作要求4.1业务人员，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确 认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧 失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须 承担相应后果，对于有时间要

9、求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。4.2销售内勤- 7 -，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处 理进度。，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形 式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。4.3销售部长，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。对于

10、本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.4生产部长、生产调度，并编制生产工艺流程。，交期能否保证做出结论。，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。，对于存在的问题按规定处理。4.5采购部，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.，对于存在的问题及时处理4.6财务部，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错误的结论负相关责任.并 保证在流- 8 -程规定时间内作出结论.，对于存在的问题及时处理。4.8总经办 ，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。，查明

11、情况后，按照相关规定进行处理。4.9处罚尺度,公司有权进行索赔直至追究其法律责任本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制-10 - 11 -生产计划实施管理细则1目的 为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。2适用范围 适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订 单的顺利进行。3具体工作程序、工作标准及要求3.1月度生产计划 每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、 生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经 理批准，批准后转交生产部组织实施。3.2

12、旬生产计划、周生产计划旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计 划，由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进 行工作布置，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参 加。3.3生产实施计划 ，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订 购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内 ，采购部90分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度， 以确保产品交货

13、日期。 ，供应部必须提前10分钟通知质量组及库房做好检验入库的准备，以便及时办 理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到工序的连续性。，生产调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供 应部提供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方 案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。，开坯第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生 产部长，各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。 生产部长、 生产调度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布置当日的 生产任务。

14、，质量组根据质量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。- 12 -3.4生产异常情况处理，各工序班组应在5分钟内通知各工区长含机电工区，并汇报生产部部长、生产 调度，各工区长白班在5分钟内，夜班在15分钟内到达现场，就现场问题进行 分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在15分钟内到达现场，会同各工 区长进行分析协调处理解决，如无法解决时应在第二日七点三十分时，由生产调 度将异常情况信息反馈到销售内勤说明原因，销售内勤应在30分钟内与客户沟 通重新确定交货时间， 生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。 ，以质量异议反馈单形式传真到供应部内勤员，供应部内勤员接到反馈单后，

15、及 时联系供应商，采购部协商解决并将协商结果以书面形式20分钟内反馈给生产 部长、生产调度。如果能让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量， 将多余切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购 部与供应商取得联系确认，由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不 能使用，生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合 退回厂家。，必须在当日内由生产部长和生产调度主持召开生产异常情况分析会，对于需要 外部协调的问题以形成书面文件报相关部门主管，并在文件中注明回复时间，参 加人员无特殊原因，每迟到5分钟罚款5元。，传达公司的各种政策和生产部的工作要求， 参

16、加人员无特殊原因每迟到5分钟 罚款5元。3.3生产订单完成，质量组按质量要求进行成品的检验，检验合格后通知库房入库，入库时成品检 验员应和库房管理员对产品的数量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后 交包装组包装入库。4.岗位工作要求4.1生产部长，并组织对异常情况的组织协调处理、分析总结，对于不按照要求工作的行为， 按照本实施细则规定进行处理。- 13 -，生产部长了解情况后，以书面形式报告副总经理，由副总经理按照本实施细则 规定进行处理，同时，生产部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.2生产调度员 ，根据公司内部订单制定生产计划，下达生产任务，调配各种资源，跟踪各 个生产环节，预测

17、各种异常， 现场调度组织处理异常， 保证生产任务的有效完成， 确保销售订单的有效完成，根据现场情况和生产部长组织生产例会。，生产调度员对于生产系统的人员有处罚权，对于不按照生产指令和管理规定进 行工作的下属按规定进行处罚，处罚情况告知生产部长。，生产调度以书面形式汇报生产部长，生产部长了解情况后，以书面形式反映到 副总经理，由副总经理按相关规定进行处罚。4.3机电工区工区长设备工区长是在生产调度的直接领导下，对公司所有的生产、实验设备设施进行 计划管理，维护保养维修。担负生产计划有效完成中的设备设施保障任务和技改 任务。4.4生产工区工区长生产工区长是在生产调度的直接领导下， 对生产计划的有效

18、完成起着决定性的作 用。负责调配辖内所有的人力、物力等各种资源严格按照生产计划组织生产，合 理安排生产，确保生产计划的有效完成。担负生产计划有效完成中的实施任务。4.5统计员统计员是在生产调度直接领导下，对生产过程中的所有原始报表、台帐的归档整 理工作。4.6处罚尺度- 14 -，公司有权进行索赔直至追究其法律责任本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制- 15 -16 - 17 -质量控制管理流程实施细则1目的 为了对公司“质量控制管理流程”进行明确界定，特制定本实施细则。2适用范围 适用于公司质量组与相关部门，生产车间有关产品控制的过程。3具体工作程序、工作标准、工作要求。3

19、.1原材料采购、取样要求。，正常情况下质检员及时进行表面及宽度检查，并在开坯后取样送理化室。3.1.3机修用采购物品、 外加工机件， 由主管机修的人员进行验收， 验收合格后 在入库单上签字。3.1.4电修用电器物品，由主管电修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签 字。3.1.5质套筒、纸板由质检组长按照生产部提供的采购物品检验标准进行检 验，并做好检验记录，检验合格在入库单上签字。3.1.6轧制油由理化室负责按照生产部提供的采购物品检验标准进行检验，检 验结果以书面方式通知库管员。3.1.7，未经检验或检验不合格，库管员不得办理入库手续，并及时通知采购 部。采购部确认情况后，及时给供应商发质

20、量异议函，进行质量问题处理。3.1.8采购物品如在使用过程发现质量问题， 使用部门及时通知采购部， 采购部 立即拍照取证，向供应商发出质量异议函，供应商必须书面确认质量异议情况，供应商发票不予签字报票,质检员应对原材料表面、边部裂边及宽度进行检验，合格后开坯取样连同供方 质保书送交理- 18 -化室进行检验。，理化室、质检员分别填写成分分析报告 、宽度表面质量书送质量组，由 质量组将检验结果汇总后通知生产部，并组织生产。首次检验不合格通知仓库进 行复检取样，理化室进行复检，如复检不合格，向质量组汇报，并填写质量通 知单送采购部。，质量通知单由质量组送采购部，由采购部办理让步接收评审或退货手续。

21、原材料一般情况不得紧急放行，生产急需时，由生产部提出书面要求，质量组生 产部长批准，书面通知仓库，由生产部做特殊标识便于追溯，质量组按紧急材料 检验，一旦发现问题，由检验中心通知生产部、 生产部采取措施停止生产外购。 坯料正常时，不再通知有关部门。未办理紧急放行手续的外购坯料，未经检验不 准投入生产。3.2过程检验,专职检验员必须严格按质量标准来检查来料质量情况,以为上机前做好准备,如发现质量问题应及时向生产部领导汇报.，并对来料以冷轧岗位质量标准作正确判定，理化室对轧机开坯料作成分分析及 酸洗试验并以理化企标作标准作好记录 。如无法判定时，及时向轧机主管或生 产部汇报。，对上一道工序和本工序

22、所产的问题及时在工艺卡片上做好记录，并及时向上一道工序与上级领导反映情况，以作生产调整。，为后面工作打好结实的基础，生产出合格的产品。检验正确对上一道工序以拉矫工序岗位自检标准进行生产，发现来料问题及时 在工艺卡片做好记录，并作判断，本工序产生问题应及时处理，当产生问题无法 判断和处理时，应及时向上向本工序主管或生产部汇报处理。-19 -，以退火工艺岗位自检标准，并在工艺卡片作好记录，做到不合格不进炉，本工 序不生产不合格品。，坚决以质量检验手册为标准，做到不合格品坚决不入库。，杜绝不合格品流出厂处进入客户处。以上各道工序必须在工艺质量控制卡上做好记录。，按如下方式处理，若是抽检产品不合格，由

23、责任班组全检，全检后再由质检部 检验员进行抽检直至抽检合格序号单位名称一次交验合格率1冷轧982纵剪98.53冷轧98.54拉矫99.55厚剪99.56退火99.97仓库99.9各单位应自检确认达到一次交验合格率标准后，按一次交验合格率进行交付下一工序，纵剪、退火交付技质部验收，一次交验合格率低于标准时，质检部汇总后 进行考核。3.3成品检验，入库存放时间超过6个月的成品，仓库应通知质量组进行抽检，抽检合格后方 可出库发货。-20 -，不得漏检和降低检验标准。，经检验合格的成品与生产部办理交接手续，并做好检验记录。，检验中心检验员做出标识，监督生产部按不合格品规则流程执行。3.4不合格品的评审

24、，较大不合格由质量组组长、生产部部长评审，重大不合格品由副总评审。，所有不合格品未经评审不得私自放行。3.5质量分析会，每星期一下午四点组织召开质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采 取相应措施。发生异常问题时，质量组组长即时组织召开现场质量分析会，及时 查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。特殊问题现场必须解决的；必须在 半小时内解决；，负责根据信息统计分析，确定质量问题纠正措施，组织召开质量分析会，形成 改进的措施并督促责任部门和人员实施。，质量计划由生产部长审核，副总批准后实施。质量组组长负责监督实施。，依据质量分析会提出的质量问题及日常发生的问题，质量组会同有关人员综合 分析后

25、设立质量控制点，由工艺组制定技术标准，检验标准，部长审核后经副总批准后实施，由生产部质检员、质检组督导实施3.6工艺纪律的检查督导生产部长负责工艺执行情况的检查与督导， 对于不按照工艺文件与作业指导进行 作业的行为及时制止，对责任人有处罚权。4岗位职责4.1质检组检验员，拉矫机台专责检验员质检组检验员、拉矫机台专责检验员检验时必须依据岗位作业标准书认真检 测，不合格时认真核对标准及方法重检或是找第二人检测。- 21 -判定为不合格时，立刻将信息传递给生产部或质量组组长，将不合格品立即 标识隔离，填写书面信息给质量组组长，技术组分析原因、将处理结果汇报给生 产部长及调度员。当拉矫机台专职检验员发

26、现不合格时，应立即纠正问题，督导拉矫主操按正 确的方法生产直至合格。质量组检验员在成品入库时必须对入库重量作好记录和监督。4.2理化室；化验员对来料的宽度；厚度；表面质量，在30分钟内反馈到生产部，调度员处。 对铸轧板在第一时间内进行正确的成分分析，认真做好原始数据的记录，并把做 好的成分分析报告在15分钟内送达生产部。4.3轧机班组操作工在轧机开坯第一道取样供理化室分析，并在开坯时依据轧机岗位质量检验标 准进行检验，并在卡片上填写好记录，在来料检验合格后正常生产 。4.4纵剪班组操作工上机前先对冷轧来料根据本岗位质量检验标准作一个正确的判断， 并对上机后 的切边宽度必须在工艺控制要求之内。4

27、.5拉矫工序在对上一道工序产品质量以岗位质量标准以于一个正确的判断，并 服从本岗位专职检验员对本工序的质量判断。4.6退火炉操作工严格按照退火工艺进行生产作业，并对来料及下达的卡片根据 本岗位质量标准作出正确判断。4.7包装检验，严格按本岗位检验标准，做到不合格不入库并对入库重量做好记 录。4.8总经办，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结- 22 -果应在1小时内公布。5处罚尺度5.1失误过错：按规定处罚。5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。5.3故意 ：按规定处罚的3倍进行处罚。5.4恶

28、意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责 任。本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。-23 -采购管理流程图销售内勤生产调度：采购部总经理质检组仓库财务说明说明下计划单根据库存下请购单并提供相关技要求签字确认_ E整理月度物料采购计划A:下请购一卷根据仓库 时必须考虑管理流程， 仓库常备物外协加工采购实施选择合格供商、询价匚宗商品质量异议+供应商管理程_C根据请购单行质检仓库管理度报单付款采购周期，术要求提彳供齐应统一整全，紧急事件资材部 特事特办B:选择，商应资质 齐全，能 公司产品 要求，有 书，有保 量的生产 。供货及价格合理 一定的售 务能力，.

29、重合g行领取 同守信誉沽统一采购。供应根据合同证供应商寸 满足如无合同以 上级领导签字 .为准。资材部 证痢款申请（ 能力购员发票） 时进入付款流程 ,，街款到供应 后账户或供应寸款，采购员现金购C生产质检的物料 报票。不超自己部门提出. 异议期应： 过48、时, 有特殊原 通告资材部1D:资材部 到质量异议。 、 经理确 、 。小宗物、料如生产模 具、生产辅 及时做出/隔由副总 ，当天对彳供应 商投诉并才将沟 通结果告知生 产调度，如达 成处理意见则分生1,理确认。传真确定， 传财务部、 产部等部门 并跟踪供方整 改，记入供方 评审记录。- 24 -采购管理流程细则1目的 为了对公司管理流程

30、之一的“采购管理流程”进行明确界定，特制定本管理运 行实施细则。2适用范围 适用于采购部人员与公司各部人员与相关供方就物资、采购问题之间的沟 通与实施，确保客户订单的顺利完成。3具体工作程序、工作标准与要求3.1铸轧卷采购由销售内勤下计划到生产调度，生产调度下请购单到采购部，请 购单须注明采购到货时间（七天到十二天） ，经采购部长确认后，实施采购。外 协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给采购部内勤。铸轧卷 订单回复（正常）为九十分钟，由采购内勤回复给生产调度， （非正常）为六十 分钟回复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25日前）采购计划到采购内勤， 由采购内勤报到采购部长，采

31、购部长貮万以下报常务副总经理审批，貮万以上报 总经理审批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度， 再下给资材部内勤。3.2生产调度与仓库下请购单应注明所需物品品名、规格、单位、数量、相关技 术要求及到货日期，以便采购及时准确采购物料不耽误生产的顺利进行。3.3采购部根据合格供应商目录选择供应商，选好供应商进行询价、接收报 价单及签订采购合同。单价两千元以下、总价在五千元以下的金额由采购部部长 签订，当单价五千元以下、总价两万以下的金额由副总经理审批，单价五千元以上、总价两万元以上由总经理审批。3.4采购实施，根据物资请购单的相关要求确定采购量和采购频次。- 25 -，原则上

32、，所有采购价格都应努力争取确定到货价， 即把运输风险归给供方负责，采购部长（五分钟内）通知采购员，如在采购部长金额使用权限内、采购员所 报紧急采购物品价格、采购部长可直接决定采购执行。采购员采购入库后、库房 应补全采购手续。，月底报给采购内勤，内勤月底汇总报采购部长进行统计分析，与品控部、采购 员等人员一起对供方进行有效地评价。，采购部和外协单位沟通价格、质量、交期等，交期、质量反馈给生产调度，价 格走报价流程，采购部根据外协加工协议单、外协加工质量（辊子）异议，当场 检验，过期无效。3.5物品进厂质检，如供应商让利处理，由技术部负责人签字，再到常务副总签字确认。确认后采 购内勤与供应商确认。

33、一式三份，一份生产部，一份财务部，一份自留备案。如 无法沟通的铸轧卷质量问题，则进入退货程序（由采购内勤和供应商确认退货数 量，并和供应商沟通好提回废料时间等具体手续，和库房一起退料，数量签字确 认并传给供应商，供应商收到后如一个工作日内未确认回传，视为认同。同时， 以快递方式发质量异议函给供应商，并通知财务部） 。，则办理入库。仓库办理入库手续，依据请购单办理入库，采购员在库房入库单 上签字确认所到物料数量、 品名、规格、单位，库房将入库单采购联交给采购员 仓库将入库单据交由财务部，财务部进入付款程序。3.6付款程序 ，由采购员将供应商发票送到财务部办理报票审批。财务部在付款前应查看供应 商

34、发票是否到位，做到提醒与采购员沟通义务。财务按合同打款。如有特殊情况 须电话申报，财务确定。，报财务部付款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。，采购员将采购发票送到财务部办理报票审批。- 26 -，财务借款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。，由采购部出具给供应商直接付款明细单交财务部，财务部按供应商直接付款明 细单查看发票情况后直接打款到供应商账户或供应商凭手续自行领取。，采购部长须填写资金申请表报总经理审批，财务付款。如有特殊情况采购部长须填写资金申请表报到财务并向总经理电话申报，财务确定、付款。4岗位工作要求4.1采购部长、采购员、采购内勤，时间观念强，熟悉生产流程，严格按照采购计划管理

35、流程及采购实施细则要求 进行操作，为保证采购订单的完成，负责及时跟踪物料采购的进度，并及时与生 产调度沟通。加强与供方进行沟通和交流，确保交付产品的质量。4.1.2对供应商的及时时供货情况进行监督检查，对不能按要求及时供货的供应 商按规定进行处罚。4.2生产调度对采购部的工作进行监督检查，不能按要求及时采购的情况，按规定进行反馈。4.3仓库管理员仓库管理员必须提报采购计划。保证仓库内帐物相符，及时回复生产调度信 息。认真按照仓库管理规定做好仓库管理工作。4.4总经办 ，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办

36、将处理结 果应在1小- 27 -时内公布。5处罚尺度5.1失误过错：按规定处罚。5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。5.3故意 ：按规定处罚的3倍进行处罚。5.4恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责 任。本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。-28 -供应商采购部A.选择供应新供应商供样品组织对新供应商评1审列入供应目录按要求供签字确认下采购单供应整改评价供应商管理流程生产调度大宗商品下请购单组织定期审参加总经理质检组检验确认库房入厂检验参加生产车间技术组办理入库车间试用提出反馈意见办理入库卜车间领用参加参加说明A价格合理、资质证件齐全各部门

37、提供产品质量要求，有质保 有保证质量的 生产能力 合同守信售后服务好技术要求持提供技术支参加公司书,B由资材部负责召开供方评价会议， 部、质检、 库、采购员、采购内勤等参加。常务副总参加品，总，小模具C大宗商 如铸轧卷， 经理确认 宗如生产；、生产辅料由 副总经理确认修订供应目录淘汰供应淘汰供应商了接到通知行工作调D由资材部负责召开供方评价会议定期 组织 生产部、质检 、仓库、采购 员、采购内勤 等参加常务副总参加。- 29 -供应商管理流程细则1目的 为了对公司经营子流程之一的“供方管理流程”进行明确界定， 对合格供方进行有 效管理并进行持续监视与评价，以确保其为公司提供合格的产品和服务，特

38、制定 本管理运行实施细则。2适用范围 适用于与产品的外协、外购原材料、物料的供方。3具体工作程序、工作标准及要求3.1选择新供应商基本要求 ，供方提供的物质质量应能满足公司的产品质量要求。有足够的保证质量的生产 能力，供货及时，价格合理，资质证件齐全，重合同、守信用，有一定的售后服 务能力，服务及时。，复印件有效。根据需方要求定点供货，无假冒伪劣产品的劣迹，能遵纪守法， 经营作风正派。3.2新供应商送样与评价 ， 当供方提供样品连续两次不合格时， 生产技术部门给予技术支持。未给予技术 支持，导致供方不再提供样品或第三次送样仍不合格，停止该供方开发该样品，同时给予没有提供技术支持的部门扣罚20元

39、/次。，入厂质检（质检时间应在2小时内完成。铸轧卷外观检验，如检验不合格的应 在1小时内反馈采购部） ，检验合格办理入库，车间试用同时提出反馈意见（反 馈意见应在两天内提出，有便于下面工作的进行）给采购部，采购部对样品试用 反馈情况组织相应部门进行初审，报副总经理确认。批量原材料如铸轧卷、铝箔轧制液、铝箔油添加剂等由采购部初步评价供方，汇报总经理确认 ，尽量选择一家（同类物品月采购金额一千元以下）采购，并沟通好结算按周期 （视采购量定），应选择不少于两家采购，进行比价格采购。，经相关领导确认后，将供应商列入合格供应商目录。3.3供应商正常供货管理与定期评价 ，采购部签字，供应商按要求供货、入厂

40、检验，办理入4处罚尺度- 30 -库，车间领用，随时对所 供物品进行评价，如有异议，质检部出质量异议单 （应在一小时内传真到采购部） ， 供应商限期（大宗商品三天，其余商品两天内）提出整改方案。，了解企业状况及产品质量保证能力，索取证明材料。采购部负责召开供方评价 会议，生产部、质检、仓库、采购员等参加进行讨论，将讨论结果填入“供方评 价表”，参加评审人员在评价表上签名。,正常情况下采购部每半年对合格供方进行一次评价， 填写“供方业定表”评价时按 百分制：质量占60%，交货期占20%，价格占15%，售后服务占5%。评价总 分低于60分（货质量评分低于50）应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用

41、 应报总经理批准，但应加强对其供货物资的检验。如再次评分仍不及格应取消供 货资格。，合格供方列入下一年度的“合格供方名录”，不合格供方取消资格。 ，由采购员以 “质量异议单”的方法要，对那些无视产品质量，到期无明显改进的供方，由采购员提出意见，报总经理 及其授权人批准，取消资格。- 31 -1、失误过错：按规定处罚。2、态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。3、故意：按规定处罚的3倍进行处罚。4、恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制-32 -产品发货管理流程业务员 销售部长销售内勤总账会计生产调度仓库物流 包装组整

42、理发货料交物流客户发货清 单确认通知传递:部长审核、通知内勤填发货清单填质保书卜安排发货准备发货准备应收账款Y-管理流程Y-通知仓库填写物流询价单*物流报价审核、选通知内勤包装组确定发货 间通知仓 库、包装:*组织发货办理发货手续* 运输发货清单时组- 33 -产品发货管理流程细则1目的为了对公司经营主流程 “产品发货管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施 细则。2适用范围适用于公司销售内勤、 销售部长与生产部及财务部之间有关发货信息、 单据的传递、 处理的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确认客户提货单信息 业务人员接到客户提货信息时，及时将发货信息传递给销售内勤。销售内勤对信

43、息 确认无误可以发货后,进行下一步工作程序.3.2填写产品发货明细单 销售内勤按照客户提货的规格、数量、到货时间填写发货明细单，由销售部长按回 款、合同等情况审核后传到财务，如审核不通过停止发货。3.3发货流程，10分钟内审核完付款、结算价格及合同执行情况，审核后如不通过时，及时回复销 售内勤，销售内勤与业务员或客户作及时沟通，沟通不了就汇报销售部长。，及时回复销售内勤， 并通知库房办理出门证和发货准备工作， 销售内勤通知 生产调度 ， 生产调度安排包装组在规定时间内做发货前工作，开具产品质量保证书。，以传真发到公司规定的协议物流公司，物流公司在规定的时间将价格报到财务部，财 务按相关规定审核

44、后，将中标物流公司通知销售内勤。，销售内勤负责收集质量保证书、出门证、发票等手续交物流出门 ，物流将客户签字确认回单带回交财务。 以上任何一个环节出现延误或差错一次罚款相 关责任人20元。，发现发货单与实物不符， 包括： 数量不符、重量、规格、型号不符等， 发现一项不符， 由相关责任主管罚相关责任人30元。隐瞒不报或发到客户处产生的后果由相关责任人 承担。4岗位工作要求- 34 -4.1仓库管理员 仓库管理员在收到发货清单应仔细清点核对，发现不符立即查找原因，与生产、销售内勤共同完成，及时修改发货清单，由销售内勤重新按相关程序进行；生产、销售内 勤、仓库管理员将查明结果汇报各自主管，及时开具出

45、门证、发货。4.2财务，负责回款、合同执行情况的审核、监督。4.2.2保证物流审核的公平 公正.4.2.3做到帐、库数据正确无误，对生产的产品及时入库，保障已入库产品及时出库， 对因其产生的交货延期负责。4.3销售内勤，按订单约定的时间发货，随时跟踪订单生产进度情况。 ，联系、组织相关部门开展工作，及时反馈有关信息给销售部长。4.4销售部长 ，并提出货款保证措施，确保货款的及时回收，在得到总经理批准后方可发货。 ，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。，销售部长了解情况后，以书面形式报告企管部，由总经办按照相关规定进行处理，同时，销售部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.5生产计划

46、员及时完成计划单发货要求的工作， 保证质量保证书的正确性。 监督所安排工作的执 行情况。4.6总经办 ，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。，24小时内查明情况后， 按照本流程实施细则规定进行处理， 总经办将处理结果应在1小时内公- 35 -布。4.7处罚尺度,公司有权进行索赔直至追究其法律责任本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制- 36 -37 - 38 -客户投诉、服务管理流程细则1目的为了对公司经营主流程 “客户投诉、服务管理流程”进行明确界定，特制定本管 理流程实施细则。2适用范围 适用于公司销售部业务人员与客户之间、 销售内勤、 销售部长

47、与生产部长、 技术 组、质量组之间有关客户服务的传递、处理、回复的过程。3具体工作程序、工作标准及要求3.1确定客户投诉信息，并在接到客户投诉信息30分钟内以书面方式将信息传递到销售内勤。特殊情况确 有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，每延迟1小时，罚款30元。 ，一经查出罚款30元。3.2客户投诉管理流程，30分钟内传递给销售部长，销售部长在保证公司利益不受损失的情况下，及时与 客户沟通解决问题， 处理完后将客户的投诉信息传递给生产部长， 生产部长汇合技术、 质量组制定出相关预防和整改措施并实施，以防同样事情的再次发生。，告之销售内勤将投诉信息书面文字形式传递到生产部长，生产部长汇合技术、质

48、量 组（负责收集、整理相关分析资料）查明原因,有必要时安排人员去客户现场汇合客 户技术人员共同研究，写出事故分析报告，做出预防和整改方案，传递到相关部门。 必要时常务副总批准报告。，跟踪实施效果情况，完善相应的作业规范 ，转交销售部长，售部长审核后将质量反馈单转到销售内勤回复客户；- 39 -，销售部长上报总经理批准后，再填质量反馈单执行下一个流程。，罚款30元。3.3客户服务需求的回复需要生产部协助的事项，原则上按照客户要求完成，包括时间和项目，客户没有 明确要求完成时间的，生产部在1小时内确定服务时间、服务人员和服务方式，反馈 给销售内勤，每延迟1小时，罚款30元；造成客户投诉的，加倍罚款

49、。3.4客户服务执行,当天或第二天上午9：00前将服务结果书面形式上报销售 生产主管。每延迟2小时， 罚款30元。3.5客户退货或索赔要求处理业务员负责收集客户提出的退货或索赔要求，根据要求填写退货、索赔申请，转 到销售内勤。销售内勤按相关管理程序执行.4岗位工作要求4.1业务人员，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应 后果。，相关部门（人员）如不按照规定的要求，及时反馈有关信息，业务人员以书面形式 汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。4.2销售内勤- 40 -，不得延误，否则严格

50、按照本细则相关处罚条例执行。，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快客户服务处 理进度。，相关部门（人员）如不按照规定的要求开展工作，不能及时反馈有关信息，销售内 勤以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。4.3销售部长，只有在不能满足客户服务需求时，负责协调公司内部资源。，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。4.4生产部长，主要组织技术与质检进行原因分析、编制事故报告、制定整改 预防措施，并负责 整改的监督。，对存在的问题及时处理。4.5技术组 质量组，主要对结果的正确性负责。，对存在的问题及时处理4.6总经办，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查

51、，对于发现的问题及时处理。，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应 在1小时内公布。4.7处罚尺度,公司有权进行索赔直至追究其法律责任- 41 -本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制-42 -1目的为了对公司管理流程之一的“应收账款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实 施细则。2适用范围适用于本公司发出产品赊销所发生的应收账款的管理。3具体工作流程A销售内勤填写发货清单和审核销售内勤根据客户订单、销售合同、生产完工通知单在20分钟内填写完发货清单，发货清单填写完毕到财务审核前必须由主管销售的常务副总签字。常务副总签字主要是审核 是否同意

52、发货,审核时间为10分钟。B财务部审核财务部总帐会计收到销售内勤转来的发货清单后根据客户应收帐款状况、总经理签字 认可的客户应收帐款赊销限额、销售价格组成、如是款到发货货款是否到帐、主管销售的 常务副总是否签字等情况在10分钟内审核答复是否同意发货。C1财务部开产品门证和出库单财务审核同意发货在10分钟内开具一式两联的产品出门证和一式四联的产品出库单 给销售内勤到成品仓库发货。D成品仓库保管发货成品仓库保管根据财务开出的产品发货单在物流车辆到库1个小时内将货发完，货物量大可适当延长时间。C2发货请求返回如财务审核不具备发货要求,则将发货清单退回给销售内勤,销售内勤和业务员、主管销 售副总进行沟通是否发货。E主管销售常务副总请示常务副总如认为要继续发货需立即向总经理请示,总经理如不同意发货则告知常务副总- 43 -同意发货则在20分钟内通知财务部总帐会计办理发货手续。- 44 -4工作标准及要求4.1计算到期货款、超期货款总帐会计根据应收账款账簿及客户管理明细表，每月10日、25日计算出所有客 户的到期货款及超期货款并整理成报表，以电子邮件的方式提交给总经理、销售部长、销 售内勤，销售内勤将相关资料当天通知业务员。总