绿云宾馆管理软件-审核

1、精选文档帐务审核 . 1 1第一节 消费帐管理 . 1 11.11.1 消费帐查询 . 2 21.21.2 消费帐主单 . 3 31.2.11.2.1消费帐主单 窗口 .3 31.2.21.2.2新建消费帐 .4 41.2.31.2.3帐务处理 .4 4第二节 应收帐管理 . 4 42.12.1 应收帐户查询 . 4 42.22.2 新建应收帐 . 5 52.32.3 应收帐户主单 . 6 62.3.12.3.1应收帐户主单窗口 .6 62.3.22.3.2应收帐与档案 .7 72.3.32.3.3帐务处理 .8 82.3.3.12.3.3.1应收帐务主单 .8 82.3.3.22.3.3.2

2、定金输入及定金单打印 .9 92.3.3.32.3.3.3信用卡操作 .9 92.3.3.42.3.3.4入帐.11112.3.3.52.3.3.5调整.11112.3.3.62.3.3.6转帐 .12122.3.3.72.3.3.7清户 .13132.3.3.82.3.3.8核销 .13132.3.42.3.4帐务处理实例 .17172.42.4 审核应收帐 . 21212.52.5 应收帐务查询 . 2222第三节 夜间稽核 . 23233.13.1 夜审系统操作步骤 . 23233.23.2 房租审核及入帐 . 26263.33.3 费用审核 . 27274.44.4 报表专家 . 27

3、27帐务审核第一节 消费帐管理消费帐即宾馆工作帐， 可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。 收银点每天营业 结束后， 可把现金收入在总台输入该账号， 再用部分结账结掉该费用， 本日的该收银点的营 业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支， 如内部长话费 （在电话计费模块定义会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定帐号自动转账）精选文档1.11.1 消费帐查询执行审核T消费帐管理，打开如下窗口。该窗口默认显示所有消费帐列表， 包括有效的、 结帐的、挂帐的等。系统用一个字母表示消费帐的状态，同宾客帐务：状态含义I

4、I有效O O本日结帐S S临时挂帐D D昨日结帐功能按钮介绍：窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前 的快捷键（如 1 1，2 2 等）就可使用相关功能，介绍如下：新 建:新建一消费帐主单；联 房:打开联房设置窗口，增删联房；主 单:打开消费帐主单，可修改主单信息；入 帐:打开入帐窗口，可快速入帐；固定支出：打开固定支出窗口，可增删固定支出；帐务处理：打开帐务主单，可进行帐务处理；允许记帐：打开定义允许记帐费用窗口，可选择设置允许记帐费用；定义帐户：打开定义帐户窗口，可增删子帐户；打印帐单：打开单据打印窗口，可打印各类已经设置好的单据。查询：右上角，输入查

5、询条件，回车，显示查询结果。右下角 組吉萱侗，组合查询，系统弹出宾客查询组合条件窗口，可以进 行相关查询（如下图所示）ITS的禅含丰母精选文档1.21.2 消费帐主单1.2.11.2.1 消费帐主单窗口消费帐户窗口，选中一条记录，点击窗口右边快捷菜单”主单”，打开如下窗口。*li=确亍IiTJSw.L戦:幵iL，t儘ElwlrtidES：4右匪Ftr弓ii存人II:uEttS：IS萍苛码;jniJZ-Ga-EE 13 3 3 信用限额贝 U U 系统将提示:一-“超出限额！”二_ _ _a*鵰信息 z超出屬额！232 应收帐与档案不管是公司、旅行社还是订房中心,档案的附加信息中都包含一个信息，

6、就是应收帐号系统中一个单位可对应两个应收帐号,如下图所示。财务部门建立应收帐后， 相关授权部门o图精选文档可在档案主单下，执行精选文档修改，修改 xxxxxxxx 档案-xxxx-xxxx窗口中附加信息中，在选择对应的 ARAR 帐号。（如下图所 示）urtiiw宫户rts-Xu忻4tM?( (pq讦二2.3.3 帐务处理2.331 应收帐务主单ARAR 管理窗口，双击打开应收帐务主单，如下图所示。特易 口ROS鱼叵0f勺附呦戢t苦蛍ilA和眄昭修！&o歩啊1曲军A户 *主睥=审Ml饶 H 啊豐:乜窘1啊崗亠IJBWfli曙| 厲才址山帕-aii- Rfrnts.eCM帧 fit-站州

7、1耳J林郁-V3M*- X丸氏声精选文档帐务主单可分成四个部分加以说明：左上、右上、顶行、底行。左上：显示帐户。右上：显示 ARAR 帐户基本信息。底行：默认显示有效帐务明细，要求明确每条帐务所包含的信息。其中帐务前带有A A 标记的为未经审核的 ARAR 帐。未经审核的 ARAR 帐无法对其进行帐务处理。审核操作：双击该未审核 的 ARAR 帐。顶行：重要信息区，灰色显示表示未定义，亮色显示需引起重视（表示有定义信息）。2.332 定金输入及定金单打印操作步骤:（1 1）、帐务主单下，单击工具栏上入帐按钮，弹出入帐窗口。（2 2） 、【姓名】处输入姓名，【代码】处输入人民币现金在系统中的代码

8、，【金额】处输 入定金数量；（3 3） 、输入【单号】等信息，单击入帐。系统默认打印定金单， 操作员可根据实际情况选择，有些酒店的定金单由收银员手工填写。2.3.3.3 信用卡操作信用卡操作包括设置消费信用额度、取消信用额度。押卡操作步骤：（1 1）、帐务主单下，点击 信用，打开信用授权明细窗口；（2 2） 、选择【项目】（即信用卡类型），录入【授权额】、【卡号】、【授权号】、【单号】等;（3 3）、单击存盘，信用授权明细窗口显示有效压卡记录；（如下图所示）utr刚!fl 抽精选文档取消押卡操作步骤：（1 1）、帐务主单下，点击【信用】打开信用授权明细窗口，系统默认显示有效的押 卡记录；（2

9、2）、在信用授权明细窗口下，点击窗口右侧的作废按钮，弹出确认窗口“是 否确信将当前记录作废”，单击确定，取消成功；T&：-twci图- -信用授权明细（4 4）、主单【付款方式】、【信用】，显示相应信息。（如下图所示）主” 匹 a近坯MSBroril-a H fl itSreMI.* IE：”.ooOJOO)00地(KI弧三小子A20.0020.Wc,oc2.3.4 帐务处理实例实例：ARAR 帐户杭州绿云，当前有两笔前台转来的客人帐务，押现金（1 1）手工房金：500500（2 2）复印：5555要求：（1 1）实际为商务中心复印 5050,请修改；（2 2）用 20002000 的

10、押金核销“手工输入房费”；（3 3）“复印”用信用卡核销，客人现场刷； 操作步骤：（1 1）、ARAR 帐户管理列表下，输入帐户名称，回车，系统显示 帐务主单；20002000 元，入帐:ARAR 帐户“杭州西软”的精选文档图（2 2）、单击入帐，打开入帐窗口，【代码】处选择人民币现金在系统中的代码, 【金额】处输入 2000,2000,点击入帐；图（3 3）、重复（2 2），将其他两笔费用入帐；（4 4） 、选中商务中心复印的帐目，单击调整，打开调整窗口，【代码】处选择“复印”， 【理由】处选择同意人，【金额】处输入“ -5-5”，单击入帐精选文档理由：金额:单号:入账退出图(6 6)、选中

11、“手工房金 销窗口；500500”和“人民币现金 20002000”的帐目，单击核销，打开核碉整复 E 卩黄用 I日期：莎不药国AW(5(5)、此时该帐目自动修改为“复印”5050 元;精选文档图(7(7)、单击核销，则该笔费用核销完毕。要查看核销的记录，勾选左上角明细账目精选文档的所有精选文档(8(8)、选中商务中心复印的帐目，单击核销，打开核销窗口;图(9 9)、单击付款，打开入帐窗口。【代码】处选择信用卡系统中的代码，【金额】处系统已自动将费用体现，单击入帐；图(10(10)、此时核销窗口上下费用一致，单击核销精选文档姓名:姓名2;代码:*CHug Zhou Lu Yun10102|信用

12、卡旳1理由：|II金禰：50.00 *数量：1-00卡丐：62 西 424545 嗣筋 5 454单I 52564&日期：2011 11XJS国2.42.4 审核应收帐执行应收T记账审核，打开记账审核窗口，系统显示所有未经审核的应收帐。各个 营业点每天转到相应 ARAR 帐户的费用都需要经过审核确认之后才能对其进行帐务处理。Kun精选文档操作步骤：（1 1）、双击打开选中帐目。精选文档日聖賣0毎fix.IE寻KSlu血询 QIMPmnADMINTk小两肛电9 ItL0*PmnADWffNTlJCMC.HFADMNHL I日型利JI划im.3*3ADMINnJ.I恥I it图(2)、选择

13、审核后 ARAR 帐的显示模式，点击确认。(3)、 如要批量审核， 则选中所要确认的帐目，点击审核确认。“注意：当天的应收帐只有在夜审之后才能审核确认。窗口右边是常用功能快捷按钮，跟帐务相关，具体的使用相关说明中将一一列举，此处先简单介绍一下。修 改单击，可修改客人姓名和争议金额；帐 单单击，可打印选中帐目的帐单；主 单单击，打开该 ARAR 帐户的主单；帐务处理单击，打开该 ARAR 帐户的帐务主单；调 整单击，可对选中帐目进行调整；ActivityActivity单击，可查看该帐目的操作记录；审核确认单击，可对选中帐目进行确认。2.52.5 应收帐务查询应收帐务查询功能提供的是应收帐务信息

14、的综合处理。它可以根据各种不同的条件来查询，输入的条件越多，查询的结果越精确。由于其中的选项较多，所以它可以完成非常复杂的查询。执行应收T查询账务，打开帐务查询窗口，输入查询条件，单击确定，即显示查询结果。x精选文档班另壯全部Fl账号：埶据源：上日账劳（后台）TH结束日期：金旣0.00gg退出图明细帐查询条件：【数 据 源】数据源，系统提供多种数据源，分上日、本日、所有和有效。【开始时间】- -【结束时间】在指定日期范围内的账务【用 户】工号，用于输入查询对象的工号，如要查询操作员ADMINADMIN 的费用，则在此选择 ADMINADMIN。系统默认为空白，表示选择所有操作员。【班另叮班别，

15、用于限制查询班次，可以是早班、中班等，系统默认为“所有”【房号】用于查询某个房间的帐务。【帐号】若只需查询某个帐号的帐务，在此输入帐号即可。【客人姓名】用于查询某个客人的帐务。【入账代码】可选择多个营业项目进行查询。第三节夜间稽核酒店在一天的营业过程中，进行着各种各样的营业活动，同时也在电脑中记录了各项交 易。在酒店的一天营业结束后，对所有发生的交易进行审核、调整、汇总以及统计产生各级部门人员所需的报表， 并为下一天的营业做好准备，这就是夜间稽核要做的事情。具体的工作如核对房态，核对房价，审核各营业点的帐务等。3.13.1 夜审系统操作步骤简单讲，在电脑上完成夜间稽核主要可以分三步：房租预审及

16、入帐、夜间稽核和报表打有菊 I 账希：x精选文档印。精选文档(1)、房租预审及入帐；(2) 、稽核。夜间稽核是一个自动的过程，完成本日营业数据的汇总、统计、日终各类 系统数据的更新和转储，并生成各种报表；(3)、打印报表；(4)、新到客人房租预审及入帐。操作步骤：(1)(1) 、执行审核T夜审处理，打开夜审处理窗口，如下图所示。该窗口列举稽核之 前的系统已经设置好的审核步骤，酒店也可根据财务需要请工程师增设相关步骤。图(2)(2)、 单击下一步，系统将根据夜审处理左窗口的审核项目依次操作，已退房未平 帐客人列表，夜审时数量必须为0 0方可过夜审；(3)(3) 、按照(2 2)的方法，依次完成各

17、审核项目，到“房租预审及入帐”处，窗口如下 图所示。OSS N精选文档osQ C卩吟斜第审核房租后，执行房租入帐，弹出房租入帐报表，房租预审及入帐窗口如下图所 示，系统自动加收稽核房费完成。1EST HQItL珀LimP箱U耐厳鼎稈瞩即WAIT毎 啊1n幵两#话门f幻讯* 用凰 耐 凹 可旳3 5S5-5sTEilSHWMri-n-E：I3F55STSMI?:蓟忖Sn.1T*i*5- jc.ic*0JQi *丄冃幻 仝Qu/n匸口，垃i：4i 1皿卜 精选文档图(4)(4)、 到“统计报表及数据更新”处， 单击下一步，弹出如下窗口;S N精选文档是書确定要做稽複图单击是，系统自动开始统计报表、

18、更新数据，并显示系统进程，如下图所示;图(5)(5) 、稽核完后，系统弹出稽核完毕窗口，单击确定即可。战功完成技审，谙退出系绩重訝矍录 220124114)5 1743:08图3.23.2 房租审核及入帐精选文档由于房租在酒店的收入中占很大的比重， 过程却是简单的。房租审核基本流程：核对房态(对应步骤 入帐(对应步骤 6 6- 7 7)。核对房态(1) 、先打印或查阅本日应离店客人报表, 做好续住或结帐手续。因此它的审核就显得比较重要，但是房租审核1 1 2 2房租预审(对应步骤 3 35)T房租确信无记录，否则通知前台接待员或收银员精选文档（ 2 2）、准备两份本日到店客人报表（一份按房号排

19、序，一份按姓名排序） 态表、一份手工房态表（由管家部提供） 、本日到店登记单（附上换房及改房价单） 好。逐一比较手工房态表和电脑房态表中房间的状态，若有错误及时处理。一份电脑房，分别放精选文档房租预审（3 3）、确信做好房态核对后，做入住客人本日房租预审。入住客人本日房租预审功能用于对酒店的每位住客的房费进行预审。房租预审要在房租入帐前做好。电脑预审完后，打出一份本日在住客人房租预审报表。（4 4）、 再准备好换房单、 加床单及优惠通知单、 优惠人员及代码对照表 （注意， 接待员 优惠不用优惠单） 、散客团队、长包房、内外宾等有关服务费及城建费的收取标准。（5 5） 、重点核对优惠人员及实际优

20、惠比例或金额，检查城建费与服务费的收取是否与住 客类别相符。如发现有误，应及时通知前台接待更正。房租入帐（6 6）、该功能给酒店的每位住客自动过房费，每天必须做一次且只允许做一次。（7 7）、对于夜间稽核之后，早上 6 6： 0000 之前到的客人，一般酒店需要加收半天房费，系 统建议在早上6 6： 0000 （具体时间可由酒店定）前，将该段时间内到的客人补做新到客人房租 入帐。3.33.3 费用审核帐务审核除了审核房租收入外，还要审核各营业点的帐，如餐厅、娱乐、商务中心、商 场、大堂吧、客房小吧、洗衣房等的营业帐。由于所有这些审核与房租审核类似，所以不再 详述。k k 界注意：（1 1）、非

21、总台营业点帐要借贷平衡平衡公式为：本日收入 = =现金收入+ +支票+ +信用卡+ + +宾客帐+AR+AR 帐，其中省略号表 示还有其他的种类，如餐券、款待等。（2 2）、非总台营业点明细帐应正确，即与实际相符。如把饮料输成食品、啤酒输成可乐都会影响成本报表以及其他汇总报表；又如把长城卡输成牡丹卡等，将导致返回银行的代理费计算错误，给总收银和核数员造成麻烦。（3 3）、非总台营业点转总台帐及转 ARAR 帐贷方数应与总台及 ARAR 帐营业点应收帐借方数 相等。（4 4）、总台及 ARAR 帐内部转帐也应借贷相等。（5 5）、检查所有退菜及退帐操作的合法性。4.44.4 报表专家在系统主窗口下，打开报表专家窗口。该窗口按报表的