SAP财务系统-AP应付账款会计教程

1、-应付帐款目 录1Vendor Master Data Maintenance 创立供应商1.1Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供应商1.2Create vendor master data for non-trade vendor创立非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4Display vendor master data查询供应商信息1.5Block/Unblock vendor锁住供应商1.6Flag for Deletion Vendor删除供应商2AP documen

2、ts Process (应付款帐)2.1Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2Enter vendor credit memo负数发票录2.3Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入2.4Vendor down payment预付款2.5Clear vendor down payment取消预付帐款2.6Vendor outgoing payment供应商付款3Vendor Account Balance (供应商余额)3.1Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Ite

3、ms查询修改供应商记录3.3Clear vendor line items供应商清帐1Vendor Master Data Maintenance (创立供应商1.1Create vendor master data for trade vendor创立贸易供应商即，有采购订单的供应商TRANSACTION CODE：*K01步骤描述一级描述次级输入容备注1Head台头Vendor(新建供应商代码)不填 自动编号pany Code公司代码3010Purch.Organization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VN

4、TR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。以上信息输入完整后回车步骤描述一级描述次级输入容备注2NameTitle类型)选择公司还是个人Name公司名称填写需新增供应商的名称中英文名称都要填写Search termsSearch term1/2检索条件类型为方便以后查询，类型填写：RM主材、SUB外协、PACK包材、TOOL模具材料等。Country(国家)选择供应商国家代码municationLanguage(语言)选择语言以上输完后按 Ne*t screen进入下一页步骤描述一级描述次级输入容备注3Accounting informationRec.Account(总帐科目)填写总帐科目S

5、ort key(排序方式)默认排序方式为001001为按过帐日期排序以上输完后按 Ne*t screen进入下一页步骤描述一级描述次级输入容备注4Payment dataPayment terme(付款条件)选择所付款期N，以发票收到日为根底计算付款期；M，以月结方式计算付款期。Chk Double inv.(重复发票)打“检验是否有重号发票以上输完后按 Ne*t screen进入下一页步骤描述一级描述次级输入容备注5ConditionsTerms of paymnt(付款条件)选择付款条件要求与财务付款方式一致其他信息根据采购提交的申请表填写Control dataGR-based inv.

6、verif.基于收货入发票打“一般都要求打“以上输完后按 进展保存。保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。1.2Create vendor master data for non-trade vendor创立非贸易供应商即，不下采购订单的供应商TRANSACTION CODE：FK01步骤描述一级描述次级输入容备注1Vendor(新建供应商代码)不填自动编号pany Code公司代码3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VNTR 非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创立步骤根本一样。也可以用*K01同时建立两种类型的供应商，用*K01创立非

7、贸易供应商时，Purch.Organization(采购组织代码)和采购信息不用填写。1.3Change vendor master data修改供应商数据TRANSACTION CODE：*K02步骤描述一级描述次级输入容备注1Vendor(供应商代码)输入需修改的供应商代码pany Code公司代码3010General datapany code dataPurchasing organization data打“选择所需要修改的数据步骤描述一级描述次级输入容备注2对需要修改的容进展修改。修改完成后按 进展保存。保存后左下角会提示修改成功。1.4Display vendor master

8、 data查询供应商信息TRANSACTION CODE：*K03查询与修改的界面一样，只是查询的界面为灰色，不能修改。1.5Block/Unblock vendor锁住供应商TRANSACTION CODE：*K05步骤描述一级描述次级输入容备注1Vendor(供应商代码)选择需要锁定的供应商代码。pany Code公司代码3010步骤描述一级描述次级输入容备注2Posting BlockSelected co.code选择本公司打“锁住财务信息，不得进展帐务操作Purchasing BlockSelectedpurchasing organization (选择本采购组织)打“锁住采购信息

9、，不得进展采购操作Block for quality reasons选择所锁容完成后按 进展保存。保存完成后左下角显示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接进入*K05，将以上打“局部取消后保存即可。1.6Flag for Deletion Vendor删除供应商不进展物理意义的删除，所有记录仍旧保存TRANSACTION CODE：*K06步骤描述一级描述次级输入容备注1Vendor(供应商代码)选择要删除供应商代码pany Code公司代码3010Purch. organization(3010贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白步骤描述一级描述次级输入容备注2Deletion f

10、lagsSelected pany code选择本公司代码打“完成后按 进展保存。保存后左下角显示修改完成。2AP documents Process (应付款帐)2.1Enter vendor invoice无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE：FB60步骤描述一级描述次级输入容备注1Basic dataVendor(供应商代码)供应商代码Invoice date发票日期发票日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Reference(参考号)发票Amount(金额)发票含税价，后面输发票币种。Te*t描述描述越详细越好Calculate Ta*

11、自动税打“自动计算税金，如不打“则为手工计算税金，需要TA*页中填写税额选择税率选择进项税金的税率ItemsG/L acct(总帐科目)总帐科目Amoutn in doc,curr(金额)金额Te*t描述描述Cost center本钱中心选择本钱中心输入数据后按Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。保存后左下角提示凭证号。2.2Enter vendor credit memo负数发票录TRANSACTION CODE：FB65步骤描述一级描述次级输入容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码 Document Date(日期)日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的

12、就填写入帐日期。Amount金额金额ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.输入金额Ta* code先择税率Cost conter选择本钱中心保存后屏幕左下角会出现凭证号。2.3Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入TRANSACTION CODE：MIRO步骤描述一级描述次级输入容备注1Basic dateInvoice date发票日期发票日期如果此供应商是见票付款的，就应该填写发票日期，月结的就填写入帐日期。Reference(参考号)发票Amount(金额)发票含税价，后面输发票币种。Ta* Amount(税金)税额选择税率选择进项税金的

13、税率Te*t描述描述越详细越好如右上角Blance 为0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。2.4Vendor down payment预付款TRANSACTION CODE：F-48步骤描述一级描述次级输入容备注1VendorAccount供应商代码Special G/L indA预付款代码“ABankAccount银行Amount金额步骤描述一级描述次级输入容备注2AMOUNT金额进入Document-Simulate查看凭证。如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。保存后屏幕左下角出现凭证号2.5Clear vendor down payment取消预付帐款T

14、RANSACTION CODE：F-54步骤描述一级描述次级输入容备注1VendorACCOUNT供应商代码选择要核销的预付款，然后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证。确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号2.6Vendor outgoing payment供应商付款TRANSACTION CODE：F-53步骤描述一级描述次级输入容备注1Bank dataAccount银行Open item selctionAccount供应商代码Account typeKK表示供应商Special G/L ind选A表示预付款一起选中，不选表示只选择AP清单中的发票。回车后出现此屏

15、幕，操作1、在Standard界面中进展发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。2、在Partial pmt界面中进展发票局部核销的操作：直接输入法需要局部核销的金额进展核销。操作完成后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证.确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号3Vendor Account Balance (供应商余额)3.1Vendor Account Balance供应商余额TRANSACTION CODE：FK10N步骤描述一级描述次级输入容备注1Vendor(供应商代码)供应商代码如要同时查询多个可以按右边的的按钮，选择供应商。pany Code公司代码3010Fiscal year(财政年度)财政年度按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，