江西省修水香炉山钨业有限责任公司总经理工作细则

1、江西省修水香炉山钨业有限责任公司总经理工作规则第一章总 则第一条 为建立和健全现代企业制度，规范公司股东会、董事会和总经理等法人治理机构的运作，完善公司治理制度，提高工作效率，维护公司的合法权益，依照中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）以及其他有关法律、法规和公司章程 的规定，结合江西省修水香炉山钨业有限责任公司（以下简称“公 司”或“本公司”）的实际情况，特制定本规则。第二章生产经营第二条 总经理组织拟订公司的年度经营打算、经营目标及全面预算方案，报董事会审批。总经理组织实施董事会决议，主持公司的生产经营治理工第三条总经理对公司日常生产经营治理的各方面活动负总责。公司副总经理直接对总经

2、理负责。总经理不在时，能够授 权一名副总经理主持公司日常工作， 公司副总经理及各高管人职 员作分工由总经理提出，董事会批准。第四条 总经理每年至少二次向董事会汇报公司的生产经 营及财务状况， 即在每一年度上半年结束后一个月内向董事会汇 报公司上半年的生产经营和财务情况， 在每一年度结束后二个月 内向董事会汇报公司上一年度的生产经营和财务情况。 应董事长 要求，总经理还应不定期地向董事长汇报公司的生产经营和财务 情况。第五条 总经理可依照董事长的授权， 作为公司法定代表的 授权人，代表公司签署属于日常生产经营活动中应由公司法人签 署的文件、 合同及契约。 董事长授权总经理签署一般经营性合同 的权

3、限为一次成交金额在300万人民币（含）以内。超此权限， 需报董事长审批后再行签署。第六条公司原则上不对外支付预付货款， 如因业务需要支 付，需经董事长审批确认。第七条 销售中如需赊销，总经理有权批准单户额度在20万元（含）以内，累计60万元（含）的赊销，超过此额度的国 内赊销，需经董事长审批确认。第三章融资第八条 融资是指公司向正规的金融机构申请贷款， 以及融 资租赁的行为。第九条 公司当年的融资额度由董事会审议决定；在此额 度内的融资， 由董事会授权总经理决定并签署合同， 但总经理在 签署合同之前，仍需董事长书面批准。 如因生产经营需要进行超 额度的融资，需经董事会批准。第十条 公司不得向非

4、股东关系企业提供借款。 未经董事会 批准，公司不得向本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附 属企业提供借款，也不得以自有资产为本公司以外的任何企业或 者个人债务提供担保。第四章资产购置或出售第十一条 资产购置或出售是指公司购置或出售固定资产、 在建工程、无形资产、投资权益或其他资产的行为。不管购置资 产的资金来源和出售资产的收入列项，均属本章之规定范围。第十二条 公司购置或出售资产原则上由董事会决定。 但单 项购置或出售资产金额低于人民币五十万元或累计金额 （按照下3 / 7述第十四条规定计算） 在一百万元以内的， 董事会授权董事长决 定；超过以上限额，必须报董事会批准；公司核心技术转让，必

5、 须报董事会批准。第十三条 公司购置或出售资产所涉及金额达到公司最近 一期经审计之净资产值的30%以上的，董事会应当认真进行可行 性研究工作，并报股东会批准。第十四条 公司在十二个月内连续对同一或相关资产分次 进行购置或出售的， 以其在此期间交易的累计金额计算， 依照前 述第十二条、第十三条规定，分不由董事长、董事会决定或报股 东会批准。第五章投资第十五条 投资包括对外投资和企业内部项目投资。 对外投 资是指公司以货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权 等方式作为出资，投资设立合资、合作、联营企业、控股子公司 或参股子公司的行为。 企业内部投资是指未列入年度预算技改打 算的项目投资。第十

6、六条 企业内部投资遵照资产的购置有关条款执行。 总经理在组织制定年度财务预算时， 应将用于技改的投资列入预算，报董事会审查和股东会批准。 批准列入预算的技改投资项目， 不再做为个案提交董事会或股东会专案审批。第十七条 公司对外投资的权限和程序如下：1公司所有对外投资打算及方案均由董事会制定和审 批。2个案投资额或当年几个个案投资总额超过最近一期 经审计的净资产值30时，由董事会拟定投资打算和 方案，报股东会批准。第六章机构设置及中层以上治理人员的任免第十八条 拟聘任的公司副总经理、财务负责人及公司其 他高级治理人员人选， 由总经理向董事会推举， 经公司董事会决 解聘程序同样。第十九条 公司机构

7、设置由总经理拟定，经公司董事会决第二十条 公司中层领导的岗位设置及任免由总经理决报董事会备案第二十一条 总经理能够在任期内向董事会书面提出辞 职，有关总经理辞职的具体程序和批准方法由总经理与公司之间定。定。定，5 / 7的聘职合同规定第二十二条总经理任期届满或辞职，均应进行离任审计，并由董事会依照需要决定是否进行届中审计。总经理离任审计、 届中审计由董事会聘请外部有资格的会计师事务所进行。董事会应依照审计结果，对是否批准总经理辞职以及依照公司章程的规 定，应由总经理承担的责任做出决定。第七章规章制度第二十三条公司差不多的规章制度（包括经济责任制考核标准、工资治理标准、劳动治理标准、财务治理标准

8、以及涉及 公司建立法人治理结构和现代企业制度方面重要规章制度等）由总经理组织制订，报董事会审批。第二十四条公司经营治理各部门制订的治理方法、规章制度，由总经理审批。第二十五条公司实行与经营业绩挂钩的分配制度。总经理及公司高管人员薪酬考核方法由公司拟定，报董事会决定。公司年度工资总额打算由董事会审批。第二十六条总经理有权在批准的年度工资总额打算内，依照考核结果，决定内部职工的工资、福利待遇。但应事先听取公司工会和职工的意见或邀请工会、职工代表列席有关会议。第二十七条 总经理依据公司全员劳动合同制治理方法的 规定，有权与职工解除或签订劳动合同。第二十八条 总经理可设立总经理奖励基金， 用于表彰为公 司进展或效益做出重大贡献的本公司干部职工。 总经理奖励基金 从公司当年的利润总额中按年提取， 列入应付工