产业基金培训PPT

1、荆门市产业引导基金荆门市产业引导基金政策解读及政策解读及运作简介运作简介农谷投资有限责任公司农谷投资有限责任公司2015年年12月月7日日 目目 录录基金的设立背景产业基金政策解读基金的运作管理各子基金运行情况介绍基金的设立背景基金的设立背景基金设立背景基金设立背景 2013年年11月，党的十八届三中全会审议通过的中共中月，党的十八届三中全会审议通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定指出，央关于全面深化改革若干重大问题的决定指出，“经济体经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作

2、用和更好发挥政场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，要厘清政府与市场的边界，转变政府干预经济的方府作用，要厘清政府与市场的边界，转变政府干预经济的方式。式。”基金设立背景基金设立背景 结合我市经济发展的实际情况，今年，市委、市政府提结合我市经济发展的实际情况，今年，市委、市政府提出了出了“投资第一、产业第一、工业第一投资第一、产业第一、工业第一”的新发展理念。农的新发展理念。农谷投资有限责任公司是支持产业发展的投融资平台，成立此谷投资有限责任公司是支持产业发展的投融资平台，成立此平台有利于放大财政资金的杠杆效益，发挥政府对企业的征平台有利于放大财政资金的杠杆效益，发挥政府

3、对企业的征信作用，从而撬动金融资本，吸引社会资本支持实体经济，信作用，从而撬动金融资本，吸引社会资本支持实体经济，拓宽实体经济的融资渠道，有效缓解实体经济融资难、融资拓宽实体经济的融资渠道，有效缓解实体经济融资难、融资贵的问题。通过设立产业发展基金，吸引和引导金融和社会贵的问题。通过设立产业发展基金，吸引和引导金融和社会资本共同参与产业投资、参与项目建设，让市场经济规律在资本共同参与产业投资、参与项目建设，让市场经济规律在资源配置中发挥决定作用，促使产业发展更有动力、经济运资源配置中发挥决定作用，促使产业发展更有动力、经济运行更有活力、财政资金使用更有效率。行更有活力、财政资金使用更有效率。产

4、业基金政策解读产业基金政策解读荆门市产业发展基金政策体系荆门市产业发展基金政策体系市人民政府关于运用财政资金支持产业发展的意见市人民政府关于运用财政资金支持产业发展的意见荆门市市级产业发展基金管理办法荆门市市级产业发展基金管理办法荆门市市级产业引导基金管理办法荆门市市级产业引导基金管理办法市人民政府关于运用财政资金支持产业发展的意见市人民政府关于运用财政资金支持产业发展的意见要点：要点： 一、明确支持范围：一、明确支持范围： 1、七大重点产业、七大重点产业 2、固定投资额在、固定投资额在3000万元以下万元以下 二、规范支持方式：二、规范支持方式： 1、各级财政设立产业发展基金、各级财政设立产

5、业发展基金 2、根据项目投资给予一定补助、根据项目投资给予一定补助 3、建立各类产业引导基金、建立各类产业引导基金 4、建立政银合作，对项目进行跟贷跟投、建立政银合作，对项目进行跟贷跟投 5、建立产业投资公司，投资基础设施建设、建立产业投资公司，投资基础设施建设市人民政府关于运用财政资金支持产业发展的意见市人民政府关于运用财政资金支持产业发展的意见要点：要点： 规范支持方式：规范支持方式： 6、按贷款额、按贷款额3%给予财政贴息给予财政贴息 7、对科技成果转化给予、对科技成果转化给予10%财政补助财政补助 8、财政资金周转支持，、财政资金周转支持，“年初借出，年底收回年初借出，年底收回” 9、

6、生活、交通、住房、培训等人才补贴、生活、交通、住房、培训等人才补贴 10、节能环保补贴、节能环保补贴 三、严格支持程序三、严格支持程序 企业申请、园区受理、部门审核、集体审批企业申请、园区受理、部门审核、集体审批 四四设立目的（期望）设立目的（期望）变过去“直接投入、重在竞争领域”为“间接投入、引导产业发展”变拨款为投资变资金为基金放大财政资金杠杆效用充分发挥政府增信的引导作用用政府有形之手激活市场创新财政资金投入方式激励市场化投资机构增加对中小企业投资，特别是对早前期阶段的投资支持科技成果转化，支持科技人员、大学生创业通过设立引导基金，把支持项目和企业发展结合起来，更加有力地支持地方产业发展

7、，促进产业结构调整升级，提升企业竞争力优化创新创业环境荆门市七大支柱产业荆门市七大支柱产业化工产业化工产业大健康大健康装备制造装备制造农产品农产品加工加工再生资源再生资源利用与再利用与再制造制造新能源新新能源新材料材料电子信息电子信息基金设立原则基金设立原则 政府引导，市场主导:发挥财政资金的引导作用，有效吸引金融和社会资本，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。 公开透明，市场运作：公开标准、放开申请、择优支持、市场运作，进行项目遴选和决策，确保基金运作公平、规范、安全、高效。 突出重点，注重绩效:加大对重点领域、重点产业、重点企业、重点项目的支持力度，注重扶持绩效，促进市级产业升级和结构调

8、整。资金来源资金来源 基金规模设定为基金规模设定为1010亿元，首期为亿元，首期为5 5亿元，资金来源：亿元，资金来源：1 1、市级财政预算资金。包括：整合上级安排的市级财政预算资金。包括：整合上级安排的可统筹使用的资金；市级财政预算安排用于支可统筹使用的资金；市级财政预算安排用于支持工业、农业、旅游业发展的专项资金；财源持工业、农业、旅游业发展的专项资金；财源建设资金；行政事业单位国有资产处置收入；建设资金；行政事业单位国有资产处置收入；相关政府性基金收入；国有资本经营预算收入；相关政府性基金收入；国有资本经营预算收入；市级财政结转结余可用于支持产业发展的资金；市级财政结转结余可用于支持产业

9、发展的资金；2 2、基金投资收益；基金投资收益；3 3、股权转让收入。股权转让收入。投资方式投资方式阶段参股阶段参股 各类产业引导基金通过参股对企业和项目进行投资。跟进投资跟进投资 各类产业引导基金对已投资的参股企业在其他社会资本增加投资时跟进投资。基金的运作管理基金的运作管理荆门市产业发展基金运作结构荆门市产业发展基金运作结构财政局（实际出资人）其他职能部门市政府母基金（农谷投资有限责任公司） 决策/咨询机构（主体）子基金委托管理机构（运营管理）托管银行子基金政银合作基金城市发展基金项目（企业）资金流向管理关系决策层（市产业发展基金决策管理委员会）2015年年1月月25日日2015年年5月月

10、2015年年6月月26日日市委别书记主持召开市委常委会议，就明确提出“要研究适应经济发展新常态下的一些新思路、新办法，重点是要研究建立真正意义的产业发展基金”。 2015年我市政府工作报告提出了“发挥财政资金杠杆作用，探索建立产业发展基金”。农谷投资有限责任公司组建方案正式获批，公司性质为法人独资，实行公司化运作，由市政府授权市财政局作为出资人进行管理，并明确了公司的七项主要职责。出台了荆门市市级产业引导基金管理办法等7项系列配套制度。农谷投资有限责任公司正式挂牌成立，标志着荆门市产业发展基金开始正式运作。公司设立历程公司设立历程荆门市荆门市产业发展产业发展基金基金农谷投资有限责任公司简介农谷

11、投资有限责任公司简介农谷投资有限责任公司是湖北省第一家由政府财政资金全额注资用于专项支持湖北省第一家由政府财政资金全额注资用于专项支持产业发展的基金管理公司产业发展的基金管理公司。公司已报经国家工商总局批准，并于于2015年年6月月16日注册登记，日注册登记，6月月26日正式揭牌成立。日正式揭牌成立。公司性质为国有独资，公司化运作，由荆门市人民政府授权市财政局作为出资人进行管理。公司注册资本10亿元人民币，作为市产业发展基金的实际出资人，代表政府行使出资人的权利和义务。公司通过基金运作成为市政府运作资本、支持产业发展的公共投融资平台，负责产业发展基金的日常管理，并对子基金进行监管。公司与专业基

12、金公司合作，开展产业投资、咨询服务、政银保合作等业务。目前，公司与日信证券、深圳前海、北京信中利、诚成资本分别签订目前，公司与日信证券、深圳前海、北京信中利、诚成资本分别签订了日信荆门高新技术产业投资基金、荆门前海新材料产业股权投资基金、荆信了日信荆门高新技术产业投资基金、荆门前海新材料产业股权投资基金、荆信产业发展投资基金、荆门诚成大健康产业发展投资基金、中国农谷现代农业产产业发展投资基金、荆门诚成大健康产业发展投资基金、中国农谷现代农业产业发展基金等多支子基金。已成立的各类股权引导类子基金总规模业发展基金等多支子基金。已成立的各类股权引导类子基金总规模13.6亿元，亿元，其中我市引导基金出

13、资其中我市引导基金出资2.7亿元，吸引社会资本亿元，吸引社会资本10.9亿元，引导基金放大率达到亿元，引导基金放大率达到4倍。倍。农谷投资有限责任公司职责农谷投资有限责任公司职责选择基金管理人并按投资对象，受财政局委托与基金管理选择基金管理人并按投资对象，受财政局委托与基金管理人合作设立七大产业子基金人合作设立七大产业子基金代行出资人职责，向子基金派驻出资人代表，参与重大事代行出资人职责，向子基金派驻出资人代表，参与重大事项决策项决策按照规定参与国家发展改革委、财政部新兴产业创业投资按照规定参与国家发展改革委、财政部新兴产业创业投资基金等政府性资金的投资合作基金等政府性资金的投资合作负责子基金

14、的监管和绩效评价负责子基金的监管和绩效评价运用市级有关部门的项目库信息平台，为子基金提供项目运用市级有关部门的项目库信息平台，为子基金提供项目信息查询和项目对接服务信息查询和项目对接服务定期向市财政局报送引导基金运行报告定期向市财政局报送引导基金运行报告基金设立的关键要求基金设立的关键要求基金的管理机制基金的管理机制各子基金运行情况介绍各子基金运行情况介绍荆门市七大支柱产业荆门市七大支柱产业化工产业化工产业大健康大健康装备制造装备制造农产品农产品加工加工再生资源再生资源利用与再利用与再制造制造新能源新新能源新材料材料电子信息电子信息日信荆门高新技术产业投资基金日信荆门高新技术产业投资基金 6月

15、月5日下午，市委书记别必雄、市长肖菊华在星球国际大酒店会见日信证日下午，市委书记别必雄、市长肖菊华在星球国际大酒店会见日信证券有限责任公司董事长孔佑杰一行，就荆门与日信证券开展战略合作及相关事券有限责任公司董事长孔佑杰一行，就荆门与日信证券开展战略合作及相关事宜进行了会谈，并签订了战略合作框架协议，双方同意共同成立规模为宜进行了会谈，并签订了战略合作框架协议，双方同意共同成立规模为2.5亿元亿元的产业发展基金，重点投资于我市化工循环产业等领域的项目。的产业发展基金，重点投资于我市化工循环产业等领域的项目。日信荆门高新技术产业投资基金日信荆门高新技术产业投资基金基金概况基金概况出资比例出资比例基

16、金投向基金投向基金总规模基金总规模：2 2.5.5亿元亿元基金管理人：日信资本投资有限公司基金管理人：日信资本投资有限公司投资期限：投资期限：5 5年（年（3 3年投资期，年投资期，2 2年退出期）年退出期）重点投向化工循环产业、再生资源利用与再制造产业、装备制造业等领重点投向化工循环产业、再生资源利用与再制造产业、装备制造业等领域域我市产业引导基金出资我市产业引导基金出资6 6000000万元万元；日信资本投资有限公司；日信资本投资有限公司认购或负责募认购或负责募集人民币集人民币1.91.9亿亿元。元。荆信产业发展投资基金荆信产业发展投资基金 10月月26日上午，荆信产业投资基金合作协议签约

17、仪式在荆门帝豪国际酒日上午，荆信产业投资基金合作协议签约仪式在荆门帝豪国际酒店举行。荆信产业投资基金总规模拟定为店举行。荆信产业投资基金总规模拟定为2亿元，由农谷投资有限责任公司、亿元，由农谷投资有限责任公司、中国工商银行荆门分行、北京信中利股权投资管理有限公司三家单位共同设中国工商银行荆门分行、北京信中利股权投资管理有限公司三家单位共同设立，重点投向装备制造、新能源新材料、电子信息和大健康四大产业领域的立，重点投向装备制造、新能源新材料、电子信息和大健康四大产业领域的优质企业。优质企业。 荆信产业发展投资基金荆信产业发展投资基金基金概况基金概况出资比例出资比例基金投向基金投向基金总规模基金总

18、规模：2 2亿元亿元基金管理人：北京信中利股权投资管理有限公司基金管理人：北京信中利股权投资管理有限公司投资期限：投资期限：5 5年（年（3 3年投资期，年投资期，2 2年退出期）年退出期）重点投向装备制造、新能源新材料、电子信息和大健康四大产业领域的重点投向装备制造、新能源新材料、电子信息和大健康四大产业领域的优质企业。优质企业。我市产业引导基金出资我市产业引导基金出资30003000万元万元；工行；工行募集募集1.21.2亿元亿元（所募集资金的主所募集资金的主体将作为本基金的优先级有限合伙人体将作为本基金的优先级有限合伙人）；北京信中利股权投资管理有限北京信中利股权投资管理有限公司公司认购

19、或负责募集人民币认购或负责募集人民币50005000万元。万元。荆门诚成大健康产业发展投资基金荆门诚成大健康产业发展投资基金 9月月2日上午，荆门诚成大健康暨精准扶贫产业发展投资基金正式签约成日上午，荆门诚成大健康暨精准扶贫产业发展投资基金正式签约成立。基金总规模拟定为立。基金总规模拟定为5亿元，首期亿元，首期2亿元。基金重点投向大健康、旅游、文亿元。基金重点投向大健康、旅游、文化体育、精准扶贫和电子商务平台等产业领域的优质企业。基金分别与湖北化体育、精准扶贫和电子商务平台等产业领域的优质企业。基金分别与湖北江龙旅游发展有限公司、湖北康沁制药有限公司签订共计江龙旅游发展有限公司、湖北康沁制药有

20、限公司签订共计7000万元投资协议。万元投资协议。荆门诚成大健康产业发展投资基金荆门诚成大健康产业发展投资基金基金概况基金概况出资比例出资比例基金投向基金投向基金总规模基金总规模：2 2亿元亿元基金管理人：深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司基金管理人：深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司投资期限：投资期限：5 5年（年（3 3年投资期，年投资期，2 2年退出期）年退出期）重点投向大健康、旅游、文化体育、精准扶贫和电子商务平台等产业领重点投向大健康、旅游、文化体育、精准扶贫和电子商务平台等产业领域的优质企业。域的优质企业。我市产业引导基金出资我市产业引导基金出资5 5000000万元万元；

21、湖北京山潭龙石材有限公司；湖北京山潭龙石材有限公司10001000万元万元；深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司出资并募资；深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司出资并募资1.41.4亿元。亿元。中国农谷现代农业产业发展投资基金中国农谷现代农业产业发展投资基金 10月月26日下午，中国农谷现代农业产业发展基金在彭墩科技集团正式日下午，中国农谷现代农业产业发展基金在彭墩科技集团正式签约。基金由农谷投资有限责任公司、湖北农谷实业股份有限公司、湖北签约。基金由农谷投资有限责任公司、湖北农谷实业股份有限公司、湖北彭墩科技集团有限公司、深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司四方彭墩科技集团有限公司、深

22、圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司四方共同设立，共同设立， 基金规模为基金规模为2.5亿元。亿元。 诚成资本集团已组织相关人员对我市彭诚成资本集团已组织相关人员对我市彭墩科技集团等企业进行尽职调查，根据调查报告将迅速启动对我市现代农墩科技集团等企业进行尽职调查，根据调查报告将迅速启动对我市现代农业产业项目的投资。业产业项目的投资。 中国农谷现代农业产业发展投资基金中国农谷现代农业产业发展投资基金基金概况基金概况出资比例出资比例基金投向基金投向基金总规模基金总规模：2 2.5.5亿元亿元基金管理人：深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司基金管理人：深圳市诚成高科股权投资基金管理有限公司投资期限：投资期限：7 7年（年（5 5年投资期，最多可延长年投资期，最多可延长2 2年）年）重点投向农业种植养殖加工、种业育繁推广、农业科技创新、农业机械重点投向农业种植养殖加工、种业育繁推广、农业科技创新、农业机械研发推广服务、农业电子商务、农业信息服务等现代智慧农业领域的优研发推广服务、农业电子商务、农业信息服务等现代智慧农业领域的优质企业。质企业。我市产业引导基金出资我市产业引导基金出资3 3000000万元万元；湖北农谷实业股份有限公司；湖北农谷实业股份有限公司20002000万元万元；湖北彭墩科技集团有限公司；湖北彭墩科技集团有限公司50005000万元；深圳市诚成高科股权投资基金万元；