ERP需求调研提纲

1、ERPJ求调研提纲建立日期:2003-4-10修改日期:2003-4-10文控编号：UF_XX（NC/U8M/U8）_XX（项目名称）-07（阶段序号）_XXX（流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制修改记录审阅人存档日期作者版本修改参考号姓名职位审阅签字拷贝号地点备注文档控制2修改记录2审阅人21. 存档2公司总体调研4采购管理调研提纲42.1、采购管理总体部分42.2、业务流程部分52.3、供应商管理62.4、其它事宜62. 2.5、未尽事宜7销售管理调研提纲73.1、销售管理总体部分73.2、业务流程部分83.3、客户管理（渠道管理）93.4、其他事宜103. 3.5、

2、未尽事宜10库存管理调研提纲104.1、库存基本情况104.2、库存业务流程124.3、其它事宜134. 4.4、未尽事宜14生产制造调研提纲145.1、总体情况调研145.2、制造业务流程155.3、其它事宜165. 5.4、未尽事宜16财务核算调研提纲166.1、总体部分166.2、总账部分176.3、应收款管理176.4、应付款管理186.5、工资管理186.6、固定资产管理196.7、未尽事宜20文档说明20公司总体调研建议描述内容提要：1、公司领导对ERP软件了解程度；因已经使用一段时间的ERP对ERP软件有一定认知。2、企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到xx目标;解决

3、各部门存在的实际问题，提高工作效率，降低差错率。3、整个公司的组织架构;公司组织结枸堇事会葛经理副总经理副总工程师J；IIII质晕管理部商务部管理部采购部生产部绎普企H部技术研发中心射普部物流部4、公司的经营策略;精益管理提升产品品质卓越服务满足顾客需求保护环境实现和谐发展采购管理调研提纲2.1、采购管理总体部分建议描述内容提要：调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工作流程以及岗位职责。采购部设为采购部长，采购工程师，采购临采员，采购接货员采购工程师：主要负责各供商应的供货情况，包括采购需求计划，采购订单，采购发票等工作。采购临采员：主要负责非主要生产材料、不包含在BOM

4、的物资的采购、包括包装，还有固定资产设备的采购等等。采购部接货员：主要负责供应商到货的接应，物品与否符合订单，到货通知单，外检、物流的交接。1. 客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？2. 供应商及物料指定了采购员目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。请提供单据样本。3. 报检入库通知单采购订单采购合作协议书样件采购申请单产品开发商务协议公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。采购合作协议书财务部与采购部可以看2.2、业务流程部分建议描述内容提要：采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素

5、、审批确认到提交采购部门执行采购的全过程）；采购计划编制考虑供应商采购提前期月末中转库存最大库存与安全库存由采购部长审核总经理批准后制定采购订单并下发至相关供应商，进行采购到货报检入库.请购的流程，什么样的业务用请购如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等；新产品采购时技术部提次与临采时各部门需提交采购订单的生成及管理；采购订单跟据采购物流需求计划生成EXCELS传至相关供应商，管理按照月订单存档采购入库流程；采购到货后采购部报检，外检检验，合格后入至物流部中转库。采购退货流程；由外检或内检开出不良品处置单由物流部开发不良品退货单至采购部，采购部发传真通知供应商两日内回传，

6、退货至供应商。采购暂估流程；对多数供应商实际使用结算业务，月初汇总使用量，为供应商开票数，采取单到回冲方式财务部存货核算中暂估成本录入，没有单价的录入单价。采购结算流程；根据生管库的入库单知道采购的结算数一通知供应商开发票-发票的录入一进行结算现两种方法一种手工结算方式，手工录入发票，手工结算发票，另一种拷贝采购入库单结算发票采购付款流程；按照采购合作协议中规定付款一EXCEL!根据发票金额付款2.3、供应商管理建议描述内容提要：1. 目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？2. 主要为采购部客户目前的供应商数量大概有多少个？其

7、中固定供应商有多少？供应商大概90个，固定供应商为54个。3. 根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的类别如何划分？按省份划分，类别划分不明细2.4、其它事宜建议描述内容提要：1. 采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？2. 目前存在采购发票结算过程中，不能汇总入库明细对ER源统有哪些需求和期望？希望ER在采购结算发票时可以直接拷贝入库单并形成汇总，同时采购暂估成本录入方面提高效率，不需每月手工输入。3. 采购退货如何处理？1、外检检验出的不合格品不做入库处理，直接由采购部退给供应商。2、判定不合格品的物料，物流部定期退至采购部，然后由采购部退给供

8、应商。4. 不合格品的退库在生管帐套做负数的采购入库单有哪些报表需求？2.5、未尽事宜建议描述内容提要：除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。销售管理调研提纲3.1、销售管理总体部分建议描述内容提要：客户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）商务部部长-商务部部长助理两名-文员一名（即将增加两名人员）内部市场部长助理负责日常发货的确认及回款事宜。外部市场刚刚建立还未有岗位职责。文员负责日常发货的安排及每月底接到集团的月订货单来转化为本单位的月订货单及每周订货计划的制定，

9、每个月向财务部提供开票依据核对发票，做入ERP销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）每个月拿到车厂的入库单后汇总出开票依据向财务递交，财务部开好发票后商务部拿回递给车厂，财务部并及时核对ERP!相应的数据金额。1. 销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？每月制定完成有时售后公司或是其他公司有单独的要货需要时，需结合库存来告知客户何时能向其供货。2. 业务员要进行怎样的考核？开票的金额的正确性；发货单的录入的准确性。目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？采购部向财务部报出产品的采购价格，并最终确定销售价格。3. 是否有促销管理及其如何管理？4. 无包装物如何进行管

10、理？5. 周转箱及周转车（可反复使用），以及售后公司要求的纸箱包装你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？将销售价格输入到ER呻，新签订合同后及时对价格进行维护。根据物流部的材料出库单（在供应商仓库帐套中输出的）录入公司帐套的销售管理的发货单，发货单生成销售出库单需要进行访问控制。现在使用的ER以要有ER朦作权限的用户都可以进入到销售模块中，没有划分比较明细。需要对销售管理对访问权限控制.6. 销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？有统一的报价。针对所有集团车厂的报价一致，除签订新的销售合同外或在年初统一降价的时候，价格政策没有变动3.2、业务流程部分建议描述内容提要

11、：1. 是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？销售预测的方法及依据是什么？数据来源于何处？根据客户的月及周订货单来进行销售预测。将其转换为成预示的销售订单目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑哪些因素和有哪些类型？请提供样接到客户的订单后根据以往的订货经验来判断销售计划的制订。已定型产品只需要物流部和采购部及质量部门确认。新产品也需要技术部门的确认。月计划主要为产品名称与数量，没有规定发货时间，除一些特殊订单外，周计划为具体哪一天需求哪种产品，合计为多少.日发货计划根据顾客电话通知，制定发货通知单通知物流部及质量部.2. 是否由销售订单来驱动近期

12、的生产或采购？如何驱动？3. 物流部就是根据月销售订单来制定物料需要计划并向采购部提供以方便其采购。基本需求为预计计划-现存可用量+安全库存，考虑订货的最小数量及波动配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性等）希望如何改进？目前是由我部门自行安排车辆及车辆到达客户方的时间。未启用ER2是否有零售日报业务及其流程；无零售业务偶尔会有单独客户要少量的货物是否有委托代销业务及其流程；暂无是否有分期收款业务及其流程；暂无是否有直运销售业务及其流程；暂无是否有销售调拨业务及其流程；暂无销售收款的业务流程（包括现销和赊销）；月底汇总发货数量，进行结算，按应收帐款的百分比.目前销售退货的

13、处理流程是有几种？分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据？售后退回进行售后退回，进行返工，及售后补货，不走帐.其它原因退回退货通知单（商务部）-退货入库单（物流部）-负数发票（已开发票的商务部财务部）销售发货的具体流程，包括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、需要的单据等；每天接到客户的电话要货后就用EXCE废格打印发货单，在ERPH故发货单时才会涉及到批号仓库和数量的确定。物流部接到发货单，马上打印销售出库单（在供应商帐套即是中转库帐套，因为是没有结算），库管员进行配料质量检验装车，因为时间较短，所以要求效率必须很高，所以单据必须在15分钟左右传递打印完毕。4.

14、销售折让和现金折扣如何处理？无此业务3.3、客户管理（渠道管理）建议描述内容提要：1. 销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？2. 没有详细渠道划分目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？3. 主要一种，车厂供货，没有一对一管理目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如何进行的？4. 无目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及岗位负责？

15、部长助理进行回款事宜，顾客较少，不形成书面分析.3.4、其他事宜建议描述内容提要：1. 客户销售环节上最大的问题是什么？3.5、未尽事宜建议描述内容提要：1. 除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？主要为在ER辟肖售发货单不用根据物流部的销售出库单反添，能方便快捷实现销售发货单及销售出库单，使销售与物料形成闭环.2. 需求针对同一客户的不同产品进行销售统计明细汇总分析，回款分析,（目前不能实现的原因为发货单为空调的套数，而出库单必须为空调的具体明细）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3. 为认为公司尚应该建立或完善哪些制度？库存管理调研提纲4.1

16、、库存基本情况建议描述内容提要：参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）物流部：生管课，中转课.生管课：根据中转课打印的材料出库单据做采购入库单的录入和材料出库单的录入。非生产部门领用物料做采购入库单和其他出库单。不合格品的录入：根据不合格品处置单做采购入库单，然后做材料出库单，然后是做其他入库单，仓库选“不合格品库”。不合格品退厂时，做红色采购入库单，仓库选“不合格品库”。生管成品部分：根据车间每日生产入库的手工产成品入库单录制“产成品入库单”。中转课：1每天第一时间将材料需求单、附件需求单和报检入库单及时录入到ERP中。2每天

17、早上将前一天生产的不合格品置单录入到ERP中，每天将技术部、质量部、采购部等部门的领用单据及时录入到ERP中。3每天在计划员做完计划后及时将生产计划配比打印出来交给备料库管员，以保证其及时销帐。4、每个月初为供应商做物流结算清单，最晚在每月4日之前做完。5、每个月如有供应商需求库存，就要及时为其提供。1. 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行货位管理？若有，请详细说明。现有物料以A/B/C类大致区分，以目视管理卡作为现场管理依据，但这些有人为控制因素造成批次的先进先出出现不符。货位管理以1.3.5.7.9库位管理每个库位又分A.B盘之分。2. 仓库是否有批次跟踪、序列号控

18、制、保质期管理？是如何进行的？发货时是否跟踪批次及序列号？物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容？有批次跟踪，无序列控制和保持期管理。发货时跟踪批次。物品退回时无跟踪批次。3. 库房发料采取那种方式？A先进先出B后进先出C按批次个别认定匚个别认定E其他方法库存的准确率是多少？目标准确率是多少？原始数据未建立相关人员不知从何获取数据。目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分有。技术下发。有，按车型划分类型。4. 目前是如何对物品进行分类的？5. 是根据车型分类有无组装拆卸业务？6. 无是否有多计量单位存在？如果有如何换算？没有多计量单位，只有一个最小单位，采购订单入库及出库单均使用此计划

19、单位。7. 有无相应的预警及报警设置？8. 在ER哩没有设制仓库可用量如何计算？目前只根据商务月计划预示生产计划于，中间的库存及采购周期等环节接口未建立，存在有时库位多少不均现象。9. 制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？10. 采购周期和车厂的月计划各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程。按仓库设置，采用全月加权平均法。暂估采用单到回冲。11. 仓库货位的管理流程。在批次流程卡的标注物料的货位。4.2、库存业务流程建议描述内容提要：仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？设有供应商仓库帐套与公司仓库帐套，其调拔也各个仓库（帐套）之间产品的调拔根据生

20、产计划配比出库，备料员根据出库单进行备料交由制造部门，制造部门根据生产计划做成成品进行入库产成品入库单。接到销售计划配比出库进行空调系统的配比出库，包括产成品和附件。1. 中转课库管员及数据员，生管课数据员、备料员。制造部生产员工、成品库数据员及库管员。材料出库单销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？库存模块的销售出库单根据销售模块下的发货单自动生成，自动生成各仓库的出库单。2. 生产领料的业务流程是怎样的？3. 每天在计划员做完计划后中转库帐管员及时将生产计划配比打印出来交给备料库管员，销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？4. 商务部做负数退货通知单，生成负数的销售出库单是否允

21、许废品退回？退回流程如何？质量部做不合格品处置报废品未入物流库直接进行销毁处置。5. 组装出入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？6. 根据生产计划配比出库原材料交由备料员进行备料，备料员把物料推入制造部门进行生产，制造部门生产完成后进行产成品入库。产成品入库单低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？7. 归属采购临采每个部门进行申请购买领用。采购申请单领用单如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？每月月末进行盘点，所有数据录入完毕后进行输出打印。相关人员进行帐实的是否数量一至的清点，物流部长暂无。8. 目前有无特殊的库存业务？如借货等。有内部借用申请

22、单（内部部门借相关的物料，归还时视为可疑品的进行报检，不合格品进行领料，质量判定的合格品归还到仓库，不进行帐务处理）及技术领用单。9. 呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？根据日期判定3个月不进行出库的材料视为呆滞物料，经各相关部门认可进行处置，有呆滞物料明细表，未启动软件中的呆带物料管理.10. 物料的报废处理流程以及审批过程？流转的单据有哪些？在生产线上发生的报废产品，质量部的质检人员开具不合格品处置单。不合格品处置单，对于仓库呆滞报废需要总经理审批.进行相关处置，尚未发生过11. 对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号？目前要求跟踪其批次号，及其状态（是否为试装样问题样件的批量切换）4

23、.3、其它事宜建议描述内容提要：1. 库存管理目前存在哪些主要的问题？两个帐套之间的出入库业务及结算情况对先进先出的管理方式是否可以进行先录先出（根据入库单号）软件与条形码管理的接口如何实现及实现价值在进行配比出库时，有时产品虽冻结批次了，可是按“Ctrl+B”却不进行区分，只有在保存时才提示“批次已冻结，不能出库”，但我们却需要打印配比出库单，这样造成打印单据批次与软件批次不一致，还需要手工更改，否则会造成错发，出现重大质量问题。2. 对ER源统有哪些需求和期望？能将两个厂家同时供货的物料的出库和结存很容易的引出数量，减少与供应商对帐的工作量2当报检入库单录错厂家是，系统能够给予提示3能实现

24、仓位管理3. 有哪些报表需求？供应的入库及出库物料汇总报表4.4、未尽事宜建议描述内容提要：除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。物流管理数据分析不明确。生产制造调研提纲5.1、总体情况调研建议描述内容提要：1. 参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生产计划要求及时高效，同时生产车间流程较简单，所以生产计划只有一个月预示生产计划与日生产计划的区别.2. 生产计划的制定周期（包括时栅、时格、展望期等）月预示生产计划主要给物料需求计划与采购订单起指导作用，日生产计划为每

25、日中午左右制定次日生产计划，日生产计划其达成率约为100%,只能极特殊原因不能达成.3. 有无具体的BOIW单及其分层情况；有BO瞻单,物流人员配料时根据BO瞻单制定材料出库单及配料.4. 设计BOM日生产BOM口何转换？根据采购最小单元，及技术部下发的生产明细表（生产时使用）及配套明细表（销售时使用）5. 各生产车间的工序情况；各生产线工序采取流水线作业，分为蒸发器冷凝器暖风机鼓风机生产线，每条生产并行生产，同时在生产完后由蒸发器暖风机鼓风机组成HVAW，进行入库.车间现有的工作中心是怎样划分的；规范较小，集中作业哪些物品被定义委MPW（关键件）；在制造过程中尚无书面规定5.2、制造业务流程

26、建议描述内容提要：1. 生成主生产计划的处理流程、计算方法；无一定的计划方法，主要考虑因素为顾客近期需要（根据商务部周订单）,以安全库存现在周转器具的数量生产计划总数（考虑生产线工时利用率和产能）采购计划的生成与调整；正常订单（月初）:根据物流部的月度预计生产计划（或商务部的月预示销售计划）制定订单，内容包括本月需求量及到货的时间数量（按周要求数量及到货时间）。如遇计划调整：则需要追加订单或推退订单的到货时间。特殊订单：技术样件及试装件新产品测试生产的流程；技术部下发沟通联系表通知各部门试装-采购部进行样件的采购-采购到货后进行入库检验-物流部安排生产-制造部组织生产并通知技术人员跟踪（入库时

27、进行物殊标识）-物流部根据商务的指定时间、指定的数量发货。1. 委外生产业务流程；无材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？2. 材料采取配料制定：库管员根据生产计划打印材料出库单-配料员根据材料出库单上的批次进行品种、批次、生产设备的维护流程；定期检查，保养下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？无生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理；补料一般分为两种情况：1、不合格品属于供应商原因：进行退货处理，走不合格品处理流程2、属于内部报废走填写领料单，进行领料，算内部成本损失非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程；主要为技术领用：出库类别选择技术领用

28、，归集到技术研发费用中5.3、其它事宜建议描述内容提要：1. 生产管理目前存在哪些主要的问题？2. 暂无对ER源统有哪些需求和期望？3. 有哪些报表需求？5.4、未尽事宜建议描述内容提要：除以上内容，在生产管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。财务核算调研提纲6.1、总体部分建议描述内容提要：1. 集团的组织结构图及部门主要职责；集团公司下属子公司财务部的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责.请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数（可利用文字或图表，或提供相关资料说明）。财务部现有财务部长兼主管会计、出纳两人。出纳负责现金凭证、银行凭证填制以及总

29、账、应收、应付模块中与货币资金、承兑汇票有关的其他账务处理；财务部长（主管会计）负责ERFM他所有财务处理。账套的会计年度，会计期间；每年公历1月1日至12月31日12个记账本位币；人民币财务核算需要出的报表；资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及附注、与三张主表有对应关系的内部报表等6.2、总账部分建议描述内容提要：1. 会计科目的结构和具体编码规则；3级，422凭证类别及凭证编号、打印；现金、银行、转账，按类别分别编号，结算方式；现金、转账支票、现金支票、银行承兑汇票、银行汇票、电汇。2. 银行凭证、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的明细科目;银行对账流程；每月根据银行对账单与

30、银行存款日记账核对，找出未达账，编制银行存款余额调节表。预算控制；暂无权限控制；记账、结账流程；6.3、应收款管理建议描述内容提要：收款核算科目；应收账款坏账计提的相关设置；无相关单据设计；预收账款的相关流程；无发票管理；应收票据；银行承兑汇票催款管理；对账管理；折扣处理流程；无折扣账龄和坏账管理；收款处理流程；收到款项-填制收款单-审核-填制凭证核销处理流程；转账处理流程；信用控制；无预警、报警设置；无相关的统计分析；6.4、应付款管理建议描述内容提要：付款核算科目；应付账款相关单据设计；对账管理；预付账款相关流程；运费处理；付款涉及的内部单据；采购付款申请流程；付款申请单-审批-付款-账务处理核销处理；转账处理流程；预警、报警设置；信用控制；相关的统计分析；6.5、工资管理建议描述内容提要：1. 人员类别设置；总经理、副总经理、副总工程师、部长、副部长、部长助理、课长、组长、骨干、熟练工、实习、文员等不同职务应发基本工资、绩效奖金、职务津贴三部分的比例不同。人员编号；按部门划分，统一按顺序编号。2. 工资项目设置；工资总数、基本工资（扣除全勤奖50元），基本出勤工资（分为三部分：应发基本工资、绩效奖金、职务津贴）、工龄工资