合同计划、签订、支付审批阶段所附资料及审核要点一览表

1、附件1OA系统合同计划、签订、支付审批阶段所附资料及审核要点一览表序号合同审批阶段附件审核资料审核要点容易出现错误的地方1合同计划情况说明（如有）1. 单一来源米用直接委托的，发起合同计划审批前需进行“单一来源公示。2. 符合合同计划命名规范。3. 竞争性洽谈、比价方式应写明谈判小组组成。4. 相对人选择方式理由应明确、充分。1计划类型选择错误需将原流程作废，重新提起OA审批。2.补录/格式化合同计划目前仅适用已通过总公司决议（如有党政联席会会议纪要）的合同计划补录项目。2合同签订招标、比选、竞谈、比价类合同签订1中选通知书2.谈判修改说明（如有）。1. 是否符合命名规范。2. 关联计划信息无

2、误，与发布的计划实质内容一致。3. 审批表中的合冋金额与合冋文本的价格依据一致（合同金额应以元为单位，保留到小数点后二位）4. 审批表中的对方名称与合冋文本一致。5. 最终合冋正文应为招标文件+补充文件+谈判修改组合后的合同文件。6. 如不具备单独签订合同资质的合同相对方需提供相应的授权委托书。7. 审批表中说明应包含合同主要内1. 依据不同的清单项目填写不同的线路；线路选择注意区分基建线路、运营线路、资源线路等。2. 任务名称（概算）选择。概算参考概算章节表填写3. 预算科目、支出类型选择。参照具体指导表填写。4. 公司所签订合同原则上不包含归属于子公司或控股公司成本的业务内容。若因业务需要

3、统一办理，则以各自名义分别签订合同。5. 结合营改增政策规定，签订合同时需列示不含税金额。征迁类合同签订依据需要：1. 建设用地规划许可证2. 范围图（工程部门签章）3. 普查表（参与单位人员签字盖章）4. 谈判记录（参与单位、部门人员签字）5. 价格依据（评估报告或经审批的概预算文件）6. 具体会议纪要（依据会议纪要文号命名会议纪要，序号合同审批阶段附件审核资料审核要点容易出现错误的地方如郑轨联席会纪20176号（2017年3月8日）乙费用标准文件（政府补偿标准文件）3.合同费用计算汇总表及明细表（主办部门签章确认）9.其他合冋签订支撑资料注：主办部门可根据具体征迁类型提供相应审核资料。容、

4、期限、费率、具体分线路或分项金额、融资本金及利息等。8.合同条款齐全、完备。6. 合同内容摘要内容需完善、清晰、统一。7. 价格、付款条款需清晰、明确。8. 委托形式表述需与实际相适宜。其他类合同签订1. 情况说明（如有）2. 价款依据3. 服务类合冋需在合冋正文中需增加保密协议，具体参考合约法规部发布的保密协议范本3合同变更1. 变更情况说明（包含变更背景、变更的必要性）2. 变更的价格依据3. 相关决策文件（设计变更审批手续、额外工程指令等）（如有）施工类合同支付1、过程施工计量表应包含：1.开工令（如有）2中间交工证书3.监理咨询支付证书4.计量支付月报表及汇总表5.清单计量汇总表6.奖

5、惩台账及文件（如有2、预付款申请时还需提供预付款保函和履约保函3、安全文明措施费计量时还需提供安全文明施工措1、计量单价是否正确。2、计量数量是否超施工图数量。3、施工图图纸中项目特征是否与招标清单一致。4、总价项目计量是否符合合同约定及甲方相关计量办法要求。5、各种扣款比例是否正确；是否超过奖惩台账漏提供，未附带奖惩文件。序号合同审批阶段附件审核资料审核要点容易出现错误的地方施费及专用银行账户确认单4、发票资料计量资料具体要求执行公司计量支付管理办法。合同总金额（扣除暂列金）4合同支付一般监理类合同支付1. 合冋文本扫描件2. 计量支付报表（含进场人员名单，根据合同约定对变更人员进行处罚；奖

6、惩台账及文件（如有）3. 施工计量审批表（是否需要，根据合冋约定）4. 发票资料支付审批单：1. 对方单位名称（如名称发生变更，需上传变更手续）2. 截止上期末累计支付金额5. 申请支付金额6. 累计支付比例7. 申请内容是否8. 附件是否规范、完整、一致计量支付报表：1. 付款申请、计量统计报表数据是否有误2. 计算是否正确3. 预付款支付提供预付款保函及履约保函（如合同约定）1. 施工计量未审批完，监理单位就使用其金额进行支付2. 未附奖惩支付报表3. 未对人员变更进行处罚4. 一般监理类费用计算公式中D项取概算额与施工合冋价两者中的大值（以工程概算或估算为基础招标的监理合同）5号线土建监

7、理合同支付1. 合冋文本扫描件2. 计量支付报表（含计算过程、计算依据等；奖惩台账及文件（如有）3. 人员考勤表、抽查表及人员进场申请表（冋一个附件）4. 发票或收据资料考勤汇总及费用计算表1. 人员计算基数有误2. 在计算时，某岗位人员数量多于招标要求数量，多计超计3. 某冈位人员数量与招标文件或监理大纲不一致。序号合同审批阶段附件审核资料审核要点容易出现错误的地方第三方（检监测、测量等）1.合冋文本扫描件*计量支付报表（从系统中导出的盖章版支付明细报表）3. 情况说明（如有）4. 发票或收据资料1. 支付明细报表需经办人每页签字，首页需签字盖章。2. 支付明细表中的申请汇总页需依据附带的资

8、料列明（未附带资料不应在首页汇总表中列明的）。勘察、设计、造价咨询合同支付1. 合冋文本扫描件2. 计量支付报表（包含奖惩台账及文件（如有）3. 合同约定的成果文件其他资料4. 情况说明（如有）5. 发票或收据资料计量资料具体要求执行公司勘察、设计、咨询计量支付管理办法1. 勘察设计类首次付款有预付款与首付款两种，预付款是后期要抵扣的，首付款是后期不需抵扣的2. 部分合同涉及到多条线路，在付款申请及计量统计报表中应区分线路，并注意合同价应为几条线路的合计。并应注意其开项清单也应区分线路设备采购类合同支付1. 计量支付汇总表2. 到货验收单3. 支付申请4. 发票或收据资料计量资料具体要求执行公

9、司计量支付管理办法。1. 验收单数量不一致、未附带变更资料。2. 当设备等资产验收时需资产确认。服务类合同支付1. 合冋文本扫描件2. 合冋约定的支付条件（支付申请、完成情况等支撑资料）系统税款与实际开具发票税额不一致。序号合同审批阶段附件审核资料审核要点容易出现错误的地方3. 考核表（如有）4. 发票劳务派遣工资类合同支付1. 合冋文本扫描件2. 费用结算单3. 费用明细（薪资清单）4. 发票或收据资料系统税款与实际开具发票税额不一致。其他类合同支付1. 合冋文本扫描件2. 支付申请3. 完成资料4. 发票或收据资料征迁类合同支付1. 合冋文本扫描件2. 合同约定的支付条件（支付申请、工程量

10、签认单、验收记录、成果文件、发票或收据、结算资料等）3. 关联框架协议审批单据（如有）注：附件上传要求：1附件名称依据以上分类名称。如上传合同签订情况说明，附件名称即“情况说明”；上传会议纪要，附件名称即“郑轨纪联席会纪20176号（2017年3月8日）”。2.同类附件在一个PDF或word中作为一个附件上传。如普查表有若干张，应扫描至同一pdf中作为一个附件上传。3附件每页均需正向上传，不得倒序、横序上传。附件2郑州市轨道交通有限公司合同命名规范、合同名称通用格式合同名称格通用格式有如下三种:1工程类合同：郑州市轨道交通+线路+合同类型+标段+“合同”。合同类型标段线路示例:2.征迁类合同：

11、郑州市轨道交通+线路+站点+场地+合同特征+“合同”+（期限）。示例：郑州市轨道交通2号线一期刘庄河站|河南四海盛景场地占用续租11合同)ttkt1线路站点场地合同特征期限3综合类合同：郑州市轨道交通+年份+合同特征+“合同”。示例：郑州市轨道交通2011-2012年度|广告业务发布|合同年份合同特征二、合同名称具体要求1合同名称通用格式中各组成部分可根据需要缺省。示例：郑州市轨道交通1号线一期人民路等五个站点绿化移植合同。（省略“场地”及“期限”。）2 线路、标段、年份为阿拉伯数字，工程期数为大写数字。如1号线、01标段，一期工程、二期工程。3 合同内容覆盖多条线路的，可在线路部分用“、”号

12、分开合并命名。示例：郑州市轨道交通1号线二期、2号线一期2015年办公电子产品采购合同三、补充协议命名原合同名称+补充协议xx（01为流水号，代表第一个补充协议；第二个补充协议为02，以此类推。）示例：例如：郑州市轨道交通1号线一期土建施工01标段补充合同01。四、子合同命名主合同名称+（子合同编号+子合同名称）示例：|子合同2:国内服务采购合同主合同名称子合同名称及编号五、综合单价变更命名原合同名称+综合单价变更xx（01为流水号，代表第一个变更；第二个变更为02，以此类推。）示例：郑州市轨道交通1号线一期土建施工01标段综合单价变更01。1号线一期土建施工01标段项目。注：1.合同计划命名规范与上述规范相同，“合同”改为“