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基础会计基础会计 案例分析案例分析 根据资料编制银行存款余额调节表【资料】某企业2010年1月31日银行存款日记账余额是143900元，银行对账单余额是152000元，经逐笔核对查明下列未达账项：1、企业于1月27日开出转账支票一张，金额4500元，银行未入账；2、1月29日银行代企业收回销货款7500元，企业尚未收到收款通知；3、1月31日银行代扣企业水电费600元，企业尚未接到付款通知；4、企业在1月31日收到转账支票一张，金额3300元，银行尚未入账。银行存款余额调节表项目金额项目金额企业银行存款日记账金额加：银行已收、企业未收减：银行已付、企业未付1439007500600银行对账单金额加：企业已收、银行未收减：企业已付、银行未付15200033004500调节后的存款余额150800调节后的存款余额1508002010年1月31日 单位：元

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