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文档简介

1、文档编号HNJX-IMP-CW-CZSC-008文档类型操作手册当前版本V1.0 湖南金鑫黄金集团实施文档EAS财务系统操作手册（现金流量附表调整） 金蝶软件（中国）有限公司金鑫项目组二OO八年八月文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注2008-8-20易姗姗V1.0基于EAS5.42008-8-21罗玲现金流量附表调整操作说明针对部分公司提出现金流量附表存货等数据与资产负债表的期末年初的差异问题，可用系统附表调整的方法进行处理。步骤：1、 进入附表调整2、 对凭证进行附表指定 A：逐个指定 B：批量指定3、 查询调整后的现金流量表具体操作方法如下：1、 【总账】-【现金流量表】-【附表调整

2、】点击进入2、 对需要调整的凭证，进行指定指定方式有两种：A、可对凭证进行逐个指定：点修改，进入附表调整B、系统提供批量指定的功能第一步：点击工具栏【科目设置】（只需设置一次，可修改，以后这步可省）根据各公司需要，填写要调整的附表项目，批量指定相对应的会计科目如存货的减少选择：所有存货1401材料采购1408委托加工物资，5001生产成本5301研发支出经营性应收选择：应收*、预付、其它应收等应收类科目经营性应付选择：应付*、预收、其它应付等应付类科目注意：1、 科目需选择到最明细级2、 科目选择时可用整段选择：按住键盘上的shift键,再点鼠标跳行选择：按住键盘上的ctrl键,再点鼠标点击保存【】，科目对应设定成功，第二步：返回调整界面，点击【】将批量指定现金流量项目第三步：核对修改因分录的附表项目是按科目批量设置，操作人员需在系统生成后，逐一核对，以确保每笔凭证都按要求完成指定。注意：1、需根据凭证对方科目修改或删除指定2、需修改附表的凭证主要是对方科目为非经营性的，如对方科目是固定资

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