Sap自学系列(07)SD——信用管理

1、精选优质文档-倾情为你奉上销售信用管理一、业务场景1. 用途及优点1.1. 用途创建或更改销售凭证时，可以进行信用额度检查1.2. 优点ü 降低坏帐风险 ü 集中可靠和可获利的客户ü 快速的信用检查ü 加速检查客户信用额度的流程ü 全面识别公司的信用风险2. 角色及关键流程2.1. 角色业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S对一些基本功能，这个角色的分配是必须的.应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK-M设置信用限额销售开票员SAP_NBPR_BILLING-S检查冻结的销售订单2.2. 关键流程流程

2、步骤外部流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果设置信用限额销售和市场部批准用于客户的免费样品应收主管FD32设置信用限额销售订单处理销售订单处理：自库存销售 (109)APO销售订单处理：自库存销售 (109)APO请参见业务情景编号 109APO请参见业务情景编号 109APO请参见业务情景编号 109APO销售订单处理带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115)带有明确订单采购的非库存项目的销售(115)请参见业务情景编号 115请参见业务情景编号 115请参见业务情景编号 115销售订单处理无变式配置按订单生产 (148)无变式配置按订单生产 (148)请参见业务情景编号 148请参

3、见业务情景编号 148请参见业务情景编号 148检查冻结的销售订单销售订单未通过信用检查。检查冻结订单。销售开票员VKM1已下达销售订单。过帐处理信息（销售订单处理）销售订单处理：自库存销售 (109)APO销售订单处理：自库存销售 (109)APO请参见业务情景编号 109APO请参见业务情景编号 109APO请参见业务情景编号 109APO过帐处理信息（销售订单处理）带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115)带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115)请参见业务情景编号 115请参见业务情景编号 115请参见业务情景编号 115过帐处理信息（销售订单处理）无变式配置按订单生产(148

4、)无变式配置按订单生产(148)请参见业务情景编号 148请参见业务情景编号 148请参见业务情景编号 148清算操作销售：期末结算操作(203)3. 信用控制流程图专心-专注-专业二、系统配置1. 信用控制域Tcode：OB45路径：IMG企业结构财务会计定义信贷控制区域ü 可将一个或多个公司代码分配给一个信用控制区域；ü 一个公司代码只能分配给一个信用控制区域；ü 一个信用控制区域只能用一种货币保存信用数据；ü 当订单币种和信用控制域的币种不一致时，订单币种转换为信用控制域币种；2. 信用更新配置SD信用更新组：00012：在时间轴上未确定订单值，交

5、货和出具发货凭证值；销售订单值：从未清交货计划行来增加未清订单值；拒绝后，会减少未清订单值；² Open order value of an order = confirmed quantities * credit price；根据可用量确定计划行的确认数量；因信用冻结的订单，确认数量为0；SD交货单：从交货计划行减少未清订单，而增加未清交货值；00015：未清交货和出具发票凭证值；00018：销售订单未清交货，未清出具发票凭证值；销售单据信用更新规制销售信用值应收信用值备注更新规则未清订单未清发货未清开票应收总额销售订单100.00 销售订单数量10，含税单价10，价税合计100

6、；0.00 100.00 销售发货40.00 60.00 销售发货数量6；60.00 100.00 出具发票（未产生会计凭证）40.00 10.00 50.00 开票数量5；10.00 50.00 50.00 50.00 产生会计凭证40.00 10.00 0.00 50.00 开票数量5，产生会计凭证；10.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 查看信用占用值：路径：会计财务会计应收帐款信用管理主数据工具栏：环境销售分销凭证未清销售订单/未清交货/发票重算信用值：Tcode：SE38rvkred773. 分配信用控制域3.1. 为销售范围分配信用控制域ü 为

7、销售范围分配信用控制域：IMG企业结构分配销售和分销分配贷款控制范围的销售范围3.2. 为公司代码分配信用控制域ü 为公司分配给信用控制域：IMG企业结构分配财务会计给信用控制域分配公司代码覆盖CC范围：表示过账时，可以不使用默认分配的信用控制范围，可以过账到其他的信用控制范围；使用该选项后，就可以变通的为一个公司分配多个信用控制范围；注释：² 信用域分配给公司和销售组织的理解ü 公司只有一个信用域时，可以直接分配给公司，该公司下的所有销售区域都在该信用域内；ü 公司有多个信用域时，可以按销售区域分配不同的信用域，公司代码不用分配；4. 信用检查配置4.

8、1. 设置项目类别的信用控制Transaction codeOVA7IMG menuSales and Distribution ® Basic Functions ® Credit management / Risk Management ® Credit Management/Risk Management Settings ® Determine Active Receivables Per Item Category4.2. 设置价格定价过程的信用控制Transaction codeV/08IMG menuSales and Distributi

9、on ® Basic Functions ® Pricing ® Pricing Control ® Define and Assign Pricing Procedures ® Maintain pricing procedures如果需要信用控制，定价过程的总计行的小计需要设置为A；4.3. 简单信用检查简单信用检查只能对销售订单检查：出现警告、错误或交货冻结；4.4. 自动信用检查（复杂信用检查）信用检查：信用控制域+风险分类+信贷组信用控制域：分配给公司代码风险分类：设置客户主记录（信贷主记录）上路径：会计财务会计应收账款信用管理主数据

10、信贷组：设置销售单据类型上；模式一：销售订单保存时，给出信用超出数据同时信用冻结；单据状态如下：模式二：销售订单保存时，给出信用超出数据提示，不会信用冻结；单据状态如下：模式三：A静态信用检查 系统将不考虑时间因素，只要有任何销售订单进来，立即扣减信用额度，尽管有的销售订单是6个月才预计会交货。B动态信用控制 动态信用控制时，可以设置一个展望期，交货日期在这个展望期之后的，暂时不计算信用额度，注意上图中的是天T（默认是M，月份），那是我根据需要使用Tcode：OMO1更改的。 你只能选择静态或动态检查中的一个，但可同时结合使用接下来C-I的信用检查方式。C最大单据值 比如高风险客户最多只能给它

11、20000元一单，相传有些比较狡猾的家伙今天小赊一点，明天小赊一点，都按时还钱了，当你以为他很讲信用时，他赊了一笔大单，溜了，抓住企业想扩大销售的心理，这么简单的招数往往屡试屡爽，防人之心不可无，这里可控制一下。D关键字段 意思是客户信用相关的关键字段发生变更，可进行信用冻结，比如支付条款、附加起息日、价值等，支付条款决定什么时候应收到期，信用控制的最高境界无非就是要确保客户都很乖巧都能按时还上银两来。E下一个信用校验日期指出系统是否在下个信用评估日期的基础上执行信用检查，如下图1为FD33客户信用数据截图，表示上次信用复查的时间和下次开始检查信用的时间，如果信用检查期到了未做动作，可以决定是

12、信用先冻结。F未清项目检查 可设置截止某天所有的到期未清项占客户的百分比超过一百分比时，即进行信用冻结。G最早的未清项目 理论上，只要每个客户心中充满按期还钱的使命感，也就不存在信用控制了，在这里，可以设置客户最早的未清项已经超期多少天即信用冻结，想象一下，一个家伙5个月前就应还你某笔钱可现在还拖着不给，还能赊销给他吗？H最高拖欠级别 整个信用管理体系中，催款已经是事后环节了，你可以设置多级催款，直到最高级别的要求法律诉讼，关于催款，请看相关章节，在此可以设置只要有最早一级的催款，就信用冻结。有一个人跟我说：如果信用真这么认真折腾，在国内你就不要做生意了，洋鬼子的东西也不能一味照搬。I用户自定

13、义信用检查逻辑 最BT的是，系统居然留下了三个出口让用户自定义信用控制逻辑。5. 特殊信用控制I.特殊总帐标志(相关Tcode:OBXR/OBYR/OBXT等)。II.允许记帐时手工输入统驭科目以替换默认的从主数据中带出的统驭科目，这点有点类似刚才第1步的允许输入其他信用控制区域的做法。如上图，企业一般不大喜欢收取潜在风险的商业承兑汇票,则可以将它排除在信用管理之外,1:设置应收商业承兑汇票不在信用管理范围,此时如果采用手工输入该科目的记帐,该笔金额不会冲信用去增加客户的剩余可用信用额。 你也可设置应客户违反销售合同而获得的其他应收-罚款赔款不占信用,否则美死客户了。2:如果是采用特殊总帐标志的方式实现应收商业承兑汇票，你直接设置该标志(Tcode:OBXR)的特