调账说明总部1

1、调账说明查2010年3月399#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将此凭证红冲。 （银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年3月399#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-阜外 92674.30贷：银行存款-人民币-中行-东城 92674.30财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年3月401#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将此凭证红冲。 （银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年3月401#凭证，中行存款调阜外，由于

2、入账时借贷方银行科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-阜外 100801.63贷：银行存款-人民币-中行-东城 100801.63财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年3月402#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将此凭证红冲。 （银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年3月402#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-阜外 105992.38贷：银行存款-人民币-中行-东城 105992.38财务主管： 审核： 制单：调账说明查

3、2010年5月460#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时金额入错，现将此凭证红冲。 财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年5月460#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时金额入错，现将凭证调整为：借：银行存款-人民币-民生-方庄 178.20银行存款-人民币-民生-方庄 3,762.00银行存款-人民币-民生-方庄 148.50银行存款-人民币-民生-方庄 3,168.00银行存款-人民币-民生-方庄 8,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 673.20银行存款-人民币-民生-方庄 594.00银行存款-人民币-民生-方庄 4,950.00银行存款-人民币-民生-方庄

4、10,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 8,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 4,950.00银行存款-人民币-民生-方庄 14,900.00银行存款-人民币-民生-方庄 11,610.80贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 178.20银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,762.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 148.50银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,168.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 673.20银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 594.00

5、银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 4,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 10,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 4,950.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 14,900.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 11,610.80财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年5月471#凭证，代北京收租费（中行），由于入账时其他应付款-其他-内部往来科目下部门入错，现将此凭证红冲。 财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年5月471#凭证，代北京收租费（民生

6、），由于入账时其他应付款-其他-内部往来科目下部门入错，现将凭证调整为：借：银行存款-人民币-中行-东城 1,770.86银行存款-人民币-中行-东城 1,644.37银行存款-人民币-中行-东城 268.65银行存款-人民币-中行-东城 2,889.81银行存款-人民币-中行-东城 856.24银行存款-人民币-中行-东城 272.44银行存款-人民币-中行-东城 272.44银行存款-人民币-中行-东城 934.08银行存款-人民币-中行-东城 934.08银行存款-人民币-中行-东城 1,644.37银行存款-人民币-中行-东城 10,795.75银行存款-人民币-中行-东城 982.7

7、3银行存款-人民币-中行-东城 525.42银行存款-人民币-中行-东城 2,597.00银行存款-人民币-中行-东城 973.00银行存款-人民币-中行-东城 272.44银行存款-人民币-中行-东城 953.54银行存款-人民币-中行-东城 544.88银行存款-人民币-中行-东城 817.32银行存款-人民币-中行-东城 274.40银行存款-人民币-中行-东城 817.32银行存款-人民币-中行-东城 1,089.76贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,770.86银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,644.37银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 268.

8、65银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 2,889.81银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 856.24银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 272.44银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 272.44银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 934.08银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 934.08银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,644.37银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 10,795.75银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 982.73银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 525.42其他应付款-其他-其他 2,597.00银

9、行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 973.00银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 272.44银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 953.54银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 544.88银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 817.32其他应付款-其他-其他 274.40银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 817.32银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1,089.76财务主管： 审核： 制单：高嫄 调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将此凭证红冲。 财务主管： 审核：

10、制单：高嫄调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将凭证调整为： 借：银行存款-人民币-中行-东城 1770.86 贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1770.86财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将凭证调整为： 借：银行存款-人民币-中行-东城 1644.37 贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 1644.37财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月

11、记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将凭证调整为： 借：银行存款-人民币-中行-东城 2597 贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 2597财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将凭证调整为： 借：银行存款-人民币-中行-东城 274.4 贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 274.4财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将凭证

12、调整为： 借：银行存款-人民币-中行-东城 2597 贷：其他应付-其他-其他 2597财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月759#凭证，调整5月记-471号凭证 代北京收租费（中行），由于调整凭证时贷方科目入错，现将凭证调整为： 借：银行存款-人民币-中行-东城 274.4 贷：其他应付-其他-其他 274.4财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月82#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时借方银行科目错做成银行存款-人民币-中行-东城，实际应为银行存款-人民币-民生-方庄，现将此凭证红冲。 （银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查201

13、0年6月82#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时借方银行科目错做为银行存款-人民币-中行-东城，实际应为银行存款-人民币-民生-方庄，现将此凭证调整为： （银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-民生-方庄 8950贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8950财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年5月419#凭证，中行存款调阜外，金额为陆万伍仟肆佰零陆元捌角三分，由于实际银行查无此笔调款，现将此凭证红冲。财务主管： 审核： 制单：邓佳调账说明查2010年7月337#凭证，代北京收租费，入账金额为捌仟肆佰伍拾柒元伍角整，由于入账时借方银行科目错做为银行存款-人民币-工行

14、-东城，实际应为银行存款-人民币-中行-东城，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年7月337#凭证，代北京收租费，入账金额为捌仟肆佰伍拾柒元伍角整，由于入账时借方银行科目错做为银行存款-人民币-工行-东城，实际应为银行存款-人民币-中行-东城，现将此凭证调整为： （银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-中行-东城 8457.5贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8457.5财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月920#凭证，付四部修理费，入账金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分，此笔修理费应付博瑞祥驰贰仟玖佰零玖元肆角玖分，

15、但打支票时错将金额打为贰仟玖佰零玖元肆角肆分，因而在银行余额调节表中显示未达，目前此笔修理费发票已报账，发票金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分，针对此笔修理费支票与应付金额存在差额的问题已与支票领用人取得联系，收款人表示我公司无需向其补足差额，现将此凭证红冲。财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月920#凭证，付四部修理费，入账金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分，此笔修理费应付博瑞祥驰贰仟玖佰零玖元肆角玖分，但打支票时错将金额打为贰仟玖佰零玖元肆角肆分，因而在银行余额调节表中显示未达，目前此笔修理费发票已报账，发票金额为贰仟玖佰零玖元肆角玖分，针对此笔修理费支票与应付金额存在差额的问题已与

16、支票领用人取得联系，收款人表示我公司无需向其补足差额，现将此凭证调整为：借：主营业务成本-车辆租赁设备成本-日常修理及维护费-车辆维修费 2909.44贷：银行存款-人民币-工行-东升路（北分） 2909.44财务主管： 审核： 制单：高嫄说 明 经查，此笔进账实为6部经营转融租的一辆车车款的其中一部分，由于部门及融租部未及时告知，因而结算中心将此笔车款以租费名义转给北分帐，随后会将此笔车款转回总部。调账说明查2010年8月144#凭证，代北京付首汽旅游车公司租车费，入账金额为壹万零陆佰壹拾元整，由于入账时借贷方科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-结算中心

17、(北京) 10,610.00贷：银行存款-人民币-工行-阜外 10,610.00财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年8月144#凭证，代北京付首汽旅游车公司租车费，入账金额为壹万零陆佰壹拾元整，由于入账时借贷方科目做反，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年8月936#凭证，收回北京利润、利息等，入账金额为叁佰壹拾叁万壹仟叁佰肆拾叁元肆角陆分，由于入账时收回北京利润科目做错，现将此凭证红冲。财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年8月936#凭证，收回北京利润、利息等，入账金额为叁佰壹拾叁万壹仟叁佰肆拾叁元肆角陆分，由于入

18、账时收回北京利润科目做错，现将此凭证调整为：借：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,131,343.46 贷：本年利润 2,032,129.87应付利息 865,117.28 应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交职工基本养老保险 79,021.44应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交失业保险基金 3,318.18应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交职工基本医疗保险 33,212.45应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交大额医疗费用互助资金 3,284.37应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交工伤保险金 856.57应付职工薪酬-应缴纳社会保险-企业年金 35,105.45应付职工薪酬-应缴纳社

19、会保险-应交生育保险 2,316.79应付职工薪酬-应缴纳社会保险-应交住房公积金 66,066.00应付职工薪酬-工会经费 6,014.32应付职工薪酬-职工教育经费 4,510.74应付职工薪酬-其他-工会会费 390.00财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月299#凭证，代北京收租费（中行），入账金额为壹万叁仟肆佰叁拾贰元伍角整，由于入账时贷方科目入错，现将此凭证红冲。 财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月33#凭证，汇北京款，入账金额为壹拾玖万捌仟陆佰捌拾陆元肆角贰分，由于入账时借贷方科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币

20、-工行-东城 198686.42贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 198686.42财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年6月33#凭证，汇北京款，入账金额为壹拾玖万捌仟陆佰捌拾陆元肆角贰分，由于入账时借贷方科目做反，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：高嫄调账说明查2010年9月236#凭证，代北京收租费（阜外），入账金额为贰万壹仟元整，由于节假日时间安排，此笔租费客户未能付款，北京五部已与客户协商，对方将于节后马上付款，为了避免出现本月银行未达账项，现将此凭证红冲。财务主管： 审核： 制单：调账说明2010年10月收到民生银行存款利息叁佰元

21、回单一张，回单显示进账日期为2010年9月20日，后经核实，此笔存款利息叁佰元为我公司贷款专户利息进账，并非为我公司基本户存款利息，收到此回单后已于2010年10月20日390#凭证入账，现将此凭证红冲。财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年11月420#凭证，代北京收款，入账金额为肆拾壹万伍仟叁佰元整，实际银行进账金额为肆万壹仟伍佰叁拾元整，由于入帐金额错误，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管： 审核： 制单：调账说明查2010年11月420#凭证，代北京收款，入账金额为肆拾壹万伍仟叁佰元整，实际银行进账金额为肆万壹仟伍佰叁拾元整，由于入帐金额错误，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-东城 41530 贷：银行存款-人民币-工行-结算中心（