精品专题资料（2022-2023年收藏）广西壮族自治区巴马瑶族自治县

1、广西壮族自治区巴马瑶族自治县甲篆镇财政所2017年部门决算目 录第一部分：甲篆镇财政所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：甲篆镇财政所2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：甲篆镇财政所2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

2、决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：甲篆镇财政所概况1、 基本情况1、 单位性质甲篆镇财政所：参公单位。2、 机构设置甲篆镇财政所是主管乡镇财政工作的自治县财政局组成部门。设1个内设机构。2、 主要职能1、 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、 负责村级“一事一议”财政奖补工作；3、 负责乡镇非税收入的管理；4、 负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；5、 负责乡

3、镇财政专项资金的管理；6、 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；7、 认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。第二部分：甲篆镇财政所2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款58.4一、一般公共服务支出46.28二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、科学技术支出四、其他收入四、文化体育与传媒支出五、社会保障和就业支出5.29六、社会保障和就业支出1.62七、农林水支出90八、住房保障支出3.12本年收入合计58.4本年支出合计146.31用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转

4、116.65年末结转与结余28.74收入总计175.05支出总计175.05注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。3表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计58.458.4201一般公共服务支出46.3646.36208社会保障和就业支出5.295.29210 医疗卫生与计划生育支出1.621.62213农林水支出22221住房保障支出3.123.12注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附

5、属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计146.3258.3288201一般公共服务支出46.2846.28208社会保障和就业支出5.295.29210医疗卫生与计划生育支出1.621.62213农林水支出90288221住房保障支出3.123.12注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款158.4一、一般公共服务支出1846.28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出196三、社会保障和就业支出235.297四、医疗卫

6、生与计划生育支出241.628五、农林水支出25 909六、住房保障支出263.121128本年收入合计1258.4本年支出合计29146.32年初财政拨款结转和结余13116.65年末结转和结余3028.74一般公共预算财政拨款14116.6531政府性基金预算财政拨款15321633合计17175.05合计34175.05注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计146.3258.3288201一般公共服务支出46.2846.28208社会

7、保障和就业支出5.295.29210医疗卫生与计划生育支出1.621.62213农林水支出90288221住房保障支出3.123.12注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。17表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出42.8302商品和服务支出7.8430101基本工资18.2530201办公费1.6330102津贴补贴16.8930205水费0.0630104其他社会保障缴费2.1130206电费0.3930108机关事业单位基本养老保险缴费5.5530207邮电费0.9430

8、107绩效工资30211差旅费3.9330199其他工资福利支出30213维护费0.1230215会议费0.130216培训费0.0230217公务接待费0.4930299其他商品和服务支出0.18303对个人和家庭的补助7.68310其他资本性支出8830305生活补助3.2431004基础设施建设8830311住房公积金3.12 30399其他对个人和家庭的补助支出1.32 399其他支出39901赠与人员经费合计100.96公用经费合计15.7注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数20

9、17年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120000000.4900.49000.49注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项

10、注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：甲篆镇财政所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：甲篆镇财政所2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入175.05万元，其中本年收入 58.40 万元, 较2016年度决算数减少108.7万元，下降186%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入58.40万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少108.7万元，下降186%，主要原因是资金整合使用，项目分配更合理。2.事业收入0万元，2016年决

11、算数为0，无增减变动。3.经营收入0万，2016年决算数为0，无增减变动。4.其他收入0万元，2016年决算数为0，无增减变动。5. 用事业基金弥补收支差额0万元，2016年决算数为0，无增减变动。6. 6.上年结转和结余116.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加112.65万元，增长96.57%，主要原因是工程未完工，无法全部支出工程款。（二）本部门2017年度总支出175.05万元， 较2016年度决算数增加3.95万元，增长2.31%

12、。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）46.28万元：主要用于部门日常工作经费，保障部门正常运转。较2016年度决算数减少3.12万元，下降67%，主要原因是收入减少，支出分配更合理。2.社会保障和就业（类）5.29万元，主要用于甲篆镇财政所本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算增加3.59万元，增加211%，主要原因是人员变动频繁，人员增加。3.医疗卫生与计划生育支出1.62万元。较2016年度决算增加1.62万元。4.农林水支出90万元。较2016年度决算增加90万元。主要原因是项目支出增多，资金分配更合理化。5.住房保障支出3.12

13、万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算减少0.28万元，下降8.2%，主要原因为人员变动频繁。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余28.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少87.86万元，下降75.35%，主要原因是工程项目竣工，加快支出进度。二、2017 年度一般公共预算支出决算情

14、况甲篆镇财政所2017 年度一般公共预算支出146.32万元，较2016年度决算数增加91.82万元，增长168%。其中：基本支出58.32万元，项目支出88万元。甲篆镇财政所2017 年度一般公共预算支出年初预算为53.35万元，支出决算为146.32万元。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为43.6万元，支出决算为136.29万元，完成年初预算的312%。差异原因为人员变动快，需要资金多，项目竣工支付项目款。（二）社会保障和就业（类）年初预算为6.63万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的104%。差异原因为人员增加变动快，需缴纳更多费用。（三）住房保障支出（类）年初预算为3.12

15、万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出58.32万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出42.8万元，完成年初预算的112%。差异原因为人员增减变动，需要缴纳费用增多。（二）商品和服务支出7.84万元，完成年初预算的280 %。差异原因为人员增减频繁，公用经费增多。（三）对个人和家庭的补助支出7.68万元，完成年初预算的136%。差异原因为经文件决定统一提高对退休等人员待遇。四、2017年度政府性基金支出决算情况甲篆镇财政所2017年度政府性基金支出0万元。甲篆镇财政所2017 年

16、度政府性基金支出年初预算为0 万元。支出决算为0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.49万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆

17、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，甲篆镇财政所个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次8 次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较2017年初预算数增加了100%。较2016年决算数增加0.34万元，增加44.12%，差异主要原因为工程项目，检查等公费事项增多。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出7.84万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年减少0.66万元，降低7.7%。主

18、要原因是：贯彻落实八项规定，减少不必要的经费开支，削减“三公”经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、

19、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金88万元，自评覆盖率达到100%。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结