高纯镓项目设计方案（模板参考）

1、泓域咨询 /高纯镓项目设计方案高纯镓项目设计方案xx有限公司报告说明高纯镓，是纯度高于99.999%、杂质总含量低于10-5的金属镓，按照纯度来划分，可分为5N、6N、7N、8N四个级别。高纯镓是一种具有淡蓝色光泽、质地软的金属，易水解，在潮湿空气中易氧化，熔点低但沸点高，介电性能优，是制备半导体材料的重要原料，被广泛应用在电子、通讯、光伏产业中。根据谨慎财务估算，项目总投资35751.16万元，其中：建设投资28580.28万元，占项目总投资的79.94%；建设期利息414.02万元，占项目总投资的1.16%；流动资金6756.86万元，占项目总投资的18.90%。项目正常运营每年营业收入7

2、8600.00万元，综合总成本费用62426.70万元，净利润11832.86万元，财务内部收益率26.16%，财务净现值18868.28万元，全部投资回收期5.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6五

3、、 项目工程设计总体要求7六、 建设规模及主要建设内容9七、 项目选址综合评价9八、 公司经营宗旨9九、 公司发展规划10十、 项目进度安排16项目实施进度计划一览表16十一、 项目节能概述17十二、 环境保护结论18十三、 项目总投资19总投资及构成一览表19十四、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十五、 经济评价财务测算21十六、 招标要求23十七、 项目风险分析风险风险及应对措施24十八、 总结24十九、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和

4、增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 项目概述1、项目名称：高纯镓项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：吴xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，我市发展既面临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力突破短板、破解难题，努力在压产能、调结构和“稳增

5、长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积84529.811.2基底面积26840.001.3投资强度万元/亩417.952总投资万元35751.162.1建设投资万元28580

6、.282.1.1工程费用万元25117.472.1.2其他费用万元2747.692.1.3预备费万元715.122.2建设期利息万元414.022.3流动资金万元6756.863资金筹措万元35751.163.1自筹资金万元18852.293.2银行贷款万元16898.874营业收入万元78600.00正常运营年份5总成本费用万元62426.706利润总额万元15777.147净利润万元11832.868所得税万元3944.289增值税万元3301.3510税金及附加万元396.1611纳税总额万元7641.7912工业增加值万元25838.4913盈亏平衡点万元28695.71产值14回收期

7、年5.0815内部收益率26.16%所得税后16财务净现值万元18868.28所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节

8、约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路

9、两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44000.00（折合约66.00亩），预计场区规划总建筑面积84529.81。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx高纯镓，预计年营业收入78600.00万元。七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 公司经营宗旨根据国家

10、法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。九、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重

11、技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性

12、； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准

13、的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效

14、为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的

15、直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。

16、如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过

17、程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，

18、建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：

19、月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效

20、益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高

21、峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护标

22、题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35751.16万元，其中：建设投资28580.28万元，占项目总投资的79.94%；建设期利息414.02万元，占项目总投资的1.16

23、%；流动资金6756.86万元，占项目总投资的18.90%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35751.16100.00%1.1建设投资28580.2879.94%1.1.1工程费用25117.4770.26%1.1.1.1建筑工程费10917.8530.54%1.1.1.2设备购置费13503.3137.77%1.1.1.3安装工程费696.311.95%1.1.2工程建设其他费用2747.697.69%1.1.2.1土地出让金1409.583.94%1.1.2.2其他前期费用1338.113.74%1.2.3预备费715.122.00%1.2.3.1基本预备费4

24、56.841.28%1.2.3.2涨价预备费258.280.72%1.2建设期利息414.021.16%1.3流动资金6756.8618.90%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35751.16万元，其中申请银行长期贷款16898.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35751.16100.00%1.1建设投资28580.2879.94%1.2建设期利息414.021.16%1.3流动资金6756.8618.90%2资金筹措35751.16100.00%2.1项目资本金18852.2952.73%2.1.1用于建设投资1

25、1681.4132.67%2.1.2用于建设期利息414.021.16%2.1.3用于流动资金6756.8618.90%2.2债务资金16898.8747.27%2.2.1用于建设投资16898.8747.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入78600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3301.35万元。（二）综合总成本费用估算

26、本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62426.70万元，其中：可变成本53126.81万元，固定成本9299.89万元。正常经营年份项目经营成本60035.37万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期

27、项目正常经营年份应纳税金及附加396.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15777.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15777.1425.00%=3944.28（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15777.14万元，缴纳企业所得税3944.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15777.14-3944.28=

28、11832.86（万元）。十六、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十七、 项目风险分析风险风险及应对措施十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好

29、。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10917.8513503.31696.3125117.471.1建筑工程费10917.8510917.851.2设备购置费13503.3113503.311.3安装工程费696.31696.312其他费用2747.692747.692.1土地出让金1409.58

30、1409.583预备费715.12715.123.1基本预备费456.84456.843.2涨价预备费258.28258.284投资合计28580.28建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息414.02414.020.001.1.1期初借款余额16898.871.1.2当期借款16898.8716898.870.001.1.3当期应计利息414.02414.020.001.1.4期末借款余额16898.8716898.871.2其他融资费用1.3小计414.02414.020.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期

31、应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计414.02414.020.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10917.8513503.31696.3125117.471.1建筑工程费10917.8510917.851.2设备购置费13503.3113503.311.3安装工程费696.31696.312其他费用1338.111338.113预备费715.12715.123.1基本预备费456.84456.843.2涨价预备费258.28258.284建设期利息414.02414.025合计27584.72流动资金估算表单位

32、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29493.7934409.4241782.8749156.321.1应收账款13272.2015484.2418802.2922120.341.2存货10322.8312043.3014624.0017204.711.2.1原辅材料3096.853612.994387.205161.411.2.2燃料动力154.84180.65219.36258.071.2.3在产品4748.505539.926727.047914.171.2.4产成品2322.642709.743290.403871.061.3现金2359.512752.763342

33、.633932.511.4预付账款3539.264129.135013.955898.762流动负债25439.6829679.6236039.5442399.462.1应付账款9158.2910684.6712974.2415263.812.2预收账款16281.3918994.9523065.3027135.653流动资金4054.124729.805743.336756.864流动资金增加4054.12675.691013.531013.535铺底流动资金8848.1410322.8312534.8614746.90总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35751.

34、16100.00%1.1建设投资28580.2879.94%1.1.1工程费用25117.4770.26%1.1.1.1建筑工程费10917.8530.54%1.1.1.2设备购置费13503.3137.77%1.1.1.3安装工程费696.311.95%1.1.2工程建设其他费用2747.697.69%1.1.2.1土地出让金1409.583.94%1.1.2.2其他前期费用1338.113.74%1.2.3预备费715.122.00%1.2.3.1基本预备费456.841.28%1.2.3.2涨价预备费258.280.72%1.2建设期利息414.021.16%1.3流动资金6756.86

35、18.90%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35751.16100.00%1.1建设投资28580.2879.94%1.2建设期利息414.021.16%1.3流动资金6756.8618.90%2资金筹措35751.16100.00%2.1项目资本金18852.2952.73%2.1.1用于建设投资11681.4132.67%2.1.2用于建设期利息414.021.16%2.1.3用于流动资金6756.8618.90%2.2债务资金16898.8747.27%2.2.1用于建设投资16898.8747.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资

36、金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47160.0055020.0066810.0078600.002增值税1815.002186.592743.973301.352.1销项税6130.807152.608685.3010218.002.2进项税4315.804966.015941.336916.653税金及附加217.80262.39329.28396.163.1城建税127.05153.06192.08231.093.2教育费附加54.4565.6082.3299.043.3地方教育附加36.3043.7354.886

37、6.03综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30009.8635011.5142513.9750016.442工资及福利费3110.373110.373110.373110.373修理费862.14862.14862.14862.144其他费用6046.426046.426046.426046.424.1其他制造费用551.96551.96551.96551.964.2其他管理费用367.62367.62367.62367.624.3其他营业费用5126.845126.845126.845126.845经营成本40028.7945030.4452

38、532.9060035.376折旧费1535.101535.101535.101535.107摊销费28.1928.1928.1928.198利息支出828.04828.04828.04828.049总成本费用42420.1247421.7754924.2362426.709.1其中：固定成本9299.899299.899299.899299.899.2可变成本33120.2338121.8845624.3453126.81固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13385.1012749.3112113.5211477.7310841.941.2当期

39、折旧费635.79635.79635.79635.79635.791.3净值12749.3112113.5211477.7310841.9410206.152机器设备152.1原值14199.6213300.3112401.0011501.6910602.382.2当期折旧费899.31899.31899.31899.31899.312.3净值13300.3112401.0011501.6910602.389703.073合计3.1原值27584.7226049.6224514.5222979.4221444.323.2当期折旧费1535.101535.101535.101535.101535.103.3净值26049.6224514.5222979.4221444.3219909.22无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产