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文档简介

1、泓域咨询 /重金属吸附剂项目批复申请重金属吸附剂项目批复申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表7五、 主要结论及建议8六、 项目实施的必要性9七、 产业发展方向9八、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表11九、 优势分析(S)12十、 保障措施14十一、 环境保护结论15十二、 人力资源配置16劳动定员一览表17十三、 节能综合评价17十四、 建设投资估算18建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措

2、与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析26二十一、 偿债能力分析27二十二、 招标要求28二十三、 项目风险对策31二十四、 项目总结33报告说明重金属吸附剂是能与重金属离子强力螯合的产品。重金属吸附剂可以在常温条件下吸附废水中的铜离子、铅离子、锌离子、镍离子、锰离子、铬离子等,生成不溶性螯合盐,并形成絮状沉淀,从而去除废水中的重金属,具有操作简单、处理效率高等优点,在工业废水处理领域应用需求不断扩大。根据谨慎财务估算,项目总投资35467.75万元,其中:建设投资27484.41万元,占项目总投资的77.49%;建设期利息539.9

3、9万元,占项目总投资的1.52%;流动资金7443.35万元,占项目总投资的20.99%。项目正常运营每年营业收入76100.00万元,综合总成本费用64073.35万元,净利润8769.30万元,财务内部收益率16.52%,财务净现值1889.10万元,全部投资回收期6.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 市场分析重金属吸附剂是能与重金属离子强力螯合的产品。重金属吸附剂可以在常温条件下吸附废水中的铜离子、铅离子、锌离子、镍离子、锰离子、铬离子等,生成不溶性螯合盐,并形成絮状沉淀,从而去除废水中的重金属,具有操作简单、处理效率高等优点,在工业废水处理

4、领域应用需求不断扩大。我国工业规模不断扩大,冶金、化工、机械、仪器仪表、电子等行业排放出的含有重金属离子的废水不断增多。重金属废水成分复杂,会对环境及人类健康造成危害,随着我国环保政策日益严厉,工业废水处理要求不断提高。吸附法是工业废水处理的重要方式之一,使用重金属吸附剂净化废水,不仅可以大幅减少对环境的污染,还可以回收重金属进行再利用,环保与经济效益明显。重金属吸附剂处理工业废水具有处理方法简单、可同时吸附多种重金属离子、可吸附络合盐及胶质重金属、絮凝效果佳、沉淀速度快、处理效率高、后处理容易、无二次污染、无毒安全、费用较低等优点,并且重金属吸附剂还可以与其他工业废水处理方法配合使用,例如与

5、传统化学沉淀法相配合等。重金属吸附剂通常需要具有孔道丰富、水力扩散性优、活性高、吸附容量大、吸附速度快、稳定性好、成本低等特点。常用的重金属吸附剂主要有三大类:一是无机吸附剂,如沸石、硅藻土、分子筛、高岭土等;二是有机高分子吸附剂,如纤维类吸附剂、树脂类吸附剂、壳聚糖类吸附剂等;三是碳类吸附剂,如活性炭、木炭、草木灰等。我国工业规模不断扩大,为达到环保要求,相关企业在工业废水处理领域的投资不断增加。2020年,我国重金属废水处理市场规模达到152亿元左右,呈现不断增长态势,利好重金属吸附剂行业发展。我国重金属吸附剂生产企业主要有海安县海润化工有限公司、苏州环科新材料有限公司、苏州湛清环保科技有

6、限公司、株洲福尔程化工有限公司、上海沁淮环保科技有限公司等。重金属吸附剂是吸附重金属离子的重要产品,在工业废水处理中地位重要,随着我国工业规模不断扩大、环保要求不断提高,我国重金属废水处理需求不断上升,拉动重金属吸附剂需求不断增长。我国正在由制造大国向制造强国方向转型,冶金、化工、机械等行业规模化、集团化发展成为趋势,未来下游行业对重金属吸附剂企业的规模、资金、技术等要求将不断提升,实力强大的大型重金属吸附剂企业更具发展优势。二、 项目名称及项目单位项目名称:重金属吸附剂项目项目单位:xx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越

7、,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优

8、势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、

9、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积107307.561.2基底面积39253.121.3投资强度万元/亩286.262总投资万元35467.752.1建设投资万元27484.412.1.1工程费用万元23123.262.1.2其他费用万元3490.912.1.3预备费万元870.242.2建设期利息万元539.

10、992.3流动资金万元7443.353资金筹措万元35467.753.1自筹资金万元24447.733.2银行贷款万元11020.024营业收入万元76100.00正常运营年份5总成本费用万元64073.35""6利润总额万元11692.40""7净利润万元8769.30""8所得税万元2923.10""9增值税万元2785.39""10税金及附加万元334.25""11纳税总额万元6042.74""12工业增加值万元20858.59""

11、;13盈亏平衡点万元34159.92产值14回收期年6.5215内部收益率16.52%所得税后16财务净现值万元1889.10所得税后五、 主要结论及建议综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。六、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断

12、增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。七、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强

13、县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破500亿元;规模以上企业数量每年新增15家以上,达到220家以上,规上工业增加值增速达到9%以上。(一)着力推进园区率先发展以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。(二)加快传统产业转型升级“十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件

14、加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。(三)推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积107307.56,其中:生产工程64092.49,仓储工程27025.77,行政办公及生活服务设施8589.90,公共工程7599.40。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20411.6264092.497714.111.11#

15、生产车间6123.4919227.752314.231.22#生产车间5102.9016023.121928.531.33#生产车间4898.7915382.201851.391.44#生产车间4286.4413459.421619.962仓储工程10598.3427025.773107.642.11#仓库3179.508107.73932.292.22#仓库2649.596756.44776.912.33#仓库2543.606486.18745.832.44#仓库2225.655675.41652.603办公生活配套2115.748589.901360.423.1行政办公楼1375.2355

16、83.44884.273.2宿舍及食堂740.513006.46476.154公共工程6280.507599.40881.58辅助用房等5绿化工程10328.48170.17绿化率16.84%6其他工程11751.4027.727合计61333.00107307.5613261.64九、 优势分析(S)(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产

17、线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利

18、于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成

19、了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。十、 保障措施(一)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系,深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施,加强企业质量管理体系建设。(二)深化科技引领深化科技引领,在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术,为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提

20、供强有力的科技支撑。(三)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务,积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。积极稳妥发展私募股权投资,完善创业投资扶持机制。支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设,采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式,加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作,在重点领域合作实现突破,合作取得积极成效。(五)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度,加

21、快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才,构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作,建立信息化人才实训基地,培育多层次、复合型、实用性人才。(六)健全监管体系,加大监管力度完善产业发展机构配置,进一步健全产业监督体系,切实加大监管力度,严格产业的监督检查,对违反相关法律、法规及强制性标准的项目,坚决予以查处。十一、 环境保护结论建设项目的建设和投入使用后,其产生的污染源经有效处理后,将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时,切实落实本环境影响报告中的环保措施,并要经环境保护管理部门验收合格后,项目方可

22、投入使用。二级环境保护标题建议建设项目实施后,应加强环境保护管理工作,制定必要的规章制度,实现各项污染物的达标排放,做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理,保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识,制定落实各项规章制度,将环境管理纳入生产管理轨道上去,最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声,加强生产设备的管理,采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作,植高大树木,降低噪声,净化空气,美化环境。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按

23、照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班8小时,根据xx集团有限公司规划,达产年劳动定员568人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员(人)备注1生产操作岗位369正常运营年份2技术指导岗位573管理工作岗位574质量检测岗位85合计568十三、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备,运用先进的自动控制生产线,项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较,企业针对本项目的具体情况,制定合理利用能源及节能的

24、技术措施,有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,达到了同行业先进水平,项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑,从节能角度分析该项目是可行的。十四、 建设投资估算本期项目建设投资27484.41万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计23123.26万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为13261.64万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造

25、厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9331.68万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为529.94万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3490.91万元。(三)预备费本期项目预备费为870.24万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13261.649331.68529.9423123.261.1建筑工程费13261.6413261.641.2设备购置费9331.689331.681.3安装工程费52

26、9.94529.942其他费用3490.913490.912.1土地出让金1688.901688.903预备费870.24870.243.1基本预备费457.77457.773.2涨价预备费412.47412.474投资合计27484.41十五、 建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款11020.02万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息539.99万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息539.99135.00404.991.1.1期初借款余额5510.011.1.2当期借款11020.025510.015510.011

27、.1.3当期应计利息539.99135.00404.991.1.4期末借款余额5510.0111020.021.2其他融资费用1.3小计539.99135.00404.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计539.99135.00404.99十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金

28、测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为7443.35万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034882.9442357.8549832.771.1应收账款0.0015697.3219061.0422424.751.2存货0.0012209.0314825.2517441.471.2.1原辅材料0.003662.714447.575232.441.2.2燃料动力0.00183.13222.38261.621.2.3在产品0.005616.166819.628023.081.2.4产成品

29、0.002747.033335.683924.331.3现金0.002790.633388.633986.621.4预付账款0.004185.955082.945979.932流动负债0.0029672.5936031.0142389.422.1应付账款0.0010682.1312971.1615260.192.2预收账款0.0018990.4623059.8527129.233流动资金0.005210.356326.857443.354流动资金增加0.005210.351116.501116.505铺底流动资金0.0010464.8812707.3614949.83十七、 项目总投资本期项目

30、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35467.75万元,其中:建设投资27484.41万元,占项目总投资的77.49%;建设期利息539.99万元,占项目总投资的1.52%;流动资金7443.35万元,占项目总投资的20.99%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资35467.75100.00%1.1建设投资27484.4177.49%1.1.1工程费用23123.2665.20%1.1.1.1建筑工程费13261.6437.39%1.1.1.2设备购置费9331.6826.31%1.1.1.3安装工程费529.941.49%1.1.

31、2工程建设其他费用3490.919.84%1.1.2.1土地出让金1688.904.76%1.1.2.2其他前期费用1802.015.08%1.2.3预备费870.242.45%1.2.3.1基本预备费457.771.29%1.2.3.2涨价预备费412.471.16%1.2建设期利息539.991.52%1.3流动资金7443.3520.99%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35467.75万元,其中申请银行长期贷款11020.02万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35467.75100.00%1.1建设投资27484

32、.4177.49%1.2建设期利息539.991.52%1.3流动资金7443.3520.99%2资金筹措35467.75100.00%2.1项目资本金24447.7368.93%2.1.1用于建设投资16464.3946.42%2.1.2用于建设期利息539.991.52%2.1.3用于流动资金7443.3520.99%2.2债务资金11020.0231.07%2.2.1用于建设投资11020.0231.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入76100.00万元。根据中华人民共和国

33、增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2785.39万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用64073.35万元,其中:可变成本54277.72万元,固定成本9795.

34、63万元。正常经营年份项目经营成本62092.51万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加334.25万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11692.40(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=11692.40×25.00%=2

35、923.10(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11692.40万元,缴纳企业所得税2923.10万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11692.40-2923.10=8769.30(万元)。二十、 项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=16.52%。本期项目投资财务内部收益率16.52%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投

36、资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=1889.10(万元)。以上计算结果表明,财务净现值1889.10万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=

37、6.52年。本期项目全部投资回收期6.52年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析(一)债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为28.

38、07。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(DSCR)为25.32。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 招标要求(一)投标企业资质要求1、勘察设计

39、招标资质要求:勘察设计是整个项目的前期基础性工作,为保证设计方案正确合理,确保本工程的顺利实施,实施公开招标的方式,对项目的设计进行公开招标时,要面向全国公开挑选勘察设计单位,投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求:施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用,在进行施工监理招标时,要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理,投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求:依据工程建设的需要,采用总承包方式选择施工企业,本期工程项目要求资质在级以上,面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求:依据项目的需要,面向全国公开选择设备和主要材料生

40、产厂家,投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定,同时,符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。(二)项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强,因此,采用单项工作内容发包方式较为适合;项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标,分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化,项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标,有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资,另外,公司直接参与各个阶段的实施管理,可以保障项目建设顺利实施。(三)项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力

41、,并应按照招标文件的要求编制投标文件;投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内,凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点;如果投标人少于三个,招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应,招标项目属于施工的,招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其它投标人的公平竞争,不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7

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