电梯项目规划设计方案（范文参考）

1、泓域咨询 /电梯项目规划设计方案目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 建设方案7六、 建设区基本情况8七、 监事11八、 项目建设期原辅材料供应情况12九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十、 环境保护综述13十一、 企业技术研发分析13十二、 项目实施保障措施16十三、 项目总投资17总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目风险分析项目风险评估22十七、 招

2、标要求22十八、 项目总结22十九、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下，我国电梯行业新成立企业数在2010-2019年呈现持续上升趋势，2020年受Covid-19的冲击有所回落。在2019年，中国电梯行业新成立企业数一跃到14968家;20

3、20年，电梯行业新成立企业数量为8425家;截止到2021年7月11日，我国企业名称及经营范围包括但不限于中国电梯制造行业的在业或存续企业共计101053家。根据谨慎财务估算，项目总投资24159.84万元，其中：建设投资20046.48万元，占项目总投资的82.97%；建设期利息277.17万元，占项目总投资的1.15%；流动资金3836.19万元，占项目总投资的15.88%。项目正常运营每年营业收入41400.00万元，综合总成本费用34159.50万元，净利润5289.74万元，财务内部收益率16.64%，财务净现值6033.76万元，全部投资回收期6.08年。本期项目具有较强的财务盈利

4、能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称电梯项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人高xx三、 项目定位及建设理由打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州，建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势，充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应，加快推进具有福州特色国家级新区开发建设，打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。加强制度创新和技术进步，推动制造业智能化、

5、服务业科技化、产业绿色化，推动大众创业、万众创新，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。彰显福州山水、江海、温泉、文化特质，积极创建生态文明先行示范区，推进国家生态市建设和美丽福州建设，将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生，推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积60423.711.2基底面积22813.141.3投资强度万元/亩329.802总投资万

6、元24159.842.1建设投资万元20046.482.1.1工程费用万元17489.632.1.2其他费用万元2007.102.1.3预备费万元549.752.2建设期利息万元277.172.3流动资金万元3836.193资金筹措万元24159.843.1自筹资金万元12846.943.2银行贷款万元11312.904营业收入万元41400.00正常运营年份5总成本费用万元34159.506利润总额万元7052.987净利润万元5289.748所得税万元1763.249增值税万元1562.6610税金及附加万元187.5211纳税总额万元3513.4212工业增加值万元12368.6813盈

7、亏平衡点万元17136.20产值14回收期年6.0815内部收益率16.64%所得税后16财务净现值万元6033.76所得税后四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7846.566277.255884.92负债总额3634.432907.542725.82股东权益合计4212.133369.703159.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17143.8113715.0512857.86营业利润3319.842655.872489.88利润总额2777.922222.342083.44净

8、利润2083.441625.081500.08归属于母公司所有者的净利润2083.441625.081500.08五、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB30

9、0级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规

10、定执行。六、 建设区基本情况唐山，简称“唐”，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，总面积为13472平方千米，是中国（河北）自由贸易试验区组成部分。唐山因唐太宗李世民东征高句丽驻跸而得名，素有“北方瓷都”之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓，为国家级非物质文化遗产。2019年，唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县，常住人口796.4万人，实现地区生产总值6890.0亿元，其中，第一产业增加值531

11、.2亿元，第二产业增加值3613.3亿元，第三产业增加值2745.5亿元，三次产业增加值结构为7.7：52.4：39.9。按常住人口计算，全年人均地区生产总值86667元（按年平均汇率折合12563美元）。根据第四次全国经济普查以及省统计局对我市地区生产总值的初步修订结果，预计全市地区生产总值突破9200亿元，同口径增长8.6%；一般公共预算总收入1095亿元，下降2%（剔除减税降费因素，同口径增长9.2%）；地方一般公共预算收入668亿元，下降1.8%（剔除减税降费因素，同口径增长8.1%）；出口总额1803亿元，增长10.2%；实际利用外资60亿元，增长8.3%；社会消费品零售总额5116

12、亿元，增长9.5%；城镇居民人均可支配收入47791元，增长7.5%；农村居民人均可支配收入21069元，增长8.5%；固定资产投资增长10%；居民消费价格总水平上涨2.5%；城镇登记失业率2.7%。完成省下达的减排降碳任务。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%，地方一般公共预算收入增长3%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.5%，进出口总额增长3%，实际利用外资增长3%，城镇居民人均可支配收入增长7.5%，农村居民人均可支配收入增长8%，居民消费价格总水平涨幅控制在3%以内，城镇登记失业率控制在3.5%以内，完成节能减排降碳任务。“十三五”时期，国家实施“一

13、带-路”、长江经济带等战略和省实施的高铁经济带、黔中经济区等战略，为我市扩大开放合作提供了良好契机；随着创新驱动时代加速到来，贵阳在大数据发展方面已经呈现先行态势，可以顺势而为抢占发展制高点；国家采取一系列稳增长措施，贵阳迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为我市完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件；贵阳建设全国生态文明示范城市效果明显，“爽爽的贵阳”成为响亮品牌，清爽的空气和凉爽的天气成为强大竞争力；特别是省委、省政府把贵阳放在更加突出的位置，提出要进一步增强贵阳城市功能，提高省会城市首位度，为贵阳发展注入了新的强大动力。同

14、时，对全省的贡献率不高、集聚效应和辐射带动作用不强，与省会城市的地位还不相适应等问题也不同程度存在。主要有：产业发展“青黄不接”，标志性的大产业、大企业、大项目缺乏，大数据先发优势和发展基础还不牢固；城乡区域发展不协调，农村路水电房气讯等基础设施薄弱；城市承载能力不足，城市配套、运行和管理体系不够完善，资源环境约束趋紧；民生保障能力有待提高，优质教育和医疗资源不足，交通拥堵、农副产品价格偏高等问题仍未有效缓解。总之，欠发达欠开发的基本市情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，处于西部省会城市第三梯队的状况没有变，我们必须科学判断和准确把握发展趋势，进一步强化责任意识、进取意识、创新意识

15、，充分利用各种有利条件，加快解决突出矛盾和问题，凝心聚力肩负起守底线、走新路、打造升级版的历史使命。七、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监

16、事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 能源消费种类和数

17、量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量536.62万kwh，折合659.50tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量8928.00/a，折合0.77tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量660.27tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.122953

18、6.62659.50当量值2水mkgce/m0.08578928.000.77工质合计tce660.27十、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在

19、组织结构上保证科研工作的闭环管理。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项

20、创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品

21、满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人

22、员的稳定性。十二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

23、4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24159.84万元，其中：建设投资20046.48万元，占项目总投资的82.97%；建设期利息277.17万元，占项目总投资的1.15%；流动资金3836.19万元，占项目总投资的15.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24159.84100.00%1.1建设投资20046.4882.97%1.1.1工程费用17

24、489.6372.39%1.1.1.1建筑工程费7353.3730.44%1.1.1.2设备购置费9482.0439.25%1.1.1.3安装工程费654.222.71%1.1.2工程建设其他费用2007.108.31%1.1.2.1土地出让金865.423.58%1.1.2.2其他前期费用1141.684.73%1.2.3预备费549.752.28%1.2.3.1基本预备费248.361.03%1.2.3.2涨价预备费301.391.25%1.2建设期利息277.171.15%1.3流动资金3836.1915.88%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24159.84万元，其中申请银行长

25、期贷款11312.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24159.84100.00%1.1建设投资20046.4882.97%1.2建设期利息277.171.15%1.3流动资金3836.1915.88%2资金筹措24159.84100.00%2.1项目资本金12846.9453.17%2.1.1用于建设投资8733.5836.15%2.1.2用于建设期利息277.171.15%2.1.3用于流动资金3836.1915.88%2.2债务资金11312.9046.83%2.2.1用于建设投资11312.9046.83%2.2.2

26、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1562.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进

27、行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34159.50万元，其中：可变成本29045.93万元，固定成本5113.57万元。正常经营年份项目经营成本32503.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加187.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7052.98（万元）。企业所得税

28、税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7052.9825.00%=1763.24（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7052.98万元，缴纳企业所得税1763.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7052.98-1763.24=5289.74（万元）。十六、 项目风险分析项目风险评估十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招

29、标或直接到市场采购。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益

30、和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24840.0031050.0033120.0041400.002增值税854.621120.141208.641562.662.1销项税3229.204036.504305.605382.002.2进项税2374.582916.363096.963819.343税金及附加102.55134.41145.03187.523.1城建税59.8278.4184.60109.393.2教育费附加25.6433.6036.2646.883.3地方教育附加17.0922.4024.1731

31、.25综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16670.3520837.9422227.1427783.922工资及福利费1262.011262.011262.011262.013修理费647.12647.12647.12647.124其他费用2810.062810.062810.062810.064.1其他制造费用258.44258.44258.44258.444.2其他管理费用256.04256.04256.04256.044.3其他营业费用2295.582295.582295.582295.585经营成本21389.5425557.13269

32、46.3332503.116折旧费1084.751084.751084.751084.757摊销费17.3117.3117.3117.318利息支出554.33554.33554.33554.339总成本费用23045.9327213.5228602.7234159.509.1其中：固定成本5113.575113.575113.575113.579.2可变成本17932.3622099.9523489.1529045.93固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9321.978879.188436.397993.607550.811.2当期折旧费442

33、.79442.79442.79442.79442.791.3净值8879.188436.397993.607550.817108.022机器设备152.1原值10136.269494.308852.348210.387568.422.2当期折旧费641.96641.96641.96641.96641.962.3净值9494.308852.348210.387568.426926.463合计3.1原值19458.2318373.4817288.7316203.9815119.233.2当期折旧费1084.751084.751084.751084.751084.753.3净值18373.48172

34、88.7316203.9815119.2314034.48无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值865.42865.42865.42865.42865.421.2当期摊销费17.3117.3117.3117.3117.311.3净值848.11830.80813.49796.18778.87利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24840.0031050.0033120.0041400.002税金及附加102.55134.41145.03187.523总成本费用23045.9327213.5228602.72

35、34159.504利润总额1691.523702.074372.257052.985应纳所得税额1691.523702.074372.257052.986所得税422.88925.521093.061763.247净利润1268.642776.553279.195289.748期初未分配利润0.001141.783526.496125.129可供分配的利润1268.643918.336805.6811414.8610法定盈余公积金126.86391.83680.571141.4911可供分配的利润1141.783526.496125.1210273.3712未分配利润1141.783526.4

36、96125.1210273.3713息税前利润2668.735181.926019.649370.55项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024840.0031050.0033120.0041400.001.1营业收入0.0024840.0031050.0033120.0041400.002现金流出20046.4823793.8026266.9729584.8834033.302.1建设投资20046.480.002.2流动资金2301.71575.432493.521342.672.3经营成本21389.5425557.1326946.33325

37、03.112.4税金及附加102.55134.41145.03187.523所得税前净现金流量-20046.481046.204783.033535.127366.704累计所得税前净现金流量-20046.48-19000.28-14217.25-10682.13-3315.435调整所得税667.181295.481504.912342.646所得税后净现金流量-20046.48623.323857.512442.065603.467累计所得税后净现金流量-20046.48-19423.16-15565.65-13123.59-7520.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：2

38、2.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.64%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：13419.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：6033.76万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.08年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11312.9011312.9011312.9011312.901.2当期还本付息277.17554.33554.33554.33554.331.2.1还本1.2.2付息277.17554.33554.33554

39、.33554.331.3期末借款余额11312.9011312.9011312.9011312.9011312.902利息备付率16.903偿债备付率15.71建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7353.379482.04654.2217489.631.1建筑工程费7353.377353.371.2设备购置费9482.049482.041.3安装工程费654.22654.222其他费用2007.102007.102.1土地出让金865.42865.423预备费549.75549.753.1基本预备费248.36248.363.2涨价预备费301.39

40、301.394投资合计20046.48建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息277.17277.170.001.1.1期初借款余额11312.901.1.2当期借款11312.9011312.900.001.1.3当期应计利息277.17277.170.001.1.4期末借款余额11312.9011312.901.2其他融资费用1.3小计277.17277.170.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计277.17277.170.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7353.379482.04654.2217489.631.1建筑工程费7353.377353.37