全套的项目成本分析报告

1、项目成本分析报告一、工程慨况1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 结构类型： 4、 建筑面积：5000 m2 5、 建筑物高度及层数： 23 m不等6、 单位建筑面积钢筋含量：7、 主要合同条款：1）、施工内容：土建结构与设备安装 ；2）、合同总价 万元；3）、质量安全目标：零伤亡；4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后进度款按每月已完工程量的80%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。8、 项目承包合同条款：项目人数7人，承包工期150天，承包总价 550万元。9、 劳务分包情况：分包单位： 分包内容：主体结构施工及设备、电气等全部工作内容；项目

2、承包人工费150万元。结算方式：工程量据实结算，单价包干。10、本次经济活动分析报告，截止时间为2014年4月20日。二、编制依据1、预算收入是根据2008年广西建筑工程综合定额一类地区及有关文件规定， 2014年广西建设工程造价信息，实际工程量。2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。3、钢管、扣件等损失费用未进入。三、项目成本收支情况 详细情况见下表：序号名 称单位收入实际支出盈亏1人工费元2材料费元3机械费元4专业分包元5其他直接费元6间接费元7管理费元8利润元9税金元10签证元11其他费用元12临建费元合 计（一）、人工费人工费分析表 ： 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单

3、价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1人工费2工日合计从表中反映人工费超支 万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广西地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。注：人工费内含钢筋加工机械费（ 元），在人工费内扣除，直接进入机械费。 （二）、材料费主要材料费分析表：序号材料名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1周转材料模板M2木枋M3钢管及扣件元竹跳板元安全网M2周转材料拨料元2水泥t水泥32.5t水泥42.5t白水泥32.5t水泥补差元水泥拨料元3中砂M3自拌混

4、凝土用砂M3中砂拨料元4碎石M3碎石（粒径10mm）M3碎石（粒径20mm）M3碎石（粒径40mm）M3M3碎石拨料元5砌体千块灰砂砖千块砌块千块加气混凝土砌块400*120*200千块加气混凝土砌块600*180*200千块加气混凝土砌块600*340*200千块混凝土炉渣小型砌块390*190*190千块混凝土炉渣小型砌块190*190*190千块砌块拨料元6钢筋t圆钢(10以内)t圆钢(1225)t螺纹钢(10内)t螺纹钢(1225)t螺纹钢(25外)t钢筋补差元钢筋拨料元7装饰墙砖、地砖M2彩釉砖100*200M2彩釉砖240*60M2耐磨砖M2白瓷砖M2防滑瓷砖M28商品砼M39辅材

5、元辅材元辅材拨料元10其它元合 计从表中反映：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元。主要超支原因：1、 周转材料摊销费： 定额周转材料摊销费 万元，而实际发生 万元，亏损 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。2、 水泥：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元 ； 砂 ：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元； 碎石：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元；水泥、砂、石子亏损主要原因： 1）、原材料供应时有一定的量差亏损； 2）、项目管理造成材料浪费亏损；3、 砌体： 收入万元，实际支出 万元，盈利 万元； 盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利 万元。4、 钢筋： 收入

6、 万元，实际支出 万元，亏损 万元； 亏损原因：主要亏损原因是2014年底至2015年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。5、装饰墙砖及地转： 收入 万元，实际支出 万元，盈利 万元；6、商品砼： 收入 万元，实际支出 万元，盈利 万元；（三）、机械费 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1机械费元合 计从表中反映：预算收入 万元，实际支出 万元，节约 万元。注：钢筋加工机械费（ 元），直接机械费。（四）、专业分包序号名 称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1吊顶（含栏杆、铝塑板）元

7、2门楼元3水磨石M24防水（含屋面卷材）M2序号名 称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)5桩基m6喷涂M27市政元8铝合金（含玻璃幕墙）M29防火门M210内、外墙清洗元11铁件加工元12土方（含回填）M313楼梯栏杆（含铁皮盖缝）m14聚氨脂地面M215临建费元合 计从表中反映：专业分包收入 万元，实际支出 万元，节约 万元。主要盈亏原因：1、 吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利 万元。2、 门楼（后增加工程）：包干价为 万元，分包价为 万元，故盈利 万元。3、 水磨石：中标价格为 元/平方米，而分包价格为 元/平方米，故亏损 万元。4

8、、 防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利 万元。5、 桩基：中标价格为 元/米，而分包价格为 元/米，故盈利 万元。6、 喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利 万元。7、 市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利 万元。8、 铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利 万元。9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损 万元。10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损 元。四、现场经费费 用 名 称核定指标(元)实际支出(元)备 注管理人员工资招待费办公费差旅费通讯费合 计五、商品砼材料含量 材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C15M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（

9、M3）石（M3）水（T）外加剂（T）水泥（T）粉煤灰（T）商品砼C20M3砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C25M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C10M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）商品砼C30M3石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C20P6M3水泥（T）粉煤灰（T）材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C20P6M3砂（M3）石（M3）水（T）无机盐防水剂（kg）商品砼C25P6M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）无机盐防水剂（kg）水泥（T）商品砼M20M3砂（M

10、3）水（T）水泥（T）商品砼M25M3砂（M3）水（T）水泥（T）商品砼M30M3砂（M3）水（T）注：水泥： 吨 粉煤灰： 吨 砂： 立方米石子： 立方米 水： 吨 外加剂： 吨无机盐防水剂： 公斤六、项目总体情况及存在的问题至4月份阶段完毕，已经办理完毕签证12份，金额58000元。 还有2签证未办理，明细如下： 签到表序号部门职务签名时间其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，

11、根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处