excel在财务管理中地应用总结

1、WORD格式-精选公文X文 -excel 在财务管理中的应用总结各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢是 * 最新发布的" excel 在财务管理中的应用总结" 的详细X文参考文章，觉得有用就收藏了，这里给大家转摘到 * 。篇一：论 EXCEL 在财务管理中的应用学号 年级 专业班级 *论文题目：论EXCEL 在财务管理中的应用成绩记分表是否雷同 是否整篇摘抄下载 摘要在企业财务管理中 EXCEL 是普遍使用的财务工具。EXCEL 软件作为 Microsoft 公司开发的办公软件，是目前最正确的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作1

2、- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -着进展财务分析和财务管理方面的工作提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化开展。它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加准确地做出财务预算。本文从介绍 EXCEL 的含义和特征出发，最全面的X文参考写作到 EXCEL 在财务管理工作中的应用， 例如用 EXCEL 构建财务数据、 用 EXCEL 挖掘财务

3、数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。关键词： EXCEL 、财务分析、数据库一、 EXCEL 的概念及功能一什么是 EXCELMicrosoft Excel 是办公室自动化中2专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠 Excel 进展数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进展图形分析，其更强大的功能表达在对数据的自动处理和计算， Excel 是微软公司的办公软件 Microsoft office 的组件之一，是由 Microsoft 为 Windows 和 Apple Macintosh操作系统的

4、电脑而编写和运行的一款试算表软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具， 再加上成功的市场营销，使 Excel 成为最流行的微机数据处理软件。Excel 中所提的函数其实是一些预定义的公式，它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序或构造进展计算。 Excel 函数一共有 11 类，分别是数据库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数以及用户自定义函数。二EXCEL 的功能Excel 作为Microsoft公司开发的3专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -办公软件，是目前最正

5、确的电子表格系统，已经被世界财经管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件工具。它具有以下功能 :1.表格处理功能强大。 Excel 是一个以表格方式处理数据的软件。它具有简便和灵活的制表功能，表格中数据一旦建立运算关系，思想汇报专题就会自动刷新。2.绘图和图形处理功能较强。 Excel 的强大绘图和图形处理功能实现了表、图、文三者的结合，有利于管理人员进展决策。3.拥有丰富的函数。 Excel 提供了大量的函数，包括财务函数和统计函数，可进展复杂的数学计算、财务分析、统计等。此外，可对数据进展搜寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇总、自动求和、求平均值、求最大最小值等，数据处理能力非常强大。.

6、支持数学模型。 4.提供多样的分析工具和决策功能。Excel支持数学模型，为财务管理和分析提供4专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -多样的分析工具和决策功能。5.普及性强。 Excel 是一个公共软件平台。非常普及。它是微软公司的主导产品之一，兼容性好，与其他软件的配合很好，生命力强。6.可使用外部数据功能。 Excel 可以读取和输出多种格式的数据文件，可以从很多数据源包括会计软件的数据库中引入数据，节省获取根底数据的时间。提高效率和减少错误。 Excel 数据源的多样性加强了它在财务管理中的使用面和便利性。二、 EXCEL 在财务管理中的应

7、用用友、金蝶等财务软件以及企事业其他信息系统的应用和普及 ,大大提高了中小企事业单位会计信息化程度 ,减轻了会计人员的负担 ,节约了财务本钱。但实务工作者也发现 ,财务软件更偏重于会计账务的处理及标准财务报表的提供 ,而分析功能缺乏 ,未提供良好的分析工具 ,分析方法也不够灵活 ,其他信息系统更偏重于业务处理。这时就需要借助 EXCEL 等5专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -外部工具进展个性化的财务分析。 一财务分析数据库的构建XX 用 EXCEL 建立财务分析数据库时 ,可以充分发挥其灵活性 ,从各个维度、各个层次对企事业单位数据进展分析。

8、尽管 EXCEL2007 已经解除了以前版本只能处理 65 536行数据的限制 ,但是也要考虑到数据库如果过于庞大 ,运行速度会降低。因此 ,建立数据库时如果数据库偏大 ,可以将数据库拆分成几个小的数据库。明确了数据库的构建目标后 ,就可以从不同地方收集财务分析数据。这些数据既可以从用友、金蝶等财务软件获取 , 也可以从企事业单位的其他信息系统导入,如医院的 HIS 系统、药品管理系统、材料进销存系统等等。导入的数据既可以是用友等财务软件整个科目数据 ,也可以是固定资产数据等等。财务软件和其他信息系统一般都有导出成 EXCEL 电子表格的功能 ,如果这些信息系统软件可以导出成分隔符区分6专业资

9、料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -的文本文件 ,也可以通过 EXCEL 中的分栏工具进展拆分。 1、根底数据字段整理。在进展根底数据整理时 ,经常会用到这些函数 :1时期处理函数。如根据日期提取年、月、周的数据 :YEAR(),MONTH(),WEEK() 。 2字符处理函数。如提取字符串中的某一内容 :LEFT(),MID(),RIGHT()。 字 符 串 联结 :CONCATENATE() 。（ 3数据格式转换函数。如将数字强制转换成文本 :TEXT() 。（ 4 逻辑判 断函 数。 如条 件判断:IF() 。信息提取 :ISNA(),ISTE

10、XT() 。2、数据的归类。财务分析时经常会对数据进展分类,这时可以借助函数VLOOKUP() 来实现。如对食品进展分类时 ,可以首先建立一X字典表 ,然后在数据库里面在目标单元格输入函数vlookup() 并设置函数参数 ,再对整个字段进展填充 ,就可以根据字段食品名称获取其对应分类了。7专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -3、X文写作数据库的定义。数据收集整理完后 ,可以在 EXCEL 里形成一X表单 (sheet),可将有数据的区域定义为一X表 ,并为之命名。本文以医院收入分析数据库为例 ,根底数据通过医院用友、 HIS 系统收集整理后

11、,存放在一X名为“医疗收入 的表单内。这时先选择所有数据区域 ,点击右键 ,选择“命元格区域,命名为如 “数据表 。定义数据区域可以更方便地对数据库进展维护。二财务数据的分析数据库建立好之后 ,就可以充分利用 EXCEL 的数据分析挖掘工具 ,灵活方便地对数据进展分析。下面介绍几种常用的分析方法。1、比照分析。建立的数据库如果包含了一段时期的数据并进展归类后,可方便地实现比照分析。这里面需要用到EXCEL 的数据透视表工具,首先将光标定位到 “数据表 ,单击 “插入数据透视表 ,并根据需要选择报表筛选字段、行标签、列标签字段以及值字段。在作比照分析8专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -

12、专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -时 ,应该在列标签选择时间字段 ,并选择需要进展比照的时间段。X文 TOP100 透视表建立后 ,可以通过报表等字段筛选数据的X围 ,例如既可以看全院收入 ,也可关注某一个或几个科室的收入分析。同时 ,在邻近单元格建立公式对数据进展比较分析。2、趋势分析。趋势分析也是财务分析中的一个常用方法 ,分析人员可以从数据变化趋势看出数据的长期变化趋势及季节趋势等。用 EXCEL 建立趋势分析时 , 也要建立数据透视表并选择要分析的字段。作趋势分析时 ,可以辅以图片更能直观地进展分析。将光标定位在数据透视表内 ,单击“插入折线图 或其他图形模板 , 并调整图形格

13、式就可以制作出专业的图表。3、构造分析。构造分析可以看出数据之间的构成分析。在 EXCEL 里面作数据的构造分析时也可以通过建立数据透视表 ,选择要分析的数据字段进展分析。同时 ,还可以制作数据饼图等进展直观的9专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -观察分析。三、财务分析数据库的维护与更新财务分析数据库建立完成后 ,可以根据个性需求灵活地对数据进展抽取和分析。同时 ,这个数据库也是可以动态更新的。更新数据库时 ,只需在数据表末端追加数据记录 ,数据库就会智能地将数据参加。当然 ,这个数据库也支持对以前数据记录进展修改 ,批量修改数据时可以使用 E

14、XCEL 的批量替换功能 ;具备支持增加和删减字段的功能。修改数据库后 ,应确保增加的记录在数据表内可以通过扩大数据表区域来实现。同步更新数据透视表和数据图时 ,只需要在任意表内 ,单击“更新数据源 ,那么所有基于数据库的透视表和数据图都可以同步进展更新 ,操作非常方便。从上述研究可以看出 ,EXCEL 具备灵活、简便而功能强大的数据分析和挖掘功能 ,而基于 EXCEL 数据库的维护和更新也非常简单 ,财务人员通过简单的操10专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -作 ,就可以从各个维度、X围对财务数据进展深入的分析。当然 ,EXCEL 还具备更多

15、的数据分析潜能 ,需要财务人员在工作中发挥主动性和创造力 ,从而提高财务分析的效率和作用。三、 EXCEL 对财务管理的必要性一财务管理的局限性1、平安性与*性差。企业财务上的数据，是企业的绝对秘密 ,在很大程度上关系着企业的生存与开展，但几乎所有的软件系统都在为完善会计功能和适应财务制度大伤脑筋，却没有几家软件认真研究过数据的*问题。有些软件所谓的加密，也无非是对软件本身的加密,防止盗版，不能真正起到数据的*作用。至于平安，那么更让人担忧，系统一旦瘫痪，或者受病毒侵袭 ,或者突然断电，很难恢复原来的数据。2、会计软件通用性差。财务软件厂商对行业特征和单位的核算特点考虑不够，根本是一套软件使用

16、于不同类型、不同规模的用户，导致不少施行会计电11专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -算化的单位，仍要会计人员做大局部的辅助工作。我国会计电算化软件的应用暴露出一些难以抑制的弱点，如系统初始化工作量较大，系统体积大，企业难以增加自己所需要的功能等等，就会计电算化系统看，其总账、固定资产、工资、材料各核算子系统之间又彼此分隔，不能顺利地相互传递数据，以实现自动转账、相关查询等功能。3、会计软件开发人员在某些会计处理上对会计制度和会计标准的理解不够。一些会计核算软件对拥有记账凭证审核的人员不能再授权制单。这种情况的出现，是软件开发人员未能全面正确理

17、解制单和审核的关系问题造成的。会计制度中规定：本人不能审核自己所填制的凭证。在授权制单权、审核权时并非是互斥的非此即彼的关系，一个人是允许同时拥有制单权、审核权的，只是本人无权审核自己制作的凭证。 二EXCEL 对财务管理的必要性目前，我国企业解决会计核算问题12- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -大多是利用财务软件进展。利用财务软件解决会计核算问题应该说既简单又方便，但也有其一定的局限性。第一，由于企业的业务种类繁多，有时会出现财务软件解决不了的问题；第二，由于电算化软件的功能有限，也使其不能完全满足企业管理的需要；第三、财务软件价格昂贵，一般中小企业负担不了，而

18、Excel 那么刚好可以减轻中小企业的经济负担。第四、一般购进来的财务软件都需要进一步调整以到达符合企 业自身的情况，而 Excel 那么没这种麻烦。随着计算机应用的不断普及与深入以及会计人员素质的不断提高，应该让会计人员了解更多的处理会计数据的工具，而不应仅仅局限于财务软件。我国中小企业居多，很多企业如果购置大型财务软件，几十万元的花费不仅得不偿失，而且造成其中许多功能闲置 ;而另一方面，由于 ERP、 CRM 等概念的引入，加上各单位业务情况的千差万别，大型财务软件必须要经过适当改造才能真正得到13专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -应用，

19、而这个开发工作并非易事，既使完成这项工作，在大型财务软件上开发出来的软件也必须随着大型系统版本的升级而改造，如果企业达不到一定规模，是不愿尝试这项工作的。基于以上原因 Excel 因为 简单易学和具备根本开发功能而有了自己的用武之地。篇二：Excel 在财务管理中的应用综合报告题目：学号：*：专业：东华理工大学一、对这门课程的认识我最先接触 excel 是在大一上计算机根底这门课程的时候，那时觉得 excel 就是用来做表格的， 对于 excel 的了解不深。现在学了" excel 在财务会计与管理会计中的应用"这本书，才对于 excel 有了一个较为深的了解。Excel

20、不仅仅是用来做表格的， 它可以进展会计处理、财务分析、图表分析、建立财务分析模型、数据透视分析、函14- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -数运算、数学公式编辑等等，在诸多方面都很有用处。随着市场经济的开展，市场竞争加剧，各个企业的经济环境不断发生变化，企业对会计职能的要求，已从单纯的会计核算型向财务管理型开展。这要求企业充分利用现有的财务信息资源，准确的分析当前的财务状况，并对未来的财务状况进展预测分析，以便为管理层提供较好的决策方案。 Excel 那么充分满足了企业的这个需要。因此，作为财务管理专业的学生，掌握并熟练运用 excel 是非常有必要的，这会是我们在以后

21、求职中致胜的一项技能。Excel 是一个很精深的应用软件， 我们现在学的只是皮毛而已， 但是 “师傅领进门，修行靠个人 ，通过这门课程的学习，我们起码有了一个 excel 的思路，在以后的学习和工作中， 有了 excel 的思路就方便我们继续学习和研究教师没讲过 excel 知识。 Excel 的应用X围是很广的，所以不管我们以后从事什么工作，掌握15- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -并熟练运用 excel 对我们都是很有帮助的。二、Excel 在财务管理中的应用知识点总结第一章账务处理系统，我们学了凭证输入、凭证查询和明细账与总账的形成。凭证输入中要学会 LOOK

22、UP 函数的应用；绝对地址、相对地址和混合地址的使用；数据有效性的使用；文本形式的输入；单元格填充。凭证查询中要学会数据自动筛选的应用； LEFT/RIGHT 取数函数的应用。明细账与总账的形成中要学会 SUMIF 函数的使用，利用 SUMIF 函数计算明细科目的发生额与余额、计算按部门或工程明细核算科目的发生额、计算总账科目的发生额与余额； CONCATEN 函数的使用；分类汇总的使用，利用分类汇总功能计算明细科目的发生额与余额、计算总账科目的发生额与余额；数据透视表与数据透视图的使用；新建工作表，建立下月帐薄。第二章会计报表的编制，我们学了16专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专

23、业资料整理WORD格式-精选公文X文 -资产负债表的编制、损益表的编制、现金流量表的编制、财务报表分析。资产负债表的编制、损益表的编制、现金流量表的编制中要学会定义名称的操； SUMIF 函数的使用；填充命令的使用；替换命令的使用。财务报表分析中要学会图表的制作。第三章工资管理，我们学了根本工资工程的设置、工资数据的查询、工资数据的汇总分析。根本工资工程的设置中要学会 IF 函数的使用。工资数据的查询中要学会 VLOOKUP 函数的使用。工资数据的汇总分析要学会数据透视表与数据透视图的使用。第四章固定资产管理，我们学了固定资产初始卡片的录入、 固定资产新增、固定资产部门调拨、固定资产减少、固定

24、资产折旧的计提、固定资产的查询、固定资产折旧数据的汇总分析。固定资产初始卡片的录入、固定资产新增、固定资产部门调拨、固定资产减少中要学会数据有效性的使用。固定资产折旧的17专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -计提中要学会 DDB 函数的使用、 SYD 函数的使用、 INT 函数的使用、 IF 函数的使用。固定资产的查询中要学会数据自动筛选的应用。固定资产折旧数据的汇总分析中要学会数据透视表与数据透视图的使用。第五章进销存管理，我们学了业务信息初始设置、输出公式设置、各种业务明细账的输出、汇总分析。业务信息初始设置要学会数据有效性的使用。输出公式

25、设置中要学会 SUMIF 函数的使用。各种业务明细账的输出中要学会数据自动筛选的应用、分类汇总的使用、数据透视表与数据透视图的使用。汇总分析中要学会 MONTH 函数的使用、 IF 函数的使用、DSUM 函数的使用、 CONCATEN 函数的使用、数据透视表与数据透视图的使用。第六章货币时间价值的计算，我们学了利用 PV 函数计算现值、利用 NPV 函数计算各期金额不等时的现值之和、利用 NPV 函数计算投资工程净现值、 利18- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -用 FV 函数计算复利终值、利用 FV 函数计算年金终值、利用 PMT 函数计算年金、 用单变量模拟运算表

26、进展年金方案决策、双变量模拟运算表的使用、利用 IRR 函数计算内含报酬率。利用 PV 函数计算现值 PV 函数的使用。利用 NPV 函数计算各期金额不等时的现值之和、利用 NPV 函数计算投资工程净现值中要学会 NPV 函数的使用；怎样建立模型。 利用 FV 函数计算复利终值、利用 FV 函数计算年金终值中要学会 FV 函数的使用。利用 PMT 函数计算年金中要学会 PMT 函数的使用。用单变量模拟运算表进展年金方案决策、双变量模拟运算表的使用中要学会模拟运算表的使用。利用 IRR 函数计算内含报酬率中要学会 IRR 函数的使用。第七章财务预测，我们学会了利用 CORREL 函数显示销售净额

27、与报表工程的相关程度、利用 excel 的图表功能预测销售净额与报表工程的相关程度、利用19专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -SLOP 函数确定销售净额与报表工程的关系、利用销售百分比法确定销售净额与报表工程的关系、计算外部融资需要量。利用 COEEEL 函数显示销售净额与报表工程的相关程度中要学会CORRE(转 载 于: 在 点 网:excel 在财务管理中的应用总结 )L 函数的使用。利用 excel 的图表功能预测销售净额与报表工程的相关程度中要学会 excel 的图表功能的使用，尤其是散点图的使用。利用SLOP 函数确定销售净额与报表

28、工程的关系中要学会 SLOP 函数的使用。利用销售百分比法确定销售净额与报表工程的关系、计算外部融资需要量中要学会如何建立模型。第八章全面预算的编制，我们学会了销售预算及销售现金收入预算的编制、生产预算的编制、直接材料预算及采购过程现金支出方案的编制、直接人工预算的编制、制造费用预算的编制。这章主要是要我们学会把财务知识、数20专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -学函数、建立模型与excel 结合起来。三、本课程的难点一、数据透视表与数据透视图的使用以第一章利用数据透视表功能计算与分析管理费用某部门或某工程的发生额、余额为例：第一步，选择“数据

29、 |筛“选|自“动筛选命令，筛选出所以管理费用的明细数据。第二步，选择所有筛选出的数据，通过 “复制 与“黏贴 功能，将其复制到“管理费用明细 工作表中。第三步，选择“数据 |数“据透视表和图表报告 命令。第四步，输入要分析的数据区。第五步，将管理费用的借方数据按部门和工程分别进展汇总，将 “借 拖到中间，将“工程拖到上面， 将“部门 拖到左边。第六步，如果要按费用工程进展 “百分比 的构造分析，双击 “求和项：21专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -借，点击 “选项 ，在“数据显示方式 中选择 “占同行数据总和的百分比 。第七步，选择“图表

30、|图“表选项命令，选择 “数据标志 选项卡中的 “显示值 单项选择按钮。形成有数据显示的数据透视图。二、图表的制作以第二章财务报表分析趋势分析为例：第一步，选择“插入 |图“表命令，或单击 “图表向导 按钮。第二步，选择图表类型，在此选择“柱形图 。第三步，选择要分析的数据区域。第四步，填入分析图、 X 轴和 Y 轴的标题。第五步，选择 “数据标志 选项卡，选择 “显示值 单项选择选项。第六步，选择图表即将产生的位置，此处选择产生在当前工作表上。第七步，如果不想要图表中的网线，可先选择此图表， 然后选择“图表 |图“表选项 命令，在取消 “网络线 选项卡中的22专业资料整理WORD格式- 精选

31、公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -“主要网络线 选项。第八步，如果要改变 Y 轴的刻度，双击 Y 轴的坐标，在“刻度 选项卡中，改变 “主要刻度单位 为。第九步，如果要用 “折线图 表示趋势变化，那么先选择此图表，接着选择 “图表|图“表类型命令，再选择 “折线图 类型。第十步，如果要去掉右侧图例，选择“图例 ，并按 Delete 键。第十一步，如果要去掉绘图区的背景与边框，在 “绘图区格式 里的 “边框 选择选项 “无，“区域 选择选项 “无。三、IF 函数的使用以第三章工资管理 “福利费 工程的设置为例：第一步，将 I2 单元的公式设置为 =IF(C2= 厂部 ,G2*,IF(C2= 车 间 2 ,G2*,IF(F2=工人 ,G2*,G2*)。这个公式用了 3 级 IF 嵌套。首先判断职工所在部门是否为 “厂部 ，为“厂部 ，函数值为“根本工资 *50%；不为 “厂部 进一步23专业资料整理WORD格式- 精选公文X文 -专业资料整理WORD格式-精选公文X文 -判断。如果为“车间 2，函数值为 “根本工资 *25%；不为 “车间 2，一定是 “车间 1，进