nc56水平产品手册资产管理v5上

1、目录第一篇第 1 章1.1资产信息管理1系统概述1应用目标11.1.1 是企业资产全生命周期管理的基础11.1.2 完善的资产公司、部门管理解决方案11.1.3 完善的资产项目管理解决方案11.2 主要功能11.3 与周边的接口2第 2 章 应用流程4第 3 章 应用准备53.1 客户化应用准备53.1.1 参数设置及说明53.1.2 基本.53.1.3 平台组件83.2 期初数据准备83.2.1 设备卡片录入8第 4 章 操作说明94.1 初始化工具94.1.1 设备卡片导入94.2 基础设置104.2.1规则设置104.2.2 资产生成设置124.3 设备卡片134.4 设备树164.5

2、资产台账174.6 设备图形台账194.7 卡片关系台账204.8 名词解释22II目录资产使用管理23系统概述23应用目标23第二篇第 1 章1.11.1.1 设备资产的全生命周期管理231.1.2 和固定资产实现统一的实物和价值的管理231.1.3 设备资产和库存的统一管理241.1.4 设备资产盘点管理241.2 主要功能241.3 与周边的接口25第 2 章 应用流程27第 3 章 应用准备283.1 客户化应用准备283.1.1 基本.283.1.2 平台组件283.2 期初数据准备293.2.1 设备卡片录入293.2.2规则设置30第 4 章 操作说明314.1 申请管理314.

3、1.1 借用申请314.1.2 领用申请344.1.3 调拨申请374.2 借用管理394.2.1 资产借用394.2.2 借用归还434.3 领用管理464.3.1 资产领用464.3.2 领用归还494.4 安装调试524.5 资产变动544.5.1 管理部门变动544.5.2 使用部门变动574.5.3 责任人变动594.5.4 位置变动614.5.5 状态变动644.5.6 资产封存66III目录4.5.7 资产启封684.5.8 其他变动714.6 资产调拨734.6.1 资产调出744.6.2 资产调入764.7 资产处理774.7.1 资产处置774.7.2 资产报废814.7.

4、3 资产抵押834.7.4 资产捐赠864.7.5 资产保险894.8 资产盘点924.8.1 资产盘点924.8.2 资产盘盈954.8.3 资产盘亏974.8.4 差异调整994.9 资产使用台账1014.9.1 领用及归还台账1014.9.2 借用及归还台账1044.9.3 报废台账1064.9.4 调拨台账1084.9.5 处置台账1104.9.6 安装调试台账1134.9.7 保险台账1154.9.8 抵押台账1174.9.9 捐赠台账1194.9.10 盘盈台账1214.9.11 盘亏台账1234.9.12 设备明细账125第三篇 资产租赁管理128第 1 章 系统概述1281.1

5、应用目标1281.1.1 外部租赁业务的解决方案1281.1.2内部租赁业务的解决方案1281.1.3 自动租赁计算的解决方案1281.2 主要功能1281.3 与周边的接口129IV目录第 2 章第 3 章应用流程131应用准备1323.1 客户化应用准备1323.1.2 基本.1323.1.3 平台组件1323.2 期初数据准备1333.2.1 设备卡片录入1333.2.2规则设置133第 4 章 操作说明1344. 租赁管理1344.1 租赁申请1344.2 外部租赁1374.2.1 对外租出1374.2.2 对外租出归还1394.2.3 外部租入1424.2.4 外部租入归还1444.

6、3 内部租赁1474.3.1 对内租出1484.3.2 对内租出归还1504.3.3 内部租入1514.3.4 内部租入归还1534.4计算1554.4.1 应收4.4.2 应付4.4.3 4.4.4计算155计算158收款160付款1634.5 资产租赁台账1654.5.1 租出及归还台账1654.5.2 租入及归还台账1674.5.3 租赁应收台账1704.5.4 租赁应付台账172第一篇资产信息管理第 1 章系统概述1.1应用目标资产信息管理主要用于管理设备卡片，设备台账，是整个资产管理的基础，为方便可以应用，系统同时提供了资产导入和维护设备资产的初始化工具。1.1.1 是企业资产全生命

7、周期管理的基础1.2.3.4.5.设备卡片； 设备树； 设备台账；设备图形台账； 初始化工具；1.1.2 完善的资产公司、部门管理解决方案1.2.为一个资产提供管理公司、使用公司； 为一个资产提供管理部门、使用部门；1.1.3 完善的资产项目管理解决方案1.2.3.4.5.6.一个资产可以指定由哪个项目在使用；资产可以在不同项目之间变动。企业资产的管理资产基本卡片的账表的的管理； 管理；管理；1.2 主要功能基础信息：l 设置卡片的设备类别、设备状态、资产来源、位置、设备关健程序、封存等基础数据；设备卡片：l 录入企业的设备资产信息；2第一章 系统概述设备树：l 设备树是反应设备和其子设备层次

8、结构的树形结构图。l 通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备。 同时可以通过设备类别树，位置树来方便的快速设备台账：设备。；l 资产台账是对企业当前所有资产的一种统计账页，在资产台账中，系统提供了多种口径可以对企业中的资产进行统计。设备图形台账初始化工具：l 初始化工具 是一个工具类的节点，主要完成大批量设备资产数据的导入以及维护设备资产是否为固定资产，如果是固定资产则可以在固定资产模块生成固定资产卡片。固定资产生成l 固定资产生成节点用于设定设备资产是否是固定资产，如果是固定资产，则可以在固定资产模块中生成固定资产卡片，默认情况下，设备卡片同时也是固定资产卡片。资产导入l

9、 资产导入主要用于完成大批量设备资产数据的导入，系统提供资产导入的工具可以方便的将 excel 文件的设备资产数据导入到系统中。1.3 与周边的接口图 1.3-13第一章 系统概述主要接口说明：l接口 1：与采购系统接口1.存货属性中打“资产”属性勾的可以通过采购到货单生成设备卡片，而且“资产”属性的存货必须序列号管理；在采购到货单中录入存货的序列号，可以按表体行，点“辅助功能生成资产卡片”按钮，生成设备卡片；2.l接口 2：与库存系统接口1.存货属性中打“资产”属性勾的可以通过采购入库单生成设备卡片，而且“资产”属性的存货必须序列号管理；在采购入库单中录入存货的序列号，可以按表体行，点“辅助

10、功能生成资产卡片”按钮，生成设备卡片；2.l接口 3：与固定资产接口1.2.设备卡片建立后，可在“固定资产资产增加”节点拉式生成固定资产卡片； 若有些设备并不是固定资产，可以在资产生成设置中将“是否固定资产”列中的“勾”去掉；该设备将不再生成固定资产；休息一会儿第 2 章应用流程图 2-1休息一会儿第 3 章应用准备3.1 客户化应用准备应用资产信息管理模块之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装资产管理产品、启用资产信息管理模块、分配权限外，还包括如下重要设置：参数、基本平台组件设置。3.1.1 参数设置及说明、资产信息管理系统参数为参数，参数在中设置是资产管理的体现，使用参数可以所有下级

11、公司资产管理和核算政策；设备类别的编码级次（含义：级参数）用来定义所属各公司的设备类别的编码级次和每一级的编码长度，系统提供最大取值范围 8 级 20 位，默认为 3 级 6 位即 2/2/2。3.1.2 基本固定资产应用涉及的基本及重要程度如下表：表 3.1.2-1资产类别：在资产管理中，根据不同的管理需要以及不同的分类标准，可以对设备资产进行不同的分类，设备类别是资产管理的重点。在以后的建立资产台帐和统计分析时都不可缺少。由于企业的经营性质不同，经营规模各异，对设备资产的分类不可能完全一致，也没必要强求统一，企业可以根据各自的具体情况和经营管理需要进行必要名称对资产信息管理的重要程度备注是

12、否有系统内置公司必要有部门必要有设备类别必要无设备状态必要有资金来源必要无位置必要无关健程度重要有封存重要进行资产封存时使用无6第三章 应用准备的分类。本系统设备类别提供技术参数，设置类别后有哪些技术参数后，增加卡片时， 就可以输入该设备资产相应的技术参数；设备状态：设备状态是指设备的使用状态。在以后的业务处理中，设备状态是一项非常重要的系统参数，可影响到每个节点设备的参照，并可作为统计的口径。lllll设备状态节点主要完成设备状态的录入，修改、删除和封存功能。设备状态是级别的，只可定义，公司不可以定义设备状态。设备状态不支持多级结构。设备状态编码支持字母和数字的组合，系统不预置设备状态编码规

13、则。用户可以根据企业实际情况增加设备状态，也可以删除多余的不需要的设备状态（不可删除预置的设备状态）。设备状态支持封存，封存后设备状态将不可参照使用。但系统预置的状态不可封存。系统预置以下几种设备状态。ll表 3.1.2-2资产来源：资金来源是指资产所需的经费来自那里。资金来源是为了方便资产统计时可以了解到资金的分布情况：l 资金来源节点主要完成资金来源的录入，修改、删除和封存功能。l 资金来源是级别，只有用资金来源。才可以定义资金来源，公司只可查看和参照使注意l 状态分类： 为了有效管理用户增加的设备状态，增加了设备状态字段，可以对设备状态进行类别汇总，系统中总共有 5 种设备状态分类，在用

14、，闲置，封存，报废和处置。状态编号状态名称状态分类01在用在用02封存封存03闲置闲置04报废报废05处置处置注意l 增加设备类别时编码的级次受参数“设备类别编码级次” ，默认的级次是 2/2/2。如需修改， 请以 登录，在【客户化】【参数设置】【客户化】【基本 】中修改参数BD105， 该参数最大支持 8 级 20 位。7第三章 应用准备l资金来源编码支持字母和数字的组合，系统不预置资金来源的编码规则，用户可以根据需要自行编码。系统不预置资金来源。资金来源支持封存，封存后的资金来源将不可再参照使用。ll位置：位置也是资产管理的一项重要内容，通过位置应用程序，可以跟踪设备的移动历史。ll位置节

15、点主要完成位置的录入，修改和封存功能。位置支持支持两种类型的位置，运行位置和仓库位置。运行位置是指设备安装使用的位置，仓库位置是指位置是仓库。l位置属于看不能编辑。，只有登录才可以编辑位置，以公司登录只可以查关健程度：设备关键程度是指设备在企业中的重要程度，在有些信息系统中也叫做“优先级”。设备关键程度是设备维修中一个重要的参数，它决定了维修活动的优先级，对于关键程度较高的设备往往会获得较高的优先级，从而优先维修维护这些高优先级的设备。；ll设备关键程度节点主要完成设备关键程度的录入，修改、删除和封存功能。设备关键是级别，只有才可以定义设备的关键程度，公司只可查看和参照使用设备关键程度。设备关

16、键程度编码支持字母和数字的组合。系统不预置编码规则，用户可以根据需要自行编码。ll设备关键程度支持封存，当封存一个设备关键程度以后，设备照使用。将不可再参l用户可以根据企业的实际情况增加设备关键程度，也可以删除多余的不需要的设备关键程度，系统预置的关键程度不可删除只可封存。系统预置以下几种设备关键程度。l1.2.3.关键设备；重点设备； 一般设备；l系统预置的设备关键程度只可以封存和修改备注，不可以修改编码和名称。注意l 位置类型：指位置的分类，本版本有两种位置类型，运行位置和仓库位置，注意仓库位置没有和供应链的仓库接口。l 位置优先级：主要是考虑以后和维修的接口，很多公司常常会将位置的优先级

17、和设备的优先级综合考虑决定维修的优先级。系统默认优先级为 0。8第三章 应用准备封存“封存：”用于封存单中，来说明设备为什么要封存，为了使用户录入一次以后可以多次使用，l 封存3.1.3 平台组件封存归纳为基本。在客户化处理节点下；资产信息管理应用涉及客户化平台的组件如下：模版管理表 3.1.3-1平台设备卡片支持两种功能，a）当设备状态的变更日期超过设定的天数，平台可以触发；b）某些设备状态的占总设备状态比例达到设定的比例时，3.2 期初数据准备3.2.1 设备卡片录入设计原理及目的：平台可以触发。设备卡片是资产管理最基本的信息来源。为了保证资产管理全局性、连贯性，提供设备卡片录入功能将企业

18、内所有现存的设备资产资料录入所建公司账内。必要的设置准备录入卡片之前，需要设置好系统参数及除封存外的基本。如果不设置，无法ll录入原始卡片：定义好客户化中系统参数；设置好基本；增加原始卡片途径及操作说明：ll手工录入：将设备卡片可以通过手工录入到系统中；工具导入： 对于启用 UFIDA NC5X 资产管理系统以前使用过其它系统的用户可以先将原来系统的卡片转换为系统提供的 EXCEL 格式，通过资产信息管理 初始工具设备卡片导入节点来将数据导入到资产管理系统中。模版使用情况单据模版设备卡片列表模版设备卡片模版设备卡片、资产台账账表模版资产台账打印模版设备卡片、资产台账第 4 章操作说明4.1 初

19、始化工具4.1.1 设备卡片导入设备卡片导入主要用于完成大批量设备资产数据的导入，系统提供资产导入的工具 可以方便的将 excel 文件的设备资产数据导入到数据库中。操作界面单击【资产管理】【资产信息管理】【初始工具】【设备卡片导入】，进入设备卡片导入界面。图 4.1-1操作说明（1）如何生成导入 excel 文件的模板：进入到【设备卡片导入】节点，点击excel 导出按钮，系统将弹出 excel 导出窗口，在窗口中设置 excel 列名和设备卡片含义的对应关系，然后点击打开按钮，导出的 excel 文件，再点击导出按钮，即可完成导出 excel选择一个用于文件模板，在操作中途可以点击取消按钮

20、导出。10第四章 操作说明（2）如何使用 excel 导入设备卡片进入到【设备卡片导入】节点，点击excel 导入按钮，系统将弹出 excel 导入窗口，在该窗口中点击打开按钮，选择并打开需要导入的 excel 文件，系统默认会将所有的工作簿选中，如果资产数据只保存在部分工作簿中，通过左右箭头按钮选择正确的工作簿。然后设置“excel 列名范例数据”和资产卡片每个字段含义的对照关系，如果默认的对照关系不正确，可以在“含义”列中选择正确的列名，最后点击导入按钮，将数据导入到数据导入的预览页面。在预览页面，可以检查导入的数据是否正确，如果有误可以直接修改错误，对于少量的没有导入的数据可以通过点击增

21、行来手工增加，对于多于导入的设备可以点击删行将其删除，检查结束，点击生成资产卡片按钮，系统自动生成设备卡片，完成设备卡片的导入。4.2 基础设置参数设置用于设置资产使用管理中的各种单据的业务逻辑，充分提供系统的灵活性，以最大程度满足客户的需求，并可以设置设备资产是否是固定资产，以用于从设备生成固定资产。4.2.1规则设置设计原理及目的：规则设置是资产使用管理为满足企业灵活管理的需求而开发的节点。通过规格设置，可以对资产实物管理下的设备卡片以及所有的以业务单据进行业务规则设置。当用户新增加了设备状态后，可以在操作界面规则设置节点设置新的业务规则。单击【财务会计】-【固定资产】的子菜单【参数设置】

22、，在界面显示'参数设置'的窗口。在该窗口中对参数进行设置。11第四章操作说明图 4.2-1操作说明如何增加规则注意打开 点击规则只可通过已经存在的规则来增加，不可直接增加。规则设置节点，切换到列表状态下，规则设置节点，找到需要被按钮，系统自动增加一个的规则，输入类型和备注，然后在设备状态选择页，状态变化设置页和固定资产消息接收设置中通过增行来增加新的设置，增加结束后点击保存按钮。如何修改规则打开规则设置节点，点击需要修改的规则，然后点击修改按钮，此时选中行处于可编辑状态，可以对内容进行修改，修改后点击保存按钮即可完成修改。 如果点击取消按钮，将取消此次修改的操作。注意，如果是系

23、统预置的规则，则不能修改类型和备注。如何删除规则打开设备规则节点，点击选中需要删除的规则，然后点击删除按钮，即可删除选中的规则。如果如何刷新规则规则是系统预置的则可不删除。点击刷新按钮，系统将从数据库重新规则数据并显示在界面上。12第四章 操作说明4.2.2 资产生成设置设计原理及目的：账簿初始化是应用在多账簿中的节点，他可将原账簿中的卡片导入新增账簿中。操作界面单击【财务会计】-【固定资产】的子菜单【参数设置】，在界面显示'参数设置'的窗口。在该窗口中对参数进行设置。图 4.2-2操作说明如何设备卡片进入到【资产生成设置】节点，点击左侧设备类别树，找到正确的设备类别，右侧则会

24、显示出该类别的所有所有设备。如何修改设备卡片是否为固定资产通过找到需要修改的设备卡片，然后点击修改按钮，此时卡片页面处于可编辑状态，可以对页面中的“是否固定资产”字段进行编辑，选中复选框表示是固定资产，否则不是固定资产。为快捷操作，可以点击工具栏的全选按钮选中所有注意l 1.来源账簿已结账才可以执行取数操作，目的账簿最小未结账期间才可以执行导入操作。13第四章 操作说明的设备卡片，也可以点击全消按钮取消所有的选择。修改结束后，点击保存按钮，即可完成修改。4.3 设备卡片设备卡片用于完成设备基本信息的建立和管理工作，可以对设备卡片进行增、删、改操作。操作界面节点所在位置：【资产管理】【资产信息管

25、理】【设备卡片】如图：。图 4.3-1操作说明如何设备卡片进入到【设备卡片】节点，点击按钮，系统将弹出条件窗口，系统提供了“普通”和“高级”两种方式，在窗口中对结果界面。在条件进行设置后,单击 确条件窗口中，您可以将您定按钮,即可按照条件进入到常用的条件保存起来，下次进入条件窗口时可以点击保存条件中。页，将您保存的条件加载到本次如何增加设备卡片系统提供 5 种增加设备卡片的方式，即卡片、到货单生成设备卡片、入库单生成设备卡片、外部租入生成设备卡片和盘盈生成设备卡片。卡片是指手工录入新的设备卡片，主要用于系统上线时期初数据的录入以及手工建立卡片调整子设备14第四章 操作说明之间的关系。要增加设备

26、卡片，如果在列表显示时，“卡片显示”切换到卡片显示的模式下，然后将鼠标放到增加按钮上，会弹出一个下拉的菜单，可以选择添加设备卡片的方式，选择一种增加方式后即可开始增加一个新的设备卡片。如果使用“”增加设备卡片，则会直接新建一张设备卡片，然后输入必填的项目，点击保存按钮即可。如果使用“入库单”、“到货单”、“外部租入”、“盘盈单”生成设备卡片，则会弹出一窗口，请选择相对应的，点击确定按钮，然后补充填写相应的必填项目和其他项目，点击保存即可。如何修改设备卡片通过找到需要修改的设备卡片，然后点击修改按钮，此时卡片页面处于可编辑状态，可以对页面上的字段进行修改，修改后点击保存按钮即可完成修改。当发现卡

27、片有录入错误，或资产在使用过程中有必要修改卡片的一些内容时，可通过卡片修改功能实现，这里所说的修改是无痕迹修改，无痕迹修改在设备卡片的变动历史中是不到的。如果需要作有痕迹的变动，请在设备卡片单据模板中配置不直接修改卡片项目并配置使用变动单进行修改。如何删除设备卡片通过找到需要删除的设备卡片，然后点击删除按钮，即可删除设备卡片。删除设备仅适用于录入设备卡片后没有发生如何后续操作的设备卡片，如果设备发生了后续业务，则不能直接删除设备卡片，只可通过处置、捐赠等方式减少设备。如何设备卡片在公司内，可能存在很多相同的设备，它们具有诸多相同的信息，为了便捷的录入这些设备信息，系统提供了设备卡片的功能。设备

28、卡片以当前设备为模板，一项新的设备卡片。在设备卡片的卡片显示页面，点击按钮，即可复制当前的设备卡片。由于相当于新增设备卡片，因此如果被设备卡片的所 否则不同时不公司和当前登录公司相同，则所公司，管理部门和管理人字段，这三个字段，所公司默认是当前登录公司，管理部门和管理人为空。的字段还包括设备编码，录入人、录入日期、修改人、修改日期、固定资产编码、条形码、存货序列号。使用权公司默认是当前公司。如何刷新设备卡片点击刷新按钮，系统将从数据库重新如何进行设备文档管理卡片数据显示在界面上。通过找到需要上传文档的设备卡片,切换到卡片显示，点击文档管理，弹出“文件管理”窗口，点击上传按钮，即可在本地硬盘中选

29、择一个文件上传到服务器。选中一个文件，点击删除按钮，即可删除选中的文件，点击显示按钮， 即可查看选中的文件的内容。15第四章操作说明如何联查固定资产卡片通过找到设备卡片,切换到卡片显示，鼠标移动到联查按钮上，会弹出一个新的下拉菜单，点击固定资产卡片，即可联查到固定资产卡片。如何联查业务单据通过找到设备卡片,切换到卡片显示，当子页是变动历史、调拨、租赁、租金和其他业务时，选中一行业务，鼠标移动到联查按钮上，会弹出一个下拉菜单，点击业务，即可联查到该条如何联查备件余量关联的业务单据。联查备件余量是指联查当前登录公司对应的库存组织下的所有仓库的选中备件的现存余量。操作方法为通过找到设备卡片,然后切换

30、到卡片显示，在“备件”页中选中一行备件，鼠标移动到联查按钮上，会弹出一个下拉菜单，点击显示隐藏备件余量，即可联查到该备件的现存余量。在现存备件余量界面中，可以切换选择不同的备件，从而不同的备件的显存余量；同时可以对备件显存余量界面中的“仓库”、“批次”、“自由项”、“供应商”、“辅计量”、“货位”和“换算率”选项进行勾选，以达到按照不同的纬度进行分类汇总统计的目的。如何打印设备卡片通过择”找到设备卡片,切换到卡片显示，点击打印按钮，会弹出“打印模板选框，根据业务需求选择合适的打印模板，点击确定，进入到打印预览页面，在打印预览页面可以进行页面设置，临时打印样式设置等，然后点击打印按钮即可打印出设

31、备卡片。注意l 1：操作必须在列表状态下，卡片状态下没有按钮。2：系统默认只能有所或者使用权的设备，不能其他公司的设备卡片，如果需要其它公司的设备，请使用资产台账。3：系统默认不查找“处置”状态分类的设备，如果需要查找，请删除“状态分类不等于处置”这个条件。l 1： 新建设备卡片时请仔细检查填写的卡片项目是否正确，对于某些卡片项目，例如使用权公司，使用部门，责任人，管理部门等，一旦保存并发生后续业务就不能直接在卡片上修改，只可通过变动单修改。2：设备卡片的必填字段根据单据模板的配置不同而不同。默认情况下设备编码、设备名称、设备类别、关键程度、资金来源、管理公司、管理部门和设备状态字段是必填的，

32、可以根据单据模板进行配置修改。l 如果当前设备有子设备，则不可直接删除当前设备，只能给子设备重新指定父子关系或者先删除子设备后才可以删除当前设备。l 设备卡片时，附卡只备件页的内容，其他附卡不。l 只有当前子页是“备件”时才可以联查备件库存的余量。16第四章 操作说明4.4 设备树设备树是反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备。 同时可以通过设备类别树，位置树来方便的快速操作界面设备。节点所在位置：【资产管理】【资产信息管理】【设备树】如图：图 4.4-1操作说明如何查看设备树系统提供了两种方式可以快速的找到设备，即设备类别树和位置树

33、，但设备树和位置树同时只能使用一个。通过点击左侧的设备类别或者位置栏目实现设备类别树或者位置树的切换，在设备类别树或者位置树中选中一条，如果该设备类别或者位置存在与之关联的设备，则会在中间的设备列表中显示，在列表中选择一设备， 点击显示隐藏设备树按钮，右侧则会显示选中的设备的设备树。需要注意的是，显示设备树时，系统会自动的向上追溯查找当前设备的顶级设备，而自动的向下追溯查找当前设备的下级设备。例如设备 b 是设备 a 的子设备，是设备 c 的父设备，当点击查看设备设备 b 的设备树时，设备树会自动的查找并显示设备 b 的父设备 a,但自动查找和显示设备 c，因此显示的结果是设备 a 和设备 b

34、，如果要想查看设备 b 的子设备，设备树中的设备 b，这样就可以查看下级设备。17第四章 操作说明如何刷新点击刷新按钮，系统将会重新刷新设备类别树或者位置树。如何联查设备卡片在中间设备列表中选中一设备，点击联查按钮，即可联查选中的设备卡片。4.5 资产台账资产台账是对企业当前所有资产的一种统计账页，在资产台账中，系统提供了多种口径可以对企业中的资产进行统计。操作界面节点所在位置：【资产管理】【资产信息管理】【资产台账】如图示：。图 4.5-1操作说明如何资产台账进入到【资产台账】节点，点击按钮，系统将弹出条件窗口，在该窗口中对条件进行设置后,单击 确定按钮,即可按照条件进入到结果条中。界面。在

35、条件窗口中，您可以将您常用的条件保存起来，下次进入件窗口时可以点击保存条件如何设置栏目页，将您保存的条件加载到本次在【资产台账】节点，点击栏目按钮，即弹出栏目设置的窗口，在这个窗口中可以进行字段是否显示以及字段显示名称的设置。左侧“报表栏目”的字段用于设置18第四章 操作说明字段是否在台账中显示，当选中字段前的复选框时，在台账中显示该项目字段，反之不显示该字段。同时在该设置窗口可以临时更改字段的显示名称，在左侧的“报表栏目”中选择一个字段，右侧则会显示该字段的名称信息，如果需要修改该字段的名称，请在“新名称”字段中输入该字段新的名称，然后点击修改。如何汇总设置在【资产台账】节点，点击汇总设置按

36、钮，即弹出汇总设置的窗口，这个窗口分左右两个部分，左侧待选项目显示所有的可用于汇总的项目字段，右侧已选项目显示已经选择的用于汇总设置的字段。中间有四个按钮用于操作项目字段。>> 按钮用于将所有的待选项目选中进入到已选项目；> 按钮用于将选中的待选项目进入到已选项目中； << 按钮用于将所有的已选项目取消；< 按钮用于将选中的已选项目取消。在汇总设置窗口的最右侧，提供了“上移”和“下移”两个按钮，用于对选中项目的汇总顺序进行设置，选中一个项目，单击“上移”按钮可以使选中的项目字段在已选项目窗口中上移一次，可以连续点击“上移”按钮直到选中字段到达已选项目窗口的最

37、顶端，“下移”按钮的用法和“上移”按钮正好相反。如何打印台账系统提供了两种打印方式，直接打印和模板打印。在【资产台账】节点，出台账信息以后，将鼠标移动到打印按钮上，系统会自动弹出下拉菜单，有“直接打印”和“模板打印”两个选项，选择一种打印方式点击即可打印台账。直接打印是指按照当前台账页面显示的样式进行打印，模板打印是指按照您被分配的打印模板进行打印，如果您有多个可以使用的打印模板，在打印之前请选择打印模板。如何联查资产卡片在查看资产台账时，如果需要对设备卡片的详细信息进行关注时，可以使用联查资产卡片的功能直接查看设备卡片，设备卡片包含了的信息，包括子设备、备件、历史业务信息和维修等。联查资产卡

38、片有两种途径，1：双击台账的数据行，系统会自动联查该行的设备卡片；2：选中台账的数据行， 点击联查按钮。如何导出资产台账导出资产台账可以将当前的台账导出到 EXCEL 文件中，便于进行其他操作。要导出台账，请先进行打印操作，在打印预览界面中点击就可以完成导出台账的功能。按钮，然后选择保存路径，注意l 修改字段名称只是临时性修改，当您下次打开该节点时仍然会显示标准的名称，如果需要性修改该字段名称，请到【客户化】【模板管理】【模板设置】【账表模板设置】下设置账表模板。19第四章 操作说明如何刷新资产台账刷新功能用于从数据库中重新提取数据并显示在台账上，当您在查看台账时需要刷新时，点击刷新按钮即可。

39、4.6 设备图形台账设备图形台账是对企业设备资产的状态进行统计分析的账表，在设备图形台账中， 可以按照状态对企业的设备资产进行分析。可以出状态的柱状图，饼状图，并有数据表。通过图形台账，企业管理者可以对企业状态进行总体掌握与分析。操作界面节点所在位置：【资产管理】【资产信息管理】【设备图形台账】如图示:。图 4.6-1操作说明如何设备图形台账进入到【设备图形台账】节点，点击按钮，系统将弹出条件窗口，在该窗口中对条件进行设置后,单击 确定按钮,即可按照条件进入到结果界面。在条件窗口中，您可以将您常用的条件保存起来，下次进入条件窗口时可以点击保存条件页，将您保存的条件加载到本次中。20第四章 操作

40、说明如何查看柱状图后，默认显示的图形报表是饼状图，如果想切换到柱状图， 即可切换到柱状图。如何查看饼状图柱形图，如果当前图形报表是柱状图，如何打印台账饼状图，即可切换到饼状图。打印分两种情况，打印图形报表和打印数据报表，如果打印图形版本，请在图形报表上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择打印，即可完成打印。或者在右键弹出的菜单中选择另存为，将图形报表保存成文件后再在其他编辑器例如 word 中排版后打印。如果打印数据报表，点击工具栏打印按钮即可打印。如何使用联查查看图形台账时，状态图中仅仅给出了该状态设备的总数，如果想联查该状态的具体设备，可以在状态图上使用鼠标左键单击该设备状态的区域，系统会自动

41、联查出所有的该状态的设备。如何导出台账导出台账可以将当前台账的数据导出到 EXCEL 文件中，便于进行其他操作。要导出台账，请先进行打印操作，在打印预览界面中点击就可以完成导出台账的功能。如何刷新台账按钮，然后选择保存路径，刷新功能用于从数据库中重新提取数据并显示在台账上，当您在查看台账时需要刷新时，点击刷新按钮即可。4.7 卡片关系台账卡片关系台账是提供客户出设备卡片与固定资产卡片的对应关系的台账，通过用户可以了解哪些设备已经生成了固定资产卡片，且显示其对应关系，哪些设备未生成固定资产卡片，哪些设备卡片不需要生成固定资产卡片，及不是由设备衍生的资产，如：递延资产、无形资产等。操作界面节点所在

42、位置：【资产管理】【资产信息管理】【卡片关系台账】 。如图示:21第四章操作说明图 4.7-1操作说明如何资产台账进入到【卡片关系台账】节点，点击按钮，系统将弹出条件窗口，在该窗口中对条件进行设置后，单击 确定按钮，即可按照条件进入到结果界面。在条件窗口中，可以直接点击方案页签，选择已保存的查询条件，将您保存的如何设置栏目条件加载到本次中。在【卡片关系台账】节点，点击栏目按钮，即弹出栏目设置的窗口，在这个窗口中可以进行字段是否显示以及字段显示名称的设置。左侧“报表栏目”的字段用于设置字段是否在台账中显示，当选中字段前的复选框时，在台账中显示该项目字段， 反之不显示该字段。同时在该设置窗口可以临

43、时更改字段的显示名称，在左侧的“报表栏目”中选择一个字段，右侧则会显示该字段的名称信息，如果需要修改该字段的名称，请在“新名称”字段中输入该字段新的名称，然后点击修改。如何打印台账系统提供了两种打印方式，直接打印和模板打印。在【资产台账】节点，出台账信息以后，将鼠标移动到打印按钮上，系统会自动弹出下拉菜单，有“直接打印”和“模板打印”两个选项，选择一种打印方式点击即可打印台账。直接打印是指按照当前台账页面显示的样式进行打印，模板打印是指按照您被分配的打印模板进行打印，如果您有多个可以使用的打印模板，在打印之前请选择打印模板。22第四章 操作说明如何联查资产卡片在查看卡片关系台账时，如果需要对设

44、备卡片的详细信息进行关注时，可以使用联查卡片的功能直接查看设备卡片，设备卡片包含了的信息，包括子设备、备件、历史业务信息和维修等；如果需要对固定资产卡片的详细信息进行关注时，可以使用联查固定资产的功能直接查看固定资产卡片。如何导出资产台账导出卡片关系台账可以将当前的台账导出到 EXCEL 文件中，便于进行其他操作。要导出台账，请先进行打印操作，在打印预览界面中点击路径，就可以完成导出台账的功能。如何刷新资产台账按钮，然后选择保存刷新功能用于从数据库中重新提取数据并显示在台账上，当您在查看台账时需要刷新时，点击刷新按钮即可。4.8 名词解释l设备卡片：设备卡片是对设备相关信息的。设备卡片分主卡和

45、附卡，主卡了设备相关的直接信息，附卡了设备的其他额外信息，例如租赁、维修等。l设备：设备是维护的单元，被维修、测试和检查的技术对象。设备损坏后首先是修理而不是更换，备件则相反。l子设备：子设备是设备的部分，对于大型的复杂设备，为了更加精细的管理，往往将设备拆分成不同层次的子设备进行单独的管理。每个子设备都有一个父设备，通过父设备建立起了设备的层次结构。在日后的维修维护中，维修的对象可以是父设备，也可以是单独的子设备。统计分析也是如此，可以子设备进行单独的统计，也可以以父设备为准包含所有子设备进行统计。备件：备件是设备的末级组成部分，备件发生故障之后一般采取更换的修复方l式，因此备件一般子设备进

46、行管理，而是和库存管理的物资编码（存货编码）紧密管理，使用库存物资编码进行管理，对备品备件的有效管理是资产管理的重要内容。设备树：设备树是反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。通过设备树，l可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备。 要查看设备树，请到【设备实物管理】【设备】【设备树】节点查看。休息一会儿第二篇资产使用管理第 1 章系统概述1.1应用目标资产使用管理主要用来管理设备全生命周期过程中的使用情况，包括从设备采购后的安装调试、领用及归还，借用及归还、变动、闲置、封存、调拨、保险、抵押、捐赠、报废直至后续的处置，用于一般企业或企业理，并提高设备资产的利用率和资产的投资回报率。1

47、.1.1 设备资产的全生命周期管理进行设备资产的精细化管1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.安装调试； 领用及归还； 借用及归还； 变动管理；封存、启封管理； 调拨管理；报废管理； 处置管理； 抵押管理； 捐赠管理； 保险管理； 盘点管理；使用台账管理；设备明细账。1.1.2 和固定资产实现统一的实物和价值的管理1.资产使用管理模块管理资产实物的使用、变动情况，固定资产模块进行折旧等价值方面的管理；资产使用管理通过接口可以和固定资产联动，可以实现设备资产信息的同步， 同时在实物报废或者处置时，可以自动生成固定资产的减少单；2.24第一章 系统概述1.1.3 设备资

48、产和库存的统一管理设备资产实物管理中如果启用库存管理，可以和库存模块接口实现出入库；1.1.4 设备资产盘点管理1.2.3.4.资产盘点单； 盘盈单；盘亏单差异调整单1.2 主要功能申请管理：lll领用申请用于领用设备前填写申请，审批通过后即可办理领用；借用申请用于借用设备前填写申请，审批通过后即可办理借用；调拨申请用于调拨设备前的申请过程，审批通过后即可办理调拨；借用管理：lll资产借用用于借用归还用于资产借用的信息，单据审批通过后完成借用；设备资产借用后归还的信息；借用及归还可以协同生成资产的出库单和入库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。领用管理：lll资产领用用于领用归还用于资产领用

49、的信息，单据审批通过后完成领用；设备资产领用后归还的信息；领用及归还可以协同生成资产的出库单和入库单，并可协同生成固定资产资产的变动单。安装调试：l 安装调试用于设备使用过程中的拆解、安装以及调试的过程。l 安装调试支持费用资产变动：，并可生成会计凭证。l 提供管理部门、使用部门、责任人、位置、状态的变动管理，并可在单据模板中配置其他卡片项的变动。l 提供设备资产封存、启封管理。资产调拨：lll资产调出单提供资产调拨过程中调出公司的管理过程；资产调入单提供资产调拨过程中调入公司的管理过程； 资产调出单可以协同生成资产调入单；25第一章 系统概述l 资产调出单支持工作流管理，可以在调拨过程中录入调拨的相关信息，并完成调出审批和调入审批。资产处理l资产处置：实现设备资产处置的管理，可凭证。处置收入和处置并生成会计l资产报废：实现设备资产报废的管理，在审批流 中可以选择报废的设备和不报废的设备，并可生成固定资产减少单。资产抵押：实现设备资产的抵押管理。资产捐赠：实现设备资产的捐赠管理。lll资产保险：实现设备资产的保险管理，不但可以设备资产的投保情况，还可以资产盘点设备资产的索赔情况。llll资产盘点：实现设备资产的盘点管理，确定设备资产的盘点范围。资产盘盈：实现设备资产的盘盈管理，并可生成新的设备卡片。 资产盘亏：实现设备资产