权责分配矩阵

1、亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周

2、期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表单（事项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购科3行政部2营销中心所属日期制办核 定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后

3、勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具11.1生产 次月810书班长、主任考核汇总表办核21.1生产 次日123书技术改造措施计划大纲准定 供供核制供31.1生产次 月2书 产品加工(服务)质量满意度评估表核准 办41.1生产 10年1518 20电年度产品开发方案准定供制51.1生产次 月25电产品入库统计表准办核 收61.1生产 当月5710书产品生产工艺调查表准供供供供核办71.1生产 当月5710书产品生产工艺整改报告准供供供供核办81.1生产 当月510电产品生产能力瓶颈分析表准办91.1生产 10年20251书年度生产计划大纲准定 供收供制供核供101.1生产 11年202

4、51书年度生产计划方案实施总结准定 供收供制供核供111.1生产 10年25 30510电设备维修和技术改造计划准定收供供核供制121.1生产 次月15书设备维修和技术改造计划实施总结定收供供核供制131.1生产 11月515电新产品开发计划准定 供供供供供供制141.1生产 次月12书车间任务分配汇总表核 制151.1生产 当日1书车间任务分配表制161.1生产 次周1书车间水、电用量汇总表办制171.1生产 当日148书技术变更工序定额调整单准核办181.1生产 当日123信模具异常报告准 制核191.1生产 当月258电工序定额调整计划准办核201.1生产 当日1书任务实施异常报告单办

5、制211.1生产 当日1书生产厂区出入卡办221.1生产 当日12书生产跟踪登记表制核231.1生产 当日1书生产管理早会纪要办241.1生产 次日1书生产任务异常处理单办 供251.1生产 当日14信生产异常报告准 办261.1生产当 周12书 会议事项决议单办271.1生产 当月29书设备日常保养查核汇总表准 核制281.1生产 次月12书设备维修汇总表核 供办291.1生产 次月12书设备维修总结分析表核 供办301.1生产 当日24电调试计划大纲供供准 供 供办311.1生产 当日248书工序调整定额申请表准收核制 核321.1生产 当日248书工序定额申请表准收核制 核331.1生产

6、 当日24书 工装（模具）履历表供供准供办341.1生产 当日24书 工装（模具）模具收发登记表成供准供办351.1生产 当日24书 工装（模具）清单成准供办361.1生产 当日24书技术变更申请单准供供供办371.1生产 当日24书技术变更通知单准供办381.1生产 当日24书交期变更申请单准核391.1生产 当日24书领料申请单制核收制401.1生产 当日24书设备点检表供准供办411.1生产 当日24书设备卡片供供准供办421.1生产 当日24书设备开箱验收单供成供准供办431.1生产 当日24书设备试产验收报告供供准供办441.1生产 当月4书涂装过程参数管理记录表供办451.1生产

7、当日24书设备台帐供成核供准供办461.1生产 次月12书物料消耗超额分析表准核办供制 供471.1生产 次月12书物料消耗超额整改报告准核办供制 供481.1生产 当日24书设备维修单供准供办491.1生产 当日24书设备维修台帐供准供办501.1生产 当日24书生产计划跟踪单准 办511.1生产当 月67书 防盗门制造厂常规门生产周期表核办521.1生产 次日12书异常产品整改措施准核办供531.1生产12 年 25 2630 书 年度产品生产管理改进方案准核办541.1生产12 年 20 2530 书 生产成本降低计划准核办551.1生产12 年 20 2530 书 生产规划大纲准核办5

8、61.1生产次 月81010 书 员工月度工作评价表准核核办571.1生产 当月26 2728电月工作计划准核 制办581.1生产次 月58书 制造厂工作计划完成情况统计表核 办591.1生产 当日24书现场管理检查表供准 办 供601.1生产 次日27信员工定岗表准 办611.1生产 当周7书废料场检查表收办621.1生产 次月12书设备事故汇总表收核供制631.1生产当 月 30书 制造厂质量合格率示意图收 办641.1生产次 周1书 装配一次送检合格率统计表收办651.1生产 次月24书KPI考核不合格项整改措施:财务/行政/采购准核 办 办 制制 制 制制 办办 制 制办供661.1生

9、产 次月24书KPI考核不合格项整改措施:生产/销售/质检准办 办 制 制 制制办 制 制 制亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求

10、交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表单（事项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购科3行政部2营销中心所属日期制办核

11、定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具671.1生产 次月24书班长、主任考核不合格项目整改措施准办供681.1生产 当月28 2930电日产能表准定核 办691.1生产 当月20 2530电产品编码表(变动或增加)准定核办办701.1生产 当月2528书产品出厂不合格项的处理及整改措施准定 供办 制711.1生产 10年25 30510电产品结构清单准定核供核 供 制721.1生产 10年25 30510电产品能力结构清单准定核供核 供 制731.1生产 当月24电产品清单准核办制741.1

12、生产 当月20 22 25电产品物料清单准定核算核 供 制751.1生产 10年25 30510电产品质量成本计划准定 供核成定供办 办 制761.1生产 次月123书车间任务分配差异分析报告准核 制771.1生产次 月81010 书 业绩考核表:财务/行政/采购人员准准核供 供 供 供 供供供 供核 办供办781.1生产次 月81010 书 业绩考核表:生产/销售/质检人员准供核 办供 供 供 供 供供供 供 供供791.1生产次 月81010 书 车间主任、班长业绩考评表准核办801.1生产 当周71书废料利用整改报告准定供办供 制811.1生产 当日123信设备异常报告准定核 供办821

13、.1生产 10年25 30510电工装（模具）配套计划准定供核 供 制供831.1生产 当月25 302书工装（模具）配套计划实施总结准定供核 供 制供841.1生产 当日2书领料单制制核收核 办 核851.1生产次 月81010 书 考查评估表:供方准定供核供 供 供供 办供 供 供861.1生产次 月81010 书 考查评估表:应聘销售管理业务员营销培训广告策划人员准定办核 核办871.1生产次 月81010 书 考查评估表:应聘总裁办人员生管品管技术人员和模具机修熟练工准定办核供 供881.1生产次 月81010 书 考查评估表:应聘车间一线工人质检员准办定 核核891.1生产次 月81

14、010 书 考查评估表:应聘保卫清洁园林人员准 办 核901.1生产次 月81010 书 考查评估表:应聘其他行政财务采购人员准定核 核供供核 办911.1生产当 月 25 2830 书 设备维修和技术改造计划准定核 供 办 供921.1生产 当月20 2028书设备月检修计划准核制931.1生产 3年5810电设备状态审（季审）核计划准 供定 供 供办941.1生产 6年5810电设备状态审（季审）核计划准 供定 供 供办951.1生产 当日4书表面处理过程参数管理记录表供核 办961.1生产 当日4书产品组批管制表核 办971.1生产当 日4书 超低负荷发电申请运行记录表核办981.1生产

15、 9年5810电设备状态审（季审）核计划准 供定供办991.1生产 12年5810电设备状态审（季审）核计划准 供定供办100 1.1生产 次月135电设备状态审（季审）核计划实施总结准 供定 供 供办101 1.1生产 当日44书记时工作日报表核 制102 1.1生产 当日4书检测卡制办核103 1.1生产 当日4书胶合工艺参数记录表供办 办104 1.1生产 当日4书卷印工艺参数记录表供办 办105 1.1生产当 日48书 试产计划进度表准办106 1.1生产 12年1015电设计方案报告准定 供供供 供供供 供 办107 1.1生产 12年15电设计计划准定 供供供 供供供 供 办108

16、 1.1生产 12年15电设计计划实施总结准定 供供供 供供供 供 办供109 1.1生产 6周11:0017:00书设计评审产品存在问题清单准定 供供供 供供供 供 办供110 1.1生产 次月13书设计评审产品存在问题整改方案准定 供供供 供供供 供 办供111 1.1生产 次月13书设计评审产品存在问题整改方案总结准定 供供供 供供供办供112 1.1生产 次月13电生产部组织结构图准定办供供113 1.1生产 当月281电生产区6S检查不合格项实施整改措施准核 制114 1.1生产 次月27电 生产区6S检查记录表（电子周六）准办核 制115 1.1生产 当月2830书生产问题整改措施

17、准定 办办116 1.1生产 次日24书 设备（工装）配置申请单准定核 供核核 供 办办117 1.1生产 12年1015电试验计划大纲准定 供供供 供供核 供 办118 1.1生产 11月510 15电物料需求计划准定供供 核办供 供119 1.1生产 当日24书生产任务.进度表供供核 办120 1.1生产 当日24书试产准备状态检查表准 供 办供121 1.1生产 次月310书制造厂月度考核表准供供办供122 1.1生产 11月515电制造费用标准准 供核成制供供供123 1.1生产 当月2022书低收入员工调查整改措施准核供 供124 1.1生产 6年5810电管理评审计划准供办 供 供

18、 供 供供 供供 供供供125 1.1生产 当日88书非标门生产进度表准 供126 1.1生产当 日888书 工时定额表准收核 办亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限

19、，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表单（事项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购

20、科3行政部2营销中心所属日期制办核 定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具127 1.1生产 当月512 15书管理评审计划实施总结准供办 供 供 供供 供供 供供供128 1.1生产当 日8书 喷塑过程参数控制记录表办129 1.1生产 当月2528书评审报告实施整改报告准供办 供 供 供供 供供 供供供130 1.1生产当 日8书 入库背门工及打包出错记录表办131 1.1生产 当月125书设备故障事故整改措施准供核供制132 1.1生产 6周11:0017:00书设计任务分配执行表准核办

21、133 1.1生产 次月15书设计任务实施总结准供核 供 办供134 1.1生产 当日8书设备日常保养项目表准核制135 1.1生产 10年25 30510书生产成本控制计划(降低)准 供成供供 供供供制供136 1.1生产 当月25 302书生产成本控制计划实施总结准 供成供供 供供供办供137 1.1生产 4年1517 20书质量体系运行内审计划（监审准备）准办 供供138 1.1生产当 日8书 生产任务完成反馈表收 办139 1.1生产 当日88书生产日报表核办140 1.1生产 次日88书质量体系评审报告准办 供供供 供供 供供供供141 1.1生产 当日8书员工每日绩效考核表准办14

22、2 1.1生产 当日8书 增减工单收准供143 1.1生产当 日8书 自动喷粉线工艺过程参数控制记录表办144 1.1生产 次日88书设备事故报告准核 供办145 1.1生产 次日88书试产通知单准 供供供核 供 办146 1.1生产 当日148书人事调令单:销售管理业务员营销培训广告策划人员准定办供 供147 1.1生产 当日148书人事调令单:总裁办人员生管品管技术人员和模具机修熟练工准定办供供148 1.1生产 当日148书人事调令单:车间一线工人质检员准 供核 办供149 1.1生产 当日148书人事调令单:保卫清洁园林人员准 办 供150 1.1生产 当日148书人事调令单:其他行政

23、财务采购人员准供 供供 核 办151 1.1生产 10年25 30510书人员配置计划(总配置计划)准定核 供 供 供 供办供 供供152 1.1生产 当日28书人员配置申请表:销售管理业务员营销培训广告策划人员准定核办 办153 1.1生产 当日28书人员配置申请表:总裁办人员生管品管技术人员和模具机修熟练工准定 办核办154 1.1生产 当日28书人员配置申请表:车间一线工人质检员准 办核办155 1.1生产 当日28书人员配置申请表:保卫清洁园林人员准 核 办156 1.1生产 当日28书人员配置申请表:其他行政财务采购人员准定 办 办办 核157 1.1生产 当日28书人员配置申请表准

24、 供核制供158 1.1生产 当月2022书 员工工资差异整改措施报告准定核供办 供159 1.1生产 次月12电组织结构图准定核办 供160 1.1生产 次日88电设计产品性能指标评审记录准 供供供供供办供161 1.1生产 当日8书非正常出勤单(非部门主管出勤)核核 核 制 制 制办制 核准办 办 核 核 办 制 制办核办 办办162 1.1生产 当日8书非正常出勤单(部门主管出勤)准核制制 制制制制 制制163 1.1生产 次日88电设计评审报告准核 供供供 供供供办供164 1.1生产 次日88书设计评审申请书准核 供供供 供供供办供165 1.1生产 次日88书设计确认通知单准核 供

25、供供 供供供办供166 1.1生产 次日88电设计任务书准核 供供供 供供供办供167 1.1生产 当日8书派公单收准 办168 1.1生产 次日88书试制计划大纲准定 供供供 供供核办供169 1.1生产 次日88书试制总结报告准定 供供供 供供核办供170 1.1生产 当日48书奖惩申报通知单准办171 1.1生产 6年1517 19电管理评审输入材料清单（半年审）准供办 供 供 供供 供供 供供供172 1.1生产 12年1517 19电管理评审输入材料清单（半年审）准供办 供 供 供供 供供 供供供11.2质量 12年15 17 19 22书计量设备校验计划表准定 制核21.2质量次

26、月5书 不合格品处理报告收 办31.2质量次 月5书 不合格退货汇总表收 办41.2质量当 月 30书 制造厂质量汇总表收 办51.2质量 当日4书计量设备日常保养项目表办供61.2质量次 月55书 质检科业绩考核表准 供办供供71.2质量次 月510 书 质检员评分记录表准 办核81.2质量当 日88书 产品质量日报表核办91.2质量 当日8书装配质检员报表汇总单办101.2质量当 日8书 总装复检统计表办111.2质量 当日12书产品退货流转单核办121.2质量 次 日1书 产品质量问题退货通知单核/定办131.2质量次 日1书 涂装不合格产品返工单办制亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安

27、安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次

28、周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表单（事项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购科3行政部2营销中心所属日期制办核 定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技

29、术设备模具141.2质量 当日123信质量异常报告核准 办151.2质量 次月123书不合格产品合格分析整改措施核办 供161.2质量 当日24电不合格品率趋势管制图准 办供供供171.2质量 当日24电不合格品评审状态管制表准 办成供供181.2质量 当日2书计量设备履历表办供供供供191.2质量 当日2书计量设备清单办供供供供201.2质量 当日24书计量设备校验管制表准 办供供供供211.2质量 次月12书产品退货处理汇总表办核供221.2质量 当日2书计量设备校验通知核收收收231.2质量 当日222书纠正和预防措施管制表准 核制制制制制制241.2质量 次月12书产品质量问题处理汇总

30、单办核供251.2质量 当日222书纠正和预防措施追踪报告准 核制制制制制制261.2质量 当 日24书 让步放行申请单准 核成办271.2质量 当 月1书 吹补及修理统计表收收制281.2质量 当 日222书 重要不良对策报告书准 定制制制制291.2质量 当 月 28书 计量设备报废问题总结办核办301.2质量 次 周13书 配件退货整改措施准 办311.2质量 当 周6书 让步放行整改报告准 核制 办321.2质量 当 周1书 上周外协产品质量反馈汇总表办收331.2质量 当 月24书 异常产品处理汇总表办成准 供 供341.2质量 当 周6电 质量评级指导书办供供供供351.2质量 当

31、 周6书 拆包检验问题总结报告收 办361.2质量 次 月1书 产品质量问题汇总表收 办供371.2质量 次 周1书 配件退货总结分析表收 办381.2质量 次 月135电 上月度报废处理产品汇总表收 办核391.2质量 次 月2书 上月度报废处理产品问题总结收 办供401.2质量 次月5书质量问题跟踪卡问题汇总收 办411.2质量 当日4电不合格品评审处理报告办成供供 供421.2质量 当日4书计量设备报废申请单制核 供 办431.2质量 当日4书检验日报表办供供441.2质量 当日4书检验日报表办供供 供451.2质量 当日4书进货验证记录表供/办供供461.2质量 当日4书进货验证记录表

32、办供供 供471.2质量 当日4信试验通知单办供 供481.2质量 当日4书首件鉴定通知单办供供491.2质量 当日4书质量管理跟踪卡供 供501.2质量 当 日4电 质量评级指导书供供供供供511.2质量 当日4书 装配检验记录表办供供 供521.2质量 次月13书不合格品控制措施报告准 办供531.2质量 次 月123书 不合格品控制实施报告准 核供541.2质量 当日24书工序质量审核查检表(技术车间自查)准 制 办551.2质量 当日24书工序质量审核查检表(质检科抽查)准办核561.2质量 当周67书拆包检验问题整改措施准供核 制 办571.2质量 当月3012书产品合格率统计表准办

33、核581.2质量 当月3012书产品合格率统计分析整改措施供应准 制 核591.2质量 6周11:0017:00书产品缺陷严重性分级表准定 办核601.2质量 次月135书产品退货整改措施供应供准制核611.2质量 当月2830书产品质量问题整改措施供应供准制核621.2质量 次月34书产品转型配件处理报告准定核制供631.2质量 当月 28 2930 书产品转型配件清单汇总表准供应供核供制641.2质量 当日248书内部质量体系审核记录表办供供供供 供供 供651.2质量 次月35书上月度报废处理产品清单准 办供661.2质量 次月135书上月度报废处理产品问题整改措施供准 制 核671.2

34、质量 次月25书月质量报表（电子周六）准办供 供681.2质量 3年2023 25电质量评级指导书（季度）准核制供 供691.2质量 6年2023 25书质量评级指导书（季度）准核制供 供701.2质量 9年2023 25书质量评级指导书（季度）准核制供 供711.2质量 12年2023 25书质量评级指导书（季度）准核制供 供721.2质量 6年11:0017:00书质量审核实施计划准核制731.2质量 当日3书校验计划准 办供741.2质量 12 年 2023 25 电质量体系运行内审计划（监审准备）实施总结准核制751.2质量 当日8书拆包检验记录办761.2质量 当日8书抽查检验报表制

35、771.2质量 当日8书配件退货申请表核办781.2质量 当日8书质量申报单核/定办791.2质量 次周88书质量审核总结报告准办801.2质量 次日88电内部质量审核不符合项分布表准办亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程

36、的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表

37、单（事项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购科3行政部2营销中心所属日期制办核 定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具11.3采购 当 月48书单价1001元以上常用办公用品请购单定 定供准 准核制核供供供21.3采购 当日88书200元以上零星采购请购单准核 供办 供 供 供 供 供供核 供 供供31.3采购 当周67书200元以上零星采购请购单汇总表供办 供 供 供 供 供供核 供 供供41.3采购 当日88书200元以上设备维修申请报告准核核准核制51.3采购 11年10 1

38、215书材料成本节约计划表准核办61.3采购 当日352信 采购产品质量、消耗反馈单核准核供 核71.3采购 当周834电 产品分类表（根据产品性质分类）准核办供供 供81.3采购 12年51015书 承诺书准核发办91.3采购当 月3610 电 短料延误生产通知准 定核办核 供101.3采购当 月3610 电 废料报价表准核办111.3采购当 月3610 电 废料分类标准准核办121.3采购 当月578电 付款时间方式一览表定 定准办供供 供131.3采购 当月578电供方基本资料汇总表核供供 供141.3采购当 月1712 电 零星采购产品信息汇总表准核办 151.3采购 当日2816书

39、设备报价汇总表准核办161.3采购当 月8 1520 电 外协产品安全库存标准准核办核171.3采购 当周222信 新产品试用反馈单准定核准核供供 供供 核181.3采购 当月326电 亚萨合莱-王力单价汇总表准核应付办供供 供191.3采购当 月3610 书 异常报废清单准办核收201.3采购 当日468书单价500元以上非常用办公用品请购单定 定供准定 供 供 供核制 核定 供 供 供 定 供 供 供供定 供 供供211.3采购 当日468书单价500元以下非常用办公用品请购单准 定供定 供 供 供核制 核定 供 供 供 定 供 供 供供定 供 供供221.3采购 当周67书常用机物料请购

40、单准 准供制核供 供 供 供 供供核 供 供供231.3采购 当周6书总价2000元以上设备、模具维修申请单定 定准核核核制241.3采购 当日88书常用机物料请购单供准制核供 供 供 供 供供核 供 供供251.3采购 当日88书总价2000元以下设备、模具维修申请单准 准核核核制261.3采购 11年10 1215书材料成本节约计划表准 准准核办271.3采购 当日352信 采购产品的质量反馈单核核供281.3采购 当日88书采购合同(日)准供应付办供供291.3采购 当周88书采购合同(周)准供应付办供 供供301.3采购 当 日24书 采购计划(日)准核 供供供 供 供供 办供 供 核

41、 供供核 供 核供311.3采购 当月2830书采购计划(月)准核供供供 供 供供 办供 供 核 供供核 供 核供321.3采购 当 周56书 采购计划(周)准核 供供供 供 供供 办供 供 核 供供核 供 核供331.3采购 次 月12书 采购计划实施总结准供供供 供 供供 办供 供 核 供供核 供 核供341.3采购 当月88书采购价格报价及确认单准核应付办351.3采购 当 月1书 采购价格调查表办361.3采购 当月20 2528书采购价格审批表准核办371.3采购 当日123信采购异常报告准核制381.3采购当 月8 1215 电 产品包装及统计标准表准核办391.3采购 当月88书

42、产品报价单准核制401.3采购 当月326电 产品比价分析表准核办411.3采购 当月326书 产品单价变动表准核应付办421.3采购 当月326电 产品单价汇总表准核应付办431.3采购 当周834电 产品分类表（根据产品性质分类）准办441.3采购 当月88书产品市场价格调查表准办451.3采购当 月8 1520 电 产品质量月报表准办收461.3采购 12年51015书 承诺书准办471.3采购 当月10 1215书单价核算表准核办481.3采购当 月3610 电 刀具制作维修准定核供 制491.3采购当 月3610 电 到货时间汇总表准核制定501.3采购 当 月3610 电 废料报价

43、表准 准 准 准核办511.3采购当 月3610 电 废料出售流程表准 准 准 准核办521.3采购 当 月3610 电 废料分类标准准 准 准 准核办531.3采购 当 月3610 书 废料清单（帐目）核办541.3采购 当 月578书 付款时间方式一览表核办551.3采购 当 周84书 钢板采购计划准办供核 供 供561.3采购 当 日84信 钢板采购记录准办571.3采购 1年88书 钢板采购请购单、计划准定核581.3采购 当 月88电 供方基本资料表准核 供办 供供 供供591.3采购 当 月578电 供方基本资料汇总表办601.3采购 当 月88电 供方考察评价表准核 供办 供核

44、供 核供611.3采购 当 日88书 广告布制作申请单准定办621.3采购 当 日88书 广告布制作通知单准定办631.3采购 当月88电合格供方名录准准核供应付办 供核 供 供供亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认

45、。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表单（事

46、项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购科3行政部2营销中心所属日期制办核 定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具641.3采购 当月81015书货款结算清单准准办核651.3采购 当月578电 货款结算审核流程表准办供661.3采购 当月578书 结帐资料移交表准办供671.3采购当 月1712 电 零星采购产品信息汇总表准办 681.3采购 当 月 10 1517 电 零星采购货款报销流程表.准办691.3采购 当 月3610 电 模具线切割准定核供 制701.3采购 12 年8

47、8书 年工作计划准制711.3采购 12年88书年终总结准制721.3采购 当月326书 其它产品报价汇总表准应付办731.3采购 当月88电其它合同准供费用办 核741.3采购 当日2816书 设备报价汇总表准办751.3采购 当周88书设备采购请购单准 准 准准核核定 制761.3采购 当日88书设备采购请购单准 准 准准核核定制771.3采购 当月25 2729书 设备试用验收单准定核 供办781.3采购 当日522书 设备维修申请表准核核办791.3采购 当周88书设备选型准办办801.3采购 当周88书设备选型准定供核办811.3采购 当 月88书生产物料的安全库存清单（表）准定供供

48、 供核 供 制821.3采购 当周88书生产原材料请购单供定供供 供 供供831.3采购 当日88书生产原材料请购单供定供供 供 供供841.3采购 当月88书投标人资格审查表准定 供办 供供851.3采购 当 月8 1520 电 外协产品安全库存标准准核办861.3采购 当日88书委外加工单准供收料办 办 供核 供 供供871.3采购 当月88书委外加工合同准供应付办 核核供881.3采购 当周222信 新产品的试用质量反馈单核核办 供891.3采购 当日88电新产品请购单准核办定办901.3采购 当日88书新产品请购单(月)准核办定办911.3采购当 月3610 书 异常报废清单准准核办收

49、921.3采购 当周671书异常采购分析表准核办供931.3采购 次月15书异常采购汇总表准核办供941.3采购 次月12书异常采购整改方案准核办供951.3采购 当月88书月采购综合情况表准核办961.3采购 当月2730 书月工作计划准办971.3采购 12年2528书战略采购计划实施总结准核 供供供 办 供供供 供 供供981.3采购 当日842书转型淘汰产品请购单准核办991.3采购 当 月48书单价1000元以下常用办公用品请购单供准核制核供供供100 1.3采购 当日248书 2001元至2万元固定资产审批表（简表）准 准核核核核核制101 1.3采购 当日248书2-25万元固定

50、资产投资审批表，亚萨合莱（中文版）定 定准核102 1.3采购 当日248书2-26万元固定资产投资审批表，亚萨合莱（英文版）定 定准核103 1.3采购 当 月888书当月常用办公用品清单准 准核核核办办计划 2销售次月810书采购批次完成考核统计表供办核 供162 2销售当月20 2225书物品编码表准定核办成仓 2销售当日246书 防伪号登记表（销售包办事处）核办准供成仓 2销售当月24书移库清单产销办事收办供成品 2销售当日24书背门记录表产办准成品 2销售当日24书发货清单销收产收办准供成品 2销售次日23书转型门、赠送门防伪号汇总表销核办成品 2销售次月2书背门记录汇总表办核成品

51、2销售次月235书标准门入库分类表准核制成品 2销售次月3电仓库发货登记表制成品 2销售次月3电仓库区域规划表制成品 2销售当月 30书成品仓月底盘仓核办成品 2销售当月20 23 25 28电物料库存计划准定供制核大区 2销售12年1015 20书产品市场调查项目计划准定办 供大区 2销售次月358书产品市场调查项目计划实施结果准定办 供大区 2销售次月358书产品市场分析报告准定办 供大区 2销售12年2025 30书市场营销对策报告准定 供供供办 供供供供大区 2销售10月1518 20电销售计划预测表准 准准定制 供供大区 2销售6周20251书销售收款计划准 准准定供制 供大区 2销

52、售次月5810电月度预算执行分析报告准 准准定 供供 供供供供供大区 2销售次日88书市场调查报告准定 供办 供供供供大区 2销售10年20251电营销计划准定收制 供供供供内勤 2销售当日2书客户更改通知书供销供办供供大区 2销售当日88书市场产品、配件退货处理清单收办大区 2销售当月30电产品性能知识培训计划核办大区 2销售次月1电产品性能知识培训计划实施报告核办亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各

53、种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制

54、并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序号 类别完成周期表单（事项）董事会董事长总裁财务执行董事总裁办4财务部采购科3行政部2营销中心所属日期制办核 定 准提交形式名称及编号执行总裁质检董事成本主管总帐主管会计核算统计仓库主管仓管经理人事保卫后勤总监经理推广销售售服计划厂长班长技术设备模具大区 2销售当月2电销售终止协议书销办大区 2销售当月14电样品门发放计划准办大区 2销售6年422书营销人员个人考核汇总表准供办 办 供 供 供供大区 2销售当日4222书营销人员考

55、勤表准定核 核办广告 2销售当 日4书 广告宣传品发放计划表准核 办 供计划 2销售当日8书任务进度核销表办计划 2销售当日5电产能审核表办计划 2销售当日4书日生产计划办计划 2销售当日0书任务进度表编制表办计划 2销售当日1书任务进度追踪表办计划 2销售当月 30书制造厂考核汇总表定核办计划 2销售当日24书产品合同/订单变更通知单供供准办供计划 2销售当日24书定单审核状况表准办计划 2销售当周1书加急任务汇总表制计划 2销售当月5书经销输信息反馈分析整改报告收供供供办计划 2销售12年25电客户档案表制供计划 2销售当月 30电月度库存计划编制核办计划 2销售次月2书制造厂任务考核汇总

56、表制计划 2销售当日8书非标门下单参数表办计划 2销售当日8书 工作记录表核 制 制 制 制制接单 2销售当日18书 出厂证（成品）销核办接单 2销售当日24书单据交接表准办接单 2销售当日24书订、发货单销核准办接单 2销售当日2电订金返还通知单销办接单 2销售当日2电订金收取通知单销办接单 2销售当日24书发货计划表准办接单 2销售当日24电合同/订单受理一览表准办接单 2销售当月24书信息登记表准办客主 2销售当日138书工作考核办核办客主 2销售6年6书产品转型规划与主导产品的市场引导定办制客主 2销售当月 30电非适销产品处理方案定办供客主 2销售当日1电产品供、提货管理程序执行监控

57、与完善核办客主 2销售当日1书工程非常规产品订单受订与发货管控准办客主 2销售当日1书客户和外来人员接待核办客主 2销售次月37电数据分析报告定 制制 制制制制制制客主 2销售10年10书人力资源规划与岗位人才储备准核办制客主 2销售次日2书工程门合同供销办供供供供供客主 2销售次月24电工程统计表收收核办客主 2销售次月12书顾客质量问题投诉统计表收核办 售供 供供供客主 2销售次月56书市场产品、配件退货赔偿金额汇总表收办算核客主 2销售当日2书经销输信息反馈表办客主 2销售当日24电信息反馈追踪单供供供准 办办供供客主 2销售当月15书产品合同/订单变更通知汇总表准办客主 2销售当月 3

58、0电产品性能知识培训核办客主 2销售当月301书促销活动客户档案汇总表核办办客主 2销售次月2书订、发货单汇总表核办客主 2销售次月2电订金收、返汇总表销办客主 2销售次月24电发货汇总表核办客主 2销售当日4电货单登记表办客主 2销售当周7书受订量统计表核办客主 2销售12年30书销售汇总表供制客主 2销售1年书销售量统计表核办客主 2销售1月1518 20书销售趋势分析表核办客主 2销售当月 30电员工业务能力培训核办客主 2销售当月 27 27书月度工作计划核办客主 2销售当月 30电月度库存计划核办客主 2销售次月233电月度综合信息汇总表核办客主 2销售1周1书周工作例会核办客主 2

59、销售当周1书周盘仓工作监盘核制准办客主 2销售当周 30书主导产品销售趋势分析核办客主 2销售当日24书产品合同/订单评审记录表准 供销收供核 核制供供客主 2销售次月235书非标门入库分类表准定核制客主 2销售10年20251书市场产品需求计划分析表准收制 供供供供客主 2销售当月26 2829电主生产计划准制核供供内勤 2销售当日188书出差费用申请单核核 制内勤 2销售当日24电 顾客和经销商电话（来访）记录表准 办供亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核

60、：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中