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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上报表系统练习目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。要求：查看资产负债表及损益表； 根据要求制作自定义报表。资料：一、制作一张自定义内部报表简 表tuj ge单位名称：广东非凡工业有限公司单位：元yyai djmy aaog e bv wcng 2006-12-31ujwu:fqb金额项目资产资料uqut uqou损益资料rkm uwl uqou年初数rhpu ovt期末数adwe gs ovt本期发生额sg adwe v tg ptk本年累计数sg rh lxyf ovt现金(gmqq)货币资金(wxm tmh uqqq)应收账款

2、-长城公司(yid nh mht ffi tafn wcng)管理费用(tpgj xjet)合 计(wgyf)单位负责人： 会计主管： 制表人： ujwu qmgm w: fyf y tp: rmhj ge w:二、以批量填充的方式制作以下自定义报表货币资金表单位名称:广东非凡工业有限公司单位:元2001-01-31项目期初余额借方发生额贷方发生额期末余额现金银行存款-建行银行存款-中行银行存款-工行其他货币资金合 计单位负责人:会计主管: 制表人:三、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。（利用模板制作，如有错需要修改）往来管理练习重新引入实验二账套（1）利用核销管理功能进行应收

3、账款、应付账款的核销（2）查看往来对账单及账龄分析表现金管理系统练习目的：掌握现金管理系统日常业务处理方法要求：录入现金管理系统初始数据，进行系统设置；录入现金日记账，进行库存现金盘点、现金对账录入银行存款日记账、银行对账单记录，进行银行存款对账、编制银行存款余额调节表；进行现金管理系统期末扎账。资料：一、初始数据录入1、从总账系统引入现金、银行存款科目；2、从总账系统引入2006年12月1日的现金、银行存款科目余额；3、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2006年12月1日。操作要点：1、只有会计科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目才能从总账系统引入

4、。2、币别核算为“所有币别”的现金或银行科目系统会自动分币别引入多个账户。3、设置引入数据期间时，要注意引入的数据期间与系统启用保持一致，否则会造成初始数据不正确。二、现金处理1、登记现金日记账：（从总账引入）2、进行12月31日的库存现金对账。三、银行存款处理1、登记银行存款日记账：（从总账引入）2、录入银行对账单建设银行银行对账单记录：日期摘要借方贷方12-05提现rj gm 1,00012-15购买办公设备mqnu lwwc ymtl24,00012-15收回欠款nhld qwff70,00012-10偿还欠款wigi qwff120,00012-20清理固定资产收入iggj ldpg nhty ty4,50012-26收回坏账nhld fgi

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