NCV55全面预算功能介绍

1、NCV55计划预算产品介绍计划预算产品介绍NCNC预算开发部预算开发部 2009年年 04 月月1616 日日课程编号：课程编号： 目目 录录一一 名词解释名词解释二二 NCNC预算预算V55V55关键特性介绍；关键特性介绍；三三 NCNC预算应用流程预算应用流程及改进功能介绍及改进功能介绍四四 产品功能演示产品功能演示一一.关键名词解释关键名词解释1.预算指标：预算指标：预算编制与考核的主要依据抽象，每个预算指标都代表一项预算编制与考核的主要依据抽象，每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义业务内容或者具有一定的经济含义 。2.预算维度：预算维度：指标的属性描述称为预算维度。包括

2、时间维、主体、币种及指标的属性描述称为预算维度。包括时间维、主体、币种及用户自定义维度。用户自定义维度。维度定义：维度定义：时间、主体、币种、客商管理档案、存货管理档案等；时间、主体、币种、客商管理档案、存货管理档案等；维度成员：维度成员：通过成员管理增加的具体成员；通过成员管理增加的具体成员；维度视图：维度视图：维度成员的展现方式，同一维度的不同视图可以具有不同维度成员的展现方式，同一维度的不同视图可以具有不同的成员及成员的层次关系。的成员及成员的层次关系。一一.关键名词解释关键名词解释3.应用模型：应用模型：一一个应用模型对应一个预算应用主题，如可以把费用预算做个应用模型对应一个预算应用主

3、题，如可以把费用预算做为一个应用模型，应用模型确定了所使用的指标、维度为一个应用模型，应用模型确定了所使用的指标、维度 ；4.表单：表单：应用模型的一个切片，从不同角度对数据进行展示；应用模型的一个切片，从不同角度对数据进行展示； 多维表单多维表单:支持多维旋转、钻取；支持多维旋转、钻取；自定义格式表单自定义格式表单:包括固定表单和浮动表单。包括固定表单和浮动表单。5.维度公式：维度公式：不依赖于任何表单的公式。不依赖于任何表单的公式。6.表单公式：表单公式：依赖于某个自定义格式表单的公式，表单删除公式随之删依赖于某个自定义格式表单的公式，表单删除公式随之删除。除。二二.NC.NC预算预算V5

4、5V55关键特性介绍关键特性介绍(1)(1)1.建立并完善多维数据模型：建立并完善多维数据模型：更好地支持多级集团应用；更好地支持多级集团应用；支持后续灵活的多维分析；支持后续灵活的多维分析；单元格公式转换为维度公式，使公式设置不受预算表样变化的影响；单元格公式转换为维度公式，使公式设置不受预算表样变化的影响；预算基础设置平台支持预算及各种业务计划产品预算基础设置平台支持预算及各种业务计划产品；2.支持跨行业多级集团预算管理需求：支持跨行业多级集团预算管理需求：增加基础数据的应用范围控制属性，以实现不同主体可使用不同的增加基础数据的应用范围控制属性，以实现不同主体可使用不同的 基础数据；基础数

5、据；不同主体预算指标的明细程度不同，可以设置不同的表单来实现；不同主体预算指标的明细程度不同，可以设置不同的表单来实现；通过维度公式指定主体的方式，可以实现不同主体使用不同的公式方案；通过维度公式指定主体的方式，可以实现不同主体使用不同的公式方案；3.支持矩阵管理对数据的汇总要求支持矩阵管理对数据的汇总要求主体、指标、维度支持多视图；主体、指标、维度支持多视图；汇总时可根据管理需要选择不同的视图进行汇总；汇总时可根据管理需要选择不同的视图进行汇总；5.预算应用方面改进预算应用方面改进同时支持在应用模型和计划上设置控制方案；对于通用性的控制方案可在应用同时支持在应用模型和计划上设置控制方案；对于

6、通用性的控制方案可在应用模型上设置，对于个性化的控制方案可在计划上设置；模型上设置，对于个性化的控制方案可在计划上设置；优化预算分析功能，预置预算分析方法优化预算分析功能，预置预算分析方法提供预算数据的切片、钻取及图形分析提供预算数据的切片、钻取及图形分析计划支持设置审批流计划支持设置审批流增加预算系统日志及查询功能（保留审计线索）增加预算系统日志及查询功能（保留审计线索）4、增加合并预算功能、增加合并预算功能通过设置不同的合并结构，可以满足同时进行大合并和逐级合并；通过设置不同的合并结构，可以满足同时进行大合并和逐级合并；6.易用性改进易用性改进增加了数据交换功能，可以将测试环境的基础数据导

7、入到生产环境；增加了数据交换功能，可以将测试环境的基础数据导入到生产环境；增加了维度公式，维度公式优点增加了维度公式，维度公式优点： 维度维度公式设置及表述更符合业务人员的应用习惯公式设置及表述更符合业务人员的应用习惯； 原原预算产品采用表格预算产品采用表格+单元公式来编制，当预算样表格式发生变化后，单元公式来编制，当预算样表格式发生变化后，很多公很多公式式将出现错误；将出现错误；二二.NC.NC预算预算V55V55关键特性介绍关键特性介绍(2)(2)三三.NC.NC预算应用流程及改进功能介绍预算应用流程及改进功能介绍（一）（一）NC55预算产品总体应用流程预算产品总体应用流程应用流程说明应用

8、流程说明1. 通过分析用户预算管理表，整理出指标、维度等基础数据；2. 建立应用模型；3. 根据数据展现需要建立多个表单；4. 设置各种规则、审批流程；5. 创建计划；6. 预算管理日常业务操作：编制、审批、上报、执行监控、调整等7. 预算查询分析（二）改进功能：维度指标（二）改进功能：维度指标(1)1.增加了应用系统和应用范围，满足多级集团应用的需求；增加了应用系统和应用范围，满足多级集团应用的需求；(二二)改进功能：维度指标改进功能：维度指标(2)2.增加了维度视图：静态视图和动态视图增加了维度视图：静态视图和动态视图静态视图静态视图静态视图成员是确定的；静态视图供建立模型维度设置时参照选

9、择；在预算编制时可根据不同的主体视图进行数据汇总或分解，以满足矩阵式管理模式下，按照不同汇总路径进行数据汇总或分解；动态视图动态视图动态视图成员是在执行公式时根据条件即时过滤出来；在设置维度公式时维度成员选值时可参照选择动态视图。3.维度成员增加了计算属性。维度成员增加了计算属性。支持在维度、指标成员上定义计算属性（+-*/%） ，对上级维度成员定义维度公式时可直接根据计算属性生成汇总公式（DIMSUM（）公式）。4.时间维度支持自定义起始和结束日期，满足非自然月的时间时间维度支持自定义起始和结束日期，满足非自然月的时间维度的应用。维度的应用。5.将数值属性维度改为业务方案，增加了维度成员预算

10、数合将数值属性维度改为业务方案，增加了维度成员预算数合并和预算数汇总、实际数合并和实际数汇总并和预算数汇总、实际数合并和实际数汇总(二二)改进功能：维度指标改进功能：维度指标(3)6.维度指标支持维度成员的维度指标支持维度成员的csv导入导出导入导出主键编码名称别名上级主键0001551000000000TFN1a1黄河制药集团有限公司a1TB_NEW100000000000TT0001I11000000000V9SNa100集团部门汇总a1000001551000000000TFN10001551000000000TFOJa101财务中心a1010001551000000000TFN1000

11、1551000000000TFOHa102秘书处a1020001551000000000TFN10001551000000000TFOFa103人力资源中心a1030001551000000000TFN10001551000000000TFODa104信息中心a1040001551000000000TFN10001551000000000TFOBa105法务中心a1050001551000000000TFN10001551000000000TFO9a106投资发展部a1060001551000000000TFN10001551000000000TFO7a107审计部a1070001551000

12、000000TFN10001551000000000TFOTb1黄河白云制药股份有限公司b10001551000000000TFN10001551000000000TFRNb101人力资源部人力资源部0001551000000000TFOT0001551000000000TFRDb102总经办总经办0001551000000000TFOT0001551000000000TFRBb103财务部财务部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR5b104证券部证券部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR3b105物料采购部物

13、料采购部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQZb107质检部质检部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQXb108设备管理部设备管理部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQJb109生产制造部生产制造部0001551000000000TFOT0001I11000000000WTGGb10900部办部办0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQVb10901一车间一车间0001551000000000TFQJ0001551000000000

14、TFQTb10902二车间二车间0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQRb10903三车间三车间0001551000000000TFQJ0001I11000000000WUE3b10904维保车间b109070001551000000000TFQJ(二二)改进功能：维度指标改进功能：维度指标(4)7.费用预算支持直接使用费用预算支持直接使用Uap档案。档案。(二二)改进功能：维度指标改进功能：维度指标(5)应用模型设置相关内容：应用模型设置相关内容：1.基础信息、维度定义和维度视图基础信息、维度定义和维度视图2.创建表单创建表单3.设置维度公式，特殊的一

15、些公式可设置表单公式；设置维度公式，特殊的一些公式可设置表单公式；4.设置控制规则：常用方案、特殊方案、零预算规则设置控制规则：常用方案、特殊方案、零预算规则5.设置折算方案：设置折算方案：6.流程设置流程设置(二二)改进功能：应用模型改进功能：应用模型(1)几个注意事项：几个注意事项：1.应用模型和表单关系：一个应用模型可包含多个表单，一个表单应用模型和表单关系：一个应用模型可包含多个表单，一个表单只能属于一个应用模型；只能属于一个应用模型；2.公式左边业务方案选择了预算数、实际数，在预算数计算公式和公式左边业务方案选择了预算数、实际数，在预算数计算公式和执行数计算公式都会增加相应的公式；执

16、行数计算公式都会增加相应的公式；3.控制规则：包括控制方案和零预算规则。如果计划上和应用模型控制规则：包括控制方案和零预算规则。如果计划上和应用模型上都设置了控制方案，两个同时控制。上都设置了控制方案，两个同时控制。(二二)改进功能：应用模型改进功能：应用模型(2)1.模型分类模型分类编制用：编制时使用；编制用：编制时使用；分析用：在建立分析查询时引用，不用创建计划；分析用：在建立分析查询时引用，不用创建计划；内部交易：填写内部交易数据。内部交易：填写内部交易数据。2.对方主体：主要用于内部交易模型使用，对方主体视图和成员与主对方主体：主要用于内部交易模型使用，对方主体视图和成员与主体相同，不

17、用单独维护；体相同，不用单独维护；3.显示编码：如果需要在表单中显示维度成员编码时勾选上该选项；显示编码：如果需要在表单中显示维度成员编码时勾选上该选项；4.维度视图：参数维维度视图没什么作用，普通维度视图主要在创建维度视图：参数维维度视图没什么作用，普通维度视图主要在创建表单时或浮动表、多维表单编制时根据维度视图过滤维度成员；表单时或浮动表、多维表单编制时根据维度视图过滤维度成员；5.应用系统：全面预算、费用计划、所有系统。后续版本要支持资金应用系统：全面预算、费用计划、所有系统。后续版本要支持资金计划、采购计划等业务计划；计划、采购计划等业务计划；6.应用范围：指定该模型的哪些主体可以使用

18、；应用范围：指定该模型的哪些主体可以使用；7.是否创建表单：勾选上就会进入表单创建界面；否则就完成应用模是否创建表单：勾选上就会进入表单创建界面；否则就完成应用模型创建，可随后再创建表单；型创建，可随后再创建表单；(二二)改进功能：应用模型改进功能：应用模型(3)(二二)改进功能：自定义格式表单设计改进功能：自定义格式表单设计(1)(二二)改进功能：自定义格式表单设计改进功能：自定义格式表单设计(2)1. 填充：填充：选择维度成员或维度定义到表单行列表头；2. 填充下级：填充下级：行列表头有2个或2个以上维度定义时，光标定位到其中一个维度定义的某个成员，然后选择另外1个维度定义的成员，填充下级

19、后单元格就会包含2个维度的信息；3. 匹配：匹配：将Excel导入表单表头信息和维度指标成员进行匹配；4. 自动布局：自动布局：在成员过滤页签选择了成员后，在此可通过自动布局自动生成表单；5. 设置浮动区：设置浮动区：设置浮动表单时，填充了维度定义后，选定维度定义单元格然后设置浮动区，则就将该维度定义设置为浮动维度区域；(二二)改进功能：自定义格式表单设计改进功能：自定义格式表单设计(2)6. 插入计算维：插入计算维：选定行列表头某个维度成员，插入计算维，会在该维度成员的下方或右方增加1行或1列计算维；7. Excel导入：导入：支持从Excel导入表单，然后通过匹配完成维度成员对照；8. 生

20、成数据：生成数据：自定义格式表单表头维度设置好后，需要选定数据区单元格生成数据，才能在此区域输入数据。生成数据前单元格为灰色，生成后变成浅绿色；9. 多维旋转：多维旋转：多维表单才可支持将行、列、表头维度互相转置；(二二)改进功能改进功能:自定义格式表单设计（浮动表）自定义格式表单设计（浮动表）(3)(二二)改进功能：多维表单设计改进功能：多维表单设计(1)(二二)改进功能：改进功能： 公式设置公式设置(二二)改进功能：维度公式设置改进功能：维度公式设置(二二)改进功能：维度公式设置改进功能：维度公式设置(二二)改进功能：维度公式设置改进功能：维度公式设置(二二)改进功能：折算方案设置改进功能

21、：折算方案设置(二二)改进功能：折算方案设置改进功能：折算方案设置(二二)改进功能：控制方案设置改进功能：控制方案设置(常用方案常用方案)(二二)改进功能：控制方案设置改进功能：控制方案设置(特殊方案特殊方案)(二二)改进功能：控制方案设置改进功能：控制方案设置1. 支持裁减预算系统的审批流程；在流程管理节点定义预算系统本身的计划管理流程；2. 支持在审批和批复流程中嵌套UAP审批流；审批流：在uap平台流程管理节点定义；批复流：在uap平台流程管理节点定义；3. 支持对编制阶段和调整阶段分别设置审批流。(二二)改进功能：流程设置改进功能：流程设置1.汇总结构：汇总结构：只包括主体维度汇总结构有用，主要应用：预算场景节点建立预算场景和创建计划时引用；合并场景节点建立合并场景和创建合并计划时引用；2.预算场景：预算场景：创建计划和启动计划；创建计划时