最新私立民办小学、初中、高中学校项目建设可行性商业计划书汇编

1、1. 总论1.1 项目建设的必要性1.1.1 改革开放的需要随着我国改革开放和现代化事业和不断深入和发展,对教育事业提出了：“必须改变政府包揽办学的格局，逐步建立以政府办学为主体，社会各界办学的体制。”在 XX 为打破政府唯一包揽办学，走出一条社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项 目。1 1 2 社会的需要随着经济的发展与社会竞争的日以突出，很多家庭需在事业上投入更大的精力与时间，而没有更多时间和精力对子女进行督促和辅导。为解决这部分人事业与培养子女两不误的需要，为培养更多的人才，适应二十一世纪知识经济时代的要求。特提出在XX 开发此项目1 1 3 协助政府办好教育的需要在 XX 地区

2、九年义务教育已基本达到普及，但初中升高中的学生仅三分之一，还有三分之二的学生未能进入高中学习。主要原因是国家财政困难，不能办足够的高中来满足升学的需要。XX学校就是为弥补这个缺口，协助政府办好教育的需要而创办的。1 2 项目建设的依据根据中共中央国务院中发（1999） 9 号文件关于深化教育改革全面推进素质教育的决定，以及省委省政府（2000） 3 号文件关于“进一步解放思想、转变观念实行政策倾钭，鼓励和支持社会力量兴办教育事业。”以及“各级政府要把民办教育纳入当地教育事业发展的整体规划之中。民办学校在享受办学的各项优惠政策上应与公办学校一视同仁”的要求为依据。根据 XX 行署计委保署计投（1

3、999） 345 号文关于 XX 地区 XX 私立学校项目建议书的批复。以及 XX 地区行署教委保署教发（ 1999） 106 号关于 同意筹建 XXXX 私立学校的批复精神为依据编写该报告。1 3 项目概况该项目可行性研究后可知：项目总投资1383.5 万元，达到在校小学、初中、高中生1200 人的规模，除有较好的社会效益外，而且项目企评效益也好，全部投资财务内部收益率达20.4% ， 投资利税率20.6% ，投资利润率13.8% ，静态投资回收期5.98 年。主要基本数据见附表一。1 4 业主概况项目业主董事长xx、xx、汉族，xx省XX市人，xxx 年生。大学文化，。业主曾在XXxx 中

4、学，地区民族干部学校任教十二年； 在 XX 行署 xx 办事处搞过行政管理工作；从事过营销、金融、酒店、中外合资企业的管理工作；任过企业经理，创办过私营企业。业主有一定的教育教学能力，有一定的学校管理和现代企业管理的经验；对资本的运作和资本的增值有较强的能力；具有较强的开拓创造精神和超前意识，同时具有一定的抗风险经济实力。xxxx2 项目区及校址基本情况2 1 项目区经济简况学校校址地处XX 市。 XX 市是 XX 地区行署所在地，是全地区政治、经济、文化、教育、科技、信息中心，也是滇西边境经贸中心，它具有五指通掌心的重要地理位置作用。由xx、 xx 经 xx 国道进入XX 后可分别通向xx

5、州 xx、 xx 冲通往 xxxx、 经 xx 通往xxx、经 xxx 至 xx 往 xx、经 xx 通往 xx 地区。全区 1999 年年未人口有232 万人， 城乡居民人均可支配收入5456 元，全区城镇职工工资总额74189万元，职工平均工资6722 元。在改革开发政策下我区部分家庭已逐步迈向小康。3 2 项目区教育简况XX 地区 1999 年底小学在校学生24.91 万人，普通中学在校学生11.5 万人， 初中毕业生升学率32.4% 。全区五县市中XX 市与腾冲、昌宁、施甸县九年义务教育工作已检查验收。龙陵县也将于2001 年前验收。2 3 校址基本情况校址地处XX 市市区北，原为XX

6、 社会福利院，行政区划属XX 市 XX 镇 XX 行政村园光寺。校址占地 83206.71 平方米（折合124.8 亩），东离XX 村约500 米，南离和尚村约600 米，北离龙王溏公园约1KM 。见校址位置图。2.1.1 交通条件： XX 市市区至 XX 镇之间有三二0 国道相通里程 7 公里。 XX 向西至校址有 3 公里。交通较为方便。2.1.2 绿化情况：目前校址绿树成荫。仅在东部运动场与教学楼区因建设开挖需绿化外，其它地方绿化不需过多投资，即可办成个风景秀美的校园。2.1.3 供电供水情况校址已通电，只需适当改建即可满足学校供电需要。校址以西地下、地表水资源丰富，已有自供水水网，仅只

7、需适当完善即可自建学校供水系统。2.1.4 地形、地质、地貌情况校址地处XX 坝（山间盆地）北部，山地与盆地交接部。东部地势平坦，地貌处于盆地边缘；西部地势较陡，由两个坡地夹一个凹沟组成。校址地基土以更新世冲洪积碎石土为主，西北角有奥陶纪砂页岩、泥灰岩地层出露。校址地势稳定，地基土承载力较高，并没有不良工程地质现象。3. 市场 （ 生源 ） 情况分析3.1 区内生源经 20 多年的改革开放，我区部份家庭已进入小康生活，都希望子女成才立业。还有很大一部分人，虽然经济不宽余，但望子成龙心切，非常重视子女教育，其中一部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就读。经查证，XX地区1999年底在校中小学生数为

8、3.6万人。经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按在校生的1 2%来测算, 则有 3600 至 7200 个生源。3 2 区外生源XX 学校可在全省招生，除重点在区内XX 招生外还重点在区外xx 州、 xx 地区、 xx 州及 xx 华侨中招生，曾多次到各地调查（已设招生点），区外生源情况如下：xx 州经济情况优于XX 地区，但社会环境及教育质量较 XX 为差，因此其生源将比XX 地区为多。xx地区、 xx 州经济情况略比XX 差，生源两地也各可有近百人至数百人。xx 华侨经济情况较好，并多数有将子女送回国求学的愿望。而且到XX 读书比其它地方近，家长、学生来往方便。因此开发华侨生源潜力较大

9、。4办学方案XXXX 学校结合本地实际采用xx 光华学校办学成功经验确立： 4 1 学校办学思想 全面贯彻党和国家的教育方针，优化基础教育， 强化素质教育，注重特色教育，为培养跨世纪的创业 型人才打基础。4 2 总体目标一流的校舍，一流的设备，一流的师资，一流的管理，一流质量，成为一所具有省内国内具有先进水平的现代化学。4 3 培养目标：培养德、智、体、美、劳全面发展，具有参与全国竞争能力，适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才，其要求概括为：四有：有理想、有道德、有文化、有纪律。四会：会学习、会生活、会做人、会创造。四强：知识功底强、开拓精神强、身体素质强、心理素质强。4 4 办学

10、模式超前教育、全寄宿制、军校模式、开放教学。4 5 治校方略：质量第一、管理第一、安全第一。4 6 办学特色从“爱”出发，组织全部工作；实行分层管理和准军事化管理；实行小班制，进行差异教学；改革课程结构，发展个性教育，培养特长；教学手段现代化；教学科研融为一体突出外语、电脑教学。4 7 校园文化校魂 ：爱爱校训：诚实勤奋拼搏创新校风 ：和为贵和为贵勤为本学为基教风：严谨善导德高多能学风：勤学慎思扬长求真5 学校机构设置5.1 校 长学校机构设校长1 人， 校长由董事长xx 聘任 XXX当任，实行董事会领导下的校长负责制，对学校工作实行全面管理，是学校的总设计师和指挥员。XXX男1941 年生汉

11、族天津人 毕业于北师大，高级中学教师。全国五一劳动奖章获得者。九届全国人大代表，北京市十一届人大代表。多次获国家教委、国家人事部、国家工会、北京市教委、北京市工会、北京市人事局等部门的奖状、奖励和荣誉证书。原北京市广渠门重点中学校长，现已退休被聘到XX学校任校长。5.2 副校长设 4 人，分别为常务副校长、德育副校长、教育副校长、行政后勤副校长。常务副校长：聘XXX当任。是校长的主要助手，协助校长主持内部管理工作。XXX原XX一中校长，特级中学教师。德育副校长：聘XXX当任。是学校政治工作的领导人，群体工作的牵头人，安全工作的指挥人。负责政教处的领导工作。XXX男 汉族45 岁 一级中学教师，

12、原教师 进修学校书记。教学副校长：聘XXX当任。是教学管理的牵头人, 协助校长和常务副校长做好教育、教学、科研工作。负责中学部和小学部的领导工作。XXX男汉族44岁 一级中学教师，原腾五中高中部教研组组长。行政后勤副校长：是学校日常行政、后勤、基建维修的领导人，是保证学校教学正常开展的牵头人。负责办公室及人事、财务室的领导工作。5.3 机构设置图6建设内容及规模6.1 建设规模该项目计划规模为在校学生1200 人，目标分五年来达到。第一年（2000 年）在校学生250 人，第二年（ 2001 年）在校学生550 人，第三年（2002 年）在校学生850 人，第四年（2003 年）在校学生115

13、0人，第五年（2004 年）及以后在校学生保持在1200人。 另外教职工人数按建校初为3 : 1 配置， 在此后逐步调整到6 : 1 ，其中教师与职工的比例为1 : 1 ，其次根据工作需要还配置少量零时勤杂工。6.2 建设内容6.2.1 主体工程按 1200 个学生及200 个教职工的规模需新建教学、科技楼 3幢，建筑面积为6160m 2;新建学生公寓2幢，建筑面积 3566 m 2 ;新建教工宿舍 4幢1000 m 2。改建教工宿舍 4幢1368 m 2 ;改建学生公寓 7幢, 建筑面积3380m 2。建设分年度安排见附表二XX学校建筑工程投资内容表,基本按照主体工程超前建设,逐渐完善的原则

14、完成。项目建成后达学生人均占有教学楼5.1m 2,公寓5.8m之，教师人均占有宿舍11.8m见XXXX 学校规划总图。各年度人均占有情况见下教工学生各年度主体工程人均占有建设计划表建设年粉学生教师教学楼学生公寓教师宿舍平方数学生人均手方数学生人均平方教教部人均2000年25。人83人433017.5338013.5136816. 52001 年55。人158人616012.351639/1368102002年850A1加入61607.351636136882003 年1150 A191k61605.46946623681220(14 年12 口认200人61605.169465.8236811

15、.86.2.2 附属工程改建小礼堂、办公室各一幢建设面积750 m 2。新建大礼堂一幢 1000 m之。新建家长接待楼 2幢1500 m 2。6.2.3 总图建设需建设道路、大门、围墙、游泳池、运动场以及完善供排水、供电，绿化。6.2.4 设备购置及安装按教学需要需购电脑及生、理、化实验设备及文化、体育、音乐设备设施；见 XX学校设备购置简表（附表二附表）。交通设备交通车一辆7. 投资估算及资金筹措7.1 投资估算见附表三、附表四：总投资 =建设投资+流动资金建设投资=固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息=1323.6+0.0+26.9=1350.5 万元总投资 =1350.5+3

16、3=1383.5 万元7.1.1 固定资产投资（由以下四项目组成）A、工程费用：分为建筑工程及设备购置安装费合计 1030.6 万元建筑工程：由附表二可知第一年投资444 万元，其中房屋投资367 万元，总图费用77 万元。第二年房屋投资202.4 万元。第三年房屋投资75 万元。第四年房屋投资144.2 万元。第五年总图完善40 万元。总计 905.6 万元。设备购置及安装：由附表二附表XX学校设备购置简表可知第一年投入66 万元，第二年投入16 万元，第三年投入13 万元。另投入交通车辆30 万元，合计 125 万元。B、土地费用：国有土地及固定资产产权转让费50万元，赔偿、补偿费90 万

17、元，合计140 万元。在第一年一次性支付。C 、其它费用：包括前期费、勘测设计费、建设单位建设管理费，以及购教职工、学生生活学习设施、用具费等。在第一年支付25 万元、 第二年支付20 万元、第 3 至第五年仅支付4 万元。合计为49 万元。D 、预备费用：建设项目基本预备费5% ；另因项目实施时间较长，所以仍列5% 的涨价预备费。两项104万元。以上四项固定资产投资共计1323.6 万元。 此外固定资产投资方向调节税税率为零，未发生数额。建设期利息（仅计算第一、二年建设期）26.9 万元。总计建设投资1350.5 万元。7.1.2 流动资金该项目为教育项目，流动资金仅用于支付教职工工资，学生

18、生活学习用品、教学试验药剂、体育用品购置。第一年试招生期投入铺底流动资金33 万元。7.2 资金筹措总投资 1383.5 万元,见附表四:XX 学校投资计划及资金筹措表。第一年投资799.8 万元，其中业主自筹 549.8 万元；银行贷款250 万元。第二年投资279万元，其中银行贷100 万元；业主自筹179.5 万元,自筹中可取之于学校第一、二年利润提取的教育发展基金 105.1 万元（ 见附表六：XX 学校预计损益表） ，第三年至第五年学校需投资304.2 万元。均可取之于学校利润中提取的教育发展基金来滚动发展。7.3 实施进度安排项目建设期五年，与试招生期二年、发展期二年、达规模期一年

19、重合。第一年教学能力达21% ，投资占总投资的57.7% 。第二年教学能力达45% ，累计投资占总投资的78.1% 。第三年教学能力达71% ，累计投资占总投资的85.2% 。第四年教学能力达96% ，累计投资占总投资的96.8% 。第五年教学能力达100% ，累计投资占总投资的100% 。8. 财务分析8.1 学校运行费用8.1.1 总成本费用估算（见附表五）项目实施第一年总成本费用（固定资产未折旧,未支付财务费用）为 140.4 万元,折合每位学生每学期费用为 5616 元。第二年总成本费用（固定资产未折旧,未支付财务费用）为 537. 万元， 折合每位学生每学期费用为 4886 元。第三

20、年总成本费用为874.6 万元,折合每位学生每学期费用为5145 元。第四年总成本费用为 1078 万元,折合每位学生每学期费用为4587 元。 第五年总成本费用为1118 万元 ,折合每位学生每学期费用为 4658 元。 第六年总成本费用为1112 万元,折合每位学生每学期费用为4633 元。第七年及以后各年总成本费用为1107 万 元 ,折合每位学生每学期费用为4613 元。在总成本费用中主要由如下几项组成。A、学生学习生活费用：每年每人按伙食费3750元计，折合每天12.5 元。服装费：入学第一年四套，此后每年一套，平均每人每年375 元。交通、旅游费平均每人每年250 元。被褥费、生活

21、用品费及医疗费等平均每人每年375 元。B、 教师费用：教师平均每人每月工资福利费1800元，员工平均每人每月550 元。达规模后教职工总数为 200 人，教师与员工比例为1： 1。则全年需支付教师费用282 万元。C、水电费用：按 1200个学生 10个月计及 200个教工12 个月计，每人每月8.3 元计 ,全年水电费用12 万元。D 、其它费用：学校为正常教学所支付的上述以外其它费用，包括勤杂工工资、学校广告宣传费、教职工办公费、出差费以及试验室药剂费、体育用品费等。按每年40 万元计。E 、 固定资产折旧及大修理费用：项目计算期（包括建设期）仅为15 年。但教育项目实际项目期较长，为简

22、化计算则在第15 年未固定资产残值提取414 万元（占固定资产投资的31% ），在项目第三年开始每年提取 70 万元的折旧费。大修理费每年提取20 万元。F 、财务费用：流动资金33 万元全部为自筹，不需支付利息。固定资产贷款利息在第3、 4、 5、 6 年分别支付23.5、 17.3、 11、 5 万元（见附表七）。8.1.2 固定、变动、经营成本固定成本由教师费用中的10%（学校管理人员工资），固定资产折旧、大修理费、财务费用组成，第一年仅为6 万元，第三年为137.5 万元,至正常运行年为 118 万元。 变动成本为除上述以外的其它成本费用，第一年为134.4 万元，第三年为737.13

23、 万元，正常运行年为 989 万元。经营成本为总成本中除去固定资产折旧及财务费用，第一年为140.4 万元 （等于总成本）,第三年为781.1 万元，正常运行年为1037 万元。8.2 学校收入、税金及教育发展基金8.2.1 收入估算按每个学生每年度交建校基金2000 元 ,学杂费、生活费每学期收取4800 元计，第一年办一个学期，250 个学生，收入建校基金25 万元，学杂费、生活费120 元，合计145 万元。在第二年全年收入建校基金110 万元，学杂费、生活费528 万元，合计638 万元。在第三年、第四年全年分别收入合计986 万元及 1334万元。第五年及以后各年建校基金收入240

24、万元，学杂费、生活费收入1152 万元，合计1392 万元。此外学校还可利用每年两个月的假期时间办补习班而创收（在经济分析中未计入）。学校还办有家长接待室，经营原则是服务于家长，方便家长到校探望子女，做到不盈不亏经营。8.2.2 税金估算按照税收政策，项目在运转中不交营业税及附加。当学校产生利润后，享受税前还贷的优惠，并且可税前提取本校教育发展基金用于本校的发展。本项目教育发展基金可提取额，是根据业主在总投资中自筹 的 1033.5 万 元 为 总 额 控 制 ,超 过 此 数 后 上 交 利 润33% 的所得税。这样在第七年上交所得税59.7 万元第八年及以后每年上交国家计算期内则可共向国家

25、上交8.2.3 利润估算在第一年试招生期即可创二、 三、 四、 五、六年分别创94 万元所得税。在项目811.7 万元所得税。4.6 万元利润，此后第100.5、 111.4、 256、 274、280 万元的利润。第七年及以后每年创285 万元利润。1 至 6 年利润全部用于还贷及做为学校教育发展基金。第七年 285 万元利润中提教育发展基金104 万元用于学校发展，剩余181 万元，上交所得税59.7 万元,留121.3 万元做公积金。第八年及此后每年285 万元利润中，上交所得税94 万元（已未优惠），提交学校公积金 191 万元。项目计算期则可由学校提取公积金累计 1649.3 万元。

26、8.3 经济效益分析8.3.1 固定资产偿还能力（见附表七）项目贷款350 万元第一年贷款250 万元,第二年贷款 100 万元，至第三年年初本息累计377 万元。第3、4、 5 年每年偿还100 万元，至第6 年偿还 77 万元。并且 3 至 6 年每年产生的利息在总成本中列支支付。还款资金来源为每年提的固定资产折旧及利润中提取的税前还贷资金。8.3.2 经济效益静态分析A、 投资利税率、投资利润率：正常年利税总额为285 万元，则投资利税率为20.6%（ 见附表九）。上交 94 万所得税后剩余191 万元税后利润，则投资利润率为13.8% 。B、 由附表八累计净现金流量由负变正，内插计算全

27、部投资静态投资回收期为5.98 年 （含建设期）C 、盈亏平衡点分析：生源盈亏点=固定成本/收入-变动成本第 1 年及第 2 年未进行固定资产折旧仅为试招生期 ,在此不计算盈亏点，年份3 年 4 年盈亏点55%34%3 年以后计算情况如下：5 年 6 年 7-15 年32%31%29%招生数 （人 ）468391384372348以上计算可知，该项目因固定成本较低，所以盈亏点低，投资安全率较高。2.3.3 经济效益动态分析见附表八，项目按建设与试招生期2 年，发展期2 年，达规模期限11 年，基本折现系数I=12% ，全部投资现金流量的净现值NPV=518.8 万元。净现值率=净现值/投资折现

28、值（含流动资金）=518.8/1112.6=46.6%财务内部收益率IRR=20.4%。全部投资动态投资回收期为8.5 年。2.3.4 不确定性分析在收费因素、生源因素、成本因素、投资因素四个方面各上下10% 后，计算对投资利税率的影响。由附表九计算可知收费因素变动影响最为敏感，利税年偏差程度在正负1.0。其次成本因素的影响也较明显，偏差程度在正负0.7（偏差程度在0.5 以上为敏感因素）。而生源因素变动与投资因素变动则不太明显偏差程度仅分别为正负0.3 与 0.2。 因此在项目操作时尤其对收费与成本的控制更应重视。为进一步对最敏感的收费变化进行研究,则 计 算了收费 下降、 上 升 10%

29、后 的内 部收益 率为 11.5 与29.5，并绘制了临界值分析图。由图可在知，若基准收益率定为12% ，在其它因素不变的情况下，则收费只能下降约9.5% 。 若基准收益率定为8%, 在其它因素不变的情况下，则收费也只能下降约13.3% 。9 总结及建议9 1 总 结XX学校是在中央、省、地各级政府支持鼓励社会各界办学政策下开展的项目。项目实施后不但可满足社会发展的需要，而且还减轻政府在教育上的投资，更为重要的是可为国家培养大量二十一世纪人材，项目实施后社会效益极明显。同时项目办学方案先进，实施后可保证育出高质量人材；投资比同规模节约 50%，并且建设内容及进度合理；项目投资资金筹措（在金融部

30、门支持下）可信； 学校生源分析基本合理；企评效益较好，投资回收有保障。因此该项目是一个有利于国家、社会、业主的好项目。9 2 建 议师资质量的好坏是教育质量的关键，该项目实施由小学到高中的教育。建议业主在实施中注重各层次教师的合理达配。教育项目属社会事业性质项目，仅有业主的努力而没社会各相关部门的支持是难以实施的。因此建议地市相关部门齐心协力协助该项目能按可研进度开 展工作。为使部分目前经济还不十分宽余的家庭能在子女教育上多投资，则建议金融部门开展“子女教育贷款”， 鼓励在教育上销费。这样不但有利于人材的培养有利于社会经济的启动目 录1.总论 （1）1 . 1项目建设的必要性 （1）1.2项目

31、建设的依据 （2）1 . 3项目概况 （2）1 . 4业主概况（3）2.项目区及校址基本情况 （4）2. 1项目区经济简况 （4）2. 2项目区教育简况 （4）2. 3校址基本情况 （4）3.市场（生源）情况分析（7）3.1区内生源 （7）3.2区外生源 （7）4.办学方案 （9）4.1学校办学思想 （9）4.2总体目标 （9）4.3培养目标 （9）4.4办学模式 （9）4. 5治校方略 .(10)5. 6办学特色 .(10)6. 7校园文化 (10)5 .学校机构设置 .(11)5.1 校长 .(11)5.2 副校长 .(11)5.3 3机构设置图 .(12)6 .建设内容及规模 .(14)

32、6. 1建设规模 .(14)7. 2建设内容 .(14)7 .投资估算及资金筹措 .(16)7. 1投资估算.(16)8. 2资金筹措.(17)9. 3实施进度安排 (18)8 .财务分析 .(19)8.1 学校运行费用 (19)8.2 2学校收入、税金及教育发展基金 .(21)8.3 经济效益分析 (22)9 .总结及建议 .(26)9.1 总结.(26)9.2 建议 .(26)附表:XX 学校建设项目基本数据表:XX 学校建筑工程投资内容表附表二附表:XX 学校设备购置简表:XX 学校固定资产投资估算表:XX 学校投资计划及资金筹措表:XX 学校总成本费用计算表:XX 学校预计损益表:XX

33、 学校固定资产贷款偿还计算表:XX 学校现金流量表(全部投资):XX 学校不确定性对投资利税率的影响XX 地区 XX 学校规划总图 附件 : 中共xx 省委 xx 省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定的意见: 保署计投(1999)345 号文 XX 行署计委关于 XX 地区 XX 私立学校项目建议书的批复: 保署教发(1999)106 号 同意筹建XXXX私立学校的批复动。附表二曙光学校建筑工程投资内容表项目数据项目数据投资数据成本数据固定资产投资1323.6万元正常年总成本费用1107万元建设投资1350.5万元正常年固定成本费用118万元流动资金33万元正

34、常年变动成本费用989万元总投资1383.5万元正常年经营成本费用1037万元规模数据效益数据2000年在校学生250人财务内部收益率IRR%20.42001年在校学生550人投资利税率先20.62002年在校学生850人投资利润率（未优惠）购13.82003年在校学生1150 人净现值率%46.62004年以后在校学生1200人静态投资回收期（含建设期）5.98 年建设年项目数量建用ar收而位造的元造位万元备注第年房屋学生公寓改建罐338010033.8教工宿舍改建4幢136815020.5小礼堂、办公室改建Itt750503.7新建大礼堂1幢100030030玻璃钢屋面新建科技楼1幢260

35、0650169框架结构新建教学楼Itt1780620110框架结构小计367总图校外道路1公里10校内道路500米55米弹石路运动场5块30田径场兰排 球场大门、围墙10含门卫室供电改建供排水改建210绿化10小计77合计444第二年房屋学生公寓新建1幢178351892.4诘混结构教学楼新建Itt1780620110框架结构第三年房屋家长接待处2幢150050075馥混结构笫四年房屋学生公寓新建1幢178351892.4诘混结构教工宿舍新建4幢100051851.8泡结构第五年游泳池20环境完善20二至五年小计461.6总计905. 6附表二附表2曙光学校设备购置简表时间设备名称数量规格型号

36、主要用途费用（元）备注00 0 年自然教学仪器1套教师演示试验6460按云南省 小学自然 教学仪器 2类标 准配备自然实验仪器12组学生分组实验8122自然实鉴药品1套学生实装用158仪器药品柜12个90*45*200Cin装仪器药品2400实短桌椅13套120*60*80Cm自然实验室用2860小计20000力学仪器13组学生分组实验15000按云南 省完中 物理教 学仪器2 类标准配备光学仪器13组学生分组实限18000电学仪器13组学生分组实验22000热学仪器13组学生分组实验11000其它仪器13组学生分组实脸14000小计80000化学仪器13组学生分组实裳18000按云南 省完中

37、 化学教 学2类标 准配备化学药品13组学生分组实验6000模型、挂图傍教学使用4000其它13组学生分组实驶2000小计30000生物仪器类13组学生分组实卷22000生物模型类1组教学使用7500生物标本类1套教学使用4000生物挂图1套教学使用2000其它13组学生分组实墟2500小计38000时间设备名称数量规格型号主要用途费用备注00 0 年理化生实验桌39套120*60*80Cm教师演示试验8580仪器药品柜80个90*45*200Cb装仪器药品17600小计26180钢琴1台上音乐课用9800体育器材上体育课用45820微机26台C466/32M 6.4G8M上微机课用13260

38、0学生机微机2台PH450教师上课用18000教师机智撒机配件、软件59600含支签及臬情语音设备30个位装备语音教室100000多媒体设备1套装备多媒体教室11000小计465820合计66000000年图书5000册供师生借阅50000手风琴25台学生课外活动10000语音设备30个位装备语音教室100000合计1600000 01图书5000册供师生借阅50000小提琴25把学生课外活动5000美术教具教师上美术课5000体育器材上体育课用50000实验仪器药品学生分组实驶20000用于补充合计130000附表三：曙光学校E另定资产投资估算表单位：万元费用名称估算价值备注建筑工 程设备购

39、置及安 装费征地 贵其它合计905.61251401531323.61、固定资产投资工程费用905.61251030.6土地费用140140其它费用4949其中：前期费9含前期、勘 测、设计费建设管理费3用具购置24含笫一年学 生生活学习用具宣传广告费2预备费用104104基本预备费用52涨价预备费用522.因全费产投费方向且节投003、建设期利息26.926.9翼一、二震。0射建设投资905.6125140179.91350.5附表四：曙光学校投资计划及资金筹措表项目投资计划第1年第2年第3年第4年第5年合计1、固定资产投资759260.498161.2451323. 61.1工程费用540

40、218.488144.2401030.6L2 土地费用1400000140L3其它费用25201214914旗备费用542291541042、投资方向调节税0000003、建设期利息7.819.100026.94、流动资金33000033总投资799.8279.598161.2451383.5项目资金筹措计划第1年第2年笫3年第4年第5年合计业主自筹549.8179.598161.2451033.5银行贷款250100350资金筹措799.8279.598161.2451383.5附表五：曙光学校总成本费用计算表单位：万元项目建女及出招生司发展期达规模期12345678至15教量熊九21%45

41、%71%96%100%1.孚生我用Y6.1319.7484.2649. 66X36836836X31-1伙食费46.9206.3318.8431450450450450L2脾装方9.427.332.539454545451-3被祷费4.820.631.94345454545:L4学来羲_7.934.4535华宣唐品费1.66.910.61415151515r L6交通费3.113.821.329303030301二?里丘费2.410.41621.6232323232.教师费用58.8194.4240271.22822822822823、水电费用1.35.48.511.

42、5121212124、其它费用4.21828.438.4404040405.固定资产折旧7070707070706.大修理费用2020202020207.固定资产贷款利息23.517.3115008.流动资金贷款利息000000总成本费用140.4537.5874.610781118111211071107固定成本619137.5134.3129.3122.8118118变动成本134.4518.5737.1943.7988.7989989989经营成本140.4537.5781.1990.71037103710371037项目建设及试招生期发展期达规模期1234567815教学能力21、45

43、%71%96%100%建校基金收入25110170230240240240240学杂费、生活费收入12052881611041152115211521152收入合计14563898613341392139213921392总成本费用140.4537.5874. 610781118111211071107税及附加00000000支出合计140. 4537. 5874. 610781118111211071107利润总领4.6100.5111.4256274280285285税前还贷资金303030700本校教育发展基金4.6100.581.42262442731040本校教育发展基金累计105.1186.5412.5656.5929.51033.51033.5所得税（33%）59.794当年公租金121.3191公理金累计121.31 649. 3附表六:曙光学校预计损益表单位：万元附表七:曙光学校固定斐产贷款偿还计算表单位：万元项目建设及试招生期发展期达规模期12345