备品备件管理制度及外委修理管理制度

1、备品备件管理制度为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管理水平，满足公司备品配件管理的需要。在系统总结近几年备品配件管理经验的基础上，优化分级采购方案和管理流程，增强信息管理，完善监督考核机制，提高备品配件管理的规范性，重新修订编写了备品配件管理业务指导书，用于指导公司备品配件的管理工作。第一章备品配件的范围第二章备品配件的定额管理1、定额的含义2、定额的编制3、定额的审核4、定额的分解、考核与优化第三章备品配件计划管理1、计划的重要性2、计划的编制3、计划的评审4、计划的实施5、计

2、划的申报质量考核和追究第四章备品配件采购权限管理1、采购权限的划分2、分级采购方案3、一厂一策式分级采购管理4、浙7工区域分级采购管理第五章事故和交义备件管理1、事故备件的范围2、事故备件的米购、储备和领用3、交义储备备件的范围、采购、储备和领用弟八早进口备品配件管理1、计划的申报2、计划的审核3、入、出库及付款流程第七章备品配件采购管理1、备品配件米购的方式2招（议）标采购程序3、比质比价采购程序4、采购合同的签订5、合同的履行及管理6、采购渠道和供应商管理第八章备品配件验收及仓储1、备品配件的验收2、备品配件入库及付款流程3、备品配件仓储管理4、备品配件的账务管理第九章备品配件领用及消耗1

3、、备品配件领用管理2、备品配件领用流程3、备品配件消耗管理第十章备品配件调剂管理1、废旧备件管理2、调剂管理3、调剂流程第十一章备品配件基础管理1、备品配件目录编制2、技术资料管理第十二章备品配件监督管理第十三章备品配件管理报表及信息披露管理1、备品配件管理报表2、备品配件信息披露内容第十四章备品配件信息化管理1、信息化管理要求2、备品配件的编码一备品配件的范围生产性维修用备品配件和辅助材料届股份公司机电保全部、供应部两个部门管理，为便于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：1.1 由机电保全部归口管理的范畴由供应部归口管理的范畴“V形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；

4、1.3公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公司（如生技处、供应处分别承担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。1.4 下列届固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不届于备品配件范畴，按股份公司固定资产管理相关制度进行管理。使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不届于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定

5、资产。二备品配件的定额管理公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。储备定额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量；认真落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分析。定额实际执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成编制依据编制方法公司年备品备件分区域消耗定额计划生产区域备件类别月度小计年度小计月消耗（亓）月产量（吨）月消耗（元/吨）年消耗（亓）年产量（吨）年消耗（元/吨）水泥衬板粉磨链条其它(*)小计发运合计2.3定额的审核各子公司按上述要求编

6、制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。2.4.1 定额的分解、考核与优化消耗定额的分解：备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必须控制在股份公司审批下发的定额之内。定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性。工程机械由供应部门管

7、理，指标由供应部门确定。码头到熟料库顶及放散系统届发运区域。年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。定额的考核3备品配件采购计划管理备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。准确编制备品配件月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运行的关键。3.1月度采购计划的编制与申报月度采购计划的评审3.3月度采购计划的实施：公司月份委托采购备件执行情况反馈表序号备件名称规格、型号单位计划采购实际采购执行情况说明3.4紧急备品配件采购计

8、划的申报和执行：紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经机电保全部（书面委托后）后可自行采购。公司评审并经分管领导审核后报股份公司机电保全部审批结果反馈给公司设备管理部门3.5 统购备件计划审核流程如下:公司设备管理部门根据各生产单位申报情况初步评审并编制本公司采购计划1机电保全部组织评审并报股份公.琦领导堆务品业件米购计戈'申报来式:公司月份采购备件计划申报表序号备件名称规格与图号单位装机数量库存数量申报数量用途建议厂家备注公司领导：部门领导：编制:装机数量指同一公司内有互换性的备

9、件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。3.7经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命。在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。3.8备品配件计划申报质量考核和追究3.8.4备件超储和积压的界定备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份公司所规定储备定额的部分。备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。4备品配件采购权限管理按照“集团有优势的集团做

10、、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公司统一采购和供应的成本和规模效应，进一步规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级采购管理。4.1.1 采购权限的划分进口配件4.1.2 由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂采购；事故备件4.1.3 事故备件中的进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；统购备件4.1.4 由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；委购备件4.1.5 由公司自行采购；原配置没有，生产需增加或改进的

11、部件由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。4.1 事故备件范围事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定。事故备件主要指：4.2 统购备件范围4.6.9200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；注：上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。4.5 统购备件合同：4.6 渠道备件合同：4.7 一厂一策式分级采购管理“一厂一策”定期进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。4.7.2为执行好分级采购工作，机电保全部要定期对公司备件采购范围及情况进行检查,也可组织各子公司之间进行互查,确保备件采购在授

12、权范围内执行。5事故与交义备件管理事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交义储备、统一调配使用。事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部编制报公司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。事故备件的范围事故备件的米购、储备和领用机电保全部办理付款结算通知公司财务外向牛持则白马财务审核提供指办理入、白马财务开发票并提交公司财务处的事故备咔清故及价格财务处付电保全部付付款手续公司财务处将付款情况反馈给机牛持外办理入、出立丰续箱交财务处和仓5.1 公司仓库保管员建立出、入库账交叉甫备备件为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大

13、，利用率不高的备品配件重复采购和储备，对一些主要备品配件实行交义储备。5.3.1 交义储备备件的范围：交义备件的采购、储备和领用6进口备品配件管理进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法办理。进口备品配采购计划的申报公司年进口备件计划申报表序号备件名称（中文）备件名称（英文）规格型号出厂编号单位数量制造厂家主机名称备注公司领导：部门领导：编制:6.2.1 进口备品配件计划的审核进口备品配件采购计划审核依据：6.2.2 机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划,报分管领导和部长双签后，上报

14、公司领导及董事长批准，将批准后的采购计划送交进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。6.2.3 临时急需的进口备品配件采购，由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核经股份公司总经理批准后由进出口部办理。6.3.1 进口备件相关业务流程进口备品配件采购计划审核流程如下：机电保全部（审核、部门领导、股份公司分管副总和总经理审批）（公司领导审核）公司采购计划国际业务部6.3.2白马厂中心库进口备品酉一国际业务部安排送货到白马厂中心库并向机电保久q=I_j成一、，士X_-rl_d»国际业务部组织供货商、机电保全_白口L出”、在其铝哈【府JE司促1犬衣不目牛炊宙汁曰-回国际业务部

15、向财务部提供备件合同实际发生的付款清单>白马厂财务处和财务部审核并向机电保全部提供备件合同实际发生的净值总额（人民币）6.3机电保全部办理备件入库验'.明M剪初帮WW勖醵牛入攵单并库流程（/、公司仓棒白马厂中心库建）立入库账国际业务部向财务部提供备件合同实际发生的付款清单公司财务处和财务部审核并向生技处提供备件合同实际发生的净值总额（人民币）仓库保管员建立入库账公司申报领用机电保全部审白马厂中心库机电保全部办理出库单提交白存发货马厂财务处和机动处仓库保管员建6.3.知库廨接为公司订购的进口备件出库流程生技处办理备件入库验收单并提交6.3处加晶扃灿胡瘁进口备件出库流程同公司备品配件

16、的出库流程一致6.3.6白马厂中心库进口备件付款流程机电保全部办理-付款结算通知公司财务攵卜向牛技攵|财务部审核提供M办理入、雨库白马财务开发票并提交相应子公司财务处.牛技攵卜办理入、出犀手续钠交财务处和仓的进口备件清单及价格财务处仓腐骤管员建立库保管孔并办理付款手续白马财务处定期将付款情况反馈给机电保全部出、入库账7备品配朴采购管理备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作。7.1 备品配件采购方式招（议）标采购程序a、招（议）标米购备件名称、规格、计划

17、米购数量和用途;b、明确招（议）标目的和招（议）标方案;c、明确所选择的招（议）标渠道;d、明确招（议）标地点和时间;统计招标材料：年需求量，原招标请示采购渠道、原采购价格，确定新渠道技术谈判、交流，生成技术文本投标通过谈判的投标资格单位进行密圭寸成立领导和工作组，编制招组织招标（议）标文件技术谈判通过后，进行商务谈判、交流，生成商务文本招标领导组集体评标，初步议定招标结果报股份公司分管副总经理招标汇报和总经理批准后执行会签7.3比质比价采购程序7.4采购合同的签订:3、委托采购备品配件比质比价采购合同签订流程:附合同文本设备管理部门分会签管领导|审定公司分管领导审核公司总经理7.5合同的履行

18、及管理年度公司备品备件合同登记表合同号合同主要内容签订厂家总价交货期到货情况付款情况备注截止月日单位：万元7.6备品配件采购渠道管理备件管理人员填制供应商评审表评审结果会签审阅签字存档备案指导供应业务评审意见汇总评价选择供应商的依据7.6.4 供应商评审表如下：供应商评审表序号供应商名称兑现情况供货的产品质量供货及时程度售后服务其他备注1234说明：根据各供应商的供货情况，结合实际，给他们打分并填入对应的表格，如满分为100分，兑现情况可占10分左右；供货的产品质量可占50分左右；供货及时程度可占20分左右；售后服务可占15分左右；其他占可5分左右，并加以文字说明。7.7 供应商的淘汰产品不能

19、满足我公司水泥生产线的使用要求，没有供能力；不能按合同条款执行，且对我方生产、经营、管理产生了不利影响；采取贿赂等不正当方式推销产品的供应商。8.2 8备品配件验收及仓储8.1备品配件的验收备品配件验收入库及付款流程：公司入库存流程接皆车站，码头，民航，邮局供方送货从供方提货2_J；J初步验收验收准备内部交接手续核对相关资料凭证数量验收质量验收对短缺，破损临时处理向领导汇报不合格情况备件验收登记核对入库凭证暂估入库，建卡，建档入库正式登帐（原暂估入库销帐）对丁因发票未到或其它原因暂时不能办理正式入库手续、在生产检修中乂急需领用的备品配件，应及时办理备品配件的暂估入帐手续，以此作为入库金额、出库

20、金额的统计依据，待正式发票或其它手续完备后正式建帐并据此调整有关暂估入帐的金额。8.3.2统购备件付款流程8.2.2存放中心库备品配件入库、付款程序机电保全部经办人办公司生技处按自行采购备件付08.4 分管领导审批恸品配件#时需由机电保全祁gg挣偕单备品配件仓储管理8.5 “三活”（品名规格活，数量活，质量活），“三相符”（帐、物、卡相符）；备品配件盘点管理8.5.1 保管员要坚持经常性盘点。核对帐卡物是否相符；查对备品配件的收发、价拨和记帐有无差错；检查各类备品配件有无超储、积压、变质损坏；活理备品配件帐务往来有无拖欠未办手续等。9.1 备品配件帐务管理9备品配件领用及消耗管理备品配件领用管

21、理：凭领料单开出库单进入消耗领用部门公司申报计划超过审批权限上报9.2如所领备件入库时不属于同一公司另办理调剂手续备品配件消耗管理：下列备件原则上可以修复后再用:修复后的备品配件应及时做好入库登记工作，由公司自行修复或在修复中已领用其他一些辅材及备件，其备件修复后应按实物帐入库；因需请外单位修复，发生了修复人工费、材料费等，需签订合同，根据合同按备品配件采购程序办理入库手续。9.3 杜绝设立二级库：公司除制造、码头等连续生产或交通不便的单位可留有少量、小额常用备件外，其他二级部门不得保留任何备件，避免出现实际上的二级库。10备品配件调剂管理废旧备品配件的处理备品配件调剂管理相关条款执行。“安徽

22、海螺集团公司文件固定资产及物资调剂管理办法10.1 备件调剂流程：区域装备小组报机电保全部实是否需调剂，如何调剂；进口旷与国际业务音I会股份公司分管领导审毗后归还实物等价归还其他备件书面通知被调出单位并说明归还方案；对一些重要备件，被调入单位_分筑知滁筌部定期整理（一季度一次）调剂清单及归还方通知需求单位提货办理调剂手续11备品配件基础管理11.1 备品配件目录的编制1公司备品配件目录表工艺代号：设备名称：生产厂家:序配备件图规单数量储备定额金额材号名称号格位单机同类上限下限价质单重备注123备品配件目录如根据现场设备实际情况进行编制，申报备品配件计划时就比较快且省时,计划的准确性就较高，从而

23、给备品配件计划的审核及备件管理人员从简单、重复、繁重的事务性处理中解脱出来，使备件管理人员有更多的时间和精力去提高和解决现场问题的业务管理水平。备品配件技术资料管理“作废”字样或注明已修改并签名（或销毁）。12备品配件监督管理12.1公司生技处、财务处负责对备品配件供应全过程实施监督、检查。各公司的供应管理应接受集团公司相关部门定期或不定期检查，在检查中需提供真实的材料，不得弄虚作假；12.2备品配件采购管理部门研究招（议）标方案、制定招标条件、办法及确定中标单位,要通知生技处、财务处派员参加。生技处、财务处有权查阅文件、合同及相关资料，调查核实备品配件采购情况。12.3生技处、财务处可定期或

24、不定期的对采购备品配件的价格、质量、数量、采购成本进行监督检查，对采购部门及其采购人员履行工作职责及经营行为进行监督，有责任如实向公司领导或部门负责人报告备品配件采购中的有关情况，受理查处备品配件采购活动中的违纪行为。12.4生技处、财务处应积极配合备品配件采购部门按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全和完善备品配件采购管理制度，公司要加强对采购人员的教育管理，防止采购过程中的不正当行为发生。12.5备品配件采购计划编制工作与采购工作应本着分离原则，采购必需按计划执行，杜绝计划外采购。12.6职员有权向公司领导或有关部门举报违反规定，损害公司利益的备品配件采购行为,对举报人

25、应当保护，任何人不得打击报复。12.7在备品配件采购活动中，有下列情形之一的届于违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究。13.1 13备品配件管理报表及信息披露管理备品配件管理报表备品配件管理报表分收、发、存月报表和备件消耗月报表两种。对备件收、发、存月报表，按物资供应信息管理系统物资收、发、存月报表的一致要求，做到按备件特性分类进行统计收、发、存情况，具体格式见附件一备品配件收发存月报表（信息化管理系统实施后申报，实施前按原要求申报）。对备件消耗月报表，按照公司统一要求，分生产线、区域进行统计，具体格式见附件二备品备件分生产线及区域消耗统计表公司根据自身管理水平，也

26、可对分类进一步细化，如对报表中“其它”类进一步细化。13.2 备品配件的信息披露股份公司机电保全部和公司利用海螺信息、传真、电子邮件等手段主要披露备品配件如下内容：机电保全部向各子公司披露的内容公司向机电保全部上报的主要内容14备品配件信息化管理为做好备品配件信息化管理，最大限度的发挥集团公司优势，实现资源共享，减少储备资金，提高工作效率，对设备备品配件实行信息化管理。14.1 备品配件的信息化管理的要求1备品配件分机械备件、电器备件二大类；机械备件分粉磨设备、破碎设备、输送设备、计量设备、装卸设备、化验设备、环保设备、供气设备、供水设备、起重设备、液压设备、传动设备备件共12大类；电器备件分

27、电气和自动化设备备件两大类；14.2备品配件编码说明14.2.1初始化前的准备14.2.2职责分工14.3备件编俏要求15附则15.1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废附件一：备件材料收发存月报表填报单位：台州海螺水泥有限公司填报日期：年月日物资类别累计入库量（元）累计出库量（元）上月结存（元）本月入库（元）本月领用（元）月底库存（元）备品备件（机械备件）备品备件（电气备件）累计公司领导：部门负责人：制表人:附件二：公司月份备品备件分生产线及区域消耗统计表生广区域备件类别月度小计年度累计月消耗月产量月单耗年消耗年产量年单耗水泥粉磨1#

28、磨衬板链条其它2#磨衬板链条其它3#磨衬板链条其它发运系统合计备注：表格中“/”项不需填写。公司领导：部门领导：制表:外委修理管理制度为进一步规范公司设备外委修理管理，帮助公司设备管理业务人员熟悉设备外委修理的工作流程，提高业务技能和管理水平，最大限度降低外委修理费用，保障设备可靠运行。机电保全部根据各子公司设备外委修理的实际情况，在系统总结近几年的管理经验的基础上，编写了设备外委修理业务指导书，现结合设备外委修理业务指导书制定公司外委修理管理制度用丁指导公司设备外委修理的管理工作。第一章外委修理的范围第二章外委修理的预算管理第三章外委修理审核权限第四章外委修理的计划和审核第五章外委修理的合同

29、第六章外委修理的过程管理第七章外委修理的资源管理1外委修理的范围公司生产运行中设备的维修原则上通过区域互助，依靠公司自身维修力量为主来解决。对专业性强的工程机械的维修，对国家或地方规定需专业管理部门定期进行检测、检验、校验设备的专业维护，对施工难度大、劳动强度高、需大型吊装设备的工艺设备大修，主要包括以下方面:1.1工艺设备维修：1.2设备易损件现场修复1.3工程机械维修：1.4专项检测及校验1.5其他1.6下列维修不列入外委修理范畴2年度外委修理费用预算计划年度设备外委修理费用预算计划是年度装备管理计划的重要组成部分，是设备维修管理工作的中心环节，是财务成本预算的主要依据。由工艺设备外委修理

30、费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划外委修理费用预算计划四部分组成。2.1 编制依据年度生产经营综合计划；设备运行现状及设备管理年度计划；公司历年来同类设备外委修理历史统计数据；国家或地方对专业设备检测、校验的周期及收费标准。2.1.1 编制方法工艺设备（含设备易损件现场修复）外委修理费用预算计划根据上述编制依据，结合各生产线年度检修计划，设备易损件现场修复按使用时间规律，拟定具体的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度工艺设备外委修理费用预算计划。2.1.2 工程机械外委修理费用预算计划根据上述编制依据，结合工程机械年度

31、修理计划，拟定具体的工程机械及其关键部件大修的外委修理项目和对应的外委修理费用预算及实施的时间计划，同时编制工程机械日常外委维护的费用预算计划，汇总确定子公司年度工程机械外委修理费用预算计划。2.1.3 专项外委检测及校验费用预算计划根据上述编制依据，结合国家和地方相关规定，拟定具体的专项外委检测与校验项目和对应的外委费用预算及实施的时间计划，汇总确定子公司年度专项外委检测及校验费用预算计划。2.1.4 外委修理费用预算计划根据编制的工艺设备外委修理费用预算计划、工程机械外委修理费用预算计划、专项外委检测与校验费用预算计划，汇总确定各子公司年度外委修理费用总额，按各子公司生产经营综合计划确定的

32、总产量计算出吨产品外委修理费用预算计划2.3费用预算计划审核公司年外委修理费用预算计划类另U费用预算（万元）年产量（万吨）吨产品修理费用（元/吨）工艺设备工程机械专项检测及校验小计公司领导：审核：编制公司年工艺设备外委修理费用预算计划仃4项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导：审核：编制公司年工程机械外委修理费用预算计划仃4项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注公司领导：审核：编制公司年专项外委检测及校验费用预算计划仃4项目申报原因费用预算（万元）修理时间备注2.4 公司领导：审核：编制分解和考核外委修理费用年度预算计划经公司审批下发后，在实际设备维修中必须认真贯彻执行,各子公司应

33、建立健全日常管理制度，加强费用预算管理，并按本公司实际管理情况按分厂或管理区域对预算进行分解，落实到二级单位和管理责任人。各子公司根据实际情况按月度、季度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度外委费用必须控制公司审批下发的预算以内。预算一般按工艺设备、工程机械、专项外委检测及校验三个类别进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性，外委修理费用由人工费和备件费用两部分，其中人工费计入外委修理费用。各子公司对预算分解后与本公司二级单位及管理责任人考核建立月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，年度预算费用执行情况与子公司领导班子年薪挂钩考核。月度预算执行情况也要

34、与公司领导、二级部门领导及管理责任人月度工资挂钩考核。2.5按财务专业管理要求部分外委修理费用或大修费用可例入固定资产投资。3外委修理项目分类管理3.1 项目管理按照“集团有优势集团做，子公司有优势子公司做”的原则，方便本公司开展外委修理,提高修理的反应速度和质量，发挥公司规模优势，降低维修费用，对外委修理进行分级管理。根据外委项目工作量的大小和维修费用的多少，把目前公司基地工厂和粉磨站常见的外委修理项目分为大型外委修理和小型外委修理两大类。大型外委修理是费用较大，计划性强和一些特别的项目，这些外委修理项目由股份公司机电保全部牵头组织，相关部室参加，选择、联系修理单位，负责施工工作量和费用核算

35、，本公司负责外委单位管理，施工过程监控和质量验收。小型外委修理是维修较小，且费用通过前几年招议标已有一定的规律，项目计划性较差，或受机电保全部委托管理的项目，这些外委修理项目由本公司自行组织外委修理，自行联系修理单位，自行结算。具体如下：压力容器、安全阀等定期检测和根据检测结果确定需维修的工作。3.2费用管理4外委修理计划和审核公司对外委修理的费用管理实行预算管理，预算为吨产品修理费用。各子公司要围绕预算指标进行分解，按月度编制和审核外委修理项目和费用计划。月度计划执行时要与相关负责人的业绩考核挂钩，以此控制外委修理费用。4.1月度外委修理计划公司年月设备外委修理计划序号项目申报原因费用预算（

36、万兀）修理时间修理单位项目管理公司领导:审核:编制4.2 外委修理的项目审核流程如下：公司生技处根据各生产单位申孩|日埔珥顶步评审并编制本公司当催眼it计划公司生技处根据各生产单位申起情况初步评审并编制本公司Iimi织评审，选择修理厂家、维修费用并报股份公5司新毒的脾俑咿理公司分管领导审批公司评审并经分管领导审核后报股份公司ITOS馈给公司分管领导和星技处机电保全部存档外委修理的合同签订与履行管理特指外委修理项目经审核报批后，签订施工合同及履行合同管理，是外委修理管理的重要环节，主要包括外委修理单位的选择、修理费用的洽谈,施工合同的拟定、报批、签订和履行。5.1 外委修理单位的选择外委修理单位

37、的选择要根据具体外委修理项目的特点进行选择，其中:5.1.1 工艺设备外委修理对磨机、减速机等大型设备大修和技改等施工难度大、强度高的工艺设备的外委修理原则上首先选择集团公司内部维修单位为主；集团公司内部维修单位因维修力量等原因承担不了的上述工艺设备的修理及专业性较强的各类风管耐磨防护处理、设备外保温及防腐处理、供水管道的活洗、辗压机辗子的堆焊等工艺设备的外委修理和吊车与其他大型或专用维修工具的租赁，脚手架搭设、专业单位进行的专业技术服务等维修原则上要选择部室推荐单位或多家进行招（议）标选择；招（议）标要结合公司内前期的维修情况，结合各单位资信、报价、维修质量，经综合评标确定维修单位。5.1.

38、2 工程机械外委修理对辅助生产的工程机械及其发动机、变速箱等关键部件的大修；工程机械的散热器、空调、启动器、发电机、冷却器、水箱等零部件的专项日常维修和维护；工程机械的包修及专业单位进行的专业技术服务等工程机械的外委修理专业技术性较强；在维修单位的选择原则上能由多家维修的要组织招标，选择修理单位，具体招标流程参照备品配件业务指导书中备件采购招标流程执行。对指定专业厂家的维修要充分发挥集团规模优势进行洽谈，争取降低费用。5.2 费用审核施工合同按费用有包干和预算两种形式。费用包干合同指施工的内容、施工的费用双方已确定，一般工程机械、铁路专用设备、专项检测及校验的施工合同签订时采用费用包干的形式。

39、费用预算合同特指合同约定的费用为预算费用，实际发生的费用要根据双方约定的收费标准和双方确定的工作量最终决算确定合同金额。由机电保全部办理施工合同签订流程机电保全部分管人员填写合同评审表L合同管理部门附合同文本机电保全部分管领导审核其它相关部门审批h1-机电保全部经办*人员施工合同的履行6外委修理过程管理外委修理的过程管理是外委修理的中心环节，直接决定外委修理的时间与质量。主要包括维修过程的监督、协调、签证、技术确定和维修后的验收等。6.1 维修前的准备外委修理施工前的准备对完成外委修理至关重要,重大项目的外委修理一般公司要组织召开准备会议，主要根据生产线的系统检修计划整体安排，依据合同和维修项

40、目的特点督促并协调施工单位和本公司做好以下准备：首先要与施工单位共同排定外委修理的施工计划，明确专门负责人，对外委修理的各项目进度要求要内容要明确；针对维修项目的需要，哪些项目要求施工单位做方案要明确，并要对施工单位的方案进行审核，达成一致意见；6.1.1 根据维修项目、方案要明确需哪些工具和备件材料，需要的工具、备件、材料由谁落实；6.1.2 已签订施工合同的维修，公司要熟悉合同并要按合同办理施工前相关准备工作，如预付款、材料款的支付等；6.1.3 明确施工单位何时进厂，并协助施工单位落实维修人员，工具材料到位等工作；6.1.4 对工程机械的维修、专项的检测校验等维修，维修前要做好生产组织的

41、协调，不至丁因设备的维修影响生产运行；4.2 施工前公司要组织对所有需准备的工作进行确认和核实维修过程的监督与协调外委修理实施过程中监督与协调直接决定维修的进度和质量，要针对不同性质的外委修理采取不同的方式。原则上要求公司对各外委修理项目派专人负责监督和协调，对检修中各子公司组织召开的检修协调会，要求外委修理单位参与通报维修的进度，说明需要协调的问题，并要求及时处理，掌控外委修理的进度和质量。监督和协调的主要内容如下：4.2.1 进度监督与协调64.2.2 计划的影响要熟悉。要及时分析原因，及时督促并协助施工单位落实到位；届本公司原因要尽快协调解决，并向施工单位说明原因，让其提前做好准备，争取

42、其配合；质量监督要按照维修计划和施工方案对每个施工节点质量进行监控，维修前对哪些维修的关键环节要活楚，对哪些施工节点需本公司技术确认，要向施工单位提出具体要求，并严格执行；对隐蔽工程质量监控要高度重视，要督促施工单位严格按规范施工，并要求施工单位填写隐蔽工程施工质量确认书；对有专业单位现场指导的外委修理要严格按专业单位施工方案和施工要求督促施工单位落实实施；对焊接质量、安装找正精度等关键施工质量要现场加强监督和确认。对工程机械的外委修理，对更换备件的质量要进行确认。工作量审核维修的工作量正确决定维修的费用，在维修的过程中，公司对维修的工作量要进行认真的核实。4.2.3 文明施工监督与协调维修过

43、程中，公司要做好与外委修理单位的协调工作，力求提供较好的服务；对公司现场进行的外委修理，要求施工单位按本公司规范落实好安全和文明施工。4.2.4 施工验收监督外委修理项目结束后，公司要及时组织验收同时子公司内部要填写“OK确认表，并要求施工单位参与，对验收不合格的要及时督促并协助施工单位落实整改；主要验收的内容如下：7外委修理基础管理7.1外委修理费用的统计为便丁了解掌握外委修理实际发生情况，确保年度外委修理费用预算指标受控，公司每月应对外委修理费用进行统计、汇总，以此作为以后外委修理计划评审的一个重要依据。在做好费用统计的基础上，公司生技处对年度外委修理费用余额结合设备运行状况、检修工作量大

44、小和自身维修力量进行分解，做好下个月外委修理计划及费用的预算，并与下个月3日前将外委修理费用统计表及月度外委修理计划上报机电保全部。xx海螺()月份外委修理统计表序号合同编亏修理主要内容类型合同金额(元)签定时间实施单位财务分类预算决算人工费备件费公司领导：审核：编制:说明：7.1.2 表中类型是指工艺设备外委大修、工程机械外委大修、铁路专用设备外委大修、专项外委检测与校验分别以ABCD标识；7.1.3 在统计外委修理费用时，应按合同金额统计，如：工艺设备大修包干合同中类型填写A,相应费用金额填写在合同金额中的决算栏，预算合同类型填写A,费用填写在合同金额中的预算栏；工程机械大修，类型填写B、

45、备件费、人工费相应填写在合同金额的相应栏中；工程机械包干合同如装载机大修，人工费按合同金额的1/3估算，按合同周期摊分；外委检测与校验类型分别填写GD,费用填写在合同金额中的决算栏中。外委修理费用统计是指除税后的金额，如工程机械合同中合同金额一般含17%,在做费用统计时人工费、备件费应扣除相应的税额；为确切地公司年度外委修理费用实际发生情况，外委费用统计原则上按照当期发生的实际外委修理费用进行统计，对当期已发生的修理费用，因合同未办理或合同为预算费用未办理决算，按预算费用进行统计和考核；7.1.4 公司应尽快办理外委修理合同付款手续，在接到对方开出的有效发票后严格按照合同约定的期限内办完付款。

46、因统计是按合同金额统计的，与财务帐有时间差异，因此上述统计后应与财务进行核对，此外维修费用按财务规定分届管理费用、销售费用、制造费用，在核对时应按上述要求逐一核对，填写在“财务分类”栏中。为更好地掌握设备维修周期、费用，应完善设备维修台帐，主要包括工程机械大修周期:工程机械发动机、变速箱大修周期；各类管道耐磨处理的寿命周期，各类专项维修（如设备活洗、钏焊件制作安装等）费用基准；上述台帐由机电保全部提出要求，公司协助完成，并且不断优化，以指导公司有针对性的改进维修管理。8附则8.1本制度由生产技术处负责起草并归口管理。8.2本制度从2012年12月12日发布并实施，原制度同时作废工程机械维修台帐格式如下：XX海螺工程机械设备维修台帐设备名称及编号规格型号发动机型亏变速箱型号目前状况序号