徐州XX电力有限责任公司岗位任务绩效考核指标库(财务部)(DOC15页)

1、徐州垞城电力有限责任公司任务绩效考核指标库（财务部）徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库目录财务部经理 岗位任务绩效考核指标1主管会计 岗位任务绩效考核指标3预算、审核会计岗位任务绩效考核指标5成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标6纳税申报会计岗位任务绩效考核指标8现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标8银行出纳 岗位任务绩效考核指标11委派会计 岗位任务绩效考核指标13第 1 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库财务部经理 岗位任务绩效考核指标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源1单位生产成本当期生产成本 / 发电总量2结算电量电费回收率当期实际结算

2、回收电费金额 /应回收电费总额× 100%3管理费用降低率（当期管理费用 预算管理费用） /预算管理费用× 100%4公司整体费用率当期期间费用总额 / 收入净额×100%预算制定、 调整按时开按时开展并完成预算制定、 调5整的次数按规定应开展的展和完成率预算制定和调整次数× 100%财务报表报告正确1（查出有误的财务报表数6量提交的财务报表总数）率×100%1（延误提交的财务报表数7财务报表及时提交率量提交的财务报表总数）×100%8部门工作计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工作项数× 100%9部门费用与预算的差1（

3、实际发生的成本费用异率预算成本费用）× 100%（ ）元 /kwh每增加 0.01元 /kwh ，扣（）分；每降低 0.01元 /kwh ，加（成本报表）分100%每降低 1%，扣（ ）分电费结算记录（） %每降低 0.1%，扣（）分成本报表（） %每降低 1%，加（）分；成本报表每增加 1%，扣（）分100%每降低 1%，扣（）分预算报告、预算调整报告100%每降低 1%，扣（）分财务报表检查记录100%每降低 1%，扣（）分财务报表提交时间记录100%每降低 1%，扣（ ）分经营策划部（ ） %绝对值每增加 1%，扣（费用明细科目及预算资料汇）分总第 1 页徐州垞城电力有限责任公

4、司岗位任务绩效指标库10违章、违纪当期部门员工发生违反规章0 人次每出现1 人次，扣（）分考核部门和本部门组织检查制度及法律法规的次数11利润完成率实际利润 / 预算利润 *100%100%每增加1%，加（）分会计师事务所审计报告每减少1%，扣（）分12无安全事故安全事故次数或财物丢失0 人次出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体11部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部与执行的有效性按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，12全面预算管理推行全面预算管理的过程控强化预算

5、执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进经营策划部制与实施效果行纠正和改进，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的13财务分析财务分析工作的质量关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建经营策划部议和改进措施。14公司资金运转分析公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金经营策划部有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议15部门费用控制情况部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用经营策划部第 2 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库主管会计 岗位任务绩效考核指

6、标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式1计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工作项数× 100%1 （查出有误的财务报表数2财务报表报告正确率量提交的财务报表总数）×100%财务报表报告及时提1 （延误提交的财务报表数4量提交的财务报表总数）交率×100%5会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数1 （延误提交的考核资料数6考核资料及时提义率量提交的考核资料总数）×100%7会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账出现错误的次数8会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数9 结账、对账工作的及时性当期未按时结账、对账的次数当期本人违

7、反规章制度及法10违章、违纪律法规的次数业绩目标考核标准信息来源100%每降低 1%，扣（）分工作计划100%每降低 1%，扣（）分财务报表检查记录100%每降低 1%，扣（）分财务报表提交时间记录0 次每出现 1 次，扣（）分会计处理差错报告100%每降低 1%，扣（）分考核资料提交时间记录0 次每出现 1 次，扣（）分会计凭证、会计账簿0 天每延迟 1 天，扣（）分工作记录、日常检查0 次每出现 1 次，扣（）分工作记录0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查第 3 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库11无安全事故安全事故发生次数0 次每出现1 次，扣（）分考核部门

8、和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体10工作的计划性工作计划制定的完整性与执能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理行的有效性（含临时性工作）协助财务经理进行财务分析全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的11财务分析关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的财务部经理工作的质量建议和改进措施。12公司资金运转分析协助财务经理进行公司资金全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金运转分析的质量财务部经理有效利用程度， 为进一步提高资金运作效率提出改善建议13财务系统管理财务微机系统维护的有效性定期对财务微机系统进行维护，保证系统的正

9、常、安全运行财务部经理14会计档案保管会计档案管理质量能按时整理并归档会计资料，档案保管齐全、有条理财务部经理第 4 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库预算、审核会计岗位任务绩效考核指标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工作项100%每降低 1%，扣（）分工作计划数× 100%预算制定、调整、分析按按时开展并完成预算制定、调整、2分析的次数按规定应开展的预100%每降低 1%，扣（）分预算报告、预算调整报告时开展和完成率算制定和调整次数× 100%3预算工作准确性当期预算工作中出现的差错次数0 次

10、每出现 1 次，扣（）分工作抽查记录4审核工作准确性当期审核工作中出现的差错次数0 次每出现 1 次，扣（）分工作抽查记录5违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查规的次数6无安全事故安全事故发生次数0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体6工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理有效性（含临时性工作）7协助制定预算工作的有协助对预算指标分解， 协助审核各分解非常合理，审核各部门、单位预算工作及时、到财务部经理效性部门、单位预算工作

11、合理性位预算执行情况监管工作对下属各单位、部门的预算执行、能及时发现预算执行、核算中的出现的问题并加以纠8核算出现的偏差进行及时有效地财务部经理的质量正，监管工作有力分析预算执行情况分析工作对预算执行偏差能够进行及时有分析及时、有效，积极协助监督和指导工作，效果很9效地分析， 并积极对预算的执行情财务部经理的质量好况进行监督和提供指导工作第 5 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工作100%每降低 1%，扣（）分工作计划项数× 100%

12、2成本核算的及时性当期成本核算延迟次数和天数0 次每发生 1 次，扣（）分，且每延成本核算报告迟 1 天，扣（）分3成本核算准确性当期成本核算出现错误次数0 次每出现 1 次，扣（）分审计报告、财务数据差错情况统计表4会计记账工作准确性会计记账出现错误的次数0 次每发生 1 次，扣（）分会计凭证、会计账簿货币资金、存货、固定资当期货币资金、存货、固定资产货币资金、存货、固定资产5账账不相符和账实不相符的项0 项每出现 1 项，扣（）分产账实相符性账表数6固定资产核算和计提折当期固定资产核算和计提折旧0 次每发生 1 次，扣（）分固定资产台账、卡片账，相旧的差错次数关财务报表7库存盘点账实相符率

13、库存盘点账物相符的金额库100%每低于 1%，扣（）分库存盘点记录存盘点的物资总额× 100%8存货核算的准确性当期存货核算的差错次数0 次每发生 1 次，扣（）分有关存货的账表、工作记录9违章、违纪当期本人违反规章制度及法律0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查法规的次数10无安全事故安全事故发生次数0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体第 6 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库10 工作的计划性11 部门费用控制情况12 成本核算、 分析工作的有效性原始凭证、 成本账务处理13的准确性和完整性

14、工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）协助财务经理对各部门费用控制的有效性进行成本、费用核算、分析，编制成本、 费用分析报表工作的质量原始凭证、 成本帐务处理的情况能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用财务部经理核算、分析工作及时、准确、质量很高，应用价值很高财务部经理非常准确，没有任何遗漏财务部经理第 7 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库纳税申报会计 岗位任务绩效考核指标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工100%每降低 1%，扣（）分工作计划

15、作项数× 100%2税务申报工作的完成情况当期税务申报工作未按时完0 项每发生 1 项，扣（）分工作记录成的项数3税务申报数据填报的准确当期税务申报数据填报工作0 次每出现 1 次，扣（）分税务报表性中出现的差错次数4违章、违纪当期本人违反规章制度及法0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查律法规的次数5无安全事故安全事故发生次数0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体5工作的计划性工作计划制定的完整性与执能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理行的有效性（含临时性工作）6税务工作的有效性税务报表编

16、制， 纳税申报、 交税务报表编制及时、准确；税务筹划非常合理，实现了合财务部经理纳，税务年检、稽查工作理避税；年检、稽查工作及时进行，顺利通过现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源第 8 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库1计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工100%每降低 1%，扣（）分工作计划作项数× 100%2现金收付凭证 / 转账凭证审当期审查确认后的现金收付0 次每出现 1 次，扣（）分现金收付凭证核的准确性凭证仍出现问题的次数3现金收付业务办理的规范性当期违反现金收付业务程序0 次每出现 1 次，

17、扣（）分现金收付凭证、工作记录的次数4现金收付业务办理的准确性当期办理现金收付业务出现0 次每出现 1 次，扣（）分工作记录差错的次数登记现金日记账的及时性和现金、银行存款日记账拖延登5记次数和出现不合规定、 数据0 次每出现 1 次，扣（）分现金日记账准确性差错次数6库存现金保管现金账实不符次数， 出现问题0 次每出现 1 次，扣（）分财务数据差错情况统计隐患次数7工会会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数0 次每出现 1 次，扣（）分会计处理差错报告8工会会计记账工作准确性当期原始凭证、 记账凭证、 总0 次每出现 1 次，扣（）分会计凭证、会计账簿账、明细账出现错误的次数9工会会计

18、记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数0 天每延迟 1 天，扣（）分工作记录、日常检查10工会会计结账、对账工作的当期未按时结账、 对账的次数0 次每出现 1 次，扣（）分工作记录及时性11违章、违纪当期本人违反规章制度及法0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查律法规的次数12无安全事故安全事故发生次数0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体第 9 页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库12工作的计划性工作计划制定的完整性与执财务部经理能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成行的有效性（含临时性工作）严格遵守财

19、务制度规定，现金的库存额度非常合适：既13能否合理控制现金的库存额财务部经理现金额度控制有效性不过高，又不过低，降低安全隐患，同时有力保障资金度周转14原始单据处理质量是否符合国家和公司财务制财务部经理单据完全规范，管理条理性清晰，效率很高度15现金报销工作的有效性现金报销工作严格遵守规定，非常及时、准确，服务态财务部经理现金报销工作的效果度好、制度解释工作耐心细致第10页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库银行出纳 岗位任务绩效考核指标编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源1计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工100%每降低 1%，扣（）分工作计划作项数&#

20、215; 100%2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/每降低 1%，扣（）分电费结算记录应回收电费总额× 100%100%3银行结算业务的准确性与当期办理银行结算业务时， 出次或 0天每出现 1 次或延迟1 天，扣（）及时性现错误的次数或延迟天数0分银行结算票据、工作记录4银企对账的准确性当期银企账账不相符的次数0次每出现 1 次，扣（）分银行对账单、银行存款日记账5银行存款余额调节表编制当期编制银行存款余额调节0天每延迟 1 天，扣（）分银行存款余额调节表的及时性表延迟的天数登记银行存款日记账的及当期现金、 银行存款日记账拖6延登记次数和出现不合规定、0次每出现 1 次，

21、扣（）分银行存款日记账时性和准确性数据差错次数7有价证券、重要空白凭证当期有价证券、 重要空白凭证0次每出现 1 次，扣（）分有价证券、重要空白凭证及保管保管出现短缺、遗失次数登记表支票及有价证券使用的的当期违反支票、 有价证券管理8制度次数； 签发重要票据出现0次每出现 1 次，扣（）分财务数据差错情况统计准确性差错的次数9工资发放的及时性当期工资发放延迟的天数0天每延迟 1 天，扣（）分工作记录10无安全事故安全事故发生次数0次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查第11页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库11违章、违纪当期本人违反规章制度及法0 次每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查律法规的次数12交纳公积金的及时性交纳公积金的延迟天数0 天每出现 1 次，扣（）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体11工作的计划性工作计划制定的完整性与执能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理行的有效性（含临时性工作）12电费回收工作负责公司电费回收工作能处理好与电业局的关系，按时按量收回电费财务部经理第12页徐州垞城电力有限责任公司岗位任务绩效指标库委派会计 岗位任务绩