最简单的现金流水账数据透视表分析法

1、最简单的现金流水账数据透视表分析法首先说明，本人非专业会计，数据透视表也极不熟悉，仅自己试着玩，当然是原创。以前做过单位现金流水账，经常需要月、季度、半年、全年分析账目收支情况，即收入、支出主要是哪些项目等。每次都去计算，那就太麻烦了。其实用数据透视表，就可以一劳永逸，设置好后，会自动生成月、季度、半年的收支汇总情况，很是方便，下面以EXCEL201M例。下图即为数据透视表分析的结果：时间E类别Jj项目求和项:余额月日收入办公经费收入280203门面收入41121其他度入458112专项收入5473355收入汇总6252791日支出办公费支出-13E421党建费用支出-8651加班费支出-96

2、65交通费支出-17263津贴支出W5年休补贴支出M全勤奖支出-3409宣传费支出-156212支出汇总二3462601月汇总5906531国2月T收入办公经费收入5984门面收入28498其他收入88专项收入996收入汇总35566日支出办公费支出-355小1打碎E士山产ror当然，要制作现金流水账的数据透视分析，也得象纸质做原始账一样录入原始数据，且录入时有一定的规范（简单）要求，如下图：ACDEF1时间项目4gfc-ag收入支出余顿22013-1T办公经费收入略200002000032013-1-2门面收入略300005000042013-1-3专项收入略150006500052013-

3、1-4其他收入喑100007500062013-1-5办公费支出略宓00050000-T2013-1-6津贴支出略30004700082013-1-7T交通费支出略50004200092013-18党建费用支出略500037000102013-1-9宣传费支出暗200035000112013-1-10加班费支出略512029880122013-1-11全勒奖支出略255527325132013-1-12年休补贴支出略150025825原始数据录入格式，几乎与纸质账一样，当然你也可以增加“记账号”等内容，但就象上图的摘要一样，对数据透视表无大碍，可以忽略不计。为了后面好操作，注意：凡是“收入”在

4、后缀上“收入”两字，凡是“支出”在后缀上“支出”两字，录入要按账目产生的时问为序。原始数据录入完毕，选中其录入的所有内容后，在EXCEL201QL依次操作：插入一表格一弹出的对话框直接确定，如下图:国旧可”口国C鱼寓至匿汇/士匆笆不下开始插入页面布局公式数握审阅机圉常用命令南十数据图片等贴画形状SmartArt屏塞薮图柱形图折姨图饼图条形圉面积圉瓯合汇表，B_表格（Ctrl+7）创建用于首理和分析隹学嘱通过使用表，可以方便蝴；数据表匚的数据迸行排序，O有关洋堀帮助.清技F鼠EB晌一1H一CDEF丁E二：1;2L略20000200003略30000500004略1000

5、0750006聒2500050000J7南3000470008Uld-1-Y父起黄豆出略50004200092013-1-8党建费用支出略500037000102013-1-9宣传费支出略200035000-112013-1-10加班费支出略512029880!122013-1-11金勃奖支出略255527325表格圉青（如果是一次性的，不再录入数据的话，此步可以不要。如果今后要继续在此表中增加数据,则必须这样做，才能建立动态的数据透视表，今后再录入数据后，只需按一下“刷新”，就是最新数据汇总分析。）1、创建数据透视表：将光标放在上面列表中任意单元格，如A9,点击：插入一数据透视表一弹出“创建

6、数据透视表”对话框一直接确定。RI。组_d喜汇忏S3衫外，lAAlv织提表梢图片蒙贴画形状SmartArt屏幕截图柱形图折线图饶图条形图前道观表，：1箍入数据透觇表A2013-1-81-使厘玄振冠视表汇总蒙据.BCDEF摘要收入支出余额通过使用数据语槐表-可以1方便出演）就匚总复杂数据-并可逆步直看声组至!目法收入略2000020000略3000050000七人略1500065000略1000075000号支出略2500050000&有关详细帮助，清按FLW出略3000生7000o四川-1一“父电，子建支出略500042000：91_201AL8晚建费用支出略500037000!in7

7、nirt-M宣传曹吉由略7nnn工阡门门门表格插图组表2、这时就会自动打开一张新工作表，在新表中有数据透视表（暂无数据）、数据透视表字段列表（般在表的右侧，因设置不同，外观略有差异），如下图。将鼠标对准“数据透视表字段列表”中的“时间”按下左键不放，拖动“时间”到下面的“行标签”下方框内，用类似方法将“项目”拖到“行标签”内，将“收入”、“支出”拖到右下角的“数值”内。敬得透视表字段列表选择要潇加到报表的字段:数据透视表1在以下区域间拖动字段:/报表筛选1列标签1.J行标签若要生成报表，请从“数据透视表字段列表”中选择字段。时间口项目口被叱口支出余额如下，即为拖动的初步透视表，但时间和项目显示

8、不便于查看，且由于原始数据的收入、支出列内有空格，数据透视表默认以“计数”来汇总，应当调整为“求和”来汇总，才能显示原始数据。下一步我们将进一步调整。AEC123行标按二1计数项：收入计数项:支出42013-1-115办公经费收入16-2013-1-217门面收入18-2013-1-319专项收入110-20131一电111其他收入112-2013-1-5113办公费支出11420137-6115津贴支出116-2013-1-7117交通费支出1182013-1-81191党建费用支出120-2013-1-9121宣传费支出1222013-1-10123r加班费支出I24二2013-1-111

9、25全勤奖支出126-2013-1-12127年休补贴支出123-2013-1-13129办公经费收入1-2013-1-141门面收入132二2013-1-15133专项收入1_34-2013-1-16135其他收入onn0_1_1"1H数据透视表字段列表报表筛选时间项目间目要入出额时顶摘收支余00口回回口选择要靠加到报表的字段:在以下区域间拖动字段:口列标釜行标签工数值一计数项;收入计数项:支出3、数据透视表调整：首先，将光标定位于收支列中任意单元格，如B4,点右键一值汇总依据一求和，即可将“计数”变为“求和”而显示收入的具体数值，用类似方法把支出改为原始数值。11f£噂

10、，至3行标签42013115I办公经费收入0日2013-1-2THH面此8-20131-39专项收入一10也20134U其他收久122013-1-5i3rr"办公费支出词日2013-1-6回津贴支出1632013-1-717交通费支出420131-1匚115办公经费收入复制©-J2013-1-2设置单元格格式一门面收入La二2013-1-3打骨口,©专项收入扃繇凶10-2013-1-411其他收久排序*1222013-1-5X删除"计数项:收入"(V)13办公费支出a2013-1-6值汇总依据做)*求和5津贴支出16=1201i/vm（c）17

11、交通费支出金r洋珊信息平均值1820131-8最大值M19党建费用支出%值字段强置网2032013-19散据透视表选项隐西段列表回最小值(D2122宣传费支出二2013-1-10Q）23加班费支出1具他选项171下图为“收入”、“支出”均以“求和”方式显示原始数值。求和项二收入求和项二支出200003000030000狐熊|15000100OO1000Q250002500030003000500050004、接下来为了美观，进一步调整透视表。单击透视表中任意单元格如A10,调出“数据透视表工具”一设计一报表布局一以大纲形式显示。如下图：将目理国汇谷田沙绮A分美汇急总计报表布局交行布A109专邛

12、®阳频STS示=_一一-区画布局公式数据言速视也列标基以压缩形式显示©以表格形式显示CD重复所有项目标筮®不重复项目标签网10Z013-LT11000011其他收入1000012-2013-1-5,.b-4-K.-L.I.溟到二毒边列25000以大纲形式显示”后，透视表由原来的三列变为四列，更加直观，见下图2345678y1011121314151617181Q时间二项目求和项二收入求和项二支出-2013-1-120000-2013-1-2办公经费收入2000030000-2013-1-3门面收入3000015000-20131-4专项收入1500010000-2

13、013-1-5其他收入1000025000-2013-1-6办公费支出250003000-2013-1-7津贴支出30005000-2013-1-8交逋费支出50005000岩漳朝田守心necc5、接下来，我们为了便于更好地汇总分析，我们将对“收入”、“支出”、“时间”进行组合左键点击表中“项目”右侧倒三角形，弹出下拉菜单一标签筛选一结尾是，将弹出对话框，如下图ALLA升宇区其他SE序选项M.桁茨凝选q佳逸）丁办公费支出区办公经费收入党建费用支出/加班费支出，交通费支出津贴支出。.门面收入:w年休补贴支出封其他收入,全勤奖支出,宣传费支出27QC?QA1Ql一FQ200002000030000

14、300001500015ono"7*Ij5000不等于Mt350003000开头是3000开头不是CD5000jSSStT)z.50005000造星人是（HU5000包含20002000不包含一5120大于”，51202555K于死等于9），"2555小于©15001500小于或等于9）欧消年休补贴支出-求和项二求和项:“结尾是”右边输入fl在弹出的“标签筛选（项目）”对话框的“收入”并确定。如下34567e91011121314时间项目1求和项：收入求和项:支出-2013-1-1办公经费收入-2013-1-2门面晟目2013-1-3'专项收入EJ2013

15、-1-4其他收入2013-1-5-2013-1-G2000020000显示的项目的标签:结尾是收入用?代表单个字符用*代表任意篓个字符办公费支则将显示所有结尾是“收入”的项目，如下确定取消办公经费收入20000-2013-1-230000门面收入30000-2013-1-315000专项收入15000i120131-410000其他收入10000二2013-1-13254658办公经费收入254658r2013-1-145565，求和项二收入求和项二支出时间项目-2013-1-120000HTfflikrX仄区二区6、用鼠标选中“项目”下面所有“收入”后，依次点击：数据透视表工具一选项一找到“

16、分组”卡一将所选内容分组。这时就会新增一列“项目2”，其下为“数据组1”。司时间二项目2二项目三求和里：收入求和项:支出4-2013-1-1200005曰数据组16办公经费收入200007-2013-123000088数据组19门面收久30000102013-1-31500。11白数据组112专项收1-410000id:-勃抿铝1单击“项目2”单元格，在上方的编辑栏（只能在编辑栏内操作）内将“项目2”改写为“类4=201311200005 15收入6 .办公经费收入200007 匚2013二I二2300008 收入9 门面收入300001。勺2013-1-315000

17、11 总收入12 专项收入1500013 -2013-1-41000014 曰收入15 其他收久00可日2O13-1T317 i-iiKrA上图显示的全为“收入”项目内容（实际为筛选为收入），点击“项目”右侧的筛选图标，在下拉菜单中单击“从“项目”中清除筛选”，即可将项目中所有内容含支出内容都显示出来。重复上面的第5、6两步操作，将“项目”的“支出”组合起来，效果如下图:时间二类别项目,求和项二收入求和项二支出12013-1-525000工支出2办公费支出25000Z2013-1-63000_支出2津贴支出30002013-1-75000二支出：2交通费支出5000-2013-1-85000，

18、支出：2党建费用支出5000_>OriiiqQAnn然后，再单击“项目”右侧的筛选图标，在下拉菜单中单击“从“项目”中清除筛选”，则所有收入、支出内容都显示出来，如图：7、对现金流水账，一般是按月来进行汇总分析，那么我们就将“时间”按月进行组合。先选中所有“时间”，再依次：数据透视表工具一选项一分组一将所选内容分组一弹出“分组”对话框一“起始于”、“终止于”前默认为勾选保持不变（如未勾选就勾选上）一“步长”中选中“月”一确定。如下图出方想施用争汇RE沙”文件开始插入页面布局公式数据拿阅视图常用命令数据阖滕名称:歆据思睇工irr选项一A4话壬字段:汨三色字段设置"震开整人字段3折

19、叠整个字段活前字段2013-1-1彳将斫迅内容常组>双酒招告|<>I际切户品排序<1若选时间类别，项目分笫0E20131旬5678910-收入办公经另-2013-1-2三收入门面收J111213-2013-1-3二收入专项收）1415-20131-4c收入其他收,自动0起始于:0终止于®）二步长的16-2013-1517-支出下图即为按月汇总的现金收支流水账取消34567J910111213141516171819202122232425262728293031323334时间*类别*里目二求和项：收入求和项:支出1月6252791346260二支出办公费支出

20、138421党建费用支出8651加班费支出9665交通费支出17263津贴支出S475年休补贴支出4164全勤奖支出3409宣传费支出156212T收入办公经费收入280203门面收久41121其他收入458112专项收入5473355-N月3556632403支出办公费支出353党建费用支出6963加班费支出69交通费支出8965津贴支出4965年休补贴支出9959全勤奖支出53宣传费支出1068-收入办公经费收入5984门面收入20495其他收入88专项收入996-3月I*!40006448大家看了上图，只有“收入”、“支出”没有“余额”，下面我们将通过“添加计算字段”的方法来求出“余额”

21、。8、将光标定位在透视表中数值区域任意单元格，调出“数据透视表工具”一选项一“计算”组一计算字段一弹出“插入计算字段”对话框一选中对话框中“名称”右侧中内容“字段1”并改写为“空格（键）+余额”（因原始数据表中有“余额”一项，此处加空格是为了区别，否则不能操作）一将对话框中“公式”右边的“=0”的“删除”将光标定位在“="后面，用鼠标单击对话框下边“字段”中的“收入”，则“公式”变为“二收入”，然后收入后面输入“-”号，再点击“字段”内的“支出”，从而将“公式”改写为“=收入-支出”，然后确定即可。请参见下两图：123467B9还111213宣逅1617直19时间，类别项目求和项二收

22、入求和项二支出-支出办公费支出党建费用支出加班费支出交通费支出津贴支出年休补贴支出全勤奖支出宣传费支出-收入办公经费收入门面收入其他收入专项收入6252T911346260插入计算字段名称国）:公式勉）:宇曾立）:要入出前别摘收支余类=0插入字段里）-2月删除值2021-支出办公费支出3时间，类别*项目*求和项二收入求和项;支出4，二口月62527913462605_'678910111213U1516171819二2月20名称第"宁额,V.漆加®公式般）：=收入-支出删除需醵一插入字段地）确定关闭确定下图为增加“余额”计算字段后的效果，但其中的余额仅为每一行收入、

23、支出相减的余额,并不是我们想要的余额。3时间类别项目"求和项:收入求和项：支用求和项：余额4F1月625279134626059065313二支出6办公费支出138421-1384217党建费用支出8651-8651加班费支出9665-96659交逋费支出17263-1726310津贴支出8475-847511年休补贴支出4164-416412全勤奖支出3409-340913宣传费支出156212-15621214-收入岬办公经费收入2802032S020316门面收入411214112117其他收入45011215811218专项收入5473355547335519-2月35566

24、324033163-支出21办公费支出355-35522党建费用支出6963-696323加班费支出69-699、单击余额中任意有数值的单元格，右键调出下拉菜单一值字段设置一弹出“值字段设置”对话框一值显示方式（下方默认一般为“无计算”）一点击值计算方式下输入框右侧下拉箭头,将默认值改为“按某一字段汇总”一再在其下方的“基本字段”内选择“时间”一确定。即可按时间来汇总余额。如图：求和项:支出求和项：余额34626059065313240311384218651966517263847541643409156212355696369896541643409.56212一4164值字段设置区324

25、03355696369896549659959591068源名称：余额自定义名称位）：|求和酸;余额值汇总方式值豆亲方式值显示方式基本字段（Z）-数字格式理）A->取消10、单击数据透视表内任意单元格如D9,调出“数据透视表工具”一设计一找到“布局”级一点击“分类汇总”图标一在组的底部显示所有分类汇总，即可得到以“时间”月为单位的分类汇总表，在每月的底部就有当月收入、支出、余额的汇总数据，分别见下图：团已打，出亡品图叁汇SET诊好白白1千文件开箝插入支面布局公式审阅祝圜常用命令设计息计V行而建I,塞©亍投表布局空打分迨I：总不显示分类汇总在铝的顶部显示所有分类汇总汇总中包含普选

26、项8在组的底邰显示所有分类汇总®91011/列50B嫡在列胃尻表样式起项数据阖蜂法式交通费支出D求和项：收入求和项:支出求和项：余额62527913462605906531兄隹贝月乂加班费支出津贴支出年休补贴支出138421-138421£651-86519665-966517263-172638475-84754164-41643时间-类别2项目可求和项二收入求和项二支出求和项二余班4-1月5-支出6办公费支出138421-1384217党建费用支出8651-86518加班费支出9665-96659交通费支出17263-1726310津贴支出0475-8475nn年休补贴

27、支出4164-416412全勤奖支出3409-340913宣传费支出156212-15621214支出汇总346260-34626015日收入16办公经费收入28020328020317门面收久411214112118其他收久45811245811219专项收入5473355547335520收入汇总62527916252791211月汇总6252791346260590653122-2月23支出办公费支出355-138776党建费用支出6963-1561426加班费支出69TT3427交通费支出6%5-26228-2b1津贴支出4965-1344029年休补贴支出9959-1412330全勤

28、奖支出59-34G831宣传费支出1068-15728032支出汇总32403-37866333*收入34办公经费收入598428618735门面收入284986961936其他收入8845020037专项收入9965474351381ft人汇总355666288357392月汇总3556632403590969440-3月但上图先显示“支出”后显示收入，与日常做账不一致。适当调整即可：左键单击“类别”右侧的下拉箭头（倒三角形），在弹出的排序筛选菜单中，选择“升序”即可。如下图：3时间*类别/项目求和项：收入求和项:支出求和项：余顿4-1月5T收入6办公经费收入2802032802037门面收

29、入4112141121其他收入458112458112TH专项收入5473355547335510收入汇总6252T916252791ii-支出12办公费支出138421-13842113党建费用支出8651-865114加班费支出9665-966515交通费支出17263-172S316津贴支出8475-847517年休补贴支出4164-4:16418全勤奖支出3409-340919宣传费支出156212-15621220支出汇总346260-346260211月汇总6252791346260590653122-2月23-收入24办公经费收入698428618725门面收入284986961926其他收入8845820027专项收入99654T435128收入汇总35566628835729二支出30办公费支出355-138776党建费用支出6963-1561432加班费支出69-973433交通费支出8965-2622834津贴支出4965-1344035年加卜贴支出9959-1412336全勤奖支出59-346S37宣传费支出1068-15728038支出汇总32403-37866339J八2月也总O口35566324035909694通过以上步骤，