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文档简介

1、M物业费用报销管理制度第一条 依据XXXX物业公司财务管理制度的规定，本着"必需合理、节省"的原则，特制定本制度。第二条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务款待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。第三条 费用报销必需据有发票，如特别状况无发票的必需有两人以上的签字证明。第四条 差旅费的开支管理：一、公司副总经理出差必需报经公司总经理批准;其他人员出差必需报经部门主管的副总经理批准。二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票，如无特别状况不准乘坐飞机头等舱。三、出差补助标准：按50元/天执行。四、市内交通费凭票据实报销。五、公司职员出差应填制"用款申

2、请表"，经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后，提前一天通知财务部以预备差旅费。六、出差回来的职员应按要求填制"出差旅费报销单"，按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字，其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字，送财务部审核报销。如遇特别状况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。第五条 业务款待费的开支管理一、业务款待范围：1、款待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理伴随。2、公司副总经理款待业务部门负责人，应报告总经理。由业务对口的部门经理伴随。3、部门经理因工作需要

3、款待的，应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后，由部门经理和主要对口业务人员伴随。二、款待费的审批权限：1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务款待费由主管财务的副总经理签字报销。2、主管财务的副总经理发生的业务款待费由总经理签字报销。3、款待费的报销应注明时间。第六条 汽车修理费用开支管理一、汽车需要修理的，由办公室报主管的副总经理审批后，方可支配修理。二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后，报主管财务的副总经理审批报销。第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理一、开支前应填制："用款申请表"，经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必需有书面申请，由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字，送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。三、其它零星开支必需取得有效发票，报销时应在发票上由经办人、部门经理签字，财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。第八条 主管财务的副总经理发生的费

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