财务科工作总结及明年工作思路

1、财务科工作总结及明年工作思路篇一：2021年度财务工作总结和2021年度工作计划-32021年度财务部工作总结岁月如梭，光阴似箭，2021年已经过去，崭新的2021已经到来，回顾过去, 在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因 素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈 利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明曰的辉煌就在不久的将来！我来 到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利 地接受了大部分工作，在这里我就2021年度财务部工作汇报如下：一、2021年度工作总结一、公司运营状况(-)2021年度公司主

2、要经济指标完成情况营业收入：全年累计实现700. 72万元，其中：材收入307. 70万元；衬部收 入324. 72万元；*收入68. 3万元。(-)2021年度公司经营成果指标完成情况1、营业收入：700. 72万元，营业成本202.42万元，营业费用565. 05万元, 管理费用178. 13万元，财务费用-2. 93万元，营业外收入1.87万元，营业外支 出1. 81万元；净利润-272. 9万元。2、全年度向税务局缴纳税款共计25. 48万元。3、2021年林人(系统上),材部出租率53% (系统上)平均*187. 29元。*人次，*毛利率50%。平均*112.2元。4全年公司从録有限

3、公司（简称总公司）借款共计236万元，主要用于公司 员工工资的发放。（三）财务工作1曰常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭 证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳 各项税款工作等。2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报 表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的 催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。4poss机安装、税务管理工作。2. 17日公司联系郴县工商银行完成了酒店3 台POSS机的安装工作，基本满足了

4、酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。 完成了发票数量的増额工作（由原来的200份发票增加到400份）同时对单张发 票的开票额度进行了提升（由原来的50, 000元申请増加到100, 000元）5与杯真实信息技术有限公司（中软公司）进行了联系对酒店管理系统进行 了维护及一些项目进行了严格的要求设置。6. 2021年11月份完成了酒店2021年预算工作。由各部门配合完成2021 年度预算工作（营业额为930万），按时向公司领导（原总经理材）上报公司财 务预算报表。（四）成本核算工作1曰常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每曰审核各部门操作、各部门上报成本曰报表，审核出入库

5、单据、单 据录入到系统中、核对紅日报表，并计算月底材库存成本；月底对*、衬部、* 进行盘点；依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成 本核算分析还有待明年加强。(五) 资产管理工作1对各部门的固定资产下发了登记表。2制作了材固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。(六) 人员培训、公司活动11月份配合人力资源部和安全部参加了公司店组织的消防演练工作,积极参 与公司组织的员工生曰聚会、春节员工聚会等工作。在行政部的组织下，配合了桂*部门2021年度大型宴会工作由于人员紧缺进 行了帮忙工作。二、工作中存在的不足及改进(-)财务部人员分工不是很明确.每个人的工作

6、专业性不强，而在完成本 职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业 务水平有待提高。在今后的工作中我们会在做好本职工作的同时，还要多学习 其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。(-)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够°财务部每个员工的工作能 否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部 门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。(三) 有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需 要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论

7、 会，分析工作配合中存在的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在, 全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如：1、2021 年10月22曰对中软系统的暂停，对公司业务人员的操作和财务后台帐造成了严 重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、*的欠款，达到16, 123. 00 元。3、销售部人员桂材所扌日保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照公司所 规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销 售工作带来了严重的负面影响。)三、2021年工作计划(-)财务工作1继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2. 在财务部内部明确考

8、核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分 工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出 起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、 建账工作。严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。(-)财务制度及监管1建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制 度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文 件的漏洞和合理性进行审查，3对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的 规章

9、制度进行操作5对一些资产管理的重大部门（吧台、库房、前台等）的账务 进行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份对酒店公司的各部 门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因， 对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度.对公司作出 重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款 不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。四、建议及意见1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足細需 求的基础上，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。2公司要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售

10、部要联合林部、林部、* 所及厨房做好公司“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好 公司的营销牌，做好公司的营销工作。建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和 美誉度。3丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提 高员工对公司的归属感，对员工工作中和生活篇二：财务科2021年工作总结和明年工作打算财务科2021年工作总结和明年工作打算今年来，财务科紧紧围绕局中心工 作和科室年度工作目标，心往一处想，劲往一处使，在局长室的正确领导下，在 财政部门的业务指导下，在兄弟科室的关心帮肋下，始终以经费管

11、理为核心，以 提高资金使用效益为目标，以坚持四个服务为宗旨，全面落实部门预算管理，强 基础，抓规范，顺利完成了 2021年全年工作目标。具体情况汇报如下：一、以 人为本抓管理，夯实基础促工作（一）坚持学习，不断提高工作能力财务科坚 持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员参加财政局组织 的财经专业知识培训，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设在 学习中工作、在工作中学习的学习型科室。认真学习党的十八界三中全会精神、 党政机关厉行节约反对浪费条例、不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要， 提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、 加强品性

12、修养，树立良好形象。篇三：财务2021年度工作总结及2021年度工作计划2021年度工作总结及2021年度工作计划2021年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责 任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时 地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告.较好地完成了各项工作任 务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高, 现将2021年工作做如下总结：、财务工作总结（一）全部预算管理年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管 理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础

13、上， 制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现 金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。（-）年度审计工作1. 道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审 计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理， 积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨, 从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整.规范 并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、曰 常企业费用项目合理及全面的归集核算。2. 道同元禾合伙企业审计

14、。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审 计人员的沟通中，发现合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登 记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相 关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供 了参考。（三）合伙企业会计核算大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务 指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了 企业的经营情况。（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作1. 工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算 合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报

15、销。资金的调拔、费用 的报销做到层层审批。2. 针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管 理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠, 完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务 快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下 达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公 司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠 的财

16、务依据。（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经 纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加 规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒.及时向公司领 导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。1对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。2对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合 伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资 金的管理。3. 对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风

17、险小、收益性高的理财产品， 提高了资金的收益。4. 建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理, 加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。(A)公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理1固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固 定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。2. 资金管理及清查。在日常费用报销过程中严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严 格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合 规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实 施、转

18、入报销、调拨流程。2银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常 维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实 时更新。在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精 神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实 际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查.对相关零余额账户且在未 来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效 率。3. 合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批, 符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款 执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工 作结果得到了领导的充分肯定。（九）财务档案管理工作财务部曰常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续 查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时 办理资料的查阅手续，做到有据可查。（十）圆满完成各项涉税工作2021年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制 的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申 报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政