论江省财政支出绩效评价工作

1、浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶段工作底稿1.绩效评价业务承接书2.评价方案设计3.评价指标及标准设置4.调查问卷设计5.评价通知及提供资料函二、实施阶段工作底稿1.承诺书（被评价单位）2.听取介绍3.评价数据收集4.实地勘查5.调查问卷发放与收回6.询证函7.评价人员座谈交流8.评价人员（专家）评分表9.评价人员（专家）评分汇总表10.评价项目总体绩效情况三、撰写报告阶段工作底稿1.复核工作底稿2.评价报告撰写 3.评价报告提交审核绩效评价业务承接书被评价项目： 日期： 索引号：委托单位名称联系人委托单位地址x评价项目联系人项目地址x被评价项目基本情况评 价 要 求评价收费情

2、况是否承接此项业务意见评价方案设计被评价项目： 日期： 索引号：收集评价资料确定评价人员设计总体方案评价指标及标准设置被评价项目： 日期： 索引号：总体设置思路业务指标与财务指标权重评价指标指标权重评价标准标准分值调查问卷设计被评价项目： 日期： 索引号：调查目的调查对象调查内容占指标权重评价通知及提供资料函 ：受 委托，根据 （文件）规定，我单位于 （时间）委派 等 人到你单位对 （项目）实施具体评价工作，请予以支持，敬请提供下列资料，多谢合作。联系人： ，x： 。1.项目可行性研究报告及批复2.项目预算申报书3.项目有关政策4.项目资金筹集、到位和实际使用情况5.项目验收情况6.评价机构（

3、盖章）年月日承诺书 （评价机构）：根据 （发文单位和文号）通知，你单位将对我单位实施绩效评价。现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及其他有关情况承诺如下：一、我们对所提供的财务报表及其他有关资料的真实性、合法性、完整性负责。二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基础上的：（一）提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的，全面反映了本单位项目的所有经济活动记录。（二）提供的本单位重大经济决策的会议记录、决议及有关文件是完整真实的。（三）被评价年度的所有收支事项均已入账。上述情况如有不符，愿按照会计法、预算法及有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。单位（盖章） 法定代表人（签名） 财务负责人（

4、签名） 年 月 日听取介绍被评价项目： 日期： 索引号：介绍人员介绍内容评价数据收集被评价项目： 日期： 索引号：评价指标具体数据实地勘查被评价项目： 日期： 索引号：勘查人员勘查意见调查问卷发放与收回被评价项目： 日期： 索引号：发放对象发放方式发放数量收回数量询证函致： 受 委托，根据 文件要求，本单位正在对 （被评价项目）进行绩效评价。为确认相关评价信息，现就相关事项特此询证贵单位。下列信息出自被评价单位记录，如有不符，请直接通知我们，并请在空白处列明贵单位认为是正确的信息。回函请直接邮寄或 至：通信地址： 邮政编码： x ： （盖章） 年 月 日 ：上面的信息不正确，差异如下： （盖章

5、） 年 月 日评价人员座谈交流被评价项目： 日期： 索引号：评价人员座谈意见评价人员（专家）评分表被评价项目： 日期： 索引号：具体指标评价标准分值指标数值或定性说明指标数值计算依据及附件编号专家评分专家综合意见业务指标*项目绩效总体评价：指标1指标2指标3存在问题：财务指标*指标1具体建议： 指标2指标3合 计* 专家签名： 日期： 说明： 本表具体指标、评价标准、分值、指标数值或定性说明、指标数值计算依据及附件编号由评价机构填列。当具体指标为定量指标时，应在“指标数值或定性说明”栏填列该指标的具体数值，同时在“指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标具体计算依据的附件编号，并将附件内容提供

6、给专家打分时参考；当具体指标为定性指标时，应在“指标数值或定性说明”栏填列该指标的定性说明，同时在“指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标定性说明有关的附件编号，并将主要的附件内容提供给专家打分时参考。 本表专家评分和专家综合意见由专家填列。评价人员（专家）评分汇总表被评价项目： 日期： 索引号：具体指标分值专家1专家2专家3专家4专家5评价得分=（专家1+专家2+）/专家人数业务指标*指标1指标2指标3财务指标*指标1指标2指标3合 计* 汇总人签名： 日期： 评价组组长签名： 日期： 评价项目总体绩效情况被评价项目： 日期： 索引号：评价人员打分形成评价结论填表人：复核工作底稿被评价项目

7、： 日期： 索引号：复核人复核内容复核意见项目负责人主任会计师（或机构负责人）评价报告撰写被评价项目： 日期： 索引号：项目概况项目绩效存在问题意见建议评价报告提交审核被评价项目： 日期： 索引号：首次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见修改完善内容再次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见提交正式报告 宝贝计划专卖店创业计划书企 业名 称：_ 宝贝计划婴儿用品专卖店 创业者姓名：_ _日 期：_ _ _通信地址：_ _邮政编码：_ _电 话：_ _传 真：_ _电子邮件：_ _目 录一、项目介绍 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8、 - - - - - - - - - - - - 3二、市场分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3三、成本预算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3四、盈利状况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4五、市场风险预测 - - - - - - - - - - - - -

9、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4六、人员机构配置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5七、市场营销策略 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5宝贝计划婴儿用品专卖店计划书一、 项目介绍：项目名称：宝贝计划婴儿用品专卖店经营范围：以出租和出售婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品和孕前孕后的孕妇培训为主，兼做婴儿游泳馆和家政服务信息等。项目投资：101

10、4万元回收成本期限：15个月（预计）样板店地址：桂林市兴安县（具体地址待定） 项目概况：先组建宝贝计划婴儿用品总店，在此基础上，创办一个以片为依托的婴儿用品连锁店。企业宗旨：一切为了宝贝计划。二、市场分析：(一)市场需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝宝贝。父母对自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各种原因，又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。同时，由于孩子的天性，对玩具喜新厌旧，一个几百元的玩具玩几天就不感兴趣了。而市场上层出不穷的高价玩具，都是孩子永不满足的需求，这样促使了儿童玩具出租行业的萌芽和发展。比如婴幼儿大都需要童车，低档童车价格大约在60100元，中档童车价格大约在15

11、0300元之间，高档一点的在500元以上，而一部质量较好的童车起码可以用三五年，家庭购买的童车平均使用期为一年左右，不买童车不行，买吧，用完后又很难处理，而且又浪费，所以本店的特色是既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不仅仅局限于童车童床，还有学步车等等。如果开一间婴幼儿童童车童床出租出售店，可以给消费一般的家庭带来实惠，生意肯定兴隆。 2、孕前孕后培训也是一个新兴的行业，据市场调查，在此之前没有任何商家以店的形式对准爸爸和准妈妈进行。因为现在的准妈妈准爸爸无法科学的照顾自己的孩子和孕妇，通过培训后，使其能够正确的操作。(二)目标群体分析：儿童车、童床、婴儿日常用品02岁的婴儿。由于出售的儿

12、童车、童床、婴儿日常用品品种繁多，档次繁多，适合于各种不同层次的家庭孩子。选择在县级以上城市开店，可以说明该城市的人均家庭状况一般在小康水平或小康水平以上，对出租玩具的承受能力均没有任何问题。孕妇的孕前孕后培训主要是针对现在准妈妈准爸爸开设的课程，主要是产前的身体锻炼，饮食合理搭配及科学的锻炼；产后的小孩护理及营养搭配，常见的小孩注意事项等方面知识，让准妈妈准爸爸们科学的呵护自己的小孩。(三)竞争对手的分析：目前兴安县出售出租婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品为一体的公司或店铺寥寥无几，现在的店一本是单一性的，不是集中为一体的，而且这样做也是一个新兴的行业，我们应该有一种先人为主的优势，

13、特别由总店然后发展成一片区为分店的一家连锁店。 三、成本预算 (一)样板店的成本预算15000元 样板店启动资金大约在7万元左右，具体安排： (1)办理工商、税务登记等费用： 200元 (2)店铺租金及押金： 9000元 (3)装修： 20000元 (4)工资(1个月)： 8000元 (5)购买产品及维修保养费用： 50000元 (6)咨询顾问及资料费： 5000元 (7)公司其他开支： 10000元 (水费、电费、管理费、卫生费及流动资金得等) 总计：12000元左右（估计）注：总预算里面还包括员工的首期上岗培训费用。四、盈利状况(一)、连锁总店业务收入来源： A、出售婴幼儿童车、童床、儿童

14、玩具、婴儿日常用品。现在很大部分的家庭里面只有一个小孩，不管是男孩还是女孩，都是家长们的掌上明珠，家长们都舍得为自己的子女花钱，针对这一现象，本店采取了出售其婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品，来满足每一个小孩家庭的需求，相对这样出租婴幼儿童车、童床、儿童玩具来说，这样显得奢侈，但是很多家长为了孩子，还是舍得花钱。B、出租婴幼儿童车、童床。现在很多家庭出生的小孩只有一个，如果购买一个童车或者童床势必会造成浪费，本店将为准妈妈们准备了童车童床的出租，这样相对来说，就要节省一点开支，这也是资源的合理利用。C、孕前孕后的孕妇培训。现在的准妈妈准爸爸对孕前的营养饮食搭配、孕前的护理和孕后的营养饮

15、食搭配、小孩的照顾等各方面的培训，培训费是按每节课多少钱来计算，顾客如果使用会员卡，可享受月底结算和打折优惠的特权。D、婴儿游泳馆。婴儿游泳是国内兴起的一个行业，在国外非常常见。因为婴儿在游泳时，可以对其全身的肌肉关节韧带均得到运动，心理放松，神情喜悦，运动所带来的外周刺激反馈至大脑皮层，对脑神经的发育有着良好的作用。E、家政服务信息。本店与当地的家政信息公司进行合作，为各位需要家政服务的家庭提供家政信息服务，盈利在于与家政公司合作的提成。（二）、连锁店业务收入的次要来源： A、本里本店的会员卡是本店次要收入来源，会员卡有效期为1年，然后经过续费后，方可继续使用，会员卡办理卡费是20元，续费费

16、是10元，本卡将采取实行实名制，实行一卡专用。 B、赔偿金收入(因顾客归还玩具时，有些玩具可能会由于关键部位的断裂，重要配件的丢失损坏等原因，按照我们的赔偿比例表，按比例赔偿) 。 五、市场风险预测：(一)竞争者的出现，是本店主要的市场风险 当一个项目被发现巨大市场空间时，必会引来竞争者，为了能让企业在市场中生存和壮大，因此在推出玩具出租加盟样板店时，要实行五个统一的管理模式(即统一形象设计，统一宣传资料，统一会员卡销售，统一营销管理，统一售后服务)建立自身的品牌。提高服务质量和准确掌握市场行情也是增强竞争力等办法。 (二)玩具、童车、童床是对儿童的伤害最大，是本行业的最大风险所在。为了避免此

17、类风险，可采取以下三种方法： (1)进货渠道严格把关，明确与进货商或厂家的责任关系。(2)向小孩和家长详细说明玩具的使用说明； (3)明确与被租方的责任关系。 (三)对玩具损害程度的鉴定，是处理客户关系的一大风险 必须从日常的经验和生产厂家，逐步完善玩具损害程度的鉴定标准，明细化与客户的责任关系。 （四）、产品售后服务：产品售后服务是关键。本店将对购买和出租童车、童床的用户建立客户信息档案中心（信息档案中心将属于自愿原则，顾客有权不建立）。将定期派遣技术人员为顾客购买的产品进行定期检查或者接到客户的产品故障报告后派遣技术人员进行上门服务维修，保证其产品质量（质量保修解释：凡在本店购买或者出租的

18、童车、童床，在购买2个月内，免费更换其配件，超过2个月后，免费维修，但收取材料费用，超过4个月，收取维修费和材料费）。六、人员机构配置 职员及岗位职能 (1)总店经理1名：负责整个店的管理及玩具的采购工作及后备人员； (2)店员5名：负责与顾客的各项工作，2人各兼出纳与会计； (3)玩具维修保养员2名：负责玩具维修保养工作； (4)孕妇培训员（育婴员）5名（上午9：0014：30开课学习孕前孕后培训，下午15：0019：00进行婴儿游泳馆的负责，晚上：19：3021：00进行孕前孕后班培训）。清理员：2名，专门负责婴儿游泳馆的清洁及配合育婴员进行游泳馆的消毒工作。(5)老板1名：统筹全盘，负责战略性规划。 总共16名，除孕妇培训员（育婴员）要求具备其专业技能，同时要求持证上岗。如店员及维修人员必须要求高中以上学历。 七、市场营销策略 (一)市场营销的基本策略 以新的成熟的小区为依托，以样板店为龙头，以帮助下岗失业人员创业或再就业为目的，争取3年内成为兴安县婴儿用品行业的主力军。 首先，宝贝计划的总部店(1)、选地址：选择医院及住宅区交通方便的地方为总店。因为该地临近医院及住宅区，交通方便，这样可以方便顾客的购买。(2)、店内货物定位分三类摆放： A出租类：1、 以婴幼儿类、儿童玩具类的童车、童床、学步车类出租 B、出售类1、婴幼儿类(童车、童床、学步车类)、儿童玩具类(大制类