金蝶EAS存货核算系统用户手册

1、金蝶EAS存货核算系统用户手册版权声明本书著作权屈丁金蝶软件（中国）有限公司所有，在耒经本公司许可的情况下，任何单位或 个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅门进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改 写。金蝶软件（中国）有限公司2007年8月2感谢您使用金蝶EAS存货核算系统用八乎册。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的存货管理，主耍包括以下内容: 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本于册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设 您对金蝶EAS产品的基础知识有穆体的了解。如果

2、您没有使用过本系统，我 们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构 联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，诸阅读金 蝶EAS系统相关的技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需耍的服务和帮助。1.在线信息如果您需耍及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以饮录金 蝶网站(http：/www. kingdee. com/)o 2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助金业作出快速、 准确的决策。3产品培训金蝶公司秉承技术创新.管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决 方案。在提供优

3、秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用P在应用 软件时达到事半功倍的效果。1.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客八的经验，结介国内外先进的管理理念和管理软件的 实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法一金手指实施方法。我们 愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5. 现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析, 使问题迅速得到解决。6. CRM服务借助客户关系管理系统(金蝶EAS-CRM)我们建立了客户综合信息管理库，能 够快速地解决客八的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、筒效的服 务。7. CSP服务支持金蝶公司融

4、介多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼岀客户常用的 和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业 化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完胳、功能全面的系统性服务 产品。8. 呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center）,提供全面、周到的服务,快速解答 客户应用问题。9. 个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供：量身定制"服务，使用一切资源，包括和 合作伙伴一道为您提供全而的应用解决方案。10便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附屈产品的提供者。我们提供的便 利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一 致性。

5、11合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的金业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系 统集成、相关知识培训等全方位的服务。任此，您不仅能得到金蝶的服务资 源，也能以优惠的条件亨受金蝶合作伙伴的资源。12版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软 件"以旧换新"。本公司及金蝶EAS产品金蝶国际软件集团有限公司是在香港联介交易所有限公司主板挂牌上市的公 众上市公司，股份代号0268。集团附加公司分别是金蝶软件（中国）有限公 司、金蝶国际软件集团（香港）有限公司，其中金蝶软件（中国）有限公司 下辖46家以营销、服务为主的分支机构。本集团开发及销

6、售的软件产品包括针对中国企业管理需求的、通过互联网提 供服务的企业管理及电子商务应用软件，和为企业构筑电子商务平台的中间件软件，本集团同时向顾客提供与软件相关的管理咨询与技术服务。金蝶EAS是金蝶公司推出的在新时代环境下而向不同层次的管理需求，为具 有单一或复杂组织架构的企事业单位提供跨行业的人、财、物、产、供、销 一体化的贴身管理信息半台，并通过系统重构模型协同合作伙伴发展垂H行 业解决方案。金蝶EAS是一个灵活的、可配置的企爭业全面信息化建设解决方案，能够适 应于不同层次、不同应用模式的企事业单位的需要,它是基于BOS平台和 Web服务的一种先进的部署框架，能够帮助企事业用八更好的适应当前

7、变化 的、动态的市场需求和业务关系，并且能够帮助企事业单位进行多层次、跨 地域的复杂组织架构下的垂氏及横向管理。金蝶EAS通过J2EE框架的部署将进一步提同企爭业用八在提供实时连续的 供应链同步化方而的能力，为他们提供了一个集中的管理平台，使得企事业 用户能够实现与客户、供应商和合作伙伴实时的连接。同时，对Web服务的 支持将更利丁现有某础设施与应用软件在更高层次上的集成，让客戸能更快 地、更快地、更经济地利用互联网的能力I动处理业务。编写约定倉通用格式约定格式意义宋体正文.下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义U ”窗口名称。£3普通菜单项或树状结构菜单项。窗口中

8、的按钮。< >窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构.键盘操作约定格式意义键1 键盘上的键名.键1+键2在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键岖击某一对象。双击连续两次鼠标左健打开某一对象。右击选中某一对彖按下鼠标右键。拖放按住亂标左健不放移动亂标到指定位氏.放开啟标键。特别标志格式意义（警告）说明用户以后可能会后悔这么做的操作,提示用户 在做之前应该三思而后行。（举例）列举实例以使用户加深理解。旦（定义）定义内容中出现的财务或计算机术语。%（注意事项）提供一些应用关键的描述。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可

9、以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机 构或M接传真至（0755）26710817 EAS产品市场部反馈给我们，我们将期待你 给予我们好的建议和意见。II录金蝶EAS5.3存货核算系统用户乎册目 录第1章系统概述-11.1 关J本系统-11.2系统特点-1第2章基础设置-22.1财务组织22.2会计期间-42.3札|关参数-5第3章公共功能-73.1编辑界面工具栏功能介绍-73.2条件査询窗口棊本功能介绍-83.3序时簿T具栏功能介绍-93.4常用功能键介绍-113.5报表界面工具栏功能介绍-11第4章成本调整单-134.1成本调整单主要属性说明-134.2成本调整

10、单新增-144.3成本调整单査询-154.4成本调整单审核-164.5成本调整单生成凭证-16第5章成本计算-185. 1实时核算原理-185.2存货计价方法-185.3存货核算范围-195.4存货入库核算-195.5核算单据査询-215.6入库汇总核算-215.7移动平均法核算-215.8标准成本法核算-225.9成本计算报告-23笫6章标准价变更单-266.1标准价变更单主耍屈性说明-266.2标准价变更单新增-276.3标准价变更单査询-276.4标准价变更单审核-296.5标准价变更单生成凭证-29第7章 计价方法变更-317.1计价方法变更单主耍属性说明-317.2计价方法变更的条件

11、-327.3计价方法变更结果-33第X章报表分析-348.1存货收发存汇总表-348.2存货收发存明细账-378.3存货成本差异明细账40428. 4期初异常余额汇报农第10章主耍业务流程及规范-5110.1仓货核算系统流程-5110.2与其它系统的接口-53附录-54II金蝶EAS5.3存货核算系统用户手册第1童系统概述第1章系统概述本章是对存货孩算系统内容的总述。1.1关于本系统金蝶EAS 货核算系统作为供应链系统与财务系统的桥梁，依据权责发生制等会 计处理原则核算确认业务发生的成木及费用，同时将依据原始业务单据生成的凭证 反映到总账系统。金蝶EAS "货核算系统的主要功能有：&

12、gt; Fl动生成凭证> 成本调整> 标准价变更> 计价方法变更> 核算单据査询> 入库汇总核算> 成本计算> 报表分析> 期末处理1.2系统特点金蝶EAS存货核算系统的主要特点是：财务业务一体化，即在业务发生时，依业 务单据H动核算、H动生成凭证传总账，使会计核算转变为实时核算、爭中控制、 事后分析，并为及时决策提供支持。实时核算：即移动平均法实时核算，此种计价法月末不需要点成本计算功能，系统 在单据审核时白动完成核算，实时反映业务的发生。I动生成凭证：是否实时生成凭证，系统提供选项控制。如果实时生成凭证，则任 卩据审核后H动调用生成凭i止的规

13、则模板，H动生成凭证。实时凭证是财务业务一 体化的重要一环，将业务系统发生的业务数据实时地传递到总账，为企业及时决策 提供分析依据。金蝶EAS5.3存货核算系统用户手册第2总堆础设咒第2章基础设置某础设置是指除公用某础资料以外的，対存货核算系统所常用的某础资料及参 数的设置，包括财务组织.会计期间、相关参数。2.1财务组织金蝶EAS产品支持多组织、集团多公司模式的业务处理，在复杂的多组织架构 中，财务组织是存货核算的基本单元。财务组织通常是一个独立的公司，或独立核算的业务组织单元，在金蝶EAS产 品中，财务组织具有下图所示基木属性，界而中的黄底色字段为必录项。3-金蝶EAS5.3疗货核算系统用

14、户手册族础T财务组织属性说明如卜表:对象属性说明可录入 （是/否）必填项（是/否）是否集团公司只有集团公司才能选择该项是否是否财务实体组织确定该财务组织是否实依公司是否本位币选择该财务组织的本位币是是上级财务组织用户手T.指定其上级财务组织， 用來构建财务组织树，在根集团 上不需耍指定上级财务组织。是是基本汇率核算表选择汇率表否否期末调汇汇率表期末调汇时使用的汇率表否否报告货币组织单元在报告时使用的货币否否报告货币折算汇率 表报告币折算用的汇率表是是报告货币折算方式目前只有包括原币结算是是会计期间类型选择财务组织对应的会计期间 类型是是科目表选择财务组织对应使用的会计 科目表是是2.2会计期间

15、会计期间是会计孩算的一个棊本假设，是为了定期反映企业的经背管理活动， 而人为地将一个企业的连续不断的经背活动划分为若干个均等的时间段。货核乳系统与胳个供应链系统共用一个会计期间，系统启用前必须设置启用 期间。每个财务组织对应一套期间类世，通过组织单元财务属性主数据中的会 计期间类型关联。在“金蝶EAS主控台”界而，选择（系统平台-> K系统配置H -> K系统状 态控制进入“系统状态控制”主界面。将光标焦点置丁库管理中的启用期 间列，按F7键，即可调出会计期间的选择列表，选中一个作为系统的启用期间, 单击n 雨定1】即可。系统结束初始化时，将门动标记为启用状态。供应链系统的启用标志

16、是至少完 成一个仓库的初始化录入工作，即至少有一个仓库结束初始化。具体操作在“金 蝶EAS主控台”界而，选择K库存业务管理-> E库存管理-> K库存初始 化凡2.3相关参数与存货核算系统相关的参数，具体设置有两处，一部分在“金蝶EAS主控台” 界而，选择K系统平台-> K系统配置）-> K参数设置-> K财务会计一 >K#货核算几并在右界面选择所对应的财务组织，将显示对应财务组织下的 参数，如下图。组织类型财务组织 爼织亘元露水沖总公司金蝶EAS5.3疗货核算系统用户手册族础T金蝶EAS5.3疗货核算系统用户手册族础T参数編码参数名称是:否集团揑制更改日期

17、1SCMJAL 002核算范围分财务姐织2007-05-172SCM.CAL.003期末结账时检杳未记账的业务否2007-05-17参数列衰苴它参数与存货核算系统相关的参，一部分在“金蝶EAS主控台”界而，选择K系统平 台6 -> K系统配置-> E参数设置-> K供应链管理H 一其它参数，并在右 界面选择所对应的财务组织，将显示对应财务组织下的参数，如下图。1直3参数I公戈参数 右基砒射耳 軒丄财努会计 鼻匸资产管理 人才资源 宙亡2管理会计 4®资金営理 + 协同平台姐织类型财芻爼织参数宛表其它参数姐奴单元愿水冲总公司區单据类型多尅名称琴数值可否修改1销售岀库单

18、重核后自动生成凭证回02采购入库单审核后自动生成凭证003额料出库单爭核后自动生成凭证回回4生产入库单事核后自动生成凭证005调拔出库单事核后自动生成凭证006调拨入库单审核后自动生成凭证007其他出库单审枝后自动生成凭证008苴他入库題审核后自动主成凭证009成本调整单审核后自动生成凭证0010标薩价变更单审孩后目动生成凭证0H11标准价变更单提交后自动审核0012计价方法变更单捉交后自动审核0十二）单据类型4采购S-E梢售 库存®-2j核复娄数设置如果需耍修改参数值，选中某个参数，单击工具条上【左快捷按钮，或使用 快捷键Cti 1+E,将弹出对应参数的“设炭参数值”界面，如下图。

19、修改参数值 后,单击【_嵯_】，如果符介修改的条件，则会提示保存成功，如果不符 合修改的条件，系统会给出不允许修改的原因。金蛛EAS5.3疗货核算系统用户手册第3章公共功能存货孩算系统各参数说明列表:参数默认值是否可修改说明及约束核算范围分财务组织可以。提供三个选项值：分财务组织、分库 存组织、分仓库：分财务组织表示将 一个财务组织下所有的仓库假定为 一个仓库，将同一个财务组织下所有 的出入库业务按照业务发生顺序进 行排序核算：分库存组织表示将同一 个财务组织下的，毎一个库存组织假 定为一个仓库进行核算；分仓库表示 每一个仓库进疔单独核算。期末结账时 检査未记账 的业务可以。没有修改条 件，可

20、随时修改。选中时，结账时将检查木期所冇的廂 存单据（即采购入库单、销售出库单、 生产入库单、领料出库单、其它入库 单、其它出库单、调拨入库单、调拨 出库单）、成木调整单、标准价调价 单是否己生成r凭证，如果存在未记 账的业务，则不允许结账；否则不检 査。市核后自动 生成凭证是可以。没有修改条 件，可随时修改。选中时，单据审核时系统将调用凭证 规则模板H动生成凭证；否则将不h 动生成，可以手工在序时簿上生成。第3章公共功能存货核算系统口前提供成本调整单、标准价变更单网孤单据和存货收发存汇总 表、货收发明细账.货成本差异明细账、期初异常余额汇报表四张表（账）,单据和报表在工具栏上都有许多相同功能按

21、钮， 一描述。木氓对这些公共的功能进行统3.1编辑界面工具栏功能介旨功能说明新增在“编辑”界面，单击K文件菜单的K新增几或单击工具条 的.Dj快捷按钮，或使用快捷键CtiRn,会新增新的单据， 具体可详见各单据的新增。修改您可以修改暂存或提交状态的单据。在“编轿”界而，选择菜单 K编辑-> K修改或单击工具条的【壬.】快捷按钮，或使用 快捷键Ctrl+E,您就可以在此界而中对单据进行修改，这时保 存功能可用。保存单据新增或修改后，在“编辑”界而，单击文件菜单的K保 存爪 或单击工具条的H ）快捷按钮，或使用快捷键 CtrRShift+S,就可以对单据进行临时的保仏 对保的单据不 需要进行

22、合法性检査。提交单据新增或修改或保存后，在“编辑”界面，单击I文件1菜单 的K提交，或单击工具条的【口】快捷按钮,或使用快捷键Ctrl +S,就可以提交录入的单据内容，需对单据进行合法性检査， 保存单据就进入提交状态。删除对丁暂存或提交状态的单据，可以对其进行删除。在“编辑”界 面,选择菜单K编辑-> K別除月或单击工具条的【，】快捷 按钮，或使用快捷键Ctrl+D,系统提示:“是否确认删除？ J 单击【确定】即可。打印在“编辑”界面，选择菜单R文件-> K打印或单击工具条 的【日.】快捷按钮，即可对当前单据进行打印。打印预览在“编辑”界面，选择菜单R文件-> K打印预览1或

23、单击工 具条的【应】快捷按钮,即町对当前单据进行打印预览。第一在“编辑”界面,选择K査看->K第一或单击工具条的）>. 快捷按钮，即可显示第一张单据。7-金蝶EAS5.3疗货核算系统用户乎册第3章公共功能功能说明前一在“编辑”界而，选择K査看2->K前一或单击工具条的【W .1 快捷按钮，即可显示当前单据的询一张单据。后一在“编辑”界而，选择K査看2->K后一或单击工具条的【1出.1 快捷按钮，即可显示当前单据的后一张单据。最后在“编辑”界面，选择K査看一>K最后或单击工具条的41.1 快捷按钮，即可显示第一张单据。审批在“编辑”界面，选择&流程->

24、 K多级审批或单击工具条 的A ,就可以审核单据。只有提交状态的单据才支持“多级 审批”的功能。用户也可以切换到消息中心界而进行审核操作， 具体操作可参见各单据的审核。下一步处理 人在“编辑”界面，选择K流程-> K下一步处理人1或单击工 具条的【占.】，就可以査看市批流程的下一步处理人。上査在“编辑”界面，选择菜单K査看-> K上査，单击工具条的 H J或使用快捷键F8,即可査看该单据的所有类樂的上游 单据，如果没有上游单据，系统会提示“没有源单据”。下査在“编辑”界面，选择菜单K査看-> K上査几单击工具条的 【凤】或使用快捷键F9,即可查看该单据的所有类型的下游 单据。

25、如果没有下游单据，系统会提示“目标单据为空”。査询即时库 存选择菜单（査看-> K査询即时库存或单击工具条的S 或使用快捷键F12,即可以査询到该单据选中分录的物料的即 时库存；如选中了分录，则显示当前分录物料的即时库存状况， 如未选中分录，则显示单据分录中的所有物料的即时库存状况。新增分录选择菜单K表格-> K新增分录或单击工具条的丘.】就可 以新增单据的一条分录。插入分录选择菜单K表格-> K插入分录或单击工具条的【叱.】就可 以在选中的单据分录上方插入一条分录。删除分录选择菜单K表格1 -> K删除分录或单击工具条的【：】就可 以删除所选中的单据的一条分录退出选择

26、菜单K文件2->K退出或单击工具条的【甸.】快捷按钮， 退出当前单据编辑界面。3.2条件査询窗口基本功能介绍功能说明功能说明新建单击【巨】将亜新创建査询条件。保存单击【川】将设置完的査询条件方案保在系统，己保存成功的设 置方案会显示在窗口左边空白处另存单击【】将设置完的查询条件方案另存到别的地方，已保"成功 的设置方案会显示在窗口左边空白处。删除单击【墨L】可删除已经设置并保存好的查询条件方案。下拉选择框定义査询条件的级别。用户级：是指定义的査询条件只提供给定义者使用。组织级：足指逛义的查询条件可以提供给恋义者及其组员（己经预设 好的成员）使用。公共级：是指泄义的査询条件可以提

27、供给全部成员使用。条件具体看参考各单据査询。H定义在“白定义”页签中，设定条件过滤公式，如果选择某一条件字段， 则光标停在<比较值栏中时町以按F7査看该条件字段的值。如果有 多个过滤条件，可选择菜单K编辑->K插入行几继续设定下一个 过滤条件。还可以选择K编辑-> K删除行H删除选中的过滤条件 行或K编辑11 -> K全部清除1淸除所有过滤条件。排序如果希弟査询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段 的v排序条件列表中选择该字段，在中段的v排序中左键单击相对应 的口，显示回时，表示该条件己选中，系统将按选屮的字段排序査询。 最后在右段的V排序方式中选V降序或V

28、升序3.3序时簿工具栏功能介绍功能说明新增在“序时簿”界而，单击K文件U菜单的K新增兀或单击工具栏 的.'快捷按钮，或使用快捷键Ctil+n,会IT动打开“新增” 界面新增一张新的单据，具体可详见各单据的新增。査看在“序时簿”界而，将光标定位于耍查看的单据，单击（査看） 菜单的K查看几或单击工具条的【.LJ.】快捷按钮，或使用快捷 键Ctrl+L,或左键双击便可打开并査看所选单据的内容。修改您可以修改暂存或提交状态的单据。在“序时簿”界面，将光标-11-第3章公共功能金蝶EAS5.3存货核算系统用户乎册功能说明定位于耍修改的单据屮，选择菜单K编紺-> &修改或单击工 具条

29、的【廈】快捷按钮,或使用快捷键Ctrl+E,系统会显示“编 辑”界而，您可以在此界面屮对所选单据进行修改。但用户必须 注意，一旦单据进行了审核，将只能査看，不能修改。删除对丁暂“或提交状态的单据，可以对其进行删除。在“序时簿” 界面，将光标定位于要删除的单据，选择菜单K编辑2->K删除H 或单击工具条的【夫.】快捷按纽，或使用快捷键Ctrl+D,系统 提示：“是否确认删除? ”，单击【确定】即可。但用户必须注意， 一旦单据进行了审核，将只能査看，不能删除。刷新在“序时簿”界而，选择菜单K査看-> K刷新H或单击工具条 的.©.快捷按钮，或使用快捷键F5,系统会对序时簿进行

30、刷 新，用户可通过此功能在序时簿中査看最新最准确的中据。査询在“序时簿”界面,选择菜单（査看-> K査询）1或单击工具条 的【.】快捷按钮，或使用快捷键Ctrl+F,弹出“条件查询” 窗口，在此窗口可对序时簿中的单据按条件进行再过滤，只显示 满足査询条件的单据。具体操作分别参见各单据的査询。打印在“序时簿”界而，选择菜单E文件U -> K打印或单击工具条 的【T.】快捷按钮，即可对当前序时簿进行打印。打印预览在“序时簿”界而，选择菜单K文件-> K打印预览或单击工 具条的快捷按钮，即可对当前序时簿进行打印预览。审核在“序时簿”界而，先把光标定位在一张或多张单据上，选择E流 程

31、-> K多级审批或单击工具条的【出.】，就可以多级审核 单据，只有提交状态的单据才支持“多级市批”功能。也可以切 换到消息中心界面进行操作，具体操作可参见各单据的审核。下一步处理人在“序时簿”界面，先把光标定位在一张单据上，选择K流程习 -> 下一步处理人或单击工具条的【仝.】，就可以査看审批 流程的下一步处理人。上查在“序时簿”界而，把光标泄位在一张单据上，选择菜单K査看 -> K±査几 单击工具条的H.或使用快捷键F8,即可査 看该单据的所有类型的上游单据，如果没有上游单据，系统会提 示“没有源单据”。下査在“序时簿”界面，把光标定位在一张单据上，选择菜单&am

32、p;査看 一>£上査几单击工具条的【魚】或使用快捷键F9,即可査 看该单据的所有类型的下游单据。如果没有下游单据，系统会提 示“目标单据为空”。多级市批结果对丁已经提交审核的单据，使用“多级审批结果”功能查看其被 市批的情况。在“序时簿”界面，将光标选中一张单据，然后选 择菜单K査看JI -> K多级市批结果）1或单击工具条的36 L 弹出一个“多级审批历史”窗口，可査看该记录的审批结果。退出选择菜单K文件-> K退出或单击工具条的【闻.】快捷按钮，金蝶EAS5.3疗货核算系统用户乎册第3章公共功能功能说明退出单据序时簿界面。3.4常用功能键介绍功能说明F1按F1系

33、统会白动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据白 己所需，得到关于金蝶EAS系统的部分内容。F5刷新F7将光标定位T F7选择栏位时，按F7健，即可调出该栏位对应的选择列表界 而，选择一个项目返回给该栏位。F8层层向上査看该单据上游单据；是单据T具栏上的K上査功能的快捷键。F9层层向下査看该单据卜游单据；是单据具栏上的K下査功能的快捷键。F12按F12键系统会根据当前情况进行即时库存査询3.5报表界面工具栏功能介绍功能说明刷新在“报表”界面，选择菜单R査看-> K刷新或单击工具条 的【土】快捷按钮，或使用快徒键F5,系统会对报表进行刷新， 用户可通过此功能査看最新最准确的报表

34、。过滤在“报表”界而，选择菜单E查看-> K过滤H或单击工具条 的【勺】快捷按钮,或使用快捷键Ctrl+F,弹出“过滤”窗口, 在此窗口可对当前报表按条件进行再过滤，具体操作分别参见冬 报表的过滤。打印在“报表”界面，选择菜单R文件-> K打印或单击工具条 的【国】快捷按钮，即可对当前报表进行打印。打印预览在“报表”界而，选择菜单E文件-> E打印预览或单击工 具条的【田】快捷按钮，即可对当前报表进行打印预览。第一在“明细账”界而，选择K查看-> K第一或单击工具条的-11-第3章公共功能金蝶EAS5.3存货核算系统用户乎册功能说明【.毎.】快捷按钮，即可显示所过滤出來

35、的第一条物料明细账。前一在“明细账”界而，选择K査看-> K前一或单击工具条的 【.4 快捷按钮，即可显示所过滤出來的前一条物料明细账。后一在“明细账”界面，选择K査看-> K后一或单击工具条的 4 J快捷按钮，即可显示所过滤出來的后一条物料明细账。最后在“报表”界面,选择K査看2->K最后或单击工具条的【严|.】 快捷按钮，即可显示所过滤出來的最后一条物料明细账。明细账在“汇总表”界面, 工具条的【口选中汇总表中的任一条非汇总数据，再单击 S1快捷按钮，即可联査到明细账。单据在“明细账”界面,工具条的【选中明细账中的任一条非汇总数据，再单击-】快捷按钮，即可联査到单据。退出

36、选择菜单K文件-> K退出或单击工具条的【亠】快捷按 钮,退出报表界面。金蝶EAS5.3疗货核算系统用户手册第4章成本调胳旳第4章成本调整单成本调整单主要用丁调整前期的出入库成本，从而达到调整期初余额或者期木 余额的目的；凡是需要进行库金额调整、调差或存库成本转移且不涉及数昴 调整的处理都可以通过手工新增或维护成本调整单來实现。在如下情况下系统会|'|动生成成本调整单：第一种情况：采购发票金额与暂佔 的采购入库有差额时，系统会在采购发栗市核或者采购入库审核时，依据二者 的差额h生成入库类熨的成本调格单以调整入库金额；第二种情况：对丁-按标 准成木法核算的存货，期末乞分摊出库差异时

37、，依据出咋差异计算的公式，系 统将i'i动生成出库类型的成本调整单來体现出库应分摊的差异。4.1成本调整单主要属性说明字段说明及约束单据编号单据的号码，可依编码规则H动生成或手工录入业务II期业务发生的II期，丨1期中的月份决定了业务发生的期间，默认为系统当前 H期，可以调無，但不能为以前期的H期业务类型枚举：入库、出库，默认为入库，决定调胳金额影响的方向，如收入或发 出方向库存组织即此单的主业务组织，默认当前皆路的库存组织，可调整往來单位非必录，用于表示调幣的具体单位，当业务类型为入库时显示供应商，当 业务类型为出库时显示客户出库类型当业务类型为出库时才显示，表示调整的某类出库金额，

38、如销售出库、生 产领料、其它出库单据状态不可编辑，系统1'1动判断，提供暂存、提交、审核三种状态记账标识默认在序时簿上显示，用丁表示单据是否己经生成凭证，系统H动维护凭证号默认在序时簿上显示，用丁表示单据对应的凭证号码，系统动维护物料编码手匸输入或选择，选择的范用受限于物料是否分配给了表头的库存组织使 用物料名称根据物料编码系统门动由物料主数据中带入规格型号根据物料编码系统自动由物料主数据中带入批次表示要调幣的具体批次，只限采用分批计价的物料使用该字段金额表示耍调胳的金额，数值可止可负仓库表示要调整的仓库，手工输入或选择制单人不能编辑，新增单据时，依据当前用户，系统|'|动填写

39、13金蝶EAS5.3疗货核算系统用户手册第4章成本调胳旳字段说明及约束制单H期不能编辑，新增单据时，依据当前系统时间，系统（H动填写修改人不能编辑，修改单据时，依据当前用户，系统H动填写修改II期不能编辑，修改单据时，依据当前系统时间，系统|'|动填写审核人不能编辑，审核单据时，依据当前用户，系统H动填写审核H期不能编辑，审核单据时，依据当前系统时间，系统白动填写4.2成本调整单新增在“金蝶EAS主控台”界而，选择K财务会计U >K存货核算->£成本调 3 -> E成本调幣单新增进入“成本调胳单”主界面：或者在“金蝶EAS 主控台”界面，选择K存货核算一K成

40、本调整一> K成本调整单査询进 入“成本调整单序时簿”界而后，再选择菜单【文件】一>【新増】（或用“CU1+N”）, 或单击工具条的.,进入“成本调整单新增”主界而，如下图。用户录入业务数据之后，就可以单击【屈】保存，如果仍存在尚未录入的必录 项（界面中的黄底色字段为必录项），系统将会给出提示并将输入焦点置到相应 的位置，等待用户补充、改或者可以单击 3 暂存，对单据进行临时 保存。4.3成本调整单查询在主控台界而，选择K存货核算->K成本调整->K成本调整单查询兀进 入到“成本调整单序时簿一条件查询”界而，如下图。在条件签页中的各项参数屈性说明如下表所示,数据项说明及

41、约束单据编号当次査询的单据编号范用业务日期当次査询的业务日期范由库存组织当次査询的库存组织范閘，只限实体库存组织物料编码当次查询的物料范围单据状态查询单据的条件，审核、提交两种状态在定义”页签中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“物料编码S 则光标停任<比较值栏中时可以按F7査看物料编码。如果有多个过滤条件， 可选择菜单K编辑-> K插入行，继续设定下一个过滤条件。还可以选择K编 辑H -> K删除行删除选中的过滤条件行或K编辑-> K全部淸除淸除所 有过滤条件。如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的V排序条 件列表中选择该字段，在中段的V

42、排序中左键单击相对应的口，显示回时，表 金蝶EAS5.3存货核算系统用户乎册第4住成本调胳单示该条件己选中，系统将按选中的字段排序査询。绘后在右段的V排序方式中 选V降序或 升序。用八选择査询条件之后，点击【_蹩_】，就进入“成本调整单序时簿”界 而，如下图。单爲編号业务日期单弟伏态业务姿型岀库姿型庠存组狠在来单位记账标志凭证号行号物科瑚码1CA-113999019.20 盼 06-30入库王氏家电连戦1w022CA-00003120C6-0T-27审核入障王氏家电连锁1W083CBTZ-0030022005-07-31审核出库调拨出库王氏家电连锁1w07°组织：王氏家电连锁王氏家电

43、连锁用尸名:咖 姓名：王英用户也可在“成本调拨整单序时簿”界面选择【査看】一 【査询】（或用“cm十F”）, 或单击工具条的【】再进行条件查询。4.4成本调整单审核成本调幣单只有在审核后才生效，即市核后的成木调格单才会影响成木及余额。成本调整单必须通过工作流才能审核，在成功保存成本调整单后，将会血接提 交给工作流处理，工作流会在“消息中心”给需耍处理该单据审核工作流的用 户增加一条任务，并即时通知用户处理。4.5成本调整单生成凭证业务单据通过凭证转化为财务数据，EAS产品更是支持财务业务一体化，即在 业务发生时，依业务单据门动核算、H动生成凭证传总账，使会计核算转变为 实时核算、事中控制、事后

44、分析，并为及时决策提供支持。单据生成凭证的基本条件有两个，第一个：单据审核且未记账；第二个：在动 态会计平台（DAP）中定义并启用了该单生成凭证的规则模板。单据可以通过以下方式生成凭证，第一种方式：系统白动生成。在选中“单据 川核时|'|动生成凭诞”系统参数的条件下，单据W核时系统将调用凭证规则模 板门动生成凭证。此参数值的修改在“金蝶EAS主控台”界而，选择K系统平 台-> K系统配置-> K参数设置-> K财务会计-> K存货核算几并 在右界面选择所对应的财务组织即可看到此参数：第二种方式：手于生成。在 单据序时簿上选中符介条件的单据，卩击工具条上的【 】，

45、即可将所选中的单据按己定义的凭证观则模板生成凭证，选择单据时可以选单张，也 可通过CTRL或SHIFT选择多张单一起生成凭证。单据生成凭证后，系统将1'1动标记对应单据为己生成凭证状态，并将生成的凭 证号写回对应单据，可以通过单据序时簿上的“记账标识”、“凭证号”査看单 据是否生成凭证及生成的具体凭证号C单据生成凭证后，在单据序时簿界而，通过单击工具条的【哲査】可以查询 到单据所对应的凭证；如果发现所生成的凭证不完整，可以通过单击工具条的【 1删除已生成的凭证，以便再巫新生成。温馨提醒：通过动态会计平台（DAP）定义业务单据转凭证的规则时，科目的取数支持两种方式，第一种方式，取主数据（

46、如物料、客户、供应商）的记账分类；第二种 方式，直接取所属公司（财务纽织）的科目表值。17第5章成本计算金蝶EAS5.3存货核算系统用户乎册第5章成本计算成本计算即存货成本核算，指企业根据会计制度、准则、会计政策确泄存货的 成本，主要指核算存货的入库成本、出库成本和期末成本。存货成本核算分为三个步骤：第一、入库成本确定：入库成本主耍指货入库时应该核算的成本，不同存货 的成木构成内容不同。原材料、商品、低值易耗品等通过购买而取得的货的 成本主要由采购成本和采购费用构成;产成品、在产品、半成品、委托加工物 品的存货成本主耍由采购成本和加工成本以及使存货达到目前场所和状态所发 生的其他成本构成。第二

47、、出库成本确定：出库核算是指根据存货的计价方法，在核算范闌内计算 出存货出库的成本。存货计价方法有加权平均法、移动加权平均法、标准成本 法、先进先出法、分批认定法等，不同的计价方法各有优缺点，计算的出库成 本不同。第三、期末处理：计算期末余额，根据存货成本与可变现净值比饺，计提存货 跌价准备。5. 1实时核算原理金蝶EAS存货核算系统的突出特点就是实现了财务业务一体化，即在业务发生 时，通过实时核算、|'|动生成凭证，使会计核算转变为实时核算、事中控制、 事后分析，并为及时决策提供支持。实时核算的原理：入库时实时确定入库成本，对r外购存货先暂估，收到发票 后系统动计算价差；出库时依据入

48、库成本、计价方法、核算范閘实时核算出 库成本。实时核算特指按移动平均法实时核算，此种计价法月末不需要点成本计算功能, 系统在单据审核时动完成核算，实时反映业务的发生。5. 2存货计价方法金蝶EAS #货核算支持五种计价方法：移动平均法、标准成本法、加权平均法、#金蝶EAS5.3存货核算系统用户乎册第5章成木计算个别计价法、先进先出法。货的计价方法的设置，通过“金蝶EAS主控台”界而，选择K基础数据管理 -> K主数据-> K物料进入“物料”査询界而，选中某一物料单击工具条 上的【逐.】或【開.】快捷按钮，可以修改或查看物料主数据。首先打开的是 物料“某本资料”页签，单击界面中的“财

49、务资料”页签，即可切换到物料“财 务资料”页签，通过物料财务资料页签界而屮的计价方法属性可更改或査看存 货的计价方法。同一存货不同的财务组织（公司）可设置不同的计价方法。53存货核算范围存货核算范围决定了核算的范围，金蝶EAS #货核算支持分财务组织、分库心 组织、分仓库三种核算范围，并通过系统参数控制。具体设置在“金蝶EAS主 控台”界面，选择&系统平台-> K系统配置-> K参数设置-> K财务会 计一K存货核算几或参考本文档的第2章慕础设置第三节和关参数介绍。分财务组织表示将一个财务组织下所有的仓库假定为一个仓库，将同一个财务 组织下所有的出入库业务按照业务发生

50、顺序进行排序核算；分库存组织表示将 同一个财务组织下的，每一个库存组织假定为一个仓库进行核算；分仓库表示 将同一个财务组织下的，每一个仓库进行单独核算。财务组织是存货核算的基木单元，分库存组织、分仓丿牟都是建立在同一个财务 组织的基础上。5. 4存货入库核算实时核算下：入库核算是门动口实时的，在单据审核时门动进行，不涉及界而或功能按钮等。对丁外购的原材料等货，收货入库时系统动按采购订单价格愆估货价值, 收到发票时系统H动调格价差，价差通过入库成本调胳单反映。对丁盘盈、其它入库的存货，直接按指泄的成本入存货价值。对于调拨入库鬥接按调拨价入存货价值。对丁产品入库，fi接按任系统外核算出來的产品实际

51、成本入存货价值。金蝶EAS5.3疗货核算系统用户手册第5章成木计算非实时核算下：对丁外购的原材料等货，收货入库时系统11动按采购订单价格暂估存货价值, 收到发栗时，如果发票与入用同期，系统自动按发栗价反填入库；如果发票在 后期到，系统H动调整价差，价差通过入库成本调整单反映。所有入库核算可以是非实时的，如产成品入库，可以在月底通过入库汇总核算 批量处理。特别说明：对于外购原材料等存货的暂估处理，系统采用的是单到补差方式，即发票来时 （系统以应付单來确认），系统将应付与入库的差额H动生成入库成本调胳单。对丁外购货流程中涉及的凭证的处理，无论外购入库是否暂估，建议如下：入库一釆购入库单：借：原材料

52、取采购入库单实际成本贷：应付账款一暂估取采购入库单实际成本应付一应付单：发票到时生成应付单。借：应付账款一何估取应付单金额应交税金取应付单税额贷：应付账款一供应商取应付单应付金额付款一付款单：借：应付账款贷：银行存款差额一成本调整单：系统根据应付单和入库单的核销关系h动生成借：原材料取成本调整单金额贷：应付账款一暂估取成本调整单金额5. 5核算单据查询通过核算单据査询窗口，会计可以血接在些査询所有的核算的库存单据，并对 于需耍变更或重新确认单据金额的单据，可以直接修改。5. 6入库汇总核算对于生产入库等业务，通常情况卜入库时并不能确定入库产品金额（实际成本）, 可能丿末才能归集核算出产品的实际

53、成本，因此在EAS提供一个接口，通过此 接口功能，客户可以在月末!H集核算出产品实际成本后，导入EAS系统，或直 接修改己审核的生产入库等业务单据上的实际成木等字段。与通过核算单据件 询功能直接修改每张单据成本不同的是，可以按一定汇总条件批最更新。操作步骤：第一步：单击入库汇总核算，弹出条件査询界面，选择一定的条件（如财务组 织、单据类型、汇总方式等）后确定，进入入库汇总核算界而并显示符合条件 的数据。第二步：在入库汇总核算界面，有四种方式更新实际成本的方法：第一种方式, I接手工录入行的单位实际成本或实际成本任一个数据，系统将|'|动计算另一 个；第二种方式，通过工具栏上的“引入”功

54、能，引入内部数据，即引入单位 实际成本，系统支持期初加权平均价、单位标准成木、最新入库价、最新出库 价等多种价格來源作为单位实际成本数据源，此种方式的优点是批量处理：第 三种方式，通过工具栏上的“引入”功能，引入外部数据文件，此方式较适用 丁在系统外归集入库成本后，批最引入；第四种方式，直接从EXCEL表格中 COPY实际成本或单位成本数据。第三步：任入库汇总核算界而，无论以哪种方式完成实际成本的确认后，单击 工具栏上的“计算”功能，将按所确定的实际成本分摊到参与汇总的单据上。5. 7移动平均法核算移动平均法：也称移动加权平均法，指以每次进货的成本加上原有库存存货的 成本，除以每次进货数眩加上原有库存货的数眩，据以计算出加权平均单位 成本，作为下次进货前计算各次发出存货成本的依据。如果存货的计价方法被定义