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文档简介

1、专项付款计划专项付款计划名称口房租口办事处开支口社会保险口其它对部门口业务部企划部行政部数字住宅数字社区口生产部口用款事由及说明一、付款计划摘要收款方名称金额小写付款时间签字审核栏经办栏制#人部门经理财务总经理出纳经办人二、发票核销记录发祟开具时间：发票号：增口普发票金额：填表说明：1、本表用于专项费用的申请和支付。2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格，再办理审批手续。出差审批单一、出差申请审批出差人姓名所属部门职别出差地点预定日期年月日至年月日共天交通工具出差计划口完成未完成考核人签字：预支金额大写：（人民币）仟佰拾元整小写：申请人：部门经理审核：财务审核：总工批准：副总经理批准：总

2、经理批准：备注：1、售前服务由总经理批准。2、售后服务无预支金额的总工核准，预支金额的副总核准，3、售前售后以是否支付预付款划分。4、出差无审批的，不预报销差旅费。二、差旅费报销M程及车船费用明细次序起程到达车次车票金额核准金额交通方式地点时间地点时间1硬座口软座硬卧软卧飞机2硬座口软座硬卧软卧飞机3硬座口软座硬卧软卧飞机4硬座口软座硬卧软卧飞机5硬座口软座硬卧软卧飞机连续粘贴行费用报销项目出差人填写报销金额财务审核金额结算金额报账审批交通费实际发生数客户服务单、出差报告完成口未完成口企划部签字：未购卧铺津贴住宿费实际发生数住宿补助费出差项目及天数：出差人签字：助勤补助费25元/天通讯/交通补

3、助25元/天执行：员工标准实习生标准部门经理审核：杂费财务主管复核：差旅费合计（副）总经理批准：财务填写：实际结算金额：大写：（人民币）万仟佰拾整小写：采购申请单申请人栏制#人：所属部门：制#日期：米购物资用途：口研发试验用口自用物料及工具口办公用品口固定资产（单价1000元以上使用期限三年以上）采购明细物料号名称型号单位数量参考单价合计需求日期采购用途及说明：（如现场采购应特别说明和申请）申请人签字：申请人主管审核：相关部门审核：副总经理批准：总经理批准：推荐厂家公司名称及特点：联系人：联系电话：公司名称及特点：联系人：联系电话：公司名称及特点：联系人：联系电话：米购申请单审批权限表用途制#人审核人相关部门审核核准人研发试验用研发部部门经理副总经理自用物料及工具各部门部门经理副总经理办公用品各部门部门经理行政财务部副总经理固定资产各部门部门经理行政财务部副总经理和总经理特别提醒：采购申请单仅限用于自用物资的采购，不得用于供货设备和生产材料的采购。SCH-AD-BF-0205-0301外勤交通费报销申请表票据粘贴处外勤地点外勤原因证明人实报金额批准报销金额松江税务局（4次）100100区税务局区税务局（10次）10

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