超材料项目扶持资金申请报告（模板）

1、泓域咨询 /超材料项目扶持资金申请报告超材料项目扶持资金申请报告xx投资管理公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 公司基本信息6五、 项目背景分析6六、 项目选址原则7七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8八、 保障措施8九、 人力资源配置10劳动定员一览表11十、 劳动安全分析11十一、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十二、 企业技术研发分析14十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成

2、一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表25利润及利润分配表27十九、 项目盈利能力分析27项目投资现金流量表29二十、 财务生存能力分析30二十一、 偿债能力分析30借款还本付息计划表32二十二、 经济评价结论32二十三、 项目风险分析项目风险评估34二十四、 项目总结34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称超材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人王xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，发展

3、环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积56970.891.2基底面积18093.531.3投资强度万元/亩319.102总投资万元18863.092.1建设投资万元15256.242.1.1工程费用万元13218.522.1.2其他费用万元1623.552.1.3预备费万元414.172.2建设期利息万元209.752.3流动资金万元3397.103资金筹措万元18863.093.1自筹资金万元10301.783.2银行贷款万元8561.314

4、营业收入万元41900.00正常运营年份5总成本费用万元36265.03""6利润总额万元5461.97""7净利润万元4096.48""8所得税万元1365.49""9增值税万元1441.69""10税金及附加万元173.00""11纳税总额万元2980.18""12工业增加值万元10754.43""13盈亏平衡点万元20736.90产值14回收期年6.4315内部收益率14.64%所得税后16财务净现值万元3088.93所得税后四、

5、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：王xx3、注册资本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-267、营业期限：2011-10-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事超材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 项目背景分析超材料（Metamaterial）指的是一些具有自然界的天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料，超

6、材料的性质不是由构成的材料决定，而是取决于人工结构，所以在人为设计、控制的情况下，就能以全新的方式对光进行折射和操控，进而创造多种不寻常的光学效果，21世纪以来超材料研发已经成为了材料科学、物理、化学以及工程学等学科的前沿发展方向。六、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业

7、发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1超材料undefinedundefined2超材料undefinedundefined3超材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx41900.00八、 保

8、障措施(一)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(二)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培

9、训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(三)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(四)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院

10、校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 (五)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。九、 人力资源配置根据中华人民

11、共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员346人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位225正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位52合计346十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规

12、标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ36792

13、0088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：

14、暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量583.25万kwh，折合716.81tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量12456.00/a，折合1.07tce。（三）项目总用能测

15、算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量717.88tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229583.25716.81当量值2水m³kgce/m³0.085712456.001.07工质合计tce717.88十二、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试

16、制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司

17、形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组

18、织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激

19、发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十三、 建设投资估算本期项目建设投资15256.24万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13218.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6992.83万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手

20、册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5821.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为403.91万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1623.55万元。（三）预备费本期项目预备费为414.17万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6992.835821.78403.9113218.521.1建筑工程费6992.836992.831.2设备购置费5821.785821.781.3安装工程费403.91403.912其他费用1623.551623.552.

21、1土地出让金787.44787.443预备费414.17414.173.1基本预备费211.08211.083.2涨价预备费203.09203.094投资合计15256.24十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8561.31万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息209.75万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息209.75209.750.001.1.1期初借款余额8561.311.1.2当期借款8561.318561.310.001.1.3当期应计利息209.75209.750.001.1.4期末借款余额856

22、1.318561.311.2其他融资费用1.3小计209.75209.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计209.75209.750.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目

23、流动资金为3397.10万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18783.3923479.2426609.8031305.651.1应收账款8452.5210565.6611974.4114087.541.2存货6574.198217.749313.4310956.981.2.1原辅材料1972.252465.322794.033287.091.2.2燃料动力98.61123.26139.70164.351.2.3在产品3024.133780.164284.185040.211.2.4产成品1479.191848.992095.522465.321.3现

24、金1502.671878.342128.782504.451.4预付账款2254.012817.513193.183756.682流动负债16745.1320931.4123722.2727908.552.1应付账款6028.257535.318540.0210047.082.2预收账款10716.8813396.1015182.2517861.473流动资金2038.262547.822887.533397.104流动资金增加2038.26509.57339.71509.575铺底流动资金5635.017043.777982.949391.69十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建

25、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18863.09万元，其中：建设投资15256.24万元，占项目总投资的80.88%；建设期利息209.75万元，占项目总投资的1.11%；流动资金3397.10万元，占项目总投资的18.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18863.09100.00%1.1建设投资15256.2480.88%1.1.1工程费用13218.5270.08%1.1.1.1建筑工程费6992.8337.07%1.1.1.2设备购置费5821.7830.86%1.1.1.3安装工程费403.912.14%1.1.2工程建设其他费用162

26、3.558.61%1.1.2.1土地出让金787.444.17%1.1.2.2其他前期费用836.114.43%1.2.3预备费414.172.20%1.2.3.1基本预备费211.081.12%1.2.3.2涨价预备费203.091.08%1.2建设期利息209.751.11%1.3流动资金3397.1018.01%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18863.09万元，其中申请银行长期贷款8561.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18863.09100.00%1.1建设投资15256.2480.88%1.2建设期

27、利息209.751.11%1.3流动资金3397.1018.01%2资金筹措18863.09100.00%2.1项目资本金10301.7854.61%2.1.1用于建设投资6694.9335.49%2.1.2用于建设期利息209.751.11%2.1.3用于流动资金3397.1018.01%2.2债务资金8561.3145.39%2.2.1用于建设投资8561.3145.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入41900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收

28、入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25140.0031425.0035615.0041900.002增值税762.041016.911186.821441.692.1销项税3268.204085.254629.955447.002.2进项税2506.163068.343443.134005.313税金及附加91.44122.03142.42173.003.1城建税53.3471.1883.08100.923.2教育费附加22.8630.5135.6043.253.3地方教育附加15.2420.3423.7428.83（二）达产年增值税估算根据

29、中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1441.69万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36265.03万元，其中：可变成本30743.54万元，固定成本5521.49

30、万元。达产年项目经营成本35033.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17297.9321622.4224505.4128829.892工资及福利费1913.651913.651913.651913.653修理费533.07533.07533.07533.074其他费用3757.373757.373757.373757.374.1其他制造费用367.14367.14367.14367.144.2其他管理费用323.86323.86323.86323.864.3其他营业费用3066.373066

31、.373066.373066.375经营成本23502.0227826.5130709.5035033.986折旧费795.80795.80795.80795.807摊销费15.7515.7515.7515.758利息支出419.50419.50419.50419.509总成本费用24733.0729057.5631940.5536265.039.1其中：固定成本5521.495521.495521.495521.499.2可变成本19211.5823536.0726419.0630743.54（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算

32、，本期项目达产年应纳税金及附加173.00万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5461.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5461.97×25.00%=1365.49（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5461.97万元，缴纳企业所得税1365.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5461.97-1365.49=4096

33、.48（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25140.0031425.0035615.0041900.002税金及附加91.44122.03142.42173.003总成本费用24733.0729057.5631940.5536265.034利润总额315.492245.413532.035461.975应纳所得税额315.492245.413532.035461.976所得税78.87561.35883.011365.497净利润236.621684.062649.024096.488期初未分配利润0.00212.961707.323920.7

34、09可供分配的利润236.621897.024356.348017.1810法定盈余公积金23.66189.70435.63801.7211可供分配的利润212.961707.323920.707215.4612未分配利润212.961707.323920.707215.4613息税前利润813.863226.264834.547246.96十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.64%。本期项目投资财务内部收益率14.64%，

35、高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3088.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3088.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/

36、当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.43年。本期项目全部投资回收期6.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0025140.0031425.0035615.0041900.001.1营业收入0.0025140.0031425.0035615.0041900.002现金流出15256.2425631.7228458.1033229.8936226.112.1建设投资15256.240.002

37、.2流动资金2038.26509.562377.971019.132.3经营成本23502.0227826.5130709.5035033.982.4税金及附加91.44122.03142.42173.003所得税前净现金流量-15256.24-491.722966.902385.115673.894累计所得税前净现金流量-15256.24-15747.96-12781.06-10395.95-4722.065调整所得税203.47806.571208.631811.746所得税后净现金流量-15256.24-570.592405.551502.104308.407累计所得税后净现金流量-15

38、256.24-15826.83-13421.28-11919.18-7610.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.64%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：8485.15万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3088.93万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.71年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.43年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息