《募集资金专项审计报告模板》

1、募集资金专项审计报告模板一季度募集资金专项审计报告审第0401XXXXX浦计委员会：根据审计部计划要求，按照募集资金使用管理办法相关规定，对募集资金一季度募集资金使用情况审计。审计情况如下：一、募集资金基本情况（一）募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可【】1318号文关于核准XXXX首次公开发行股票的批复核准，XXXX（以下简称公司”）于中国境内首次公开发行人民币普能股股票。公司于XX月XX日经过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股XXXX股，发行价格为每股人民币XX元，募集资金总额为人民币XXXXX元，扣除券商承销佣金及其它相关发行费用合计XXXX诵元后，实际募集资金净

2、额为8XXXX5元。以上新股发行的募集资金业经XXX总计师事务所审验，并于XXXX年XX月XX日出具XXXXXXi：资报告。（二）一季度使用金额及报告期末余额截止3月31日，公司累计使用募集资金金额人民币XXXX云，投入募集资金项目人民币XXX麻，XXX衍在使用，其中：（1）公司置换于募集资金到位之前利用白有资金先期投入募集资金项目人民币XXXXtE;（2）使用募集资金超出募投项目所需的部份人民币XXX麻购买工业土地使用权。截止3月31日，募集资金专户余额XXX麻，与12月31日期末余额人民币XXX麻的差异金额为人民币XXX麻。产生上述差异的原因是：文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（1）募

3、集资金累计利息收入人民币XXX麻；（2）募集资金专户累计支出银行手续费人民币XX兀。二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、中国证监会中小企业板上市公司募集资金管理细则（2月第二次修订）的相关要求制定并修订了募集资金使用管理办法（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了xxxxB集资金专户，账号XXX刈匕账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其它用途。（二）三方监管情况根据深圳证券交易所及有关

4、规定的要求，公司已与XX证券、募集资金存放银行XXXX检定了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议得到切实履行。（三）募集资金专户存储情况为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部份募集资金以定期存单及通知存款方式存放，并于XXX年XX月XX日分别XXXX及xxxxT限责任公司签署了募集资金三方监管协议之补充协议（以的资金将及时转下简称补充协议”）。公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。截止3月31日，募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额情况如下:位：人民币万元存入方式存单号金额存入日期合计注：

5、定期存单及通知存款到期已白动转存，利息收入未结算截止3月31日，募集资金存放专项帐户的活期存款储情况如下位：人民币万元募集资金开户银行账户类别金额XXXX活期存款三、募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目公开承诺情况如下位：人民币万元承诺投资项目承诺投资项目金额承诺投资计划1.5年项目核准情况月XXXX材建设项目XXXXXXXXXXXXXXXX（二）募集资金投资项目实际使用情况位：人民币万元承诺投资项目承诺投资项目金额承诺投资计划1.5年募集资金投入金额完工进度项目效益.1.12.1.3XXXX建设项目XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%注1注2注1:募集资金项目效益金额人民币万元

6、，业经XXXX针师事务所鉴证，并出具XXXX证报告注2:募集资金项目效益金额XXX万元未经会计师事务所鉴证。（三）超额募集资金情况说明公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币XXX麻，其中超额募集资金为xxx麻。公司于xxx淅议经过了XXX4截止，公司已使用部份超募资金人民币XXX灯购买XXXX告期内公司未使用超募资金。（四）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况公司于XXXXXXX猝议经过了XXXX，原定全资子公司XXXX（以下简称“XXXX'）变更为公司实施。实施地点原定于XXX检更至XXXX（五）置换预先投入白筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况截至月日，公司以白筹资金预先投

7、入募集资金投资项目的资金为XXX沔元，业经XXX总计师事务所验证并出具XXX）#专项鉴证报告。XXX择月曰经XXX淅议经过，公司以募集资金XXX>元置换预先投入募集资金投资项目的白筹资金。（六）募集资金调整建设周期与计划情况XXX炼月曰，公司XXX淅议经过了关于XXX）勺议案、公司XXX）勺议案，调整后的完成时I可至3月，且截止底预计募集资金累计投入占募投项目投资总额的X%剩余的X镖XXX对全部投入截止3号集资金累计投入占昴投项目投资总额的，与最新披露的比完比例差异。四、变更募集资金投资项目情况截止3月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。五、募集资金第一季度专项审计结论募集资金专项内部审计过程中，经过资料审阅、现场检查、