精密结构陶瓷项目财务数据分析（范文参考）

1、泓域咨询 /精密结构陶瓷项目财务数据分析目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 项目背景分析7六、 项目选址原则8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 公司经营宗旨9九、 劣势分析（W）9十、 项目实施保障措施10十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十二、 项目节能概述12十三、 质量管理13十四、 建设投资估算14建设投资估算表15十五、 建设期利息15建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表18十八、

2、资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算20二十、 项目盈利能力分析22二十一、 项目招标依据23二十二、 总结23二十三、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明精密结构陶瓷，具有优良的物理、化学、力学性能，与传统结构件相比，其硬度、强度、耐磨性、耐腐蚀性、耐高温、抗

3、蠕变性等性能优点突出，主要包括氧化铝陶瓷、碳化硅陶瓷、氮化硅陶瓷、氧化锆陶瓷等产品类型，可广泛应用在半导体、微电子、机械、化工、石油、核工业、航空航天以及实验室等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资19549.30万元，其中：建设投资15326.87万元，占项目总投资的78.40%；建设期利息355.81万元，占项目总投资的1.82%；流动资金3866.62万元，占项目总投资的19.78%。项目正常运营每年营业收入43900.00万元，综合总成本费用34366.64万元，净利润6983.71万元，财务内部收益率27.62%，财务净现值14310.95万元，全部投资回收期5.33年。本期项目具有较

4、强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：精密结构陶瓷项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业

5、政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式

6、进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积51022.441.2基底面积17786.861.3投资强度万元/亩313.012总投资万元

7、19549.302.1建设投资万元15326.872.1.1工程费用万元12905.982.1.2其他费用万元2060.212.1.3预备费万元360.682.2建设期利息万元355.812.3流动资金万元3866.623资金筹措万元19549.303.1自筹资金万元12287.863.2银行贷款万元7261.444营业收入万元43900.00正常运营年份5总成本费用万元34366.64""6利润总额万元9311.61""7净利润万元6983.71""8所得税万元2327.90""9增值税万元1847.89&quo

8、t;"10税金及附加万元221.75""11纳税总额万元4397.54""12工业增加值万元14869.65""13盈亏平衡点万元13637.84产值14回收期年5.3315内部收益率27.62%所得税后16财务净现值万元14310.95所得税后四、 主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管

9、理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。五、 项目背景分析精密结构陶瓷，具有优良的物理、化学、力学性能，与传统结构件相比，其硬度、强度、耐磨性、耐腐蚀性、耐高温、抗蠕变性等性能优点突出，主要包括氧化铝陶瓷、碳化硅陶瓷、氮化硅陶瓷、氧化锆陶瓷等产品类型，可广泛应用在半导体、微电子、机械、化工、石油、核工业、航空航天以及实验室等领域。六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

10、配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1精密结构陶瓷undefinedundefined2精密结构陶瓷undefinedundefined3精密结构陶瓷undefinedu

11、ndefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx43900.00八、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发

12、展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施

13、工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原

14、材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产

15、业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司

16、质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十四、 建设投资估算本期项目建设投资15326.87万元，包括：工程

17、费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12905.98万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6684.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5846.49万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为374.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设

18、其他费用为2060.21万元。（三）预备费本期项目预备费为360.68万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6684.985846.49374.5112905.981.1建筑工程费6684.986684.981.2设备购置费5846.495846.491.3安装工程费374.51374.512其他费用2060.212060.212.1土地出让金1284.381284.383预备费360.68360.683.1基本预备费149.66149.663.2涨价预备费211.02211.024投资合计15326.87十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建

19、设期为24个月，其中申请银行贷款7261.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息355.81万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息355.8188.95266.861.1.1期初借款余额3630.721.1.2当期借款7261.443630.723630.721.1.3当期应计利息355.8188.95266.861.1.4期末借款余额3630.727261.441.2其他融资费用1.3小计355.8188.95266.862债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融

20、资费用2.3小计3合计355.8188.95266.86十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3866.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024000.4729143.4334286.391.1应收账款0.0010800.22131

21、14.5515428.881.2存货0.008400.1710200.2012000.241.2.1原辅材料0.002520.053060.063600.071.2.2燃料动力0.00126.00153.00180.001.2.3在产品0.003864.084692.095520.111.2.4产成品0.001890.042295.042700.051.3现金0.001920.042331.472742.911.4预付账款0.002880.063497.214114.372流动负债0.0021293.8425856.8030419.772.1应付账款0.007665.789308.451095

22、1.122.2预收账款0.0013628.0616548.3519468.653流动资金0.002706.633286.633866.624流动资金增加0.002706.63579.99579.995铺底流动资金0.007200.148743.0310285.92十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19549.30万元，其中：建设投资15326.87万元，占项目总投资的78.40%；建设期利息355.81万元，占项目总投资的1.82%；流动资金3866.62万元，占项目总投资的19.78%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总

23、投资比例1总投资19549.30100.00%1.1建设投资15326.8778.40%1.1.1工程费用12905.9866.02%1.1.1.1建筑工程费6684.9834.20%1.1.1.2设备购置费5846.4929.91%1.1.1.3安装工程费374.511.92%1.1.2工程建设其他费用2060.2110.54%1.1.2.1土地出让金1284.386.57%1.1.2.2其他前期费用775.833.97%1.2.3预备费360.681.84%1.2.3.1基本预备费149.660.77%1.2.3.2涨价预备费211.021.08%1.2建设期利息355.811.82%1.

24、3流动资金3866.6219.78%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19549.30万元，其中申请银行长期贷款7261.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19549.30100.00%1.1建设投资15326.8778.40%1.2建设期利息355.811.82%1.3流动资金3866.6219.78%2资金筹措19549.30100.00%2.1项目资本金12287.8662.86%2.1.1用于建设投资8065.4341.26%2.1.2用于建设期利息355.811.82%2.1.3用于流动资金3866.6219

25、.78%2.2债务资金7261.4437.14%2.2.1用于建设投资7261.4437.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1847.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、

26、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34366.64万元，其中：可变成本30070.37万元，固定成本4296.27万元。正常经营年份项目经营成本33202.72万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加221.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营

27、年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9311.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9311.61×25.00%=2327.90（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9311.61万元，缴纳企业所得税2327.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9311.61-2327.90=6983.71（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（

28、FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.62%。本期项目投资财务内部收益率27.62%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14310.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14310.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可

29、以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.33年。本期项目全部投资回收期5.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现

30、拟定招标方案。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效

31、益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030730.0037315.0043900.002增值税0.001425.081730.451847.892.1销项税0.003994.904850.955707.002.2进项税0.002569.823120.503859.113税金及附加0.00171.01207.65221.753.1城建税0.0099.76121.13129.353.2教育费附加0.0042.7551.9155.443.3地方教育附加0.0028.5034.6136.96综合总成本费用估算表单位：万元序

32、号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0019767.8524003.8228239.792工资及福利费0.001830.581830.581830.583修理费0.00493.90493.90493.904其他费用0.002638.452638.452638.454.1其他制造费用0.00182.67182.67182.674.2其他管理费用0.00252.81252.81252.814.3其他营业费用0.002202.972202.972202.975经营成本0.0024730.7828966.7533202.726折旧费0.00782.42782.42782.427摊销

33、费0.0025.6925.6925.698利息支出0.00355.81355.81355.819总成本费用0.0025894.7030130.6734366.649.1其中：固定成本0.004296.274296.274296.279.2可变成本0.0021598.4325834.4030070.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8177.307788.887400.467012.046623.621.2当期折旧费388.42388.42388.42388.42388.421.3净值7788.887400.467012.046623.6262

34、35.202机器设备152.1原值6221.005827.005433.005039.004645.002.2当期折旧费394.00394.00394.00394.00394.002.3净值5827.005433.005039.004645.004251.003合计3.1原值14398.3013615.8812833.4612051.0411268.623.2当期折旧费782.42782.42782.42782.42782.423.3净值13615.8812833.4612051.0411268.6210486.20无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产50

35、1.1原值1284.381284.381284.381284.381284.381.2当期摊销费25.6925.6925.6925.6925.691.3净值1258.691233.001207.311181.621155.93利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030730.0037315.0043900.002税金及附加0.00171.01207.65221.753总成本费用0.0025894.7030130.6734366.644利润总额0.004664.296976.689311.615应纳所得税额0.004664.296976.689311.

36、616所得税0.001166.071744.172327.907净利润0.003498.225232.516983.718期初未分配利润0.000.003148.407542.829可供分配的利润0.003498.228380.9114526.5310法定盈余公积金0.00349.82838.091452.6511可供分配的利润0.003148.407542.8213073.8712未分配利润0.003148.407542.8213073.8713息税前利润0.006186.179076.6611995.32项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000

37、.0030730.0037315.0043900.001.1营业收入0.000.0030730.0037315.0043900.002现金流出7663.447663.4427608.4229754.4036711.092.1建设投资7663.447663.442.2流动资金0.002706.63580.003286.622.3经营成本0.0024730.7828966.7533202.722.4税金及附加0.00171.01207.65221.753所得税前净现金流量-7663.44-7663.443121.587560.607188.914累计所得税前净现金流量-7663.44-15326.

38、88-12205.30-4644.702544.215调整所得税0.001546.542269.162998.836所得税后净现金流量-7663.44-7663.441955.515816.434861.017累计所得税后净现金流量-7663.44-15326.88-13371.37-7554.94-2693.93计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：36.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.62%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：23733.65万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：14310.95万元；5、项目投资回收期（所得

39、税前）：4.65年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.33年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3630.727261.447261.447261.441.2当期还本付息88.95622.67355.81355.81355.811.2.1还本1.2.2付息88.95622.67355.81355.81355.811.3期末借款余额3630.727261.447261.447261.447261.442利息备付率33.713偿债备付率29.44建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6684.985

40、846.49374.5112905.981.1建筑工程费6684.986684.981.2设备购置费5846.495846.491.3安装工程费374.51374.512其他费用2060.212060.212.1土地出让金1284.381284.383预备费360.68360.683.1基本预备费149.66149.663.2涨价预备费211.02211.024投资合计15326.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息355.8188.95266.861.1.1期初借款余额3630.721.1.2当期借款7261.443630.723630.721.1.3当期应计利息355.8188.95266.861.1.4期末借款余额3630.727261.441.2其他融资费用1.3小计355.8188.95266.862债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计355.8188.95266.86固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计