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文档简介

1、财务部银行出纳岗位工作标准1范围本标准规定了购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 岗位职责2.1 责任2.1.1 负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。2.1.2 负责发放并登记各种银行票据。2.1.3 负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。2.1.4 负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。2.1.5 负责与银行账务核对。2.1.6 支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜2.2 权限2.2.1 有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。2.2.2 有权对不符合付

2、款程序的款项拒绝受理。2.2.3 有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。3 岗位人员的基本技能3.1 取得初级以上资格证书，大专以上会计专业理论水平。3.2 熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。3.3 具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。3.4 熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。3.5 能坚持原则，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。4 工作内容与要求4.1 工作内容：4.1.1 受理各种银行票据的存入与发放。4.1.2 对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。4.1.3 支票按编号顺序签发,加盖鉴件后,应注明签发

3、日期、收款单位、用途及金额,并在支票领用薄上登记,由经办人签字.4.1.4 每日的付款业务及时处理，防止积压。4.1.5 对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。4.1.6 办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。4.1.7 办理银行存款的查询业务。4.1.8 妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。4.1.9 及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。4.1.10 对每月的未达账项进行核对，并及时处理。4.2 工作要求4.2.1 拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。4.2.2 进行付款业务要细致认真。4.2.3 对每一笔业务认真审核，确保准确。4.2.4 对空白主要凭证做到妥善保管。4.2.5 认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。4.2.6 认真发放各种银行票据，做到准确性率100%。4.2.7 对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。5 检查与考核5.1 由财务部经

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