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文档简介
1、类别项目考核内容及标准权重自评测评月度重占八、工作(30分)现金收、付使用及管理1、提现。根据公司的经营需要,按公司的相关规定提取、保管现金,保证经营活动的正常运行。2、付现。根据银行结算制度和公司财务制度的规定,根据审批完整的报销单准确及时的完成现金收、付及报销工作;3、每日盘点现金余额,做到账实相符10办理银行收支业务1及时办理支票、汇票等银行收款手续;2、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,根据审批完整的单据准确及时地签发支票、汇票、电汇等单据,办理银行付款手续;3、及时索取银行收、付款结算单据;10登记日记账及相关台账1及时根据现金收付结算单据登记现金日记账,做到日清日结2及时根据银
2、行收付结算单据登记银行日记账,做到账账相符3及时登记收、付款台账100常作表现(70分)业务技能具备公司要求的完成本职工作所必须的知识和技术5及时向会计传递相关结算单据1对所有现金、银行收、付单据当日立即登记入账,当天下班前进行现金实物盘点,银行账账核对,做到日清日结;2对所有已登记的现金、银行收、付款单据,在次日9:00前传递至会计处记账,保证会计信息的及时性。3月末及时取得银行对账单,并交会计做银行余额调节表。10及时查询回款及反馈回款信息1及时查询并登记各银行账户回款信息;2及时登记收款、回款信息并做到日清月结10负责法人章、印鉴、银行开户证等的管理1负责正确管理并使用法人代表个人名章;2负责管理各类印鉴卡和银行开户证等资料;各银行网银盾及密码。10负责各类票据管理1正确管理并使用收款收据;2正确管理并使用银行现金支票、转账支票、进账单、电汇单等单据;3负责保管银行汇票10银行融资1、银行贷款相关资料配合融资主管相关资料进行准备3、银行划息前保证账面5的准备资金足够,不产生空头罚息相关部门关系协调和业务单位和业务部门密切沟通,保证业务顺畅、关系良好5公司其他事务及领导交办事务尊重公司决策,遵守公司规章制度、服从安排,有良好的执行力,漂凫的执行及追踪意见反馈5有良好的责任心,能清楚地知道自工作态度己的责任并勇于负责;与同事融洽及心
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