![2020年支票管理制度_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/11/70782358-9612-4985-a3cd-55926579551d/70782358-9612-4985-a3cd-55926579551d1.gif)
![2020年支票管理制度_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/11/70782358-9612-4985-a3cd-55926579551d/70782358-9612-4985-a3cd-55926579551d2.gif)
![2020年支票管理制度_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/11/70782358-9612-4985-a3cd-55926579551d/70782358-9612-4985-a3cd-55926579551d3.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、1-5支票管理制度支票管理制度为加强支票管理,严格银行结算制度,规范支票的管理和签发手续,保障企业资金安全,特制定本制度。第一条支票包括现金支票和转账支票。支票的购买、填写和保管由出纳负责。第二条银行预留印鉴包括:财务专用章和法人章,分别由财务经理和出纳保管,不得丢失。第三条收入的支票,出纳应做登记并于当日送存银行。第四条对使用资金超过2000元的业务,原则上必须使用支票或银行转账结算。第五条签发支票必须在银行账户余额内,按批准的金额、日期、用途、收款人来填写,最后按规定加盖预留银行印鉴,即支票的使用必须做到随签发、随盖章,支票在使用前不得加盖任何印章,更不得加盖印章保存。第六条不得填发空白支
2、票、空头支票和远期支票;不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用;不准将支票做抵押。第七条支票用途原则上不得更改。若改作他用,须重新办理费用审批,经批准后,方可使用。第八条出纳应建立支票使用登记表(附表),登记票据号码”、使用日期“、摘要"、用途”、领取人签字”等内容。第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号,年终造册归档。第十条对已作废支票应在票面加盖作废”字样后,将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面,作为附件存档。第十一条丢失支票,责任人应立即向开户银行办理挂失手续,并及时向新闻媒体办理作废声明”,费用由责任人承担,若被人冒领、窃用,按公司规定赔偿公司损失,并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档,粘贴于该张支票使用登记表的背面,作为附件存档。第十二条对违反以上规定者,将按照基础管理处罚办法中相关规定给予处罚。第十三条本办法适用于控股公司、各产业集团及下属公司(学院)。第十四条本办法由控股公司资金及财务部负责解释,自下发之日起开始执行,原新联投财字20058号支票管理制度同时废止。附表:支票使用登记表开户单位:开户银行:支票类型:支票号码:购买日期:领用人签字备注序号支票号码签发日期用途金额123456789101112131415161718192021222
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025小学五年级少先队工作计划(5篇)
- 2024-2025学年第16课中国赋税制度的演变-勤径学升高中历史选择性必修1同步练测(统编版2019)
- 2025年双方共同抚养孩子的离异协议书
- 2025年姿态敏感器项目立项申请报告模范
- 2025年中药材供应协议书
- 2025年医用手器械租赁合同
- 2025年会员服务权益转移协议
- 2025年铜基记忆合金材料项目申请报告模板
- 2025年螺旋锥齿轮项目提案报告模板
- 2025年沙发项目规划申请报告模稿
- 新教科版三年级下册科学 第二单元重点题型练习课件
- 新概念英语第三册课后习题答案详解
- 宁夏回族自治区地图矢量动态PPT模板(图文)
- 静脉中等长度导管临床应用专家共识-
- 中小学教师教育法律法规培训PPT页
- 事故隐患报告和举报奖励制度
- 陶行知教育名篇读书分享ppt
- 学前儿童数学教育高职全套完整教学课件
- 高考百日誓师教师誓词
- 2023年河南省开封市中考一模数学试题
- 菲斯特转子秤的
评论
0/150
提交评论