2020年支票管理制度_第1页
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文档简介

1、1-5支票管理制度支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，规范支票的管理和签发手续，保障企业资金安全，特制定本制度。第一条支票包括现金支票和转账支票。支票的购买、填写和保管由出纳负责。第二条银行预留印鉴包括：财务专用章和法人章，分别由财务经理和出纳保管，不得丢失。第三条收入的支票，出纳应做登记并于当日送存银行。第四条对使用资金超过2000元的业务，原则上必须使用支票或银行转账结算。第五条签发支票必须在银行账户余额内，按批准的金额、日期、用途、收款人来填写，最后按规定加盖预留银行印鉴，即支票的使用必须做到随签发、随盖章，支票在使用前不得加盖任何印章，更不得加盖印章保存。第六条不得填发空白支

2、票、空头支票和远期支票；不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；不准将支票做抵押。第七条支票用途原则上不得更改。若改作他用，须重新办理费用审批，经批准后，方可使用。第八条出纳应建立支票使用登记表（附表），登记票据号码”、使用日期“、摘要"、用途”、领取人签字”等内容。第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号，年终造册归档。第十条对已作废支票应在票面加盖作废”字样后，将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面，作为附件存档。第十一条丢失支票，责任人应立即向开户银行办理挂失手续，并及时向新闻媒体办理作废声明”，费用由责任人承担，若被人冒领、窃用，按公司规定赔偿公司损失，并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档，粘贴于该张支票使用登记表的背面，作为附件存档。第十二条对违反以上规定者，将按照基础管理处罚办法中相关规定给予处罚。第十三条本办法适用于控股公司、各产业集团及下属公司（学院）。第十四条本办法由控股公司资金及财务部负责解释，自下发之日起开始执行，原新联投财字20058号支票管理制度同时废止。附表：支票使用登记表开户单位：开户银行：支票类型：支票号码：购买日期:领用人签字备注序号支票号码签发日期用途金额123456789101112131415161718192021222

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