大型房地产集团各项目现金流量图表一套

1、0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4全全部部现现金金流流量量线线38687387183874938777388083883838869388993893038961389913902239052390833911439142391733920339234392643929539326393563938739417394483947939508-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200

2、 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800 11800 13800 15800 17800 19800 21800 23800 25800 27800 29800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 时间进度单位：万元集团曲江东林新城市风险警戒线新东林海椒市图形起点：图形终点：128我我要要去去分分图图0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4全全部部现现金金流流量量线线386873871838749387773880838

3、83838869388993893038961389913902239052390833911439142391733920339234392643929539326393563938739417394483947939508-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800

4、11800 13800 15800 17800 19800 21800 23800 25800 27800 29800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 时间进度单位：万元集团曲江东林新城市风险警戒线新东林海椒市图形起点：图形终点：128我我要要去去分分图图集集团团期期末末数数0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4现现金金流流量量线线3868738718387493877738808388383886938899389303896138991390223905239083391143914239173392033923439

5、26439295393263935639387394173944839479395083953939569396003963039661396923972239753-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800 11800 13800 15800 17800 19800

6、21800 23800 25800 27800 29800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 时间进度货币单位：万元分项目现金流量表图形起点：集团期末数根据图表内容显示项目选择：我我要要去去总总图图图形终点：集集团团期期末末数数0 06 6- -0 01 1- - -0 08 8- -0 04 4现现金金流流量量线线38687387183874938777388083883838869388993893038961389913902239052390833911439142391733920339234392643929539326393563938739

7、4173944839479395083953939569396003963039661396923972239753-46200 -44200 -42200 -40200 -38200 -36200 -34200 -32200 -30200 -28200 -26200 -24200 -22200 -20200 -18200 -16200 -14200 -12200 -10200 -8200 -6200 -4200 -2200 -200 1800 3800 5800 7800 9800 11800 13800 15800 17800 19800 21800 23800 25800 27800 2

8、9800 31800 33800 35800 37800 39800 41800 时间进度货币单位：万元分项目现金流量表图形起点：集团期末数根据图表内容显示项目选择：我我要要去去总总图图图形终点：期末基础数据汇总表 55046155标志项目2005年12月2006年1月2006年2月 2006年3月2006年4月2006年5月1 集团期末数100001000010000100001500061552 A项目100001000010000100001500050093 B项目-74714 C项目-46835 D项目6 E项目7 F项目-27008 新项目测算9 G融资部分(不计利息)160001

9、1 风险警戒线(公司设定)100010001000100010001000项目1起点1终点28选择后 集团期末数10000100001000010000150006155集团期末数06-01-08-04现金流量线2826325663132006年6月2006年7月2006年8月2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月2007年1月2007年2月4923668363165421130411747915630150271481749864699775149381576-1138-4067-7105-8710-7635-7686-8000-8342-8660-8856-9

10、124-7018-6110-8329-7182-3486281430738295121981303313173-800-2839-4431-4539-6903-6018-5480-2700-3748-3749-3750-4951-4951-4951-6151-6151186002060014600126002643428668284772828628095100010001000100010001000100010001000492366836316542113041174791563015027148172007年3月2007年4月2007年5月2007年6月2007年7月2007年8月20

11、07年9月 2007年10月 2007年11月14325219083009030317335742887625754-3350478-9798-10528-10859-11190-11976-12363-12550-13137-13323-6473-5618-3907-2738-1066753-804-512-85141871442014797150491444613808133521306012840-6345-4358262993251006210129976990457875-6151-7351-7351-7351-8551-8551-8551-9751-9751-26033-20494

12、28904353433478227221306602509924538239772341610001000100010001000100010001000100014325219083009030317335742887625754-33504782007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月62891417322514327033644442430415974163925828-13510-13697-13883-14070-14164-14258-14352-14447-14541-6532502171549

13、96604684080709299952912620124009889980597209051625258525852736269866326540549774293382438243824-9751-10951-10951-10951-12151-12151-12151-13351-13351-12784-3410677918243230383042531915326121685723005225942218318772184211823018039178481765710001000100010001000100010001000100062891417322514327033644442

14、4304159741639258282008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2641217539177961676-22273-2245200-14635-14729-14823-14917-15011-1510500887483268619857484898404005852585258525852000038243824382438240000-13351-14551-14551-14551-15751-1575118381155411579000000174661327513084128931000100

15、01000100010001000100010002641217539177961676-22273-2245200序号项目名称资金计划 计划汇总数 06-4及以前06-506-606-7-31A AA A项项目目一一期期初初余余额额4 43 35 53 3二二收收入入32868 89 99 99 96 61 11 14 43 37 79 90 01 15 59 9. .3 34 4三三支支出出217097 79 91 16 60 04 48 87 78 81 12 24 44 47 7四四收收支支净净额额6 65 56 62 23 32 28 88 8五五期期末末累累计计余余额额5 50 0

16、0 09 94 49 98 86 64 46 69 99 9B BB B项项目目一一期期初初余余额额1 11 14 45 5二二收收入入4690975975957857812581258三三支支出出34398384875442544242244224111111四四收收支支净净额额343984901468346833646364611471147五五期期末末累累计计余余额额468346838329832971827182C CC C项项目目一一期期初初余余额额二二收收入入0 00 00 0三三支支出出四四收收支支净净额额0 00 00 0五五期期末末累累计计余余额额0 00 00 0D DD

17、D项项目目一一期期初初余余额额16451645798798821821二二收收入入40278402783 30 00 0三三支支出出34720253289279271641645151四四收收支支净净额额5558149509249241641645151五五期期末末累累计计余余额额1645747174717635763576867686E EE E项项目目一一期期初初余余额额0二二收收入入合合计计10000三三支支出出合合计计4800四四收收支支净净额额0五五期期末末累累计计余余额额0F FF F公公司司商商管管公公司司 商商管管公公司司一一期期初初余余额额118482700270027002

18、7002700二二收收入入合合计计166166三三支支出出合合计计132161213四四收收支支净净额额130511048五五期期末末累累计计余余额额3114132700270027003748G GG G融融资资单单列列一一期期初初余余额额二二收收入入合合计计70007000900090002600260020002000三三支支出出合合计计0 00 00 0四四收收支支净净额额70007000900090002600260020002000五五期期末末累累计计余余额额70007000160001860020600068069061006110612 0710720730740750764

19、40 03 30 05 56 66 67 76 65 56 65 56 65 56 65 56 65 56 65 56 65 56 63 30 01 13 32 28 84 43 33 34 41 18 83 33 39 90 02 29 98 85 53 30 09 94 41 16 66 61 11 11 14 44 47 78 87 73 38 87 73 38 87 73 30 05 53 32 28 81 13 33 33 36 62 22 27 71 14 42 29 92 29 93 30 03 38 81 16 60 05 51 10 08 88 87 73 31 13 33

20、31 13 33 31 17 77 75 51 14 49 93 38 81 15 57 76 61 11 13 38 84 40 06 67 77 71 10 05 58 87 71 10 09 97 79 98 81 10 05 52 28 81 10 08 85 59 91 11 11 19 90 07 73 38 860426042700070002250225079297929619161913016301619641964198519851234123412781278111111112347234770070019911991270727072288228821812181182

21、418249719711001100190190185985936953695630063002592595222522239033903835835140140101410142332333773772522523486348628142814307330738295829512198121981303313033131731317314187141871442014420147971479715049150490 00 00 00 00 010001000120012000 0300030008000800080008000800800203920391592159210810823642

22、364115115662662865865101310131013101313031303800800203920391592159210810823642364885885538538865865198719876987698766976697800800283928394431443145394539690369036018601854805480634563454358435826292629932593258188180 00 00 00 00 030003000100010000 0123512352000200030003000314314342342318318196196268

23、268894894929236336338038029029018311831314314342342318318196196268268210621069089083633638558551710171011691169800080008342834286608660885688569124912470187018611061106473647356185618390739072738273811003747.88111201120012001112010012000012000037493750495149514951615161516151735173517351500050000 01

24、400014000300030000 00 00 010001000700070000 00 0110001100020002000166166766766191191191191191191191191561561561561756175616000600020002000138341383422342234191191191191191191809809643964395615617561756114600126002643428668284772828628095289043534334782272210770780790710071107120810820830840850 00 00

25、 00 00 00 00 00 00 00 00 07 78 87 73 38 87 71 18 87 75 58 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 79 94 49 94 47 78 87 73 38 87 71 18 87 75 58 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 71 18 87 79 94 49 94 41 11 19 97 76 61 12 23 36 63 31 12 25 55 50 01 13 31 13 37 71 13 33 32 23 31 13 35 51 10

26、 01 13 36 69 97 71 13 38 88 83 31 14 40 07 70 01 14 41 16 64 41 14 42 25 58 874740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0677677638638457457292292220220220220220220251125118585858566966960360363863845745729229222022022022022022025112511858585856696691444614446138081380813352133521306013060128401284012620126201

27、24001240098899889980598059720972090519051200020008008000 00 00 00 00 00 00 00 00 012631263732732360360725725117011705125123763766606609229224284286836837377376868360360725725117011705125123763766606609229224284286836831006210062101291012997699769904590457875787573627362698669866326632654055405497749

28、77429342932000200020002000100010005005005005000 010001000200020004000400040004000300030003283281801802558255820720773735685689696808067267228962896276327631672167218201820155815582932934274275685689049041920192033283328110411042372371066106675375380480451251285856536532502502171217154995499660466046

29、840684050005000300030002000200018503703703703703701200120012001200120000120000120000120008551855185519751975197511095110951109511215112151400040000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05615615561556156156156156156156141141141141141141134113411351351191191343934395561556156156156156156156141141141141141141134

30、11341135135119119130660250992453823977234162300522594221831877218421182300860870880890810081108120910920 00 00 00 00 00 00 00 00 09 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 49 94 41 14 43 35 52 21 14 44 44 47 71 14 45 54 41 11 14 46 63 35 51

31、14 47 72 29 91 14 48 82 23 31 14 49 91 17 71 15 50 01 11 11 15 51 10 05 50 00 00 00 00 00 00 0279927994004000 00 00 00 0951951279927994004000 00 00 00 0951951625262525852585258525852585258525852585258525852585258520 00 00 00 00 00 00 00 00 04694690 00 00 00 00 00 04694690 00 00 00 00 00 038243824382

32、4382438243824382438243824382438243824382438243000300030003000200020001000100050050050050040400 00 017701770177017701770177016551655104810482072078585858585850%12301230123012302302306556555485482932934545858585850%8070807092999299952995298874887483268326861986198574857484898489840484040%1200120012000120000120000120001215113351133511335114551145511455115751157510 00 00 00 00 00 00 00 00 01911911911911911911911914191419119119119119119119119119119119119119119119119119141914191191191191191191191191191180391784817657174661327513084128931270212511挂牌36%36%拍卖64%64%拍卖64%挂牌36%