煤油项目建设投资申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /煤油项目建设投资申请报告煤油项目建设投资申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目背景分析6六、 项目选址原则7七、 公司发展规划7八、 机会分析（O）12九、 公司的目标、主要职责12十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十二、 节能综合评价16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目招标范围20十七、 总结20十

2、八、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32报告说明煤油，又称火油、火水，是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。根据谨慎财务估算，项目总投资39316.78万元，其中：建设投资32171.61万元，占项目总投资的81.83%；建设期利息417.67万元，占项目总投资的1.06%；流

3、动资金6727.50万元，占项目总投资的17.11%。项目正常运营每年营业收入77100.00万元，综合总成本费用62313.55万元，净利润10801.98万元，财务内部收益率21.13%，财务净现值16037.93万元，全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析煤油，又称火油、火水，是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。2019-2021年我国煤油呈下降走势，从2019年的5272.6万吨下降至2021年的3943.9万吨，同比下降2.6%。煤油可与石油系溶剂

4、混溶。对水的溶解度非常小，含有芳香烃的煤油对水的溶解度比脂肪烃煤油要大。煤油能溶解无水乙醇，与醇的混合物在低温有水存在时会分层。2021年中国煤油进口数量为137万吨，同比下降46.3%；中国煤油出口数量为856万吨，同比下降14.2%。我国煤油出口多于进口，其中2021年中国煤油出口金额为493902万美元，同比增长3.8%；中国煤油进口金额为80534万美元，同比下降12.5%。从2019-2021年煤油进口依存度来看，我国在2020年6月-7月对外依存度较高达13%左右；2021年9月中国煤油进口依存度下降至10%。我国主要供应煤油企业为中国石化、中国石油等。其中2021上半年中国石油化

5、工股份有限公司煤油产量为11.24百万吨；中国石油天然气股份有限公司煤油产量为6.356百万吨。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称煤油项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人张xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000

6、.00约84.00亩1.1总建筑面积120611.011.2基底面积34720.001.3投资强度万元/亩370.472总投资万元39316.782.1建设投资万元32171.612.1.1工程费用万元27624.842.1.2其他费用万元3574.062.1.3预备费万元972.712.2建设期利息万元417.672.3流动资金万元6727.503资金筹措万元39316.783.1自筹资金万元22268.893.2银行贷款万元17047.894营业收入万元77100.00正常运营年份5总成本费用万元62313.55""6利润总额万元14402.64""

7、7净利润万元10801.98""8所得税万元3600.66""9增值税万元3198.40""10税金及附加万元383.81""11纳税总额万元7182.87""12工业增加值万元24247.97""13盈亏平衡点万元32806.13产值14回收期年5.5615内部收益率21.13%所得税后16财务净现值万元16037.93所得税后五、 项目背景分析煤油，又称火油、火水，是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。六

8、、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技

9、术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和

10、公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、

11、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水

12、平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公

13、司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公

14、司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技

15、术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和

16、主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企

17、业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、煤油行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公

18、司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和煤油行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内煤油行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期

19、工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资

20、料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、

21、节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39316.78万元，其中：建设投资32171.61万元，占项目总投资的81.83%；建设期利息417.67万元，占项目总投资的1.06%；流动资金6727.50万元，占项目总投资的17.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39316.78100.00%1.1建设投资32171.6181.83%1.1.1工程费

22、用27624.8470.26%1.1.1.1建筑工程费15715.1239.97%1.1.1.2设备购置费11142.2828.34%1.1.1.3安装工程费767.441.95%1.1.2工程建设其他费用3574.069.09%1.1.2.1土地出让金1470.063.74%1.1.2.2其他前期费用2104.005.35%1.2.3预备费972.712.47%1.2.3.1基本预备费523.541.33%1.2.3.2涨价预备费449.171.14%1.2建设期利息417.671.06%1.3流动资金6727.5017.11%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39316.78万元，其

23、中申请银行长期贷款17047.89万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39316.78100.00%1.1建设投资32171.6181.83%1.2建设期利息417.671.06%1.3流动资金6727.5017.11%2资金筹措39316.78100.00%2.1项目资本金22268.8956.64%2.1.1用于建设投资15123.7238.47%2.1.2用于建设期利息417.671.06%2.1.3用于流动资金6727.5017.11%2.2债务资金17047.8943.36%2.2.1用于建设投资17047.8943.3

24、6%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3198.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成

25、本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62313.55万元，其中：可变成本51362.01万元，固定成本10951.54万元。正常经营年份项目经营成本59782.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加383.81万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14402.64（

26、万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14402.64×25.00%=3600.66（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14402.64万元，缴纳企业所得税3600.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14402.64-3600.66=10801.98（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施

27、工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要

28、，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积120611.01容积率2.151.2基底面积34720.00建筑

29、系数62.00%1.3投资强度万元/亩370.472总投资万元39316.782.1建设投资万元32171.612.1.1工程费用万元27624.842.1.2其他费用万元3574.062.1.3预备费万元972.712.2建设期利息万元417.672.3流动资金万元6727.503资金筹措万元39316.783.1自筹资金万元22268.893.2银行贷款万元17047.894营业收入万元77100.00正常运营年份5总成本费用万元62313.55""6利润总额万元14402.64""7净利润万元10801.98""8所得税万元36

30、00.66""9增值税万元3198.40""10税金及附加万元383.81""11纳税总额万元7182.87""12工业增加值万元24247.97""13盈亏平衡点万元32806.13产值14回收期年5.5615内部收益率21.13%所得税后16财务净现值万元16037.93所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15715.1211142.28767.4427624.841.1建筑工程费15715.1215715.121.2设备购置费11142.2

31、811142.281.3安装工程费767.44767.442其他费用3574.063574.062.1土地出让金1470.061470.063预备费972.71972.713.1基本预备费523.54523.543.2涨价预备费449.17449.174投资合计32171.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息417.67417.670.001.1.1期初借款余额17047.891.1.2当期借款17047.8917047.890.001.1.3当期应计利息417.67417.670.001.1.4期末借款余额17047.8917047.891.2其他融资

32、费用1.3小计417.67417.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计417.67417.670.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15715.1211142.28767.4427624.841.1建筑工程费15715.1215715.121.2设备购置费11142.2811142.281.3安装工程费767.44767.442其他费用2104.002104.003预备费972.71972.713.1基本预备费523.545

33、23.543.2涨价预备费449.17449.174建设期利息417.67417.675合计31119.22流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产36045.3341590.7644363.4855454.351.1应收账款16220.4018715.8519963.5724954.461.2存货12615.8614556.7615527.2219409.021.2.1原辅材料3784.764367.034658.175822.711.2.2燃料动力189.24218.35232.91291.141.2.3在产品5803.306696.117142.52892

34、8.151.2.4产成品2838.573275.273493.624367.031.3现金2883.633327.263549.084436.351.4预付账款4325.444990.895323.626654.522流动负债31672.4536545.1438981.4848726.852.1应付账款11402.0913156.2514033.3417541.672.2预收账款20270.3723388.8924948.1431185.183流动资金4372.885045.635382.006727.504流动资金增加4372.88672.75336.381345.505铺底流动资金1081

35、3.6012477.2313309.0516636.31总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39316.78100.00%1.1建设投资32171.6181.83%1.1.1工程费用27624.8470.26%1.1.1.1建筑工程费15715.1239.97%1.1.1.2设备购置费11142.2828.34%1.1.1.3安装工程费767.441.95%1.1.2工程建设其他费用3574.069.09%1.1.2.1土地出让金1470.063.74%1.1.2.2其他前期费用2104.005.35%1.2.3预备费972.712.47%1.2.3.1基本预备费523

36、.541.33%1.2.3.2涨价预备费449.171.14%1.2建设期利息417.671.06%1.3流动资金6727.5017.11%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39316.78100.00%1.1建设投资32171.6181.83%1.2建设期利息417.671.06%1.3流动资金6727.5017.11%2资金筹措39316.78100.00%2.1项目资本金22268.8956.64%2.1.1用于建设投资15123.7238.47%2.1.2用于建设期利息417.671.06%2.1.3用于流动资金6727.5017.11%2.2债

37、务资金17047.8943.36%2.2.1用于建设投资17047.8943.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50115.0057825.0061680.0077100.002增值税1902.142272.502457.683198.402.1销项税6514.957517.258018.4010023.002.2进项税4612.815244.755560.726824.603税金及附加228.25272.70294.92383.813.1城建税133.15159.081

38、72.04223.893.2教育费附加57.0668.1773.7395.953.3地方教育附加38.0445.4549.1563.97综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31596.9936458.0738888.6148610.762工资及福利费2751.252751.252751.252751.253修理费980.39980.39980.39980.394其他费用7439.677439.677439.677439.674.1其他制造费用503.18503.18503.18503.184.2其他管理费用549.86549.86549.8654

39、9.864.3其他营业费用6386.636386.636386.636386.635经营成本42768.3047629.3850059.9259782.076折旧费1666.731666.731666.731666.737摊销费29.4029.4029.4029.408利息支出835.35835.35835.35835.359总成本费用45299.7850160.8652591.4062313.559.1其中：固定成本10951.5410951.5410951.5410951.549.2可变成本34348.2439209.3241639.8651362.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入50115.0057825.0061680.0077100.002税金及附加228.25272.70294.92383.813总成本费用45299.78501