KIS旗舰版V20应付款管理培训课件

1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传KISKIS旗舰版V2.0V2.0 应付款管理KIS旗舰产品部内部公开 请勿外传P2应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理 提纲内部公开 请勿外传P3应用价值概述应付款管理核心需求付款严密控制现金流出预算销账处理对账与调汇内部公开 请勿外传P4应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理 提纲内部公开 请勿外传P5基础设置系统参数主要功能重要的系统参数 科目设置核销控制凭证处理期末处理 客户价值客户价值进行系统参数设置

2、内部公开 请勿外传P6基础设置系统参数主要功能重要的系统参数 科目设置核销控制凭证处理期末处理 客户价值客户价值进行系统参数设置内部公开 请勿外传P7基础设置系统参数主要功能重要的系统参数 科目设置核销控制凭证处理期末处理 客户价值客户价值进行系统参数设置为保证与总账对账平衡，建议勾选。内部公开 请勿外传P8基础设置系统参数主要功能重要的系统参数 科目设置核销控制凭证处理期末处理 客户价值客户价值进行系统参数设置实现与总账进行科目对账。内部公开 请勿外传P9基础设置基础资料主要功能基础资料设置 付款条件凭证模板 客户价值客户价值进行系统参数设置录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。内部公开

3、 请勿外传P10基础设置基础资料主要功能基础资料设置 付款条件凭证模板 客户价值客户价值进行系统参数设置可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。内部公开 请勿外传P11应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理 提纲内部公开 请勿外传P12初始化阶段主要功能初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化客户价值客户价值进行系统参数设置 财务日期的限制关于“本年”关于“方向”内部公开 请勿外传P13初始化阶段主要功能初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化客户价值客户价值进行系统参数设置n 财务日期的限制n 关于 “本年”n 关于“方向”转余额到

4、总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。内部公开 请勿外传P14初始化阶段主要功能初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化客户价值客户价值进行系统参数设置通过引入模版进行数据引入操作单据引入引出工具内部公开 请勿外传P15初始化阶段主要功能初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化客户价值客户价值进行系统参数设置从应付系统转余额到总账内部公开 请勿外传P16初始化阶段主要功能初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化客户价值客户价值进行系统参数设置启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。内部公开 请勿外传P

5、17应用价值概述基础设置初始化数据日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理 提纲内部公开 请勿外传P18日常业务处理内部公开 请勿外传P19日常业务处理主要功能应付单据 普通发票增值税发票其他应付单客户价值客户价值进行日常业务处理由采购系统传递应付系统录入 支持负数单据操作支持付款条件的分解内部公开 请勿外传P20日常业务处理主要功能应付单据 普通发票增值税发票其他应付单客户价值客户价值进行日常业务处理支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。内部公开 请勿外传P21日常业务处理主要功能付款单据 付款单预付单应付退款单付款申请单应付票据客户价

6、值客户价值进行日常业务处理与现金系统进行传递应付系统录入 多币别换算内部公开 请勿外传P22日常业务处理-与现金系统集成应付管理系统订单、订单、发票发票付款申请单AP审批审批结算结算付款单现金管理系统付款申请单出纳出纳付款单（现金系统）内部公开 请勿外传P23日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统现金管理系统应付管理系统应付管理系统 现金日记账现金日记账银行日记账银行日记账付款凭证付款凭证银行银行AP出纳出纳结算结算付款单（现金系统）付款单（现金系统）付款单付款单订单、订单、发票发票内部公开 请勿外传P24日常业务处理主要功能核销核销类型核销方式核销处理模式客户价值客户价值进行日常业务处理核

7、销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）单据：所有结算类型存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收关联关系：付款结算核销处理模式（两种）按指定内容进行核销自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）内部公开 请勿外传P25日常业务处理主要功能核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价值客户价值进行日常业务处理业务场景：收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。核销单据：发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款

8、单，也可以在此通过关联关系核销。内部公开 请勿外传P26日常业务处理主要功能核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价值客户价值进行日常业务处理业务场景：预付部分货款再收货。核销单据：发票、其他应付单与预付单。内部公开 请勿外传P27日常业务处理主要功能核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价值客户价值进行日常业务处理业务场景：应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B 。核销单据：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。内部公开 请勿外传P28日常业务处理主要功能

9、核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价值客户价值进行日常业务处理业务场景：将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付。核销单据：采购发票、其他应付单。内部公开 请勿外传P29日常业务处理主要功能核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价值客户价值进行日常业务处理业务场景：预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。核销单据：预付单。内部公开 请勿外传P30日常业务处理主要功能核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价

10、值客户价值进行日常业务处理业务场景：向供应商A采购货物 ，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。核销单据：收款单、付款单。内部公开 请勿外传P31日常业务处理主要功能核销类型 付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收客户价值客户价值进行日常业务处理业务场景：向供应商A采购货物 ，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。核销单据：预付单、预收单。内部公开 请勿外传P32日常业务处理主要

11、功能凭证处理 使用凭证模板不使用凭证模板在单据界面或序时簿界面直接生成客户价值客户价值进行日常业务处理内部公开 请勿外传P33日常业务处理主要功能报表查询 汇总表、明细表往来对账单账龄分析到期债务列表客户价值客户价值进行日常业务处理内部公开 请勿外传P34日常业务处理主要功能期末处理 期末科目对账期末总额对账客户价值客户价值进行日常业务处理内部公开 请勿外传P35日常业务处理主要功能期末处理 期末调汇启用对账与调汇未启用对账与调汇客户价值客户价值进行日常业务处理内部公开 请勿外传P36日常业务处理主要功能期末处理 期末调汇启用对账与调汇未启用对账与调汇客户价值客户价值进行日常业务处理前提条件：系统参数中，钩选“启用对账与调汇” 相关影响：单据、凭证、期末结账期末调汇方式：应收应付调汇-总账调汇内部公开 请勿外传P37日常业务处理主要功能期末处理 期末调汇启用对账与调汇未启用对账与调汇客户价值客户价值进行日常业务处理前提条件：系统参数中，不钩选“启用对账与调汇”相关影响：单据、凭证、期末结账 期末调汇方式：总账调汇内部公开 请勿外传P38日常业务处理主要功能期末处理 结账反结账客户价值客户价值进行日常业