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文档简介

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2、应收账款期间经营周期取得存货和销售存货所花费的时间。收回销售收入所花费的时间。应付账款期间30天经营周期应付账款期间现金周期亚马逊的存货周转率高，另外，它能在销售后几天之内直接向客户付款，但向供应商付款却很慢，意味着它是负的现金周期。固定资产固定资产永久性营运资本永久性营运资本时间时间元元临时性营运资本临时性营运资本季节性公司季节性公司固定资产固定资产永久性营运资本永久性营运资本时间时间元元稳定公司稳定公司也就是说贷款应该大约在该项目完成时偿还。到期匹配理论认为应当借100万6个月到期。企业也可以先借企业也可以先借3个月到期个月到期100万，万，第二个第二个3个月再筹个月再筹资。资。但考虑到项目成本但考虑到项目成本比预期高，稍多的比预期高，稍多的贷款会减少二次贷贷款会减少二次贷款的麻烦。款的麻烦。固定资产固定资产永久性营运资本永久性营运资本时间时间元元临时性营运资本临时性营运资本季节性公司季节性公司短期负债筹资短期负债筹资长期负债长期负债和权益筹资和权益筹资固定资产固定资产永久性营运资本永久性营运资本时间时间元元临时性营运资本临时性营运资本

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