沥青项目专项资金申请报告（模板范本）

1、泓域咨询 /沥青项目专项资金申请报告沥青项目专项资金申请报告报告说明一直以来，我国沥青供给方面始终处于产能过剩的状态，一方面各大沥青生产企业产能不断扩张，另一方面，新增沥青生产水平跟不上产能扩张速度。根据隆众资讯数据显示，2020年我国沥青新增产能为1265万吨，总产能达到7005万吨。根据谨慎财务估算，项目总投资11741.00万元，其中：建设投资9521.78万元，占项目总投资的81.10%；建设期利息128.92万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2090.30万元，占项目总投资的17.80%。项目正常运营每年营业收入19900.00万元，综合总成本费用16341.83万元，净利润2

2、597.62万元，财务内部收益率15.63%，财务净现值1282.38万元，全部投资回收期6.27年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 产业发展方向6五、 项目工程设计总体要求7六、 保障措施8七、 公司经营宗旨10八、 人力资源配置10劳动定员一览表11九、 环境影响合理性分析11十、 项目技术流程12十一、 预期

3、效果评价12十二、 项目总投资12总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 项目盈利能力分析16十六、 偿债能力分析18十七、 招标组织方式19十八、 总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称沥青项目（二）项目建设性质本

4、项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人田xx三、 项目定位及建设理由牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积37051.051.2基底面积12920.191.3投资强度万元/亩2

5、60.202总投资万元11741.002.1建设投资万元9521.782.1.1工程费用万元8007.732.1.2其他费用万元1321.002.1.3预备费万元193.052.2建设期利息万元128.922.3流动资金万元2090.303资金筹措万元11741.003.1自筹资金万元6478.843.2银行贷款万元5262.164营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元16341.83""6利润总额万元3463.50""7净利润万元2597.62""8所得税万元865.88""9增值税万元788.

6、88""10税金及附加万元94.67""11纳税总额万元1749.43""12工业增加值万元6264.49""13盈亏平衡点万元8154.84产值14回收期年6.2715内部收益率15.63%所得税后16财务净现值万元1282.38所得税后四、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路

7、径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。五、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、

8、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接

9、顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。六、 保障措施(一)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创

10、新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(二)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(三)完善投入机制鼓励引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过

11、利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(四)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制对符合国家产业政策、规划认定的项目，给予相应的政策支持。在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制，及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行调整。(五)完善组织协调机制完善产业建设领导协调推进机制，强化信息化主管部门职责，建立跨部门、跨区域的协同工作机制，统筹推进区域产业建设。

12、建立产业建设考核评价指标体系，将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制，充分发挥智库作用，为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。(六)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。七、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法

13、的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员145人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位94正常运营年份2技术指导岗位153管理工作岗位154质量检测岗位22合计145九、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜

14、区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国

15、家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11741.00万元，其中：建设投资9521.78万元，占项目总投资的81.10%；建设期利息128.92万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2090.30万元，占项目总投资的17.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11741.00100.00%1.1建设投资9521.7881.10%1.1

16、.1工程费用8007.7368.20%1.1.1.1建筑工程费4672.1439.79%1.1.1.2设备购置费3166.9226.97%1.1.1.3安装工程费168.671.44%1.1.2工程建设其他费用1321.0011.25%1.1.2.1土地出让金803.746.85%1.1.2.2其他前期费用517.264.41%1.2.3预备费193.051.64%1.2.3.1基本预备费95.010.81%1.2.3.2涨价预备费98.040.84%1.2建设期利息128.921.10%1.3流动资金2090.3017.80%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11741.00万元，其中

17、申请银行长期贷款5262.16万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11741.00100.00%1.1建设投资9521.7881.10%1.2建设期利息128.921.10%1.3流动资金2090.3017.80%2资金筹措11741.00100.00%2.1项目资本金6478.8455.18%2.1.1用于建设投资4259.6236.28%2.1.2用于建设期利息128.921.10%2.1.3用于流动资金2090.3017.80%2.2债务资金5262.1644.82%2.2.1用于建设投资5262.1644.82%2.2.2

18、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=788.88万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行

19、，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16341.83万元，其中：可变成本13871.34万元，固定成本2470.49万元。正常经营年份项目经营成本15594.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加94.67万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3463.50（万元）。企业所得税税率

20、按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3463.50×25.00%=865.88（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3463.50万元，缴纳企业所得税865.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3463.50-865.88=2597.62（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（F

21、IRR）=15.63%。本期项目投资财务内部收益率15.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1282.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1282.38万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静

22、态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.27年。本期项目全部投资回收期6.27年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税

23、前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为17.79。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.33。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在

24、项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法

25、监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等

26、方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

27、2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积37051.05容积率1.631.2基底面积12920.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩260.202总投资万元11741.002.1建设投资万元9521.782.1.1工程费用万元8007.732.1.2其他费用万元1321.002.1.3预备费万元193.052.2建设期利息万元128.922.3流动资金万元2090.303资金筹措万元11741.003.1自筹

28、资金万元6478.843.2银行贷款万元5262.164营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元16341.83""6利润总额万元3463.50""7净利润万元2597.62""8所得税万元865.88""9增值税万元788.88""10税金及附加万元94.67""11纳税总额万元1749.43""12工业增加值万元6264.49""13盈亏平衡点万元8154.84产值14回收期年6.2715内部收益率15.63%所得税

29、后16财务净现值万元1282.38所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4672.143166.92168.678007.731.1建筑工程费4672.144672.141.2设备购置费3166.923166.921.3安装工程费168.67168.672其他费用1321.001321.002.1土地出让金803.74803.743预备费193.05193.053.1基本预备费95.0195.013.2涨价预备费98.0498.044投资合计9521.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息128.92128.

30、920.001.1.1期初借款余额5262.161.1.2当期借款5262.165262.160.001.1.3当期应计利息128.92128.920.001.1.4期末借款余额5262.165262.161.2其他融资费用1.3小计128.92128.920.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计128.92128.920.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4672.143166.92168.678007.731.1建筑工程费467

31、2.144672.141.2设备购置费3166.923166.921.3安装工程费168.67168.672其他费用517.26517.263预备费193.05193.053.1基本预备费95.0195.013.2涨价预备费98.0498.044建设期利息128.92128.925合计8846.96流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9224.8910762.3712299.8615374.821.1应收账款4151.204843.075534.946918.671.2存货3228.713766.834304.955381.191.2.1原辅材料968.62

32、1130.051291.491614.361.2.2燃料动力48.4356.5064.5880.721.2.3在产品1485.211732.741980.282475.351.2.4产成品726.46847.54968.621210.771.3现金737.99860.99983.991229.991.4预付账款1106.991291.491475.981844.982流动负债7970.719299.1610627.6213284.522.1应付账款2869.463347.703825.944782.432.2预收账款5101.255951.466801.678502.093流动资金1254.1

33、81463.211672.242090.304流动资金增加1254.18209.03209.03418.065铺底流动资金2767.473228.713689.964612.45总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11741.00100.00%1.1建设投资9521.7881.10%1.1.1工程费用8007.7368.20%1.1.1.1建筑工程费4672.1439.79%1.1.1.2设备购置费3166.9226.97%1.1.1.3安装工程费168.671.44%1.1.2工程建设其他费用1321.0011.25%1.1.2.1土地出让金803.746.85%1.

34、1.2.2其他前期费用517.264.41%1.2.3预备费193.051.64%1.2.3.1基本预备费95.010.81%1.2.3.2涨价预备费98.040.84%1.2建设期利息128.921.10%1.3流动资金2090.3017.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11741.00100.00%1.1建设投资9521.7881.10%1.2建设期利息128.921.10%1.3流动资金2090.3017.80%2资金筹措11741.00100.00%2.1项目资本金6478.8455.18%2.1.1用于建设投资4259.6236.28%

35、2.1.2用于建设期利息128.921.10%2.1.3用于流动资金2090.3017.80%2.2债务资金5262.1644.82%2.2.1用于建设投资5262.1644.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11940.0013930.0015920.0019900.002增值税431.96521.19610.42788.882.1销项税1552.201810.902069.602587.002.2进项税1120.241289.711459.181798.123税金及附

36、加51.8462.5473.2594.673.1城建税30.2436.4842.7355.223.2教育费附加12.9615.6418.3123.673.3地方教育附加8.6410.4212.2115.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费7821.749125.3610428.9813036.232工资及福利费835.11835.11835.11835.113修理费335.37335.37335.37335.374其他费用1388.161388.161388.161388.164.1其他制造费用108.98108.98108.98108.98

37、4.2其他管理费用113.93113.93113.93113.934.3其他营业费用1165.251165.251165.251165.255经营成本10380.3811684.0012987.6215594.876折旧费473.04473.04473.04473.047摊销费16.0716.0716.0716.078利息支出257.85257.85257.85257.859总成本费用11127.3412430.9613734.5816341.839.1其中：固定成本2470.492470.492470.492470.499.2可变成本8656.859960.4711264.0913871.34利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11940.0013930.0015920.0019900.002税金及附加51.8462.5473.2594.673总成本费用11127.341243