仓库日日常工作细则

1、仓库日常工作细则一、收货1、 仓库直接补仓的物品，可以根据申购单验收入库。具体细节仓库收货流程。2、 部门申购的物品，一般物品凭部门申购单收货，并请部门相关人员到场确认是否符合其申购标准：品牌、数量、规格。如部门不认可，仓库不收货，要将具体原因反馈给采购，由采购去处理。饭店经营常用物品在收货时发现与之前有不同之处，要与采购、使用部门确认，在都认可的情况下才能验收入库。3、 对于酒水饮料调味品香烟，验收要严格按仓库收货方法及标准执行，对于有变动（价格、品牌、规格） ，要及时通知相关经营部门。如果供应商有文字文件的，要给一份复印件给部门，仓库也留一份备查。4、 由于饭店婚宴优惠政策，饭店的1.25

2、L 雪碧、 1.25 可乐、 1.25L 果粒橙需求量大，所以直接存放在吧台，因此平时要知道吧台的库存量，并根据客情掌握好进货时间及量。由于可口可乐公司起送货量为8 件，所以再下申购时要考虑到其他几种产品的库存量及进货量，尽量放在一起购。客房的水森活水也同样如此。平时节假日要注意到对方放假的时间，要备好货；夏季要注意市场会否断货。5、 香烟的入库由于现在大堂吧进货与饭店的进货是放在一处的，再加上各分公司都从饭店拿烟，为了准确、方便，我们采取这样的方式：每周收到香烟时，只在手工账薄上进行登记，香烟的出库也在手工账薄里登记，属于饭店内部领用香烟的还要同时录入中软库存里。到月末时，凭手工账与仓库实物

3、进行核对，如果各分公司当月以赵杰名义拿的香烟超过总的进货量，超过的数字就从仓库库存里退货；如果低于进货量，超过的数字就要办理入库手续。对于以上的明细到月末要列一份清单交于采购赵经理进行核对。6、 各分公司从仓库拿的酒水，先记账，等采购赵经理进货还给仓库时再划掉，月底时列清单与采购赵经理核对。7、 各厨房进的调味干货，每天同成本会计核对后，需办理入库手续的，及时办理入库手续，具体参考仓库收货方法及标准，同时记录下来，要各厨房补申购单。对与新送的调味品要告之采购，要求供货商将相对应证件备齐。8、 工程材料，原则上由工程部负责申购，一般常用材料仓库可以直接下单给采购直接采购（常用的节能灯、生料带、P

4、VC 胶带、抽屉锁、花洒、水龙头等） 。工程材料到货时，要工程部相关人员到场验收，确认合格并领用后才能办理入库手续。一般工程材料都是采购现金采购，如果发现价格前后并异相差太大，要告之采购员，采购领导，无异议后办理入库。由于工程材料品种繁多，在办理入库时要注意品名的确定：一般饭店维修材料的名称，库存系统里都有了，在入库时可以先输入一个字进行查询，可以从当前库存里查询出入库明细，可以向工程部咨询，以前有没有用过，大约在什么时间段，也可以问采购，物品在市场上统称是什么。一般工程材料在命名都要考虑到这些方面。如果是机械设备上的备件，要参照原备件的标识及购备件时店家开的单据以及工程人员对其称呼。一般情况

5、下机械设备备件的名称还是以店家的单据上注明为主，再加备件上标识的规格型号等。要对工程材料有一定的了解，能区分 PVC、 PPR、镀锌、镀铬、铸钢件、不锈钢件、各类化工药剂、各种规格阀，仪表、电工电料、各种打印耗材、计算机零配件、各种弱电配件材料等。9、 工程部在申购工程材料时一般会将申购单让仓库先检查一遍，如果有库存的话要在申购单上注明。工程材料还包含前期开业遗留的材料，存放在负一层工程仓里，在电脑里有电子表格注明库存数量骆师傅仓库。每一次工程领用时都要表格里就行登记。由于前期并没有将该仓库所有的物品全部录入进去，当表格里没有的物品出库里要表格里进行登记，库存数以负数显示。有库存的材料出库时要

6、办理入库手续录入系统，以赵杰 2 为供应商，该表格里的所有材料均有价格。工程领用该仓库材料时要在领料里注明为工程仓或骆师傅仓库。如果是没有记录的材料，又没有价格的材料，可以不办理入库手续，但要在领料单里注明是前期工程遗留材料。10、对于饭店各台面改造的工程材料，一般入库时与平时工程材料区分开来。领用时要注明是改造用。 最新规定： 改造材料到货的清单要有工程部总监、施工负责人、采购部经理签名确认后才可办理入库手续。另属于改造的材料入库单验货人李家文签名，仓库人员签制单人，改造材料入库的验收全部由工程部李家文负责。11、客房的客耗品一般是由客房库房自行申购，仓库主要负责验收入库。 每次验收后要同客

7、房部确认质量无误，并每样物品留一样品与采购，三方确认无误后才可办理入库手续。对于火柴、圆珠笔、礼品袋等物品其他部门也要用的，可以在中间进行协调使用。 另，近一段时间， 仓库遗留有去年 （ 2013 年）月饼包装纸袋， 客房部、前厅部暂时不用申购无纺布礼品袋。用月饼包装袋代替。在最后一批用完后，要通知客房部申购无纺布礼品袋。12、 对入库物品的价格，如果是供应商供货的，一般情况下采购会有供货合同的，上面会标明价格的，没有合同的，要以采购提供的价格为准。如果前期有价格，但供货清单价格有变，要询问采购是否有对方的价格变动通知函，采购是否已同意价格的调整，已同意的要把价格变动通知函留存备查，没有的话仍

8、按以前价格入库。对方有异议让其与采购协商。13、餐饮部婚宴用赠客人的礼品，在每个月时要提醒餐饮部提供需求数字，据此查看库存数字，是否需要申购。14、仓库的印刷品， 如果是部门专用的，在申购要请相应的部门领导确认是否有变动，并将以往使用的情况告之，以便确认申购数量，要请部门领导在申购样品上签名确认；如果是通用的，请总经办确认是否有变动，具体操作同上。印刷品如果是对客使用的，在验收时一定要看，饭店的标志、地址、邮箱、电话、网址等是否正确。15、所有印有饭店标志的物品包装都要看清饭店的标志、地址、邮箱、电话、网址等是否正确，如有错误拒收。16、在下申购时确定申购数字时，要查看中软系统里物品以往的使用

9、情况，再根据现时的客情，确定数字，数字庞大时要上报部门经理17、春节备货时， 要询问相关的供应商节后可以供货的时间，再确定要备货的周期、数字量。平时节假日前也要考虑到供应商放假仓库要提前备货。18、19、添加供货商：进入供应管理模块查找：找出系统最后一家供应商的编号记住，新增加的供应商的编号据此顺延点击新增：弹出的界面据此一条条的填好，当然有资料的填，没有的就不要填，最好能把联系电话，转账账号能填完整，在备注里注明此供应商经营围点击确定就 OK了。如果供应商的名称或其他资料有误，可以点击修改， 修改完成后点击确定over.如果是供应商名称有变动，在以前发生过业务的情况下，对供应商名称不能修改，

10、只能作为新增供应商。具体操作参考中软操作手册。供应商的名称要与对方开据出的发票相同，如有不同要告之采购请其与供应商联系确认。20、商品的添加： 具体操作方法， 在中软操作手册上有详细的介绍。我们首先要确定商品的性质，使用范围，同使用部门确定他们常用的称呼，再同资产会计沟通确定分类、名称。21、月末到月末时仓库一般要处理以下几家供货商的入库手续：1、 贺亮图文广告有限公司：到月末时要提前三四天要对方将本月饭店广告制作清单送来。依据清单进行数字统计。清单上要有美工、营销员或部门收货人的签名。进行统计时要分清婚宴水牌、会议水牌、条幅、展板、海报、告示贴、X 展架、喷绘等。统计要分清使用部门。如果是属

11、于大型活动用的，如春节布置、月饼布置、大型会议庆典布置等，要与采购领导确定最终价格。其他的价格可以参考系统里以前的价格，如有相差太大要请采购领导确定。在办理入库手续时，同时填好领料单，在领料单备注栏里注明各物品相关部门使用的数字，然后交于美工确认，并办妥领料手续。如果当期不能办理入库手续的，要在清单里注明留存。2、 客房里代销的小商品， 在月底最后一天， 财务审计会将本月销售明细表放在VOD 里，依据此表，办理相关入库手续，并通知客房办理领料手续。在办理小商品入库手续时，要分清各物品所属的供应商，不要弄混淆了。如果分不清可以在系统里查找以前出入库单据来作为参考，也可向采购咨询。再据此让工程部办

12、理领料手续，并注明改造区域。3、 在处理完手中的单据后，进入未审库存里查询当前的库存情况。结存数量为系统实际库存，实际库存数量与结存数量的有差异，记录下来查看一下出入库手续，找出原因，完善手续，保证账实相符。4、 等财务成本会计核对完账后，确认账账相符后，开始打印月末盘点表：当前库存选择仓库区分单价、含库存量为零前面的复选去掉当前库存另存为（一般存在桌面）根据此表格修改成现用的盘点表格式。5、 利用实物盘点数据与盘点表进行账实核对。如果有差异的，先从系统里调出该物品的出入库单据，与手单据核对，查看是否有误，如有错误根据情况进行调整：部门退货入库、退货出库，或补办入库、领料等，并在盘点表备注里进

13、行说明。也就是有差异要做说明。核对完毕后，将盘点表付上封面装订整齐交于财务存档。6、 呆滞表：根据盘点表结合上月的呆滞表作本月度的呆滞表。在系统里查询，如有物品超出一年没有部门领用要加入呆滞表内。7、 餐饮物料品消耗对比表：由于该表的数据是三个部门的合计（餐饮、中厨房、西厨房），所以数据系统里没有相对应的表可以用。要一个部门一个部门统计，统计好后再填入对比表内：统计报表自定义报表部门领用商品明细。8、 价格变动表：每次在办理入库时，如有物品价格变动时，要随时记录，到月末时整理，统计并与系统内的报表： 统计报表自定义报表入库分析物品入库价格变动表核对后填入报表内。9、 酒水对账表饭店现在只有两家

14、酒水商是按销售量进行结账的，君悟和迎驾。 每个月初，审计将吧台上月销售明细表放在 VOD 里，将此表内白酒的部分打印出来，将古井系列、迎驾系列的酒水明细统计出来，填入古井酒水明细表内，结算出当月可结账款。等供应商来对账时，据此数据与供应商确定当月实结账款，在报表内注明，并结算出此次结账后的人余额是多少。10、各部门资产领用明细表：统计报表自定义报表出库分析部门领货流水账选定时间段仓库固定资产、低值易耗大部门。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德

15、，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：亲贤臣， 远小人， 此先汉所以兴隆也； 亲小人， 远贤臣， 此后汉所以倾颓也。 先帝在时，每与臣论此事， 未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。 侍中、尚书、 长史、 参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间