经济运行分析报告模板

1、附件2:xxxx单位2021年x月经济运行分析模板、主要经济指标完成情况序号指标名称单位2021年X月方案2021年X月实际差额+或-幅度%实际累计备注一营业收入力兀全部单位一净利润力兀全部单位三汽车销量台销售公司填报四汽车产量台长治、遵义车厂填报五发动机销量台发动机公司填报六发动机产量台发动机公司填报七工业总产值力兀长治、遵义车厂发动机公司填报长治、遵义车厂工业增加八值力兀和发动机公司填报对差异进行分析.二、资金收支情况1、资金收入情况单位：万元单位集团卜拨货款回收政府补贴出口退税借款政府拨款其它合计2、资金支由情况单位：万元单位货款工资保险材料动税费工程款归还贷上调资其他合计金力费款金三、

2、资产变化情况单位：资产单位X月末数年初数差额增+,减-备注货币资金力兀应收票据力兀应收账款力兀预付账款力兀其他应收款力兀长期股权投资力兀存货力兀其中：储藏资金力兀生产资金力兀成品资金力兀固定资产力兀在建工程力兀无形资产力兀长期待摊费用力兀合计力兀四、分产品制造本钱分析长治车厂、遵义车厂、发动机公司填报XXXX产品单位本钱分析序号本钱工程2021年X月方案2021年X月实际差额+或-幅度%备注一原材料一工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七合计对各产品本钱差异进行分析产品总本钱分析序号本钱工程2021年X月总本钱方案实际产量X方案单位本钱2021年X月实际实际产量X实际单位本钱差额+或-幅度

3、%备注一原材料一工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七合计对总本钱差异进行分析五、期间费用分析1、治理费用分析序号工程明细2021年1X月方案2021年X月月实际差额+或-幅度%备注1234567891011121314151617对费用差异进行分析2、销售费用分析序号工程明细2021年X月方案2021年X月实际差额+或-幅度%备注12345678910111213143财务费用分析序号工程明细2021年X月方案2021年X月实际差额+或-幅度%备注123456六、制造费用分析序号工程明细2021年X月方案2021年X月实际差额+或-幅度%备注123456制造费用分析中应分开变动费用和固定

4、费用,变化幅度较大的要详细分析原因.七、资金收支情况分析支由中应列清技改资金和生产资金生产资金中列明工资、动力、配套款等八、资产现状和资产变化情况分析九、各项财务绩效指标分析序号指标名称比率计算公式1资产负债率负债/资产2速动比率【期初流动资产+期末流动资产/2-期初存货+期末存货/2/期初流动负债+期末流动负债/23总资产周转率营业U入/期初资产总额+期末资产总额/2】4应收账款周转率营业U入/期初应收账款+期末应收账款/25应收账款周转天数365天/应收账款周转率6存货周转率营业本钱/【期初存货+期末存货/2】7存货周转天数365天/存货周转率8应付账款周转率营业本钱/期初应付账款+期末应

5、付账款/2】9应付账款付款天数365天/应付账款天数10资金积压期间应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数11固定资产周转率营业U入/期初固定资产+期末固定资产/2】12营业收入成长率本期营业收入/上期营业收入-113股东权益报酬率净利润/【期初股东权益合计+期末股东权益合计/214总资产报酬率净利润/1期初资产总额+期末资产总额/2】15净利率净利润/营业收入16营业本钱率营业本钱/营业收入17销售费用率销售费用/营业收入18治理费用率治理费用/营业收入19研发费用率研发费用/营业收入20财务费用率财务费用/营业收入21财务杠杆【期初资产总额+期末资产总额/2】/【期初股东权益合计+期末股东权益合计/2】22利息保证倍数税前利润总额+利息费用/利