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文档简介
1、现金流量表会小企03表编制单位:有限公司2011年度单位:元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23匚处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2、30投资所支付的现金131支付的其他与投资活动有关的现金P35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现46金I支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率艾动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56单位负责人:财务负责人:吴裕民制表人:吴裕民现金流量表会小企03表(续)编制单位:2011年度单位:元补充资料行次上年数本年数1、将净利润调节为经营活动现金流量:净
3、利润57力口:计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减:增加)64预提费用增加(减:减少)65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66固定资产报废损失67财务费用68投资损失(减:收益)69递延税款贷项(减:借项)70存货的减少(减:增加)71经营性应收项目的减少(减:增加)72经营性应付项目的增加(减:减少)73其他74经营活动产生的现金流量净额752、不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本76一年内到期的口转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额79减:现金的期初余额80力口:现金等价物的期末余额81减:
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